قائمة التدفقات النقدية لـ Wuxi Taiji Industry Limited Corporation (TAIJI)
SHH · Industrials · Engineering & Construction · 9,684 موظف · الرئيس التنفيذي Yibo Wang
- السعر
- 12.81 CN¥ -7.11%
- القيمة السوقية
- 26.8 مليار CN¥
- قيمة المنشأة
- 25.5 مليار CN¥
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-09-30
في Q3 '26 حققت Wuxi Taiji Industry Limited Corporation (TAIJI) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة -106 مليون CN¥، واستثمرت 95.9 مليون CN¥ في النفقات الرأسمالية، وبقي -202 مليون CN¥ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 1.27 مليار CN¥.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 153 مليون CN¥ | 148 مليون CN¥ | 230 مليون CN¥ | 135 مليون CN¥ | 144 مليون CN¥ | 118 مليون CN¥ | 209 مليون CN¥ | 115 مليون CN¥ | 6.38 مليون CN¥ | 129 مليون CN¥ | 186 مليون CN¥ | 89.1 مليون CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 196 مليون CN¥ | 189 مليون CN¥ | 189 مليون CN¥ | 183 مليون CN¥ | 183 مليون CN¥ | 180 مليون CN¥ | 180 مليون CN¥ | 167 مليون CN¥ | 167 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 153 مليون CN¥ | 0 CN¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | -4.25 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 102 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -2.53 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -531 مليون CN¥ | 531 مليون CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 6 مليار CN¥ | -864 مليون CN¥ | -6.02 مليون CN¥ | 135 مليون CN¥ | 1.41 مليار CN¥ | -1.1 مليار CN¥ | 2.15 مليار CN¥ | 33.7 مليون CN¥ | 967 مليون CN¥ | -496 مليون CN¥ | 1.12 مليار CN¥ | -726 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 2.1 مليار CN¥ | -527 مليون CN¥ | 515 مليون CN¥ | 453 مليون CN¥ | 1.73 مليار CN¥ | -803 مليون CN¥ | 12.7 مليون CN¥ | 148 مليون CN¥ | 1.14 مليار CN¥ | -367 مليون CN¥ | 931 مليون CN¥ | -106 مليون CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -84.2 مليون CN¥ | -52 مليون CN¥ | -73.9 مليون CN¥ | -69.7 مليون CN¥ | -64.3 مليون CN¥ | -88.9 مليون CN¥ | -110 مليون CN¥ | -91.1 مليون CN¥ | -89 مليون CN¥ | -96.4 مليون CN¥ | -49.1 مليون CN¥ | -95.9 مليون CN¥ | |
| عمليات الاستحواذ | 8.4 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 34.5 ألف CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 1.55 مليون CN¥ | 848 ألف CN¥ | 2.7 مليون CN¥ | 2.73 مليون CN¥ | 3.19 مليون CN¥ | 853 ألف CN¥ | |
| شراء الاستثمارات | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -10.8 مليون CN¥ | -5.4 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -277 مليون CN¥ | -330 مليون CN¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 2 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 922 ألف CN¥ | 84.3 مليون CN¥ | 167 ألف CN¥ | 0 CN¥ | 1.35 مليون CN¥ | 64 ألف CN¥ | 70 مليون CN¥ | 170 مليون CN¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 10.4 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 272 ألف CN¥ | 1.75 مليون CN¥ | 3.7 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -73.8 مليون CN¥ | -52 مليون CN¥ | -73.9 مليون CN¥ | -68 مليون CN¥ | -59.7 مليون CN¥ | -4.51 مليون CN¥ | -119 مليون CN¥ | -95.7 مليون CN¥ | -85 مليون CN¥ | -93.7 