قائمة التدفقات النقدية لـ Atlassian Corporation (TEAM)
NASDAQ · Technology · Software - Application · 13,301 موظف · الرئيس التنفيذي Michael Cannon-Brookes
- السعر
- 191.72 US$ -6.07%
- القيمة السوقية
- 48.5 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 48.5 مليار US$
- آخر تقرير
- Q4 '26 قُدّم في 2026-08-14
- التقرير القادم
- 2026-11-05 EPS المتوقع 1.39 US$
في Q4 '26 حققت Atlassian Corporation (TEAM) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 479 مليون US$، واستثمرت 4.45 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 475 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 1.32 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -31.9 مليون US$ | -84.5 مليون US$ | 12.8 مليون US$ | -197 مليون US$ | -124 مليون US$ | -38.2 مليون US$ | -70.8 مليون US$ | -23.9 مليون US$ | -51.9 مليون US$ | -42.6 مليون US$ | -98.4 مليون US$ | 139 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 15.1 مليون US$ | 17 مليون US$ | 23.5 مليون US$ | 23.2 مليون US$ | 22.8 مليون US$ | 23.1 مليون US$ | 23.2 مليون US$ | 23.2 مليون US$ | 24.3 مليون US$ | 35.6 مليون US$ | 41.2 مليون US$ | 39.4 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 236 مليون US$ | 290 مليون US$ | 283 مليون US$ | 273 مليون US$ | 286 مليون US$ | 379 مليون US$ | 347 مليون US$ | 351 مليون US$ | 351 مليون US$ | 453 مليون US$ | 408 مليون US$ | 394 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 5.31 مليون US$ | -8.62 مليون US$ | 3.21 مليون US$ | 217 ألف US$ | -768 ألف US$ | -2.16 مليون US$ | 1.75 مليون US$ | 5.23 مليون US$ | -80 ألف US$ | -48.6 مليون US$ | 11.1 مليون US$ | 14.5 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -62.3 مليون US$ | 72 مليون US$ | 243 مليون US$ | 325 مليون US$ | -116 مليون US$ | 1.24 مليون US$ | 357 مليون US$ | 35.3 مليون US$ | -191 مليون US$ | -217 مليون US$ | 141 مليون US$ | 63.7 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 5.18 مليون US$ | 3.83 مليون US$ | 196 ألف US$ | 767 ألف US$ | 12.2 مليون US$ | -10.8 مليون US$ | -5.13 مليون US$ | -15 مليون US$ | -3.41 مليون US$ | -2.48 مليون US$ | 64.5 مليون US$ | -172 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 167 مليون US$ | 290 مليون US$ | 565 مليون US$ | 426 مليون US$ | 80.5 مليون US$ | 352 مليون US$ | 653 مليون US$ | 375 مليون US$ | 129 مليون US$ | 178 مليون US$ | 567 مليون US$ | 479 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -3.67 مليون US$ | -5.33 مليون US$ | -10.5 مليون US$ | -12.8 مليون US$ | -6.15 مليون US$ | -9.34 مليون US$ | -14.4 مليون US$ | -15 مليون US$ | -14.1 مليون US$ | -9.29 مليون US$ | -6.21 مليون US$ | -4.45 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 53.2 مليون US$ | -845 مليون US$ | 0 US$ | -3.04 مليون US$ | -4.98 مليون US$ | 35.5 ألف US$ | -994 ألف US$ | -8.28 مليون US$ | -15.7 مليون US$ | -1.21 مليار US$ | -13.6 مليون US$ | 13.6 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -73.1 مليون US$ | -70 مليون US$ | -78.8 مليون US$ | -40.3 مليون US$ | -57.8 مليون US$ | -128 مليون US$ | -118 مليون US$ | -135 مليون US$ | -62.8 مليون US$ | -9.5 مليون US$ | -2.25 مليون US$ | -2 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 19.9 مليون US$ | 57.7 مليون US$ | 63 مليون US$ | 38.1 مليون US$ | 50.2 مليون US$ | 25.8 مليون US$ | 56.2 مليون US$ | 23.7 مليون US$ | 31.9 مليون US$ | 88.1 مليون US$ | 413 مليون US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -53.2 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -18.2 ألف US$ | 0 US$ | -35.5 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 13.6 مليون US$ | -13.6 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -56.9 مليون US$ | -862 مليون US$ | -26.3 مليون US$ | -18.1 مليون US$ | -18.7 مليون US$ | -112 مليون US$ | -77 مليون US$ | -135 مليون US$ | -60.7 مليون US$ | -1.14 مليار US$ | 404 مليون US$ | -6.45 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | -12.5 مليون US$ | -12.5 مليون US$ | -975 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -65.9 مليون US$ | -102 مليون US$ | -35.4 مليون US$ | -192 مليون US$ | -184 مليون US$ | -69.2 مليون US$ | -134 مليون US$ | -424 مليون US$ | -253 مليون US$ | -194 مليون US$ | -1 مليار US$ | -353 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 988 مليون US$ | -3.14 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 31.4 مليون US$ | 0 US$ | -3.1 مليون US$ | 9.12 مليون US$ | -6.01 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -65.9 مليون US$ | -114 مليون US$ | -47.9 مليون US$ | -179 مليون US$ | -187 مليون US$ | -69.2 مليون US$ | -134 مليون US$ | -392 مليون US$ | -253 مليون US$ | -197 مليون US$ | -991 مليون US$ | -359 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -3.28 مليون US$ | 4.06 مليون US$ | -2.77 مليون US$ | -3 آلاف US$ | 3.56 مليون US$ | -9.06 مليون US$ | 1.78 مليون US$ | 3.86 مليون US$ | -5.93 مليون US$ | -823 ألف US$ | -2.55 مليون US$ | -932 ألف US$ | |
