قائمة التدفقات النقدية لـ Takeda Pharmaceutical Company Limited (TAKEDA)
JPX · Healthcare · Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 47,029 موظف · الرئيس التنفيذي Julie So-Young Kim
- السعر
- 6,651.00 JP¥ +2.78%
- القيمة السوقية
- 10.6 ترليون JP¥
- قيمة المنشأة
- 14.8 ترليون JP¥
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-09-30
- التقرير القادم
- 2027-01-28 EPS المتوقع 88.42 JP¥
في Q2 '26 حققت Takeda Pharmaceutical Company Limited (TAKEDA) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 258 مليار JP¥، واستثمرت 55.7 مليار JP¥ في النفقات الرأسمالية، وبقي 213 مليار JP¥ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 588 مليار JP¥.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 106 مليار JP¥ | -3.02 مليار JP¥ | 95.2 مليار JP¥ | 92 مليار JP¥ | 23.8 مليار JP¥ | -103 مليار JP¥ | 124 مليار JP¥ | -11.7 مليار JP¥ | 104 مليار JP¥ | -24.3 مليار JP¥ | 113 مليار JP¥ | 192 مليار JP¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 187 مليار JP¥ | 187 مليار JP¥ | 192 مليار JP¥ | 192 مليار JP¥ | 187 مليار JP¥ | 190 مليار JP¥ | 182 مليار JP¥ | 185 مليار JP¥ | 191 مليار JP¥ | 164 مليار JP¥ | 163 مليار JP¥ | 164 مليار JP¥ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 18.7 مليار JP¥ | 17.8 مليار JP¥ | 0 JP¥ | 18.2 مليار JP¥ | 0 JP¥ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 39.9 مليار JP¥ | 30.1 مليار JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | -139 مليار JP¥ | 99.1 مليار JP¥ | -190 مليار JP¥ | -80.5 مليار JP¥ | 126 مليار JP¥ | 74.9 مليار JP¥ | -120 مليار JP¥ | 21.9 مليار JP¥ | 10 مليار JP¥ | -213 مليار JP¥ | -159 مليار JP¥ | -34.7 مليار JP¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -32.9 مليار JP¥ | -10.3 مليار JP¥ | 61.9 مليار JP¥ | 55 مليار JP¥ | 15.7 مليار JP¥ | 30.1 مليار JP¥ | 18.1 مليار JP¥ | 124 مليار JP¥ | -3.63 مليار JP¥ | 114 مليار JP¥ | -8.14 مليار JP¥ | -64.2 مليار JP¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 121 مليار JP¥ | 272 مليار JP¥ | 159 مليار JP¥ | 259 مليار JP¥ | 352 مليار JP¥ | 192 مليار JP¥ | 204 مليار JP¥ | 378 مليار JP¥ | 349 مليار JP¥ | 40.4 مليار JP¥ | 128 مليار JP¥ | 258 مليار JP¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -77.1 مليار JP¥ | -64.3 مليار JP¥ | -138 مليار JP¥ | -60.7 مليار JP¥ | -56.7 مليار JP¥ | -92.7 مليار JP¥ | -75.1 مليار JP¥ | -40.1 مليار JP¥ | -41.6 مليار JP¥ | -63.3 مليار JP¥ | -53.8 مليار JP¥ | -55.7 مليار JP¥ | |
| عمليات الاستحواذ | 267 مليون JP¥ | -13.7 مليار JP¥ | 2.95 مليار JP¥ | 5.42 مليار JP¥ | 1.27 مليار JP¥ | 11 مليار JP¥ | 35.7 مليار JP¥ | 417 مليون JP¥ | 3.36 مليار JP¥ | 569 مليون JP¥ | 0 JP¥ | 12.6 مليار JP¥ | |
| شراء الاستثمارات | -2.46 مليار JP¥ | -2.04 مليار JP¥ | -13 مليار JP¥ | -14.8 مليار JP¥ | -67.6 مليار JP¥ | -3.18 مليار JP¥ | -215 مليون JP¥ | -1.55 مليار JP¥ | -14.9 مليار JP¥ | -738 مليون JP¥ | 0 JP¥ | -200 مليون JP¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 458 مليون JP¥ | 6.93 مليار JP¥ | 5.32 مليار JP¥ | 17.8 مليار JP¥ | 3.56 مليار JP¥ | 60.5 مليار JP¥ | 1.13 مليار JP¥ | 2.88 مليار JP¥ | 1.56 مليار JP¥ | 1.46 مليار JP¥ | 0 JP¥ | 17 مليار JP¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 63 مليون JP¥ | -3.92 مليار JP¥ | -18.7 مليار JP¥ | -27.8 مليار JP¥ | -628 مليون JP¥ | 399 مليون JP¥ | 186 مليون JP¥ | -9.79 مليار JP¥ | -183 مليار JP¥ | -1.16 