قائمة التدفقات النقدية لـ Tencent Holdings Limited (TCEHY)
OTC · Communication Services · Internet Content & Information · 115,849 موظف · الرئيس التنفيذي Huateng Ma
- السعر
- 49.05 US$ +0.84%
- القيمة السوقية
- 444 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 3.18 ترليون CN¥
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-06-30
- التقرير القادم
- 2026-11-18
في Q2 '26 حققت Tencent Holdings Limited (TCEHY) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 52.7 مليار CN¥، واستثمرت 47.7 مليار CN¥ في النفقات الرأسمالية، وبقي 4.99 مليار CN¥ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 179 مليار CN¥.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 36.2 مليار CN¥ | 27 مليار CN¥ | 41.9 مليار CN¥ | 47.6 مليار CN¥ | 53.2 مليار CN¥ | 51.3 مليار CN¥ | 47.8 مليار CN¥ | 55.6 مليار CN¥ | 63.1 مليار CN¥ | 58.3 مليار CN¥ | 58.1 مليار CN¥ | 56 مليار CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 13.6 مليار CN¥ | 14.5 مليار CN¥ | 13.5 مليار CN¥ | 13.6 مليار CN¥ | 14 مليار CN¥ | 15 مليار CN¥ | 14.8 مليار CN¥ | 15.7 مليار CN¥ | 17.3 مليار CN¥ | 18.1 مليار CN¥ | 18 مليار CN¥ | 18 مليار CN¥ | |
| التعويضات بالأسهم | 5.66 مليار CN¥ | 4.02 مليار CN¥ | 6.2 مليار CN¥ | 6.2 مليار CN¥ | 6.38 مليار CN¥ | 6.14 مليار CN¥ | 11.1 مليار CN¥ | 8.26 مليار CN¥ | 7.19 مليار CN¥ | 7.21 مليار CN¥ | 6.53 مليار CN¥ | 6.58 مليار CN¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | 0 CN¥ | 7.37 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -5.52 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -3.4 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 9.63 مليار CN¥ | 999 مليون CN¥ | 10.7 مليار CN¥ | -13.3 مليار CN¥ | 4.41 مليار CN¥ | -12.9 مليار CN¥ | 3.23 مليار CN¥ | -5.21 مليار CN¥ | -2.29 مليار CN¥ | -13.7 مليار CN¥ | 18.7 مليار CN¥ | -27.9 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 65 مليار CN¥ | 54 مليار CN¥ | 72.4 مليار CN¥ | 54.1 مليار CN¥ | 78 مليار CN¥ | 54 مليار CN¥ | 76.9 مليار CN¥ | 74.4 مليار CN¥ | 85.3 مليار CN¥ | 66.5 مليار CN¥ | 101 مليار CN¥ | 52.7 مليار CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -10 مليار CN¥ | -4.64 مليار CN¥ | -15.2 مليار CN¥ | 2.65 مليار CN¥ | -27.6 مليار CN¥ | -22.7 مليار CN¥ | -23 مليار CN¥ | -22.6 مليار CN¥ | -14 مليار CN¥ | -27.9 مليار CN¥ | -37 مليار CN¥ | -47.7 مليار CN¥ | |
| عمليات الاستحواذ | 323 مليون CN¥ | -7.63 مليار CN¥ | 0 CN¥ | -1.39 مليار CN¥ | 1.39 مليار CN¥ | -7.85 مليار CN¥ | 0 CN¥ | -10 مليار CN¥ | 10 مليار CN¥ | -11.6 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -22.7 مليار CN¥ | 4.27 مليار CN¥ | -52.7 مليار CN¥ | 21.2 مليار CN¥ | -7.55 مليار CN¥ | -12.4 مليار CN¥ | -6.5 مليار CN¥ | -10.3 مليار CN¥ | -71.5 مليار CN¥ | -18.3 مليار CN¥ | 26.4 مليار CN¥ | -16.4 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -32.4 مليار CN¥ | -8 مليار CN¥ | -67.9 مليار CN¥ | 22.5 مليار CN¥ | -33.8 مليار CN¥ | -42.9 مليار CN¥ | -29.5 مليار CN¥ | -42.9 مليار CN¥ | -75.5 مليار CN¥ | -57.8 مليار CN¥ | -10.6 مليار CN¥ | -64.2 مليار CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| إعادة شراء الأسهم | -17.4 مليار CN¥ | -14.7 مليار CN¥ | -13.5 مليار CN¥ | -35.3 مليار CN¥ | -34.7 مليار CN¥ | -22.3 مليار CN¥ | -15.8 مليار CN¥ | -20.4 مليار CN¥ | -21.5 مليار CN¥ | -21.6 مليار CN¥ | -8.49 مليار CN¥ | -15.1 مليار CN¥ | |
