قائمة التدفقات النقدية لـ Toucan Interactive Corp. (TCNT)
OTC · Financial Services · Shell Companies · 1 موظف · الرئيس التنفيذي Gang Ding
- السعر
- 0.00 US$ 0.00%
- القيمة السوقية
- 3.55 ألف US$
- قيمة المنشأة
- 84.1 ألف US$
- آخر تقرير
- Q3 '22 قُدّم في 2022-01-13
في Q3 '22 حققت Toucan Interactive Corp. (TCNT) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة -5.79 ألف US$، واستثمرت – في النفقات الرأسمالية، وبقي -5.79 ألف US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -35.2 ألف US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '19 | Q1 '20 | Q2 '20 | Q3 '20 | Q4 '20 | Q1 '21 | Q2 '21 | Q3 '21 | Q4 '21 | Q1 '22 | Q2 '22 | Q3 '22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -16.4 ألف US$ | -9.25 ألف US$ | -1.72 ألف US$ | -1.57 ألف US$ | -1.5 ألف US$ | -1.72 ألف US$ | -1.72 ألف US$ | -2.21 ألف US$ | -1.2 ألف US$ | -6.31 ألف US$ | -24.6 ألف US$ | -4.1 ألف US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 0 US$ | 9.25 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 730 US$ | -1.05 ألف US$ | 1.42 ألف US$ | -395 US$ | -464 US$ | -250 US$ | 1.42 ألف US$ | -401 US$ | -1.52 ألف US$ | -20.5 ألف US$ | 24.6 ألف US$ | -1.69 ألف US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -653 US$ | -9.35 ألف US$ | 0 US$ | 1.67 ألف US$ | -1.87 ألف US$ | 300 US$ | 300 US$ | 350 US$ | 0 US$ | -100 US$ | 124 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -16.3 ألف US$ | -10.4 ألف US$ | -299 US$ | -300 US$ | -3.83 ألف US$ | -1.67 ألف US$ | 20 US$ | -2.27 ألف US$ | -2.72 ألف US$ | -26.9 ألف US$ | 124 US$ | -5.79 ألف US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -1.67 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 15 ألف US$ | -283 US$ | 17 US$ | 30 ألف US$ | -138 US$ | -368 US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -1.67 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 15 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 30 ألف US$ | -138 US$ | -368 US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 15 US$ | 0 US$ | |
| صافي التغير في النقد | -18 ألف US$ | -10.4 ألف US$ | -299 US$ | -300 US$ | -3.83 ألف US$ | -1.67 ألف US$ | 15 ألف US$ | -2.27 ألف US$ | -2.72 ألف US$ | 3.15 ألف US$ | 0 US$ | -5.79 ألف US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -16.3 ألف US$ | -10.4 ألف US$ | -299 US$ | -300 US$ | -3.83 ألف US$ | -1.67 ألف US$ | 20 US$ | -2.27 ألف US$ | -2.72 ألف US$ | -26.9 ألف US$ | 124 US$ | -5.79 ألف US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY14 | FY15 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||
| صافي الدخل | -8.14 US$ | -12.6 ألف US$ | -13.6 ألف US$ | -34.3 ألف US$ | -8.8 ألف US$ | -29.8 ألف US$ | -14 ألف US$ | -6.85 ألف US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 8.14 ألف US$ | 12.6 ألف US$ | 13.6 ألف US$ | 34.3 ألف US$ | 8.8 ألف US$ | 29.8 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -720 US$ | -10.9 ألف US$ | 7.5 ألف US$ | -794 US$ | 191 US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -8.14 ألف US$ | -12.6 ألف US$ | -13.6 ألف US$ | -34.3 ألف US$ | -8.8 ألف US$ | -29.6 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -8.14 US$ | -12.6 ألف US$ | -13.6 ألف US$ | -35.1 ألف US$ | -19.7 ألف US$ | -22.1 ألف US$ | -14.8 ألف US$ | -6.66 ألف US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||
| الأنشطة التمويلية | |||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 0 US$ | 3 آلاف US$ | 11 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -241 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 56 US$ | 1 ألف US$ | 0 US$ | 19 ألف US$ | 57.7 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 15 ألف US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 56 US$ | 23 ألف US$ | 3 آلاف US$ | 33 ألف US$ | 57.7 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 15 ألف US$ | |
| الملخص | |||||||||
| صافي التغير في النقد | 48 US$ | 10.4 ألف US$ | -10.6 ألف US$ | -2.03 ألف US$ | 38 ألف US$ | -22.1 ألف US$ | -14.8 ألف US$ | 8.35 ألف US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -8.14 US$ | -12.6 ألف US$ | -13.6 ألف US$ | -35.1 ألف US$ | -19.7 ألف US$ | -22.1 ألف US$ | -14.8 ألف US$ | -6.66 ألف US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2021-11-30, 10-Q 2021-08-31
تعذّر تحديث بعض الأرقام في آخر تحديث؛ فهي تعرض بيانات أقدم أو لا تعرض بيانات.
البيانات حتى 2026-11-02