| صافي التغير في النقد | 40.9 مليون US$ | -683 مليون US$ | 488 مليون US$ | 228 مليون US$ | -121 مليون US$ | 162 مليون US$ | 443 مليون US$ | -148 مليون US$ | -191 مليون US$ | -1.16 مليار US$ | -21.9 مليون US$ | 112 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 163 مليون US$ | 284 مليون US$ | 555 مليون US$ | 413 مليون US$ | 74.3 مليون US$ | 343 مليون US$ | 638 مليون US$ | 360 مليون US$ | 115 مليون US$ | 169 مليون US$ | 561 مليون US$ | 475 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 44.1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 16.1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | -59.7 مليون US$ | -65.8 مليون US$ | -606 مليون US$ | -346 مليون US$ | -579 مليون US$ | -520 مليون US$ | -487 مليون US$ | -301 مليون US$ | -257 مليون US$ | -53.8 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 61.5 مليون US$ | 79.4 مليون US$ | 70.2 مليون US$ | 97.4 مليون US$ | 92.8 مليون US$ | 51.7 مليون US$ | 60.9 مليون US$ | 78.7 مليون US$ | 92.4 مليون US$ | 141 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 137 مليون US$ | 163 مليون US$ | 258 مليون US$ | 313 مليون US$ | 386 مليون US$ | 525 مليون US$ | 948 مليون US$ | 1.08 مليار US$ | 1.36 مليار US$ | 1.61 مليار US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -2.81 مليون US$ | -65.8 مليون US$ | 568 مليون US$ | 345 مليون US$ | -8.86 مليون US$ | -2 مليون US$ | 10.6 مليون US$ | 119 ألف US$ | 4.05 مليون US$ | -23.1 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 67.7 مليون US$ | 113 مليون US$ | 169 مليون US$ | 143 مليون US$ | 310 مليون US$ | 253 مليون US$ | 309 مليون US$ | 577 مليون US$ | 265 مليون US$ | -204 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -4.85 مليون US$ | 87.7 مليون US$ | 6.74 مليون US$ | 21.8 مليون US$ | 590 مليون US$ | 513 مليون US$ | 26.7 مليون US$ | 11.4 مليون US$ | -6.38 مليون US$ | -113 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 199 مليون US$ | 311 مليون US$ | 466 مليون US$ | 574 مليون US$ | 790 مليون US$ | 821 مليون US$ | 868 مليون US$ | 1.45 مليار US$ | 1.46 مليار US$ | 1.35 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -16.1 مليون US$ | -30.2 مليون US$ | -46.3 مليون US$ | -35.7 مليون US$ | -31.5 مليون US$ | -74.6 مليون US$ | -25.8 مليون US$ | -32.6 مليون US$ | -44.9 مليون US$ | -34.1 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -381 مليون US$ | -515 ألف US$ | -419 مليون US$ | -53.2 مليون US$ | -91.8 مليون US$ | -12.4 مليون US$ | -5.78 مليون US$ | -848 مليون US$ | -14.2 مليون US$ | -1.23 مليار US$ | |
| شراء الاستثمارات | -424 مليون US$ | -351 مليون US$ | -648 مليون US$ | -986 مليون US$ | -119 مليون US$ | -133 مليون US$ | -44.3 مليون US$ | -263 مليون US$ | -439 مليون US$ | -76.5 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 600 مليون US$ | 330 مليون US$ | 506 مليون US$ | 759 مليون US$ | 504 مليون US$ | 263 مليون US$ | 74.6 مليون US$ | 180 مليون US$ | 156 مليون US$ | 533 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -3.96 مليون US$ | 0 US$ | 3.17 مليون US$ | -2.85 مليون US$ | -1.8 مليون US$ | -7.03 مليون US$ | 0 US$ | -535 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -225 مليون US$ | -51.7 مليون US$ | -604 مليون US$ | -319 مليون US$ | 259 مليون US$ | 36.5 مليون US$ | -1.26 مليون US$ | -964 مليون US$ | -342 مليون US$ | -807 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 990 مليون US$ | -410 ألف US$ | -38.1 مليون US$ | -1.8 مليار US$ | -549 مليون US$ | 0 US$ | -13 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -150 مليون US$ | -395 مليون US$ | -779 مليون US$ | -1.8 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 0 US$ | -87.7 مليون US$ | -6.32 مليون US$ | -6.25 مليون US$ | 200 مليون US$ | 149 مليون US$ | 1.59 مليون US$ | 0 US$ | -3.14 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 9.44 مليون US$ | 907 مليون US$ | -3.19 مليون US$ | -42.6 مليون US$ | -1.6 مليار US$ | -399 مليون US$ | -148 مليون US$ | -408 مليون US$ | -783 مليون US$ | -1.8 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 465 ألف US$ | -630 ألف US$ | -855 ألف US$ | -1.18 مليون US$ | -3.91 مليون US$ | 7.76 مليون US$ | -1.81 مليون US$ | -1.99 مليون US$ | 151 ألف US$ | -10.2 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -15.3 مليون US$ | 1.17 مليار US$ | -142 مليون US$ | 212 مليون US$ | -561 مليون US$ | 466 مليون US$ | 717 مليون US$ | 74.2 مليون US$ | 336 مليون US$ | -1.26 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 183 مليون US$ | 281 مليون US$ | 420 مليون US$ | 539 مليون US$ | 757 مليون US$ | 750 مليون US$ | 842 مليون US$ | 1.42 مليار US$ | 1.42 مليار US$ | 1.32 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 50.3 مليون US$ | 66.6 مليون US$ | 102 مليون US$ | 254 مليون US$ | 180 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 10 مليون US$ | 46.2 مليون US$ | 61.3 مليون US$ | 54.3 مليون US$ | 0 US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-02