قائمة التدفقات النقدية لـ Tongfu Microelectronics Co., Ltd. (TFME)
SHZ · Technology · Semiconductors · 25,446 موظف · الرئيس التنفيذي Shi Lei
- السعر
- 41.12 CN¥ +0.98%
- القيمة السوقية
- 62.4 مليار CN¥
- قيمة المنشأة
- 66.5 مليار CN¥
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-09-30
- التقرير القادم
- 2027-03-31 EPS المتوقع 0.32 CN¥
في Q3 '26 حققت Tongfu Microelectronics Co., Ltd. (TFME) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 2.61 مليار CN¥، واستثمرت 2.57 مليار CN¥ في النفقات الرأسمالية، وبقي 41.5 مليون CN¥ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -2.47 مليار CN¥.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 233 مليون CN¥ | 98.5 مليون CN¥ | 224 مليون CN¥ | 230 مليون CN¥ | 125 مليون CN¥ | 101 مليون CN¥ | 311 مليون CN¥ | 448 مليون CN¥ | 358 مليون CN¥ | 329 مليون CN¥ | 1.39 مليار CN¥ | 0 CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 929 مليون CN¥ | 805 مليون CN¥ | 805 مليون CN¥ | 817 مليون CN¥ | 817 مليون CN¥ | 823 مليون CN¥ | 823 مليون CN¥ | 937 مليون CN¥ | 937 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 1.14 مليار CN¥ | 0 CN¥ | |
| التعويضات بالأسهم | 7.58 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -1.01 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | 998 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -662 مليون CN¥ | 662 مليون CN¥ | -1.98 مليار CN¥ | 0 CN¥ | -183 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -968 مليون CN¥ | 0 CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 472 مليون CN¥ | -113 مليون CN¥ | 688 مليون CN¥ | -476 مليون CN¥ | 1.84 مليار CN¥ | 534 مليون CN¥ | 70.8 مليون CN¥ | 2.54 مليار CN¥ | 1.5 مليار CN¥ | 613 مليون CN¥ | 458 مليون CN¥ | 2.61 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.63 مليار CN¥ | 790 مليون CN¥ | 1.05 مليار CN¥ | 1.23 مليار CN¥ | 800 مليون CN¥ | 1.46 مليار CN¥ | 1.02 مليار CN¥ | 2.99 مليار CN¥ | 1.5 مليار CN¥ | 942 مليون CN¥ | 2.02 مليار CN¥ | 2.61 مليار CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -1.4 مليار CN¥ | -893 مليون CN¥ | -1.08 مليار CN¥ | -1.22 مليار CN¥ | -1.35 مليار CN¥ | -1.22 مليار CN¥ | -1.83 مليار CN¥ | -1.39 مليار CN¥ | -1.77 مليار CN¥ | -2.47 مليار CN¥ | -2.73 مليار CN¥ | -2.57 مليار CN¥ | |
| عمليات الاستحواذ | 40.4 مليون CN¥ | 17.4 مليون CN¥ | 7.7 مليون CN¥ | 127 مليون CN¥ | 781 مليون CN¥ | 2.14 مليون CN¥ | -179 مليون CN¥ | 68.1 مليون CN¥ | 30.9 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -128 مليون CN¥ | 0 CN¥ | |
| شراء الاستثمارات | -3.24 مليار CN¥ | 0 CN¥ | -200 مليون CN¥ | -100 مليون CN¥ | -480 مليون CN¥ | -1.39 مليار CN¥ | 0 CN¥ | -5 مليون CN¥ | -20 مليون CN¥ | -50 مليون CN¥ | -222 مليون CN¥ | -715 مليون CN¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 3.29 مليار CN¥ | 72.3 ألف CN¥ | 200 مليون CN¥ | -175 مليون CN¥ | -1.02 مليون CN¥ | 6.45 مليون CN¥ | 32.8 مليون CN¥ | 3.82 مليون CN¥ | 23.3 مليون CN¥ | 8.65 مليون CN¥ | 304 مليون CN¥ | 54.7 مليون CN¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 329 مليون CN¥ | -68.7 مليون CN¥ | -30 مليون CN¥ | 90.9 مليون CN¥ | 6.25 مليون CN¥ | 81.4 مليون CN¥ | 15.2 مليون CN¥ | -166 مليون CN¥ | 52.6 مليون CN¥ | -79.7 مليون CN¥ | 85.1 مليون CN¥ | -30.2 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -974 مليون CN¥ | -944 مليون CN¥ | -1.1 مليار CN¥ | -1.41 مليار CN¥ | -1.83 مليار CN¥ | -2.53 مليار CN¥ | -1.78 مليار CN¥ | -1.49 مليار CN¥ | -1.72 مليار CN¥ | -2.59 مليار CN¥ | -2.69 مليار CN¥ | -3.26 مليار CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -140 مليون CN¥ | 454 مليون CN¥ | 164 مليون CN¥ | 362 مليون CN¥ | -651 مليون CN¥ | 1.22 مليار CN¥ | 1.33 مليار CN¥ | 83 مليون CN¥ | 308 مليون CN¥ | 1.43 مليار CN¥ | 1.04 مليار CN¥ | 1.76 مليار CN¥ | |
