قائمة التدفقات النقدية لـ Teck Resources Limited (TECK)
NYSE · Basic Materials · Copper · 7,429 موظف · الرئيس التنفيذي Jonathan H. Price
- السعر
- 60.61 US$ -4.88%
- القيمة السوقية
- 29.3 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 44 مليار CA$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-30
- التقرير القادم
- 2027-02-18
في Q3 '26 حققت Teck Resources Limited (TECK) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 1.59 مليار CA$، واستثمرت 873 مليون CA$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 717 مليون CA$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 2.08 مليار CA$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 396 مليون CA$ | 343 مليون CA$ | 363 مليون CA$ | -846 مليون CA$ | 244 مليون CA$ | 313 مليون CA$ | 101 مليون CA$ | 133 مليون CA$ | 544 مليون CA$ | 809 مليون CA$ | 854 مليون CA$ | 1.58 مليار CA$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 548 مليون CA$ | 372 مليون CA$ | 399 مليون CA$ | 498 مليون CA$ | 523 مليون CA$ | 412 مليون CA$ | 378 مليون CA$ | 554 مليون CA$ | 449 مليون CA$ | 508 مليون CA$ | 492 مليون CA$ | 556 مليون CA$ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 CA$ | 0 CA$ | 28 مليون CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 298 مليون CA$ | 309 مليون CA$ | 273 مليون CA$ | 87 مليون CA$ | 12 مليون CA$ | 137 مليون CA$ | 24 مليون CA$ | 156 مليون CA$ | 0 CA$ | 527 مليون CA$ | 0 CA$ | 695 مليون CA$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -227 مليون CA$ | -243 مليون CA$ | -179 مليون CA$ | -468 مليون CA$ | 757 مليون CA$ | -607 مليون CA$ | -300 مليون CA$ | -272 مليون CA$ | 201 مليون CA$ | -834 مليون CA$ | 167 مليون CA$ | -236 مليون CA$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 111 مليون CA$ | -739 مليون CA$ | 442 مليون CA$ | 863 مليون CA$ | -248 مليون CA$ | -770 مليون CA$ | -115 مليون CA$ | 76 مليون CA$ | -170 مليون CA$ | 14 مليون CA$ | -10 مليون CA$ | -1.01 مليار CA$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.13 مليار CA$ | 42 مليون CA$ | 1.33 مليار CA$ | 134 مليون CA$ | 1.29 مليار CA$ | -515 مليون CA$ | 88 مليون CA$ | 647 مليون CA$ | 1.02 مليار CA$ | 1.02 مليار CA$ | 1.5 مليار CA$ | 1.59 مليار CA$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -1.32 مليار CA$ | -729 مليون CA$ | -1.22 مليار CA$ | -627 مليون CA$ | -504 مليون CA$ | -393 مليون CA$ | -403 مليون CA$ | -488 مليون CA$ | -729 مليون CA$ | -680 مليون CA$ | -777 مليون CA$ | -873 مليون CA$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 CA$ | 0 CA$ | 92 مليون CA$ | 9.64 مليار CA$ | -105 مليون CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 104 مليون CA$ | 0 CA$ | -37 مليون CA$ | 0 CA$ | |
| شراء الاستثمارات | -34 مليون CA$ | -10 مليون CA$ | -27 مليون CA$ | -18 مليون CA$ | -17 مليون CA$ | -19 مليون CA$ | -98 مليون CA$ | -54 مليون CA$ | 0 CA$ | -9 مليون CA$ | 0 CA$ | -27 مليون CA$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 22 مليون CA$ | 39 مليون CA$ | 38 مليون CA$ | 59 مليون CA$ | 0 CA$ | 44 مليون CA$ | 16 مليون CA$ | 64 مليون CA$ | 0 CA$ | 58 مليون CA$ | 0 CA$ | 37 مليون CA$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 CA$ | -379 مليون CA$ | -92 مليون CA$ | -47 مليون CA$ | 74 مليون CA$ | 61 مليون CA$ | 71 مليون CA$ | -48 مليون CA$ | -16 مليون CA$ | 43 مليون CA$ | 46 مليون CA$ | 59 مليون CA$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -1.33 مليار CA$ | -1.08 مليار CA$ | -1.21 مليار CA$ | 9.01 مليار CA$ | -552 مليون CA$ | -307 مليون CA$ | -414 مليون CA$ | -526 مليون CA$ | -641 مليون CA$ | -588 مليون CA$ | -768 مليون CA$ | -804 مليون CA$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -263 مليون CA$ | 88 مليون CA$ | 41 مليون CA$ | -2.04 مليار CA$ | -70 مليون CA$ | -48 مليون CA$ | -228 مليون CA$ | -222 مليون CA$ | 43 مليون CA$ | -34 مليون CA$ | -143 مليون CA$ | -55 مليون CA$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -165 مليون CA$ | -74 مليون CA$ | -282 مليون CA$ | -398 مليون CA$ | -486 مليون CA$ | -380 مليون CA$ | -487 مليون CA$ | -144 مليون CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | |
| توزيعات الأرباح | -64 مليون CA$ | -65 مليون CA$ | -64 مليون CA$ | -322 مليون CA$ | -320 مليون CA$ | -63 مليون CA$ | -61 مليون CA$ | -61 مليون CA$ | -61 مليون CA$ | -61 مليون CA$ | -61 مليون CA$ | -61 مليون CA$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 109 مليون CA$ | 1.62 مليار CA$ | -314 مليون CA$ | -15 مليون CA$ | -229 مليون CA$ | -60 مليون CA$ | -46 مليون CA$ | 193 مليون CA$ | -33 مليون CA$ | -62 مليون CA$ | -68 مليون CA$ | -54 مليون CA$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -376 مليون CA$ | 1.56 مليار CA$ | -510 مليون CA$ | -2.77 مليار CA$ | -848 مليون CA$ | -543 مليون CA$ | -819 مليون CA$ | -228 مليون CA$ | -42 مليون CA$ | -123 مليون CA$ | -228 مليون CA$ | -156 مليون CA$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -17 مليون CA$ | 24 مليون CA$ | 13 مليون CA$ | -61 مليون CA$ | 469 مليون CA$ | -8 مليون CA$ | -302 مليون CA$ | 96 مليون CA$ | -17.4 مليون CA$ | 94 مليون CA$ | 2.99 مليون CA$ | 3 مليون CA$ | |
| صافي التغير في النقد | -599 مليون CA$ | 551 مليون CA$ | -377 مليون CA$ | 6.31 مليار CA$ | 357 مليون CA$ | -1.37 مليار CA$ | -1.45 مليار CA$ | -11 مليون CA$ | 322 مليون CA$ | 407 مليون CA$ | 510 مليون CA$ | 633 مليون CA$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 255 مليون CA$ | -687 مليون CA$ | 109 مليون CA$ | -493 مليون CA$ | 784 مليون CA$ | -908 مليون CA$ | -315 مليون CA$ | 159 مليون CA$ | 294 مليون CA$ | 344 مليون CA$ | 726 مليون CA$ | 717 مليون CA$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | -132 مليون CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 CA$ | 0 CA$ | 334 مليون CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 1.04 مليار CA$ | 2.49 مليار CA$ | 3.15 مليار CA$ | -588 مليون CA$ | -944 مليون CA$ | 2.92 مليار CA$ | 4.07 مليار CA$ | 2.41 مليار CA$ | -923 مليون CA$ | 1.4 مليار CA$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 1.39 مليار CA$ | 1.49 مليار CA$ | 1.48 مليار CA$ | 1.62 مليار CA$ | 1.51 مليار CA$ | 1.49 مليار CA$ | 1.67 مليار CA$ | 925 مليون CA$ | 1.73 مليار CA$ | 1.9 مليار CA$ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 4 مليون CA$ | 0 CA$ | 125 مليون CA$ | 236 مليون CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 587 مليون CA$ | 1.43 مليار CA$ | 1.37 مليار CA$ | 120 مليون CA$ | -192 مليون CA$ | 1.62 مليار CA$ | 2.5 مليار CA$ | 1.61 مليار CA$ | 205 مليون CA$ | 0 CA$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -360 مليون CA$ | 94 مليون CA$ | -82 مليون CA$ | -160 مليون CA$ | -296 مليون CA$ | -884 مليون CA$ | -107 مليون CA$ | -1.25 مليار CA$ | -276 مليون CA$ | -977 مليون CA$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 404 مليون CA$ | -434 مليون CA$ | -1.47 مليار CA$ | 2.49 مليار CA$ | 1.49 مليار CA$ | -522 مليون CA$ | -385 مليون CA$ | 386 مليون CA$ | 2.06 مليار CA$ | -1.28 مليار CA$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 3.06 مليار CA$ | 5.07 مليار CA$ | 4.44 مليار CA$ | 3.48 مليار CA$ | 1.56 مليار CA$ | 4.74 مليار CA$ | 7.98 مليار CA$ | 4.08 مليار CA$ | 2.79 مليار CA$ | 1.04 مليار CA$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -1.89 مليار CA$ | -1.62 مليار CA$ | -2.61 مليار CA$ | -2.79 مليار CA$ | -3.13 مليار CA$ | -4.63 مليار CA$ | -5.47 مليار CA$ | -5.78 مليار CA$ | -2.64 مليار CA$ | -2.06 مليار CA$ | |
