قائمة التدفقات النقدية لـ AT&T Inc. (T)
NYSE · Communication Services · Telecommunications Services · 133,030 موظف · الرئيس التنفيذي John T. Stankey
- السعر
- 21.41 US$ +2.34%
- القيمة السوقية
- 144 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 312 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-21
- التقرير القادم
- 2027-01-27 EPS المتوقع 0.53 US$
في Q3 '26 حققت AT&T Inc. (T) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 10.5 مليار US$، واستثمرت 5.06 مليار US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 5.46 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 17.8 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 2.19 مليار US$ | 3.75 مليار US$ | 3.95 مليار US$ | 145 مليون US$ | 4.41 مليار US$ | 4.69 مليار US$ | 4.86 مليار US$ | 9.68 مليار US$ | 4.16 مليار US$ | 4.22 مليار US$ | 5.04 مليار US$ | 1.31 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 4.77 مليار US$ | 5.05 مليار US$ | 5.07 مليار US$ | 5.09 مليار US$ | 5.37 مليار US$ | 5.19 مليار US$ | 5.25 مليار US$ | 5.32 مليار US$ | 5.13 مليار US$ | 4.97 مليار US$ | 4.97 مليار US$ | 4.98 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 4.34 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -126 مليون US$ | 479 مليون US$ | 724 مليون US$ | 608 مليون US$ | -241 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -1.09 مليار US$ | -2.23 مليار US$ | -570 مليون US$ | -613 مليون US$ | 1.77 مليار US$ | -1.59 مليار US$ | -932 مليون US$ | 864 مليون US$ | 1.9 مليار US$ | -1.99 مليار US$ | 513 مليون US$ | 698 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 1.31 مليار US$ | 499 مليون US$ | -82 مليون US$ | 5.01 مليار US$ | 583 مليون US$ | 760 مليون US$ | 583 مليون US$ | -5.71 مليار US$ | 135 مليون US$ | 359 مليون US$ | 353 مليون US$ | 3.54 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 11.4 مليار US$ | 7.55 مليار US$ | 9.09 مليار US$ | 10.2 مليار US$ | 11.9 مليار US$ | 9.05 مليار US$ | 9.76 مليار US$ | 10.2 مليار US$ | 11.3 مليار US$ | 7.56 مليار US$ | 10.9 مليار US$ | 10.5 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -4.6 مليار US$ | -3.76 مليار US$ | -4.36 مليار US$ | -5.3 مليار US$ | -6.84 مليار US$ | -4.28 مليار US$ | -4.9 مليار US$ | -4.89 مليار US$ | -6.78 مليار US$ | -4.88 مليار US$ | -5.7 مليار US$ | -5.06 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 857 مليون US$ | -203 مليون US$ | -53 مليون US$ | 0 US$ | -49 مليون US$ | -9 مليون US$ | 1 مليون US$ | 400 مليون US$ | 2.45 مليار US$ | -2.05 مليار US$ | 68 مليون US$ | -23 مليار US$ | |
| شراء الاستثمارات | -902 مليون US$ | 1.08 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 902 مليون US$ | 0 US$ | 68 مليون US$ | 6 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 23 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -2.13 مليار US$ | -79 مليون US$ | 329 مليون US$ | 146 مليون US$ | 1.53 مليار US$ | -672 مليون US$ | -1.19 مليار US$ | 1.1 مليار US$ | -10 مليون US$ | -4.73 مليار US$ | -309 مليون US$ | -297 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -5.87 مليار US$ | -2.96 مليار US$ | -4.02 مليار US$ | -5.15 مليار US$ | -5.36 مليار US$ | -4.96 مليار US$ | -6.09 مليار US$ | -3.39 مليار US$ | -4.34 مليار US$ | -11.7 مليار US$ | -5.94 مليار US$ | -28.3 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -3.23 مليار US$ | -5.1 مليار US$ | -2.51 مليار US$ | -3.07 مليار