| توزيعات الأرباح | -1.78 مليار CN¥ | -21 مليار CN¥ | 0 CN¥ | -28.9 مليار CN¥ | -2.88 مليار CN¥ | 2.88 مليار CN¥ | 0 CN¥ | -37.5 مليار CN¥ | -3.43 مليار CN¥ | 3.43 مليار CN¥ | 0 CN¥ | -47.9 مليار CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -7.83 مليار CN¥ | 16 مليار CN¥ | -2.02 مليار CN¥ | -20.1 مليار CN¥ | -14 مليار CN¥ | -5.71 مليار CN¥ | 40.6 مليار CN¥ | 3.02 مليار CN¥ | -5.72 مليار CN¥ | -8.27 مليار CN¥ | -3.63 مليار CN¥ | 65.6 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -25.2 مليار CN¥ | -19.8 مليار CN¥ | -15.5 مليار CN¥ | -84.3 مليار CN¥ | -51.5 مليار CN¥ | -25.2 مليار CN¥ | 24.8 مليار CN¥ | -54.9 مليار CN¥ | -30.6 مليار CN¥ | -26.4 مليار CN¥ | -12.1 مليار CN¥ | 2.65 مليار CN¥ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -553 مليون CN¥ | -339 مليون CN¥ | -212 مليون CN¥ | 175 مليون CN¥ | -717 مليون CN¥ | 1.11 مليار CN¥ | 526 مليون CN¥ | 265 مليون CN¥ | -1.24 مليار CN¥ | -1.19 مليار CN¥ | -1.95 مليار CN¥ | -2.03 مليار CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | 6.83 مليار CN¥ | 25.8 مليار CN¥ | -11.3 مليار CN¥ | -7.51 مليار CN¥ | -8.04 مليار CN¥ | -12.9 مليار CN¥ | 72.7 مليار CN¥ | -23.2 مليار CN¥ | -22.1 مليار CN¥ | -18.9 مليار CN¥ | 76.7 مليار CN¥ | -10.8 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 55 مليار CN¥ | 49.3 مليار CN¥ | 57.2 مليار CN¥ | 56.8 مليار CN¥ | 50.4 مليار CN¥ | 31.3 مليار CN¥ | 53.9 مليار CN¥ | 51.8 مليار CN¥ | 71.3 مليار CN¥ | 38.6 مليار CN¥ | 64.4 مليار CN¥ | 4.99 مليار CN¥ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 12.4 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 7 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 13.2 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 41.4 مليار CN¥ | 72.5 مليار CN¥ | 80 مليار CN¥ | 95.9 مليار CN¥ | 160 مليار CN¥ | 228 مليار CN¥ | 189 مليار CN¥ | 118 مليار CN¥ | 196 مليار CN¥ | 230 مليار CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 12.7 مليار CN¥ | 23.6 مليار CN¥ | 34.2 مليار CN¥ | 44.7 مليار CN¥ | 50.8 مليار CN¥ | 57.7 مليار CN¥ | 61.2 مليار CN¥ | 59 مليار CN¥ | 56.2 مليار CN¥ | 66 مليار CN¥ | |
| التعويضات بالأسهم | 4.31 مليار CN¥ | 6.14 مليار CN¥ | 7.87 مليار CN¥ | 10.1 مليار CN¥ | 12.6 مليار CN¥ | 21.6 مليار CN¥ | 24.9 مليار CN¥ | 21.1 مليار CN¥ | 20.7 مليار CN¥ | 25.7 مليار CN¥ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -1.33 مليار CN¥ | -15.8 مليار CN¥ | 0 CN¥ | -18.8 مليار CN¥ | -57.3 مليار CN¥ | -134 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | 11 مليار CN¥ | 23.7 مليار CN¥ | 4.9 مليار CN¥ | 15.3 مليار CN¥ | 27.4 مليار CN¥ | 891 مليون CN¥ | -18.5 مليار CN¥ | 19.2 مليار CN¥ | 21.9 مليار CN¥ | 16.5 مليار CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -4.86 مليار CN¥ | -20.7 مليار CN¥ | -14.4 مليار CN¥ | 1.38 مليار CN¥ | 492 مليون CN¥ | 1.27 مليار CN¥ | -110 مليار CN¥ | 4.6 مليار CN¥ | -36.7 مليار CN¥ | -34.9 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 65.5 مليار CN¥ | 106 مليار CN¥ | 106 مليار CN¥ | 149 مليار CN¥ | 194 مليار CN¥ | 175 مليار CN¥ | 146 مليار CN¥ | 222 مليار CN¥ | 259 مليار CN¥ | 303 مليار CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -18.8 مليار CN¥ | -32 مليار CN¥ | -54.1 مليار CN¥ | -57 مليار CN¥ | -34.1 مليار CN¥ | -62.2 مليار CN¥ | -23.2 مليار CN¥ | -21 مليار CN¥ | -62.9 مليار CN¥ | -87.5 مليار CN¥ | |