مليار JP¥ | -33.9 مليار JP¥ | 698 مليون JP¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -78.8 مليار JP¥ | -77.1 مليار JP¥ | -161 مليار JP¥ | -80 مليار JP¥ | -120 مليار JP¥ | -24 مليار JP¥ | -38.3 مليار JP¥ | -48.1 مليار JP¥ | -235 مليار JP¥ | -63.2 مليار JP¥ | -87.7 مليار JP¥ | -25.6 مليار JP¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 35.2 مليار JP¥ | 57 مليار JP¥ | 441 مليار JP¥ | -57.1 مليار JP¥ | -460 مليار JP¥ | -146 مليار JP¥ | 12.2 مليار JP¥ | 36.6 مليار JP¥ | -23 مليون JP¥ | -15 مليار JP¥ | -11.3 مليار JP¥ | -240 مليار JP¥ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 JP¥ | 0 JP¥ | -1.88 مليار JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | -50 مليار JP¥ | -51.6 مليار JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | -1.01 مليار JP¥ | 0 JP¥ | |
| توزيعات الأرباح | -138 مليار JP¥ | -9.13 مليار JP¥ | -138 مليار JP¥ | -9.2 مليار JP¥ | -145 مليار JP¥ | -9.74 مليار JP¥ | -145 مليار JP¥ | -8.79 مليار JP¥ | -149 مليار JP¥ | -8.79 مليار JP¥ | -150 مليار JP¥ | -7.73 مليار JP¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 34.3 مليار JP¥ | -84.4 مليار JP¥ | 31.3 مليار JP¥ | -16.9 مليار JP¥ | -14.7 مليار JP¥ | -61.6 مليار JP¥ | -13.5 مليار JP¥ | -39.7 مليار JP¥ | -13.6 مليار JP¥ | -14.4 مليار JP¥ | -17.9 مليار JP¥ | -12.8 مليار JP¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -68.8 مليار JP¥ | -36.5 مليار JP¥ | 332 مليار JP¥ | -83.2 مليار JP¥ | -620 مليار JP¥ | -267 مليار JP¥ | -198 مليار JP¥ | -12 مليار JP¥ | -163 مليار JP¥ | -38.2 مليار JP¥ | -180 مليار JP¥ | -260 مليار JP¥ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -3.11 مليار JP¥ | -242 مليار JP¥ | 269 مليار JP¥ | -41 مليار JP¥ | 22.9 مليار JP¥ | -161 مليار JP¥ | 149 مليار JP¥ | 13.4 مليار JP¥ | 22.4 مليار JP¥ | 1.1 مليار JP¥ | 6.36 مليار JP¥ | -14.6 مليار JP¥ | |
| صافي التغير في النقد | -29.7 مليار JP¥ | -83.2 مليار JP¥ | 599 مليار JP¥ | 54.7 مليار JP¥ | -365 مليار JP¥ | -260 مليار JP¥ | 116 مليار JP¥ | 331 مليار JP¥ | -26.5 مليار JP¥ | -59.9 مليار JP¥ | -134 مليار JP¥ | -42.4 مليار JP¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 73.9 مليار JP¥ | 228 مليار JP¥ | 102 مليار JP¥ | 210 مليار JP¥ | 307 مليار JP¥ | 143 مليار JP¥ | 156 مليار JP¥ | 325 مليار JP¥ | 307 مليار JP¥ | -6 مليار JP¥ | 73.8 مليار JP¥ | 213 مليار JP¥ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 15.6 مليار JP¥ | 0 JP¥ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 115 مليار JP¥ | 187 مليار JP¥ | 135 مليار JP¥ | 44.2 مليار JP¥ | 376 مليار JP¥ | 230 مليار JP¥ | 317 مليار JP¥ | 144 مليار JP¥ | 108 مليار JP¥ | 192 مليار JP¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 171 مليار JP¥ | 182 مليار JP¥ | 248 مليار JP¥ | 584 مليار JP¥ | 560 مليار JP¥ | 583 مليار JP¥ | 664 مليار JP¥ | 728 مليار JP¥ | 761 مليار JP¥ | 721 مليار JP¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | 42 مليار JP¥ | 34.2 مليار JP¥ | -5.36 مليار JP¥ | 117 مليار JP¥ | 314 مليار JP¥ | 140 مليار JP¥ | -114 مليار JP¥ | -264 مليار JP¥ | -69.5 مليار JP¥ | -250 مليار JP¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -68.3 مليار JP¥ | -23.6 مليار JP¥ | -74.9 مليار JP¥ | -190 مليار JP¥ | -344 مليار JP¥ | 68 مليار JP¥ | 9.84 مليار JP¥ | 31.8 مليار JP¥ | 163 مليار JP¥ | 276 مليار JP¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 260 مليار JP¥ | 380 مليار JP¥ | 303 مليار JP¥ | 555 مليار JP¥ | 905 مليار JP¥ | 1.02 ترليون JP¥ | 877 مليار JP¥ | 640 مليار JP¥ | 962 مليار JP¥ | 939 مليار JP¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -112 مليار JP¥ | -128 مليار JP¥ | -134 مليار JP¥ | -218 مليار JP¥ | -236 مليار JP¥ | -186 مليار JP¥ | -634 مليار JP¥ | -481 مليار JP¥ | -348 مليار JP¥ | -411 مليار JP¥ | |