US$ | -3.39 مليار US$ | 1.43 مليار US$ | 3.38 مليار US$ | 7.37 مليار US$ | -3.68 مليار US$ | 2.85 مليار US$ | 5.79 مليار US$ | 17.1 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -4 مليون US$ | -157 مليون US$ | -2 مليون US$ | -43 مليون US$ | -13 مليون US$ | -2.29 مليار US$ | -961 مليون US$ | -1.49 مليار US$ | -1.83 مليار US$ | -2.48 مليار US$ | -2.19 مليار US$ | -2.8 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -2.02 مليار US$ | -2.03 مليار US$ | -2.1 مليار US$ | -2.04 مليار US$ | -2.04 مليار US$ | -2.09 مليار US$ | -2.04 مليار US$ | -2.03 مليار US$ | -2.01 مليار US$ | -2 مليار US$ | -1.98 مليار US$ | -1.95 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -1.08 مليار US$ | -526 مليون US$ | -866 مليون US$ | -414 مليون US$ | -426 مليون US$ | 4.46 مليار US$ | -419 مليون US$ | -859 مليون US$ | -1.26 مليار US$ | -477 مليون US$ | -938 مليون US$ | -1.22 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -6.33 مليار US$ | -7.82 مليار US$ | -5.48 مليار US$ | -5.56 مليار US$ | -5.85 مليار US$ | -553 مليون US$ | -45 مليون US$ | 2.99 مليار US$ | -8.78 مليار US$ | -2.1 مليار US$ | 680 مليون US$ | 11.1 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | 0 US$ | -26 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -78 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -826 مليون US$ | -3.23 مليار US$ | -427 مليون US$ | -477 مليون US$ | 680 مليون US$ | 3.54 مليار US$ | 3.63 مليار US$ | 9.75 مليار US$ | -1.8 مليار US$ | -6.2 مليار US$ | 5.61 مليار US$ | -6.76 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 6.78 مليار US$ | 3.79 مليار US$ | 4.73 مليار US$ | 4.93 مليار US$ | 5.05 مليار US$ | 4.77 مليار US$ | 4.87 مليار US$ | 5.27 مليار US$ | 4.54 مليار US$ | 2.68 مليار US$ | 5.17 مليار US$ | 5.46 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 583 مليون US$ | 1.57 مليار US$ | 11 مليون US$ | 869 مليون US$ | 17 مليون US$ | 0 US$ | 1 مليون US$ | 90 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 1.57 مليار US$ | 1.97 مليار US$ | 1.52 مليار US$ | 1.8 مليار US$ | 1.51 مليار US$ | 1.86 مليار US$ | 0 US$ | 1.94 مليار US$ | 1.8 مليار US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 13 مليار US$ | 29.5 مليار US$ | 19.4 مليار US$ | 13.9 مليار US$ | 21.5 مليار US$ | 21.5 مليار US$ | -6.87 مليار US$ | 14.4 مليار US$ | 12.3 مليار US$ | 23.4 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 25.8 مليار US$ | 24.4 مليار US$ | 28.4 مليار US$ | 28.2 مليار US$ | 28.5 مليار US$ | 17.9 مليار US$ | 18 مليار US$ | 18.8 مليار US$ | 20.6 مليار US$ | 20.9 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 653 مليون US$ | 480 مليون US$ | 463 مليون US$ | 819 مليون US$ | 422 مليون US$ | 0 US$ | 518 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 2.95 مليار US$ | -15.3 مليار US$ | 4.93 مليار US$ | 1.81 مليار US$ | 1.68 مليار US$ | 7.41 مليار US$ | 2.98 مليار US$ | 3.04 مليار US$ | 1.57 مليار US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -5.44 مليار US$ | -5.99 مليار US$ | -7.14 مليار US$ | -11.9 مليار US$ | -13.3 مليار US$ | -4.96 مليار US$ | -1.85 مليار US$ | -1.77 مليار US$ | -2.42 مليار US$ | 240 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 2.11 مليار US$ | 4.95 مليار US$ | -2.45 مليار US$ | 15.8 مليار US$ | 4.36 مليار US$ | 169 مليون US$ | 19.2 مليار US$ | 3.87 مليار US$ | 6.79 مليار US$ | -4.23 