قائمة التدفقات النقدية لـ Shengyi Technology Co., Ltd. (SYTECH)
SHH · Industrials · Electrical Equipment & Parts · 14,523 موظف · الرئيس التنفيذي Honghui Zeng
- السعر
- 87.00 CN¥ -7.56%
- القيمة السوقية
- 211 مليار CN¥
- قيمة المنشأة
- 220 مليار CN¥
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-09-30
- التقرير القادم
- 2027-03-30 EPS المتوقع 1.20 CN¥
في Q3 '26 حققت Shengyi Technology Co., Ltd. (SYTECH) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 3.47 مليار CN¥، واستثمرت 1.11 مليار CN¥ في النفقات الرأسمالية، وبقي 2.36 مليار CN¥ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 4.91 مليار CN¥.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 265 مليون CN¥ | 392 مليون CN¥ | 540 مليون CN¥ | 440 مليون CN¥ | 366 مليون CN¥ | 564 مليون CN¥ | 863 مليون CN¥ | 1.02 مليار CN¥ | 891 مليون CN¥ | 1.16 مليار CN¥ | 2.13 مليار CN¥ | 3.44 مليار CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 223 مليون CN¥ | 214 مليون CN¥ | 214 مليون CN¥ | 219 مليون CN¥ | 219 مليون CN¥ | 221 مليون CN¥ | 221 مليون CN¥ | 236 مليون CN¥ | 236 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 260 مليون CN¥ | 0 CN¥ | |
| التعويضات بالأسهم | 11.2 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 134 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | -145 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -1.05 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -5.21 مليار CN¥ | 0 CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 80.8 مليون CN¥ | -473 مليون CN¥ | 58.3 مليون CN¥ | -452 مليون CN¥ | -258 مليون CN¥ | -513 مليون CN¥ | 1.64 مليار CN¥ | -14.6 مليون CN¥ | 971 مليون CN¥ | -585 مليون CN¥ | 5.26 مليار CN¥ | 25.8 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 569 مليون CN¥ | 133 مليون CN¥ | 813 مليون CN¥ | 207 مليون CN¥ | 327 مليون CN¥ | 271 مليون CN¥ | 1.67 مليار CN¥ | 1.24 مليار CN¥ | 2.1 مليار CN¥ | 573 مليون CN¥ | 2.45 مليار CN¥ | 3.47 مليار CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -293 مليون CN¥ | -382 مليون CN¥ | -130 مليون CN¥ | -180 مليون CN¥ | -233 مليون CN¥ | -396 مليون CN¥ | -568 مليون CN¥ | -737 مليون CN¥ | -675 مليون CN¥ | -852 مليون CN¥ | -1.03 مليار CN¥ | -1.11 مليار CN¥ | |
| عمليات الاستحواذ | 4.66 مليون CN¥ | 8.6 مليون CN¥ | 550 ألف CN¥ | 219 ألف CN¥ | -443 مليون CN¥ | 2.98 مليون CN¥ | 35.4 مليون CN¥ | 631 ألف CN¥ | 463 ألف CN¥ | 9.91 مليون CN¥ | 52.2 مليون CN¥ | 2.52 مليار CN¥ | |
| شراء الاستثمارات | -288 مليون CN¥ | -2.02 مليون CN¥ | -42.1 مليون CN¥ | -448 مليون CN¥ | 389 مليون CN¥ | -60.3 مليون CN¥ | -266 مليون CN¥ | -1.05 مليار CN¥ | -6.27 مليار CN¥ | -7.2 مليار CN¥ | -10.7 مليار CN¥ | -8.85 مليار CN¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 272 مليون CN¥ | 2.12 مليون CN¥ | 11.1 مليون CN¥ | 33.7 مليون CN¥ | 5.71 مليون CN¥ | 50.6 مليون CN¥ | 248 مليون CN¥ | 990 مليون CN¥ | 5.77 مليار CN¥ | 6.58 مليار CN¥ | 9.86 مليار CN¥ | 6.8 مليار CN¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 4.39 مليون CN¥ | -3.54 ألف CN¥ | -4.31 ألف CN¥ | -2.37 مليون CN¥ | 11.4 مليون CN¥ | 3.06 مليون CN¥ | 684 ألف CN¥ | -15.2 ألف CN¥ | 20.4 مليون CN¥ | -75.6 ألف CN¥ | -79 ألف CN¥ | -26.7 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -299 مليون CN¥ | -374 مليون CN¥ | -161 