| عمليات الاستحواذ | 477 مليون CA$ | 0 CA$ | 707 مليون CA$ | 680 مليون CA$ | 499 مليون CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 1.01 مليار CA$ | 9.48 مليار CA$ | 245 مليون CA$ | |
| شراء الاستثمارات | -114 مليون CA$ | -309 مليون CA$ | -284 مليون CA$ | -178 مليون CA$ | -190 مليون CA$ | -160 مليون CA$ | -199 مليون CA$ | -123 مليون CA$ | -68 مليون CA$ | 0 CA$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 170 مليون CA$ | 126 مليون CA$ | 1.29 مليار CA$ | 80 مليون CA$ | 146 مليون CA$ | 54 مليون CA$ | 113 مليون CA$ | 162 مليون CA$ | 55 مليون CA$ | 0 CA$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -477 مليون CA$ | -678 مليون CA$ | -707 مليون CA$ | -1.36 مليار CA$ | -998 مليون CA$ | -80 مليون CA$ | -129 مليون CA$ | -28 مليون CA$ | -662 مليون CA$ | -187 مليون CA$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -1.84 مليار CA$ | -2.48 مليار CA$ | -1.61 مليار CA$ | -3.57 مليار CA$ | -3.67 مليار CA$ | -4.82 مليار CA$ | -5.68 مليار CA$ | -4.76 مليار CA$ | 6.17 مليار CA$ | -2 مليار CA$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -993 مليون CA$ | -1.93 مليار CA$ | -1.39 مليار CA$ | -47 مليون CA$ | 2.17 مليار CA$ | 1.02 مليار CA$ | -892 مليون CA$ | 733 مليون CA$ | -2.54 مليار CA$ | 51 مليون CA$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 CA$ | -175 مليون CA$ | -189 مليون CA$ | -661 مليون CA$ | -207 مليون CA$ | 0 CA$ | -1.39 مليار CA$ | -250 مليون CA$ | -1.24 مليار CA$ | -1.01 مليار CA$ | |
| توزيعات الأرباح | -58 مليون CA$ | -344 مليون CA$ | -172 مليون CA$ | -111 مليون CA$ | -106 مليون CA$ | -106 مليون CA$ | -532 مليون CA$ | -265 مليون CA$ | -514 مليون CA$ | -246 مليون CA$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -592 مليون CA$ | -551 مليون CA$ | -470 مليون CA$ | 282 مليون CA$ | -328 مليون CA$ | 93 مليون CA$ | 592 مليون CA$ | -500 مليون CA$ | 1.56 مليار CA$ | -137 مليون CA$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -1.64 مليار CA$ | -2.97 مليار CA$ | -2.16 مليار CA$ | -537 مليون CA$ | 1.53 مليار CA$ | 1.06 مليار CA$ | -1.99 مليار CA$ | -469 مليون CA$ | -2.57 مليار CA$ | -1.32 مليار CA$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -64 مليون CA$ | -49 مليون CA$ | 113 مليون CA$ | -89 مليون CA$ | 5 مليون CA$ | 2 مليون CA$ | 143 مليون CA$ | 3 مليون CA$ | 445 مليون CA$ | 48.9 مليون CA$ | |
| صافي التغير في النقد | -480 مليون CA$ | -455 مليون CA$ | 782 مليون CA$ | -708 مليون CA$ | -576 مليون CA$ | 977 مليون CA$ | 456 مليون CA$ | -1.14 مليار CA$ | 6.84 مليار CA$ | -2.23 مليار CA$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 1.16 مليار CA$ | 2.75 مليار CA$ | 1.83 مليار CA$ | 16 مليون CA$ | -2.07 مليار CA$ | 105 مليون CA$ | 2.52 مليار CA$ | -256 مليون CA$ | 155 مليون CA$ | -1.02 مليار CA$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 753 مليون CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة CAD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة.
البيانات حتى 2026-11-02 · المبالغ بعملة CAD كما وردت في التقارير؛ السعر والقيمة السوقية بعملة USD.