مليون CN¥ | -253 مليون CN¥ | -255 مليون CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -669 مليون CN¥ | -242 مليون CN¥ | 160 مليون CN¥ | -234 مليون CN¥ | -715 مليون CN¥ | 304 مليون CN¥ | -230 مليون CN¥ | 2.72 مليار CN¥ | -35.9 مليون CN¥ | 652 مليون CN¥ | -193 مليون CN¥ | -104 مليون CN¥ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -4.62 مليون CN¥ | 4.62 مليون CN¥ | -100 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| توزيعات الأرباح | -137 مليون CN¥ | -39.7 مليون CN¥ | -277 مليون CN¥ | -29.8 مليون CN¥ | -221 مليون CN¥ | -24.9 مليون CN¥ | -245 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -15.2 مليون CN¥ | -23.9 مليون CN¥ | -170 مليون CN¥ | -20.3 مليون CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 135 مليون CN¥ | -9.14 مليون CN¥ | -80.3 مليون CN¥ | -73.6 مليون CN¥ | 170 مليون CN¥ | -13.8 مليون CN¥ | -106 مليون CN¥ | -2.55 مليار CN¥ | 76 مليون CN¥ | -408 مليون CN¥ | -102 مليون CN¥ | 789 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -671 مليون CN¥ | -291 مليون CN¥ | -197 مليون CN¥ | -338 مليون CN¥ | -766 مليون CN¥ | 266 مليون CN¥ | -586 مليون CN¥ | -32.1 مليون CN¥ | -75.1 مليون CN¥ | 620 مليون CN¥ | -466 مليون CN¥ | 265 مليون CN¥ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 59.2 مليون CN¥ | 5.73 مليون CN¥ | 8.11 مليون CN¥ | -8.56 مليون CN¥ | 66.7 مليون CN¥ | 1.82 مليون CN¥ | 745 ألف CN¥ | 304 مليون CN¥ | 192 مليون CN¥ | -12.8 مليون CN¥ | -207 مليون CN¥ | 119 مليون CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | 1.41 مليار CN¥ | -863 مليون CN¥ | -591 مليون CN¥ | 39 مليون CN¥ | 974 مليون CN¥ | -540 مليون CN¥ | -691 مليون CN¥ | 324 مليون CN¥ | 1.17 مليار CN¥ | 146 مليون CN¥ | 5.27 مليون CN¥ | 23 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 2.01 مليار CN¥ | -579 مليون CN¥ | 441 مليون CN¥ | 384 مليون CN¥ | 1.67 مليار CN¥ | -892 مليون CN¥ | -97.2 مليون CN¥ | 57.2 مليون CN¥ | 1.05 مليار CN¥ | -464 مليون CN¥ | 882 مليون CN¥ | -202 مليون CN¥ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 415 مليون CN¥ | 552 مليون CN¥ | 675 مليون CN¥ | 721 مليون CN¥ | 950 مليون CN¥ | 1.01 مليار CN¥ | -653 مليون CN¥ | 730 مليون CN¥ | 764 مليون CN¥ | 448 مليون CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 588 مليون CN¥ | 655 مليون CN¥ | 715 مليون CN¥ | 752 مليون CN¥ | 798 مليون CN¥ | 824 مليون CN¥ | 806 مليون CN¥ | 774 مليون CN¥ | 744 مليون CN¥ | 693 مليون CN¥ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -16.4 مليون CN¥ | -16.6 مليون CN¥ | -25.1 مليون CN¥ | -22.7 مليون CN¥ | -16 مليون CN¥ | -17.7 مليون CN¥ | -74.3 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -116 مليون CN¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | -745 مليون CN¥ | -593 مليون CN¥ | -378 مليون CN¥ | -92.5 مليون CN¥ | 16.5 مليون CN¥ | -371 مليون CN¥ | 397 مليون CN¥ | -718 مليون CN¥ | 540 مليون CN¥ | -777 مليون CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 256 مليون CN¥ | 222 مليون CN¥ | 303 مليون CN¥ | 323 مليون CN¥ | 136 مليون CN¥ | 147 مليون CN¥ | 1.36 مليار CN¥ | 472 مليون CN¥ | 126 مليون CN¥ | 335 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 513 مليون CN¥ | 820 مليون CN¥ | 1.29 مليار CN¥ | 1.68 مليار CN¥ | 1.9 مليار CN¥ | 1.59 مليار CN¥ | 1.83 مليار CN¥ | 1.26 مليار CN¥ | 2.17 مليار CN¥ | 584 مليون CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -945 مليون CN¥ | -1.45 مليار CN¥ | -1.02 مليار CN¥ | -1.22 مليار CN¥ | -685 مليون CN¥ | -584 مليون CN¥ | -495 مليون CN¥ | -538 مليون CN¥ | -260 مليون CN¥ | -379 مليون CN¥ | |
