قائمة التدفقات النقدية لـ Trip.com Group Limited (TCOM)
NASDAQ · Consumer Cyclical · Travel Services · 43,574 موظف · الرئيس التنفيذي Jie Sun
- السعر
- 39.59 US$ +2.67%
- القيمة السوقية
- 25.7 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 137 مليار CN¥
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-09-16
- التقرير القادم
- 2026-11-16
في Q2 '26 حققت Trip.com Group Limited (TCOM) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 0 CN¥، واستثمرت 0 CN¥ في النفقات الرأسمالية، وبقي 0 CN¥ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 13.6 مليار CN¥.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 4.62 مليار CN¥ | 1.3 مليار CN¥ | 600 مليون CN¥ | 3.83 مليار CN¥ | 6.77 مليار CN¥ | 2.16 مليار CN¥ | 4.28 مليار CN¥ | 4.85 مليار CN¥ | 19.9 مليار CN¥ | 4.37 مليار CN¥ | 2.5 مليار CN¥ | -2.46 مليار CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 205 مليون CN¥ | 208 مليون CN¥ | 278 مليون CN¥ | 207 مليون CN¥ | 215 مليون CN¥ | 221 مليون CN¥ | 203 مليون CN¥ | 211 مليون CN¥ | 213 مليون CN¥ | 217 مليون CN¥ | 193 مليون CN¥ | 0 CN¥ | |
| التعويضات بالأسهم | 509 مليون CN¥ | 450 مليون CN¥ | 450 مليون CN¥ | 674 مليون CN¥ | 459 مليون CN¥ | 459 مليون CN¥ | 480 مليون CN¥ | 566 مليون CN¥ | 560 مليون CN¥ | 664 مليون CN¥ | 691 مليون CN¥ | 647 مليون CN¥ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -17.8 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 2.36 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -1.03 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -5.73 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -5.27 مليار CN¥ | -1.95 مليار CN¥ | 2.18 مليار CN¥ | -4.71 مليار CN¥ | -7.44 مليار CN¥ | -2.84 مليار CN¥ | -4.96 مليار CN¥ | -5.62 مليار CN¥ | -20.7 مليار CN¥ | 12.5 مليار CN¥ | -3.38 مليار CN¥ | 1.81 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 56.3 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 2.45 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 14.4 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -427 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -797 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -753 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| شراء الاستثمارات | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -925 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -198 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 365 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 197 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -3.36 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -1.64 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -4.35 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -4.18 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 1.66 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -9.12 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -4.4 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| توزيعات الأرباح | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -1.42 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 614 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -218 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 2.37 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -14.7 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 41.6 مليون CN¥ | 1.03 مليار CN¥ | 319 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -177 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | 97.9 مليون CN¥ | 1.03 مليار CN¥ | 790 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 46.5 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 56.3 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 2.03 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 13.6 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 548 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 5.74 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 474 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 854 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | -1.64 مليار CN¥ | 2.16 مليار CN¥ | 1.1 مليار CN¥ | 7 مليار CN¥ | -3.27 مليار CN¥ | -645 مليون CN¥ | 1.37 مليار CN¥ | 10 مليار CN¥ | 17.2 مليار CN¥ | 33.4 مليار CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 718 مليون CN¥ | 883 مليون CN¥ | 982 مليون CN¥ | 1.45 مليار CN¥ | 1.57 مليار CN¥ | 1.41 مليار CN¥ | 1.29 مليار CN¥ | 1.05 مليار CN¥ | 1.11 مليار CN¥ | 1.1 مليار CN¥ | |