| توزيعات الأرباح | -151 مليون CN¥ | -129 مليون CN¥ | -156 مليون CN¥ | -121 مليون CN¥ | -134 مليون CN¥ | -120 مليون CN¥ | -203 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -137 مليون CN¥ | -132 مليون CN¥ | -265 مليون CN¥ | -156 مليون CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -117 مليون CN¥ | -216 مليون CN¥ | 9.7 مليون CN¥ | 549 مليون CN¥ | 708 مليون CN¥ | 96.1 مليون CN¥ | -62.4 مليون CN¥ | -563 مليون CN¥ | -184 مليون CN¥ | -50.6 مليون CN¥ | 29.2 مليون CN¥ | 4.19 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -404 مليون CN¥ | 109 مليون CN¥ | 18.3 مليون CN¥ | 791 مليون CN¥ | -77.4 مليون CN¥ | 1.19 مليار CN¥ | 1.06 مليار CN¥ | -480 مليون CN¥ | -12.1 مليون CN¥ | 1.25 مليار CN¥ | 805 مليون CN¥ | 5.79 مليار CN¥ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -76.4 مليون CN¥ | 4.26 مليون CN¥ | 16.2 مليون CN¥ | -13 مليون CN¥ | 49.4 مليون CN¥ | 3.27 مليون CN¥ | -3.08 مليون CN¥ | 108 مليون CN¥ | -37.6 مليون CN¥ | -41.3 مليون CN¥ | -135 مليون CN¥ | -54.3 مليون CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | 180 مليون CN¥ | -40.4 مليون CN¥ | -4.22 مليون CN¥ | 601 مليون CN¥ | -1.06 مليار CN¥ | 128 مليون CN¥ | 306 مليون CN¥ | 1.13 مليار CN¥ | -268 مليون CN¥ | -438 مليون CN¥ | -7.14 مليون CN¥ | 5.09 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 271 مليون CN¥ | -102 مليون CN¥ | -28.2 مليون CN¥ | 8.52 مليون CN¥ | -554 مليون CN¥ | 235 مليون CN¥ | -804 مليون CN¥ | 1.6 مليار CN¥ | -275 مليون CN¥ | -1.53 مليار CN¥ | -716 مليون CN¥ | 41.5 مليون CN¥ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 181 مليون CN¥ | 122 مليون CN¥ | 127 مليون CN¥ | 19.1 مليون CN¥ | 338 مليون CN¥ | 957 مليون CN¥ | 530 مليون CN¥ | 169 مليون CN¥ | 792 مليون CN¥ | 1.22 مليار CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 655 مليون CN¥ | 893 مليون CN¥ | 1.02 مليار CN¥ | 1.22 مليار CN¥ | 1.55 مليار CN¥ | 2.03 مليار CN¥ | 2.99 مليار CN¥ | 3.57 مليار CN¥ | 3.24 مليار CN¥ | 3.52 مليار CN¥ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 7.58 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -42 مليون CN¥ | -54 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -61 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 222 مليون CN¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | -156 مليون CN¥ | -212 مليون CN¥ | -556 مليون CN¥ | -51.2 مليون CN¥ | 530 مليون CN¥ | -415 مليون CN¥ | -1.03 مليار CN¥ | -295 مليون CN¥ | -968 مليون CN¥ | 1.74 مليار CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 147 مليون CN¥ | 260 مليون CN¥ | 161 مليون CN¥ | 224 مليون CN¥ | 301 مليون CN¥ | 300 مليون CN¥ | 767 مليون CN¥ | 844 مليون CN¥ | 811 مليون CN¥ | 314 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 785 مليون CN¥ | 1.01 مليار CN¥ | 753 مليون CN¥ | 1.42 مليار CN¥ | 2.72 مليار CN¥ | 2.87 مليار CN¥ | 3.2 مليار CN¥ | 4.29 مليار CN¥ | 3.88 مليار CN¥ | 7.01 مليار CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -1.56 مليار CN¥ | -1.66 مليار CN¥ | -2.23 مليار CN¥ | -2.11 مليار CN¥ | -3.63 مليار CN¥ | -6.41 مليار CN¥ | -7.13 مليار CN¥ | -5.12 مليار CN¥ | -4.55 مليار CN¥ | -6.21 مليار CN¥ | |