مليون CN¥ | -597 مليون CN¥ | 174 مليون CN¥ | -402 مليون CN¥ | -586 مليون CN¥ | -793 مليون CN¥ | -1.16 مليار CN¥ | -1.46 مليار CN¥ | -1.85 مليار CN¥ | -658 مليون CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -551 مليون CN¥ | -488 مليون CN¥ | 173 مليون CN¥ | -85.5 مليون CN¥ | 120 مليون CN¥ | -188 مليون CN¥ | 489 مليون CN¥ | 750 مليون CN¥ | -915 مليون CN¥ | 1.67 مليار CN¥ | 1.13 مليار CN¥ | 4.48 مليار CN¥ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -150 مليون CN¥ | 150 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -869 ألف CN¥ | 869 ألف CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -50 مليون CN¥ | 50 مليون CN¥ | |
| توزيعات الأرباح | -1.05 مليار CN¥ | -43.5 مليون CN¥ | -1.11 مليار CN¥ | -21.5 مليون CN¥ | -20.8 مليون CN¥ | -40.5 مليون CN¥ | -1.48 مليار CN¥ | 0 CN¥ | -38.6 مليون CN¥ | -31.6 مليون CN¥ | -1.97 مليار CN¥ | -27.8 مليون CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 1.04 مليار CN¥ | 25.2 مليون CN¥ | 51.6 مليون CN¥ | 426 مليون CN¥ | -456 مليون CN¥ | -3.74 مليون CN¥ | -41.5 مليون CN¥ | -1.14 مليار CN¥ | -7.23 مليون CN¥ | -54.7 مليون CN¥ | -147 مليون CN¥ | -4.23 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -563 مليون CN¥ | -506 مليون CN¥ | -882 مليون CN¥ | 469 مليون CN¥ | -356 مليون CN¥ | -232 مليون CN¥ | -1.04 مليار CN¥ | -386 مليون CN¥ | -961 مليون CN¥ | 1.59 مليار CN¥ | -1.04 مليار CN¥ | 274 مليون CN¥ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -2.37 مليون CN¥ | 626 ألف CN¥ | 1.99 مليون CN¥ | -1.56 مليون CN¥ | 1.56 مليون CN¥ | 1.85 مليون CN¥ | -4.39 مليون CN¥ | -7.76 مليون CN¥ | 6.96 مليون CN¥ | -4.53 مليون CN¥ | -4.96 مليون CN¥ | 1.11 مليون CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | -296 مليون CN¥ | -726 مليون CN¥ | -253 مليون CN¥ | 76.2 مليون CN¥ | 146 مليون CN¥ | -362 مليون CN¥ | 44.7 مليون CN¥ | 51.6 مليون CN¥ | -13.1 مليون CN¥ | 696 مليون CN¥ | -442 مليون CN¥ | 3.08 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 275 مليون CN¥ | -249 مليون CN¥ | 683 مليون CN¥ | 22.8 مليون CN¥ | 94.3 مليون CN¥ | -124 مليون CN¥ | 1.11 مليار CN¥ | 501 مليون CN¥ | 1.42 مليار CN¥ | -279 مليون CN¥ | 1.41 مليار CN¥ | 2.36 مليار CN¥ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 761 مليون CN¥ | 1.11 مليار CN¥ | 1.06 مليار CN¥ | 1.56 مليار CN¥ | 1.8 مليار CN¥ | 2.92 مليار CN¥ | 1.63 مليار CN¥ | 1.15 مليار CN¥ | 1.87 مليار CN¥ | 3.89 مليار CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 329 مليون CN¥ | 363 مليون CN¥ | 366 مليون CN¥ | 409 مليون CN¥ | 531 مليون CN¥ | 673 مليون CN¥ | 726 مليون CN¥ | 835 مليون CN¥ | 870 مليون CN¥ | 921 مليون CN¥ | |
| التعويضات بالأسهم | 1.76 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 15.9 مليون CN¥ | 21.1 مليون CN¥ | -22.1 مليون CN¥ | -29.3 مليون CN¥ | -19.4 مليون CN¥ | -37.2 مليون CN¥ | 4.28 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | -15.3 مليون CN¥ | -948 مليون CN¥ | -249 مليون CN¥ | -479 مليون CN¥ | -832 مليون CN¥ | -1.93 مليار CN¥ | 108 مليون CN¥ | 460 مليون CN¥ | -1.46 مليار CN¥ | 318 مليون CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 93.8 مليون CN¥ | 64.3 مليون CN¥ | 155 مليون CN¥ | 228 مليون CN¥ | 278 مليون CN¥ | 151 مليون CN¥ | 350 مليون CN¥ | 315 مليون CN¥ | 175 مليون CN¥ | 144 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.17 مليار CN¥ | 593 مليون CN¥ | 1.34 مليار CN¥ | 1.69 مليار CN¥ | 1.76 مليار CN¥ | 1.78 مليار CN¥ | 2.82 مليار CN¥ | 2.76 مليار CN¥ | 1.46 مليار CN¥ | 5.27 مليار CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -767 مليون CN¥ | -552 مليون CN¥ | -1.27 مليار CN¥ | -1.58 مليار CN¥ | -1.76 مليار CN¥ | -1.79 مليار CN¥ | -1.53 مليار CN¥ | -1.11 مليار CN¥ | -926 مليون CN¥ | -2.38 مليار CN¥ | |