| عمليات الاستحواذ | -522 مليار JP¥ | 59.7 مليار JP¥ | -2.82 ترليون JP¥ | 469 مليار JP¥ | 577 مليار JP¥ | -19.7 مليار JP¥ | 8.92 مليار JP¥ | -4.74 مليار JP¥ | 20.6 مليار JP¥ | 39.8 مليار JP¥ | |
| شراء الاستثمارات | -82.1 مليار JP¥ | -88.7 مليار JP¥ | -17.1 مليار JP¥ | -7.55 مليار JP¥ | -12.6 مليار JP¥ | -8.34 مليار JP¥ | -10.2 مليار JP¥ | -6.77 مليار JP¥ | -98.5 مليار JP¥ | -16.5 مليار JP¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 75.3 مليار JP¥ | 40.7 مليار JP¥ | 65 مليار JP¥ | 49.4 مليار JP¥ | 74.6 مليار JP¥ | 16.9 مليار JP¥ | 22.3 مليار JP¥ | 8.02 مليار JP¥ | 87.1 مليار JP¥ | 7.91 مليار JP¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -20.4 مليار JP¥ | 13 مليار JP¥ | 64.3 مليار JP¥ | -14.1 مليار JP¥ | -10.3 مليار JP¥ | -7.33 مليار JP¥ | -3.05 مليار JP¥ | -4 مليار JP¥ | -46.7 مليار JP¥ | -8.04 مليار JP¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -661 مليار JP¥ | -103 مليار JP¥ | -2.84 ترليون JP¥ | 279 مليار JP¥ | 392 مليار JP¥ | -204 مليار JP¥ | -616 مليار JP¥ | -488 مليار JP¥ | -385 مليار JP¥ | -388 مليار JP¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 471 مليار JP¥ | -153 مليار JP¥ | 3.16 ترليون JP¥ | -556 مليار JP¥ | -656 مليار JP¥ | -561 مليار JP¥ | -242 مليار JP¥ | 116 مليار JP¥ | -222 مليار JP¥ | 43.8 مليار JP¥ | |
| إعادة شراء الأسهم | -23.1 مليار JP¥ | -18.8 مليار JP¥ | -1.17 مليار JP¥ | -3.74 مليار JP¥ | -2.14 مليار JP¥ | -77.5 مليار JP¥ | -26.9 مليار JP¥ | -2.33 مليار JP¥ | -51.9 مليار JP¥ | -51.6 مليار JP¥ | |
| توزيعات الأرباح | -142 مليار JP¥ | -142 مليار JP¥ | -143 مليار JP¥ | -283 مليار JP¥ | -283 مليار JP¥ | -284 مليار JP¥ | -279 مليار JP¥ | -287 مليار JP¥ | -302 مليار JP¥ | -312 مليار JP¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -9.75 مليار JP¥ | -4.08 مليار JP¥ | -36.2 مليار JP¥ | -35.6 مليار JP¥ | -39.4 مليار JP¥ | -40.1 مليار JP¥ | -52.6 مليار JP¥ | -80.7 مليار JP¥ | -61.8 مليار JP¥ | -55.8 مليار JP¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 297 مليار JP¥ | -318 مليار JP¥ | 2.98 ترليون JP¥ | -878 مليار JP¥ | -981 مليار JP¥ | -962 مليار JP¥ | -601 مليار JP¥ | -254 مليار JP¥ | -638 مليار JP¥ | -375 مليار JP¥ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -27.5 مليار JP¥ | 16.8 مليار JP¥ | -31.4 مليار JP¥ | -21.1 مليار JP¥ | 12.5 مليار JP¥ | 28.8 مليار JP¥ | -281 مليار JP¥ | 77.6 مليار JP¥ | 89.9 مليار JP¥ | 186 مليار JP¥ | |
| صافي التغير في النقد | -132 مليار JP¥ | -24.9 مليار JP¥ | 408 مليار JP¥ | -64.5 مليار JP¥ | 329 مليار JP¥ | -117 مليار JP¥ | -620 مليار JP¥ | -24.4 مليار JP¥ | 28.6 مليار JP¥ | 361 مليار JP¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 198 مليار JP¥ | 313 مليار JP¥ | 225 مليار JP¥ | 428 مليار JP¥ | 794 مليار JP¥ | 898 مليار JP¥ | 737 مليار JP¥ | 465 مليار JP¥ | 762 مليار JP¥ | 763 مليار JP¥ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة JPY.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep.
البيانات حتى 2026-11-01