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 39.3 مليار US$ | 38 مليار US$ | 43.6 مليار US$ | 48.7 مليار US$ | 43.1 مليار US$ | 42 مليار US$ | 32 مليار US$ | 38.3 مليار US$ | 38.8 مليار US$ | 40.3 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -21.5 مليار US$ | -20.6 مليار US$ | -20.8 مليار US$ | -19.4 مليار US$ | -15.7 مليار US$ | -16.5 مليار US$ | -19.6 مليار US$ | -17.9 مليار US$ | -20.3 مليار US$ | -20.8 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -2.31 مليار US$ | 1.18 مليار US$ | -42.2 مليار US$ | 2.51 مليار US$ | 1.63 مليار US$ | -16.7 مليار US$ | -10 مليار US$ | -2.87 مليار US$ | -380 مليون US$ | 2.84 مليار US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | -185 مليون US$ | -365 مليون US$ | -160 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 506 مليون US$ | 449 مليون US$ | -493 مليون US$ | 435 مليون US$ | 497 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -386 مليون US$ | 522 مليون US$ | 502 مليون US$ | 165 مليون US$ | 160 مليون US$ | 1.15 مليار US$ | 3.82 مليار US$ | 1.06 مليار US$ | 3.15 مليار US$ | -774 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -24.2 مليار US$ | -18.9 مليار US$ | -63.1 مليار US$ | -16.7 مليار US$ | -13.5 مليار US$ | -32.1 مليار US$ | -25.8 مليار US$ | -19.7 مليار US$ | -17.5 مليار US$ | -18.8 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -683 مليون US$ | 36.5 مليار US$ | -8.79 مليار US$ | -13.7 مليار US$ | -11 مليار US$ | 19.3 مليار US$ | -43 مليار US$ | -1.09 مليار US$ | -12.3 مليار US$ | 8.5 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -512 مليون US$ | -463 مليون US$ | -609 مليون US$ | -2.42 مليار US$ | -5.5 مليار US$ | -202 مليون US$ | -890 مليون US$ | -194 مليون US$ | -215 مليون US$ | -6.58 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -11.8 مليار US$ | -12 مليار US$ | -13.4 مليار US$ | -14.9 مليار US$ | -15 مليار US$ | -15.1 مليار US$ | -9.86 مليار US$ | -8.14 مليار US$ | -8.21 مليار US$ | -8.18 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -1.62 مليار US$ | 1.98 مليار US$ | -3.93 مليار US$ | 4.15 مليار US$ | -6.52 مليار US$ | -2.55 مليار US$ | 29.9 مليار US$ | -6.19 مليار US$ | -4.03 مليار US$ | 1.92 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -14.5 مليار US$ | 25.9 مليار US$ | -26 مليار US$ | -25.1 مليار US$ | -32 مليار US$ | 1.58 مليار US$ | -23.7 مليار US$ | -15.6 مليار US$ | -24.7 مليار US$ | -6.39 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | -287 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| صافي التغير في النقد | 667 مليون US$ | 45 مليار US$ | -45.5 مليار US$ | 6.9 مليار US$ | -2.43 مليار US$ | 11.4 مليار US$ | -17.5 مليار US$ | 3.04 مليار US$ | -3.43 مليار US$ | 15.1 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 17.8 مليار US$ | 17.4 مليار US$ | 22.8 مليار US$ | 29.2 مليار US$ | 27.5 مليار US$ | 25.4 مليار US$ | 12.4 مليار US$ | 20.5 مليار US$ | 18.5 مليار US$ | 19.4 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 3.72 مليار US$ | 2.01 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 252 مليون US$ | 592 مليون US$ | 1.6 مليار US$ | 2.46 مليار US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 5.7 مليار US$ | 6.62 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 7.49 مليار US$ | 7.77 مليار US$ | 7.37 مليار US$ | 7.13 مليار US$ | 0 US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-01