| عمليات الاستحواذ | 3.99 مليون CN¥ | 4.17 مليون CN¥ | 73.7 مليون CN¥ | 1.74 مليون CN¥ | -83.6 مليون CN¥ | -43 مليون CN¥ | 354 مليون CN¥ | 41.5 مليون CN¥ | -433 مليون CN¥ | 39.4 مليون CN¥ | |
| شراء الاستثمارات | 0 CN¥ | -155 مليون CN¥ | -14.5 مليون CN¥ | -187 مليون CN¥ | -193 مليون CN¥ | -364 مليون CN¥ | -69.7 مليون CN¥ | -1.06 مليار CN¥ | -103 مليون CN¥ | -7.64 مليار CN¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 3.65 مليون CN¥ | 6.77 مليون CN¥ | 18.7 مليون CN¥ | 199 مليون CN¥ | 210 مليون CN¥ | 287 مليون CN¥ | 49.7 مليون CN¥ | 942 مليون CN¥ | 74.2 مليون CN¥ | 7.06 مليار CN¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 3.99 مليون CN¥ | -2.62 ألف CN¥ | -2.87 مليون CN¥ | -53.7 ألف CN¥ | -6.22 مليون CN¥ | 26.3 مليون CN¥ | 6.95 مليون CN¥ | 3.36 مليون CN¥ | 20.9 مليون CN¥ | -14.8 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -760 مليون CN¥ | -696 مليون CN¥ | -1.2 مليار CN¥ | -1.57 مليار CN¥ | -1.83 مليار CN¥ | -1.88 مليار CN¥ | -1.19 مليار CN¥ | -1.18 مليار CN¥ | -934 مليون CN¥ | -2.93 مليار CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -234 مليون CN¥ | 2.12 مليار CN¥ | -466 مليون CN¥ | 688 مليون CN¥ | 697 مليون CN¥ | 404 مليون CN¥ | 800 مليون CN¥ | -935 مليون CN¥ | -281 مليون CN¥ | 136 مليون CN¥ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -150 مليون CN¥ | -2.42 مليون CN¥ | |
| توزيعات الأرباح | -431 مليون CN¥ | -479 مليون CN¥ | -657 مليون CN¥ | -742 مليون CN¥ | -910 مليون CN¥ | -917 مليون CN¥ | -1.39 مليار CN¥ | -1.05 مليار CN¥ | -1.19 مليار CN¥ | -2.56 مليار CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 138 مليون CN¥ | 195 مليون CN¥ | -36.5 مليون CN¥ | -23.9 مليون CN¥ | 129 مليون CN¥ | 2.04 مليار CN¥ | 96.2 مليون CN¥ | 237 مليون CN¥ | 347 مليون CN¥ | -186 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -613 مليون CN¥ | 1.74 مليار CN¥ | -1.25 مليار CN¥ | -173 مليون CN¥ | -215 مليون CN¥ | 1.4 مليار CN¥ | -648 مليون CN¥ | -1.92 مليار CN¥ | -1.28 مليار CN¥ | -2.62 مليار CN¥ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 9.12 مليون CN¥ | -7.16 مليون CN¥ | 6.78 مليون CN¥ | -3.12 مليون CN¥ | 57.9 مليون CN¥ | -6.2 مليون CN¥ | 10.8 مليون CN¥ | -664 ألف CN¥ | 2.61 مليون CN¥ | 2.31 مليون CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | -196 مليون CN¥ | 1.63 مليار CN¥ | -1.1 مليار CN¥ | -50.3 مليون CN¥ | -232 مليون CN¥ | 1.29 مليار CN¥ | 989 مليون CN¥ | -339 مليون CN¥ | -752 مليون CN¥ | -273 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 400 مليون CN¥ | 41.1 مليون CN¥ | 64.3 مليون CN¥ | 112 مليون CN¥ | -3.07 مليون CN¥ | -11.2 مليون CN¥ | 1.29 مليار CN¥ | 1.63 مليار CN¥ | 530 مليون CN¥ | 2.9 مليار CN¥ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة CNY.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep.
البيانات حتى 2026-11-01