| التعويضات بالأسهم | 3.56 مليار CN¥ | 1.83 مليار CN¥ | 1.71 مليار CN¥ | 1.71 مليار CN¥ | 1.87 مليار CN¥ | 1.68 مليار CN¥ | 1.19 مليار CN¥ | 1.83 مليار CN¥ | 2.04 مليار CN¥ | 2.27 مليار CN¥ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 23.5 مليون CN¥ | -172 مليون CN¥ | -632 مليون CN¥ | -176 مليون CN¥ | -493 مليون CN¥ | -337 مليون CN¥ | 295 مليون CN¥ | -761 مليون CN¥ | -505 مليون CN¥ | 2.36 مليار CN¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | 3.41 مليار CN¥ | 2.2 مليار CN¥ | 2.12 مليار CN¥ | 282 مليون CN¥ | -6.93 مليار CN¥ | 177 مليون CN¥ | -800 مليون CN¥ | 9.26 مليار CN¥ | 3.32 مليار CN¥ | -5.73 مليار CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -802 مليون CN¥ | 166 مليون CN¥ | 1.84 مليار CN¥ | -2.94 مليار CN¥ | 3.43 مليار CN¥ | 186 مليون CN¥ | -700 مليون CN¥ | 621 مليون CN¥ | -3.57 مليار CN¥ | -19 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 5.27 مليار CN¥ | 7.07 مليار CN¥ | 7.12 مليار CN¥ | 7.33 مليار CN¥ | -3.82 مليار CN¥ | 2.48 مليار CN¥ | 2.64 مليار CN¥ | 22 مليار CN¥ | 19.6 مليار CN¥ | 14.4 مليار CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -689 مليون CN¥ | -494 مليون CN¥ | -708 مليون CN¥ | -834 مليون CN¥ | -532 مليون CN¥ | -571 مليون CN¥ | -498 مليون CN¥ | -606 مليون CN¥ | -591 مليون CN¥ | -797 مليون CN¥ | |
| عمليات الاستحواذ | -8.91 مليار CN¥ | 1.13 مليار CN¥ | -1 مليون CN¥ | -196 مليون CN¥ | -1.28 مليار CN¥ | -44 مليون CN¥ | -5 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 1.22 مليار CN¥ | -753 مليون CN¥ | |
| شراء الاستثمارات | -11.3 مليار CN¥ | -15.5 مليار CN¥ | -13.2 مليار CN¥ | -823 مليون CN¥ | -9.77 مليار CN¥ | -6.82 مليار CN¥ | -12.3 مليار CN¥ | -9.15 مليار CN¥ | -70 مليار CN¥ | -198 مليار CN¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 382 مليون CN¥ | -23.1 مليون CN¥ | 723 مليون CN¥ | 719 مليون CN¥ | 7.62 مليار CN¥ | 4.5 مليار CN¥ | 13.5 مليار CN¥ | 16.6 مليار CN¥ | 65 مليار CN¥ | 197 مليار CN¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 737 مليون CN¥ | -372 مليون CN¥ | -894 مليون CN¥ | -1.28 مليار CN¥ | 139 مليون CN¥ | -1.22 مليار CN¥ | 439 مليون CN¥ | -923 مليون CN¥ | -1.66 مليار CN¥ | -1.64 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -19.8 مليار CN¥ | -15.2 مليار CN¥ | -14.1 مليار CN¥ | -2.41 مليار CN¥ | -3.82 مليار CN¥ | -4.15 مليار CN¥ | 1.14 مليار CN¥ | 5.92 مليار CN¥ | -6.05 مليار CN¥ | -4.18 مليار CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 7.06 مليار CN¥ | 6.2 مليار CN¥ | 284 مليون CN¥ | -10.7 مليار CN¥ | 3.93 مليار CN¥ | -4.05 مليار CN¥ | -6.78 مليار CN¥ | -1.07 مليار CN¥ | -6.07 مليار CN¥ | -9.12 مليار CN¥ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -1.2 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -1.62 مليار CN¥ | -2.17 مليار CN¥ | -4.4 مليار CN¥ | |
| توزيعات الأرباح | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -1.42 مليار CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -5.42 مليار CN¥ | 1.82 مليار CN¥ | 11.6 مليار CN¥ | 1.41 مليار CN¥ | 2.1 مليار CN¥ | -14 مليون CN¥ | 63 مليون CN¥ | 135 مليون CN¥ | 1.53 مليار CN¥ | -218 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 12.3 مليار CN¥ | 8.02 مليار CN¥ | 11.9 مليار CN¥ | -9.26 مليار CN¥ | 6.03 مليار CN¥ | 3.92 مليار CN¥ | -6.72 مليار CN¥ | -2.55 مليار CN¥ | -6.71 مليار CN¥ | -14.7 مليار CN¥ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 1.48 مليار CN¥ | -47.4 مليون CN¥ | 819 مليون CN¥ | 309 مليون CN¥ | -713 مليون CN¥ | -465 مليون CN¥ | 231 مليون CN¥ | 120 مليون CN¥ | 247 مليون CN¥ | -177 مليون CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | -781 مليون CN¥ | -192 مليون CN¥ | 5.78 مليار CN¥ | -4.03 مليار CN¥ | -2.33 مليار CN¥ | 1.78 مليار CN¥ | -2.71 مليار CN¥ | 25.5 مليار CN¥ | 7.11 مليار CN¥ | -4.64 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 4.58 مليار CN¥ | 6.57 مليار CN¥ | 6.41 مليار CN¥ | 6.5 مليار CN¥ | -4.36 مليار CN¥ | 1.9 مليار CN¥ | 2.14 مليار CN¥ | 21.4 مليار CN¥ | 19 مليار CN¥ | 13.6 مليار CN¥ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 412 مليون CN¥ | 1.58 مليار CN¥ | 1.32 مليار CN¥ | 1.5 مليار CN¥ | 1.24 مليار CN¥ | 753 مليون CN¥ | 471 مليون CN¥ | 1.29 مليار CN¥ | 2.7 مليار CN¥ | 5.74 مليار CN¥ | |
| الفوائد المدفوعة | 594 مليون CN¥ | 1.22 مليار CN¥ | 1.44 مليار CN¥ | 1.64 مليار CN¥ | 1.64 مليار CN¥ | 1.5 مليار CN¥ | 1.44 مليار CN¥ | 1.89 مليار CN¥ | 1.65 مليار CN¥ | 854 مليون CN¥ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة CNY.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة.
البيانات حتى 2026-11-02 · المبالغ بعملة CNY كما وردت في التقارير؛ السعر والقيمة السوقية بعملة USD.