قائمة التدفقات النقدية لـ Teradyne, Inc. (TER)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 6,600 موظف · الرئيس التنفيذي Gregory Stephen Smith
- السعر
- 274.37 US$ -7.38%
- القيمة السوقية
- 42.9 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 42.6 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-30
- التقرير القادم
- 2027-01-27 EPS المتوقع 2.12 US$
في Q3 '26 حققت Teradyne, Inc. (TER) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 314 مليون US$، واستثمرت 86.3 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 227 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 1.02 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 117 مليون US$ | 64.2 مليون US$ | 186 مليون US$ | 146 مليون US$ | 146 مليون US$ | 98.9 مليون US$ | 78.4 مليون US$ | 120 مليون US$ | 257 مليون US$ | 399 مليون US$ | 375 مليون US$ | 348 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 27.9 مليون US$ | 28.1 مليون US$ | 30.2 مليون US$ | 30.3 مليون US$ | 31.1 مليون US$ | 30.3 مليون US$ | 31.4 مليون US$ | 30.2 مليون US$ | 35.4 مليون US$ | 32.7 مليون US$ | 33.6 مليون US$ | 36.9 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 21.7 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -13.6 مليون US$ | -9.67 مليون US$ | -7.16 مليون US$ | -9.43 مليون US$ | -20.1 مليون US$ | -7.81 مليون US$ | -7.19 مليون US$ | -14.1 مليون US$ | -23 مليون US$ | -7.78 مليون US$ | -10.5 مليون US$ | -22.9 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 110 مليون US$ | -109 مليون US$ | 43.2 مليون US$ | -10.5 مليون US$ | 99.7 مليون US$ | 7.66 مليون US$ | 54 مليون US$ | -110 مليون US$ | -24 مليون US$ | -195 مليون US$ | 53.4 مليون US$ | -76.2 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 7.74 مليون US$ | 33.2 مليون US$ | -36.5 مليون US$ | 10.2 مليون US$ | 25.6 مليون US$ | 32.6 مليون US$ | 25.5 مليون US$ | 23.6 مليون US$ | 35.9 مليون US$ | 36.8 مليون US$ | 18.1 مليون US$ | 6.43 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 249 مليون US$ | 7.28 مليون US$ | 216 مليون US$ | 166 مليون US$ | 283 مليون US$ | 162 مليون US$ | 182 مليون US$ | 49.1 مليون US$ | 282 مليون US$ | 265 مليون US$ | 469 مليون US$ | 314 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -44.3 مليون US$ | -44 مليون US$ | -44.8 مليون US$ | -51.8 مليون US$ | -57.4 مليون US$ | -64 مليون US$ | -50.4 مليون US$ | -46.7 مليون US$ | -62.9 مليون US$ | -64.7 مليون US$ | -90.7 مليون US$ | -86.3 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 87.2 مليون US$ | 3.18 مليون US$ | 0 US$ | -17 مليون US$ | -127 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -166 مليون US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -24.1 مليون US$ | -16 مليون US$ | -536 مليون US$ | -9.75 مليون US$ | -15.7 مليون US$ | -13.8 مليون US$ | -8.75 مليون US$ | -30.5 مليون US$ | -5.53 مليون US$ | -40.8 مليون US$ | -17.5 مليون US$ | -1.77 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 38 مليون US$ | 35.2 مليون US$ | 13 مليون US$ | 8.62 مليون US$ | 5.63 مليون US$ | 33 مليون US$ | 8.08 مليون US$ | 9.7 مليون US$ | 7.5 مليون US$ | 38.2 مليون US$ | 2.45 مليون US$ | 1.8 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 873 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -10.9 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -30.4 مليون US$ | -24 مليون US$ | -481 مليون US$ | -49.8 مليون US$ | -67.5 مليون US$ | -61.8 مليون US$ | -178 مليون US$ | -67.5 مليون US$ | -60.9 مليون US$ | -67.3 مليون US$ | -271 مليون US$ | -97.2 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -23.5 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 200 مليون US$ | 0 US$ | -200 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -50.7 مليون US$ | -22.1 مليون US$ | -8.19 مليون US$ | -24.7 مليون US$ | -144 مليون US$ | -157 مليون US$ | -117 مليون US$ | -244 مليون US$ | -183 مليون US$ | -5.52 مليون US$ | -68.7 مليون US$ | -99.3 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -16.8 مليون US$ | -18.4 مليون US$ | -19 مليون US$ | -19.6 مليون US$ | -19.5 مليون US$ | -19.4 مليون US$ | -19.2 مليون US$ | -19 مليون US$ | -18.7 مليون US$ | -20.4 مليون US$ | -20.3 مليون US$ | -20.3 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -41.1 مليون US$ | -3.73 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -91.1 مليون US$ | -36.7 مليون US$ | -22.6 مليون US$ | -29.3 مليون US$ | -163 مليون US$ | -177 مليون US$ | -137 مليون US$ | -47.8 مليون US$ | -201 مليون US$ | -250 مليون US$ | -90.7 مليون US$ | -105 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -6.65 مليون US$ | 3.24 مليون US$ | 2.11 مليون US$ | 940 ألف US$ | -8.57 مليون US$ | -771 ألف US$ | -3.2 مليون US$ | -356 ألف US$ | 1.18 مليون US$ | 577 ألف US$ | 539 ألف US$ | -554 ألف US$ | |