| عمليات الاستحواذ | 193 مليون CN¥ | 31.8 مليون CN¥ | 708 مليون CN¥ | -477 مليون CN¥ | -41.2 مليون CN¥ | 14.7 مليون CN¥ | 26.9 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 5.1 مليون CN¥ | |
| شراء الاستثمارات | -96.4 مليون CN¥ | -78 مليون CN¥ | -355 مليون CN¥ | -790 مليون CN¥ | -1.2 مليار CN¥ | -1.2 مليار CN¥ | -489 مليون CN¥ | -32 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -16.2 مليون CN¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 124 مليون CN¥ | 186 مليون CN¥ | 333 مليون CN¥ | 508 مليون CN¥ | 1.28 مليار CN¥ | 1.22 مليار CN¥ | 175 مليون CN¥ | 66 مليون CN¥ | 1.16 مليون CN¥ | 1.35 مليون CN¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 69.3 مليون CN¥ | 286 مليون CN¥ | 214 مليون CN¥ | -12.7 مليون CN¥ | 48.1 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 131 مليون CN¥ | 89.6 مليون CN¥ | 5.47 مليون CN¥ | 0 CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -655 مليون CN¥ | -1.02 مليار CN¥ | -117 مليون CN¥ | -2 مليار CN¥ | -599 مليون CN¥ | -546 مليون CN¥ | -651 مليون CN¥ | -415 مليون CN¥ | -253 مليون CN¥ | -389 مليون CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -132 مليون CN¥ | -558 مليون CN¥ | 830 مليون CN¥ | 140 مليون CN¥ | 265 مليون CN¥ | 401 مليون CN¥ | -285 مليون CN¥ | -680 مليون CN¥ | -1.01 مليار CN¥ | 130 مليون CN¥ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -100 مليون CN¥ | |
| توزيعات الأرباح | -194 مليون CN¥ | -328 مليون CN¥ | -414 مليون CN¥ | -549 مليون CN¥ | -510 مليون CN¥ | -516 مليون CN¥ | -569 مليون CN¥ | -296 مليون CN¥ | -365 مليون CN¥ | -200 مليون CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 495 مليون CN¥ | 1.88 مليار CN¥ | -676 مليون CN¥ | -85.1 مليون CN¥ | -87.6 مليون CN¥ | -38.2 مليون CN¥ | -140 مليون CN¥ | -26.8 مليون CN¥ | -212 مليون CN¥ | -258 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 169 مليون CN¥ | 997 مليون CN¥ | -259 مليون CN¥ | -494 مليون CN¥ | -333 مليون CN¥ | 4.43 مليون CN¥ | -995 مليون CN¥ | -1 مليار CN¥ | -1.59 مليار CN¥ | -427 مليون CN¥ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 3.83 مليون CN¥ | -3.12 مليون CN¥ | -1.01 مليون CN¥ | 10.7 مليون CN¥ | -6.76 مليون CN¥ | -29.5 مليون CN¥ | 102 مليون CN¥ | 63.8 مليون CN¥ | 71.9 مليون CN¥ | 286 مليون CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | 30.3 مليون CN¥ | 791 مليون CN¥ | 914 مليون CN¥ | -798 مليون CN¥ | 963 مليون CN¥ | 1.02 مليار CN¥ | 289 مليون CN¥ | -96.2 مليون CN¥ | 402 مليون CN¥ | 53 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -432 مليون CN¥ | -628 مليون CN¥ | 272 مليون CN¥ | 458 مليون CN¥ | 1.22 مليار CN¥ | 1.01 مليار CN¥ | 1.34 مليار CN¥ | 719 مليون CN¥ | 1.91 مليار CN¥ | 205 مليون CN¥ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة CNY.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep.
البيانات حتى 2026-11-01