| عمليات الاستحواذ | -2.65 مليار CN¥ | 32.6 مليون CN¥ | 5.02 مليون CN¥ | -15.7 مليون CN¥ | 11 مليون CN¥ | 220 مليون CN¥ | 128 مليون CN¥ | 163 مليون CN¥ | 49.6 مليون CN¥ | -78 مليون CN¥ | |
| شراء الاستثمارات | 110 ألف CN¥ | -30 مليون CN¥ | -51.1 مليون CN¥ | -50.9 مليون CN¥ | -17.4 مليون CN¥ | -15.8 مليون CN¥ | -272 مليون CN¥ | -140 مليون CN¥ | -580 مليون CN¥ | -1.49 مليار CN¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 5.72 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 1.05 مليون CN¥ | 2.3 مليون CN¥ | 1.82 مليار CN¥ | 111 ألف CN¥ | 169 مليون CN¥ | 24.4 مليون CN¥ | 23.2 مليون CN¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 745 مليون CN¥ | 4.13 مليون CN¥ | 33.3 مليون CN¥ | -84.1 مليون CN¥ | -1.57 مليار CN¥ | -588 مليون CN¥ | 72.2 مليون CN¥ | 65.1 مليون CN¥ | -226 مليون CN¥ | 19.2 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -3.46 مليار CN¥ | -1.65 مليار CN¥ | -2.24 مليار CN¥ | -2.26 مليار CN¥ | -5.21 مليار CN¥ | -4.97 مليار CN¥ | -7.2 مليار CN¥ | -4.87 مليار CN¥ | -5.29 مليار CN¥ | -7.74 مليار CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 147 مليون CN¥ | 912 مليون CN¥ | 630 مليون CN¥ | 1.8 مليار CN¥ | 1.61 مليار CN¥ | 2.58 مليار CN¥ | 2.36 مليار CN¥ | 1.81 مليار CN¥ | 331 مليون CN¥ | 2.94 مليار CN¥ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 3.1 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 1.08 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| توزيعات الأرباح | -89.2 مليون CN¥ | -92 مليون CN¥ | -132 مليون CN¥ | -224 مليون CN¥ | -235 مليون CN¥ | -270 مليون CN¥ | -356 مليون CN¥ | -723 مليون CN¥ | -540 مليون CN¥ | -68.3 مليون CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 2.82 مليار CN¥ | -29.7 مليون CN¥ | 626 مليون CN¥ | 97.1 مليون CN¥ | 2.67 مليار CN¥ | 2.64 مليون CN¥ | 2.26 مليار CN¥ | -231 مليون CN¥ | 1.05 مليار CN¥ | -921 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 2.88 مليار CN¥ | 790 مليون CN¥ | 1.12 مليار CN¥ | 1.61 مليار CN¥ | 4.04 مليار CN¥ | 2.37 مليار CN¥ | 4.27 مليار CN¥ | 861 مليون CN¥ | 840 مليون CN¥ | 1.95 مليار CN¥ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -4.28 مليون CN¥ | -37.2 مليون CN¥ | 76.7 مليون CN¥ | 9.42 مليون CN¥ | -60.3 مليون CN¥ | -61.6 مليون CN¥ | 147 مليون CN¥ | -124 مليون CN¥ | 56.9 مليون CN¥ | -44.3 مليون CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | 194 مليون CN¥ | 113 مليون CN¥ | -291 مليون CN¥ | 774 مليون CN¥ | 1.49 مليار CN¥ | 207 مليون CN¥ | 414 مليون CN¥ | 162 مليون CN¥ | -511 مليون CN¥ | 1.18 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -777 مليون CN¥ | -647 مليون CN¥ | -1.48 مليار CN¥ | -694 مليون CN¥ | -909 مليون CN¥ | -3.53 مليار CN¥ | -3.93 مليار CN¥ | -832 مليون CN¥ | -676 مليون CN¥ | 798 مليون CN¥ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة CNY.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة.
البيانات حتى 2026-11-02