| صافي التغير في النقد | 121 مليون US$ | -50.2 مليون US$ | -285 مليون US$ | 88.1 مليون US$ | 43.3 مليون US$ | -77.7 مليون US$ | -136 مليون US$ | -66.6 مليون US$ | 21.1 مليون US$ | -51.8 مليون US$ | 108 مليون US$ | 111 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 204 مليون US$ | -36.7 مليون US$ | 171 مليون US$ | 114 مليون US$ | 225 مليون US$ | 97.6 مليون US$ | 132 مليون US$ | 2.36 مليون US$ | 219 مليون US$ | 200 مليون US$ | 378 مليون US$ | 227 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | -43.4 مليون US$ | 258 مليون US$ | 452 مليون US$ | 467 مليون US$ | 784 مليون US$ | 1.01 مليار US$ | 716 مليون US$ | 449 مليون US$ | 542 مليون US$ | 554 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 120 مليون US$ | 108 مليون US$ | 113 مليون US$ | 121 مليون US$ | 127 مليون US$ | 125 مليون US$ | 111 مليون US$ | 111 مليون US$ | 120 مليون US$ | 127 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -62.9 مليون US$ | 37.1 مليون US$ | 28.3 مليون US$ | -9.46 مليون US$ | -15.7 مليون US$ | -17.3 مليون US$ | -38.7 مليون US$ | -37.6 مليون US$ | -46.4 مليون US$ | -52.1 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 40.8 مليون US$ | 183 مليون US$ | -164 مليون US$ | -51.7 مليون US$ | -69.4 مليون US$ | -98.8 مليون US$ | -273 مليون US$ | -9.64 مليون US$ | 23.9 مليون US$ | -72.5 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 391 مليون US$ | 40.5 مليون US$ | 47.1 مليون US$ | 51.8 مليون US$ | 43.1 مليون US$ | 74.4 مليون US$ | 63 مليون US$ | 72.9 مليون US$ | 32.5 مليون US$ | 118 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 446 مليون US$ | 626 مليون US$ | 477 مليون US$ | 579 مليون US$ | 869 مليون US$ | 1.1 مليار US$ | 578 مليون US$ | 585 مليون US$ | 672 مليون US$ | 674 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -85.3 مليون US$ | -105 مليون US$ | -114 مليون US$ | -135 مليون US$ | -185 مليون US$ | -132 مليون US$ | -163 مليون US$ | -160 مليون US$ | -198 مليون US$ | -224 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | -162 مليون US$ | -79.7 مليون US$ | 149 ألف US$ | -12 مليون US$ | 3.41 مليون US$ | 0 US$ | 90.3 مليون US$ | -144 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -1.66 مليار US$ | -1.39 مليار US$ | -919 مليون US$ | -663 مليون US$ | -900 مليون US$ | -662 مليون US$ | -287 مليون US$ | -162 مليون US$ | -578 مليون US$ | -58.5 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 1.1 مليار US$ | 1.23 مليار US$ | 2.12 مليار US$ | 718 مليون US$ | 515 مليون US$ | 927 مليون US$ | 491 مليون US$ | 146 مليون US$ | 62.4 مليون US$ | 58.3 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 5.05 مليون US$ | 5.06 مليون US$ | 1.13 مليون US$ | 2.91 مليون US$ | 546 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | -4.54 مليون US$ | 873 ألف US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -640 مليون US$ | -263 مليون US$ | 923 مليون US$ | -157 مليون US$ | -570 مليون US$ | 120 مليون US$ | 43.8 مليون US$ | -180 مليون US$ | -622 مليون US$ | -369 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 451 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -343 مليون US$ | -66.8 مليون US$ | -50.3 مليون US$ | 0 US$ | 200 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -146 مليون US$ | -200 مليون US$ | -823 مليون US$ | -500 مليون US$ | -88.5 مليون US$ | -600 مليون US$ | -752 مليون US$ | -397 مليون US$ | -199 مليون US$ | -702 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -48.6 مليون US$ | -55.4 مليون US$ | -67.3 مليون US$ | -61.3 مليون US$ | -66.5 مليون US$ | -66 مليون US$ | -69.7 مليون US$ | -67.9 مليون US$ | -76.4 مليون US$ | -76.3 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -5.5 مليون US$ | -1.05 مليون US$ | -13.6 مليون US$ | -27.6 مليون US$ | -8.85 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 238 مليون US$ | -245 مليون US$ | -903 مليون US$ | -574 مليون US$ | -158 مليون US$ | -1.01 مليار US$ | -893 مليون US$ | -502 مليون US$ | -252 مليون US$ | -562 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | 3.45 مليون US$ | 439 ألف US$ | -569 ألف US$ | -658 ألف US$ | -2.07 مليون US$ | 3.89 مليون US$ | -876 ألف US$ | -2.28 مليون US$ | -3.15 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 43.2 مليون US$ | 122 مليون US$ | 497 مليون US$ | -153 مليون US$ | 140 مليون US$ | 208 مليون US$ | -267 مليون US$ | -97.2 مليون US$ | -204 مليون US$ | -260 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 361 مليون US$ | 521 مليون US$ | 363 مليون US$ | 444 مليون US$ | 684 مليون US$ | 966 مليون US$ | 415 مليون US$ | 426 مليون US$ | 474 مليون US$ | 450 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 40.4 مليون US$ | 53.8 مليون US$ | 72.8 مليون US$ | 81.4 مليون US$ | 107 مليون US$ | 172 مليون US$ | 193 مليون US$ | 140 مليون US$ | 121 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 446 ألف US$ | 6.45 مليون US$ | 6.21 مليون US$ | 6 مليون US$ | 6.44 مليون US$ | 4.24 مليون US$ | 1.5 مليون US$ | 296 ألف US$ | 767 ألف US$ | 0 US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-27, 10-Q 2026-06-28, 10-Q 2026-03-29, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-28, 10-Q 2025-06-29, 10-Q 2025-03-30, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-29
البيانات حتى 2026-11-02