| عمليات الاستحواذ | -9.04 مليار CN¥ | -39.9 مليار CN¥ | -43.1 مليار CN¥ | -15.4 مليار CN¥ | -15.1 مليار CN¥ | -67 مليار CN¥ | -12.3 مليار CN¥ | -8.9 مليار CN¥ | -7.85 مليار CN¥ | -34.7 مليار CN¥ | |
| شراء الاستثمارات | -90.6 مليار CN¥ | -121 مليار CN¥ | -139 مليار CN¥ | -135 مليار CN¥ | -133 مليار CN¥ | -166 مليار CN¥ | -182 مليار CN¥ | -303 مليار CN¥ | -385 مليار CN¥ | -490 مليار CN¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 44 مليار CN¥ | 91.9 مليار CN¥ | 79.7 مليار CN¥ | 99.6 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 118 مليار CN¥ | 121 مليار CN¥ | 221 مليار CN¥ | 345 مليار CN¥ | 411 مليار CN¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -17.2 مليار CN¥ | -15 مليار CN¥ | -209 مليار CN¥ | -8.52 مليار CN¥ | 25 مليون CN¥ | -1.69 مليار CN¥ | -7.99 مليار CN¥ | -13.1 مليار CN¥ | -11.7 مليار CN¥ | -3.94 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -70.9 مليار CN¥ | -96.4 مليار CN¥ | -152 مليار CN¥ | -116 مليار CN¥ | -182 مليار CN¥ | -179 مليار CN¥ | -105 مليار CN¥ | -125 مليار CN¥ | -122 مليار CN¥ | -206 مليار CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 36.8 مليار CN¥ | 24.8 مليار CN¥ | 37.8 مليار CN¥ | 24.2 مليار CN¥ | 44.5 مليار CN¥ | 55.2 مليار CN¥ | 6.41 مليار CN¥ | -17.3 مليار CN¥ | -14.3 مليار CN¥ | 52.7 مليار CN¥ | |
| إعادة شراء الأسهم | -1.94 مليار CN¥ | 0 CN¥ | -783 مليون CN¥ | -1.05 مليار CN¥ | 0 CN¥ | -5 مليار CN¥ | -32.2 مليار CN¥ | -43.8 مليار CN¥ | -102 مليار CN¥ | -73.3 مليار CN¥ | |
| توزيعات الأرباح | -3.7 مليار CN¥ | -5.05 مليار CN¥ | -6.78 مليار CN¥ | -8.32 مليار CN¥ | -10.3 مليار CN¥ | -12.5 مليار CN¥ | -13 مليار CN¥ | -21 مليار CN¥ | -28.9 مليار CN¥ | -37.5 مليار CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 267 مليون CN¥ | 9.1 مليار CN¥ | 2.57 مليار CN¥ | -11.8 مليار CN¥ | -18.6 مليار CN¥ | -16.1 مليار CN¥ | -21.2 مليار CN¥ | 2.75 مليار CN¥ | -29.5 مليار CN¥ | -26.9 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 31.4 مليار CN¥ | 26.6 مليار CN¥ | 35.4 مليار CN¥ | 1.67 مليار CN¥ | 13.6 مليار CN¥ | 21.6 مليار CN¥ | -60 مليار CN¥ | -82.6 مليار CN¥ | -176 مليار CN¥ | -87.2 مليار CN¥ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 2.43 مليار CN¥ | -2.55 مليار CN¥ | 2.21 مليار CN¥ | 1.09 مليار CN¥ | -6 مليار CN¥ | -3.09 مليار CN¥ | 7.51 مليار CN¥ | 1.35 مليار CN¥ | 359 مليون CN¥ | -1.64 مليار CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | 28.5 مليار CN¥ | 33.8 مليار CN¥ | -7.88 مليار CN¥ | 35.2 مليار CN¥ | 19.8 مليار CN¥ | 15.2 مليار CN¥ | -11.2 مليار CN¥ | 15.6 مليار CN¥ | -39.8 مليار CN¥ | 8.52 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 46.8 مليار CN¥ | 74.1 مليار CN¥ | 52.4 مليار CN¥ | 91.6 مليار CN¥ | 128 مليار CN¥ | 113 مليار CN¥ | 95.2 مليار CN¥ | 175 مليار CN¥ | 162 مليار CN¥ | 190 مليار CN¥ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة CNY.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep.
لم يُحدَّث في آخر تحديث (بيانات أقدم أو لا بيانات): SEC reported lines.
البيانات حتى 2026-11-01 · المبالغ بعملة CNY كما وردت في التقارير؛ السعر والقيمة السوقية بعملة USD.