قائمة التدفقات النقدية لـ Stryker Corporation (SYK)
NYSE · Healthcare · Medical - Devices · 56,000 موظف · الرئيس التنفيذي Kevin A. Lobo
- السعر
- 291.86 US$ -6.38%
- القيمة السوقية
- 112 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 124 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-30
- التقرير القادم
- 2027-02-04 EPS المتوقع 5.04 US$
في Q3 '26 حققت Stryker Corporation (SYK) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 1.46 مليار US$، واستثمرت 237 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 1.22 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 4.57 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 1.14 مليار US$ | 788 مليون US$ | 825 مليون US$ | 834 مليون US$ | 546 مليون US$ | 654 مليون US$ | 884 مليون US$ | 859 مليون US$ | 849 مليون US$ | 745 مليون US$ | 1.28 مليار US$ | 753 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 250 مليون US$ | 260 مليون US$ | 258 مليون US$ | 268 مليون US$ | 264 مليون US$ | 272 مليون US$ | 296 مليون US$ | 334 مليون US$ | 316 مليون US$ | 300 مليون US$ | 296 مليون US$ | 295 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 40 مليون US$ | 87 مليون US$ | 46 مليون US$ | 51 مليون US$ | 45 مليون US$ | 84 مليون US$ | 49 مليون US$ | 62 مليون US$ | 48 مليون US$ | 87 مليون US$ | 54 مليون US$ | 200 ألف US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -182 مليون US$ | -39 مليون US$ | 8 مليون US$ | 10 مليون US$ | -349 مليون US$ | 14 مليون US$ | 162 مليون US$ | 15 مليون US$ | 201 مليون US$ | -33 مليون US$ | 107 مليون US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 278 مليون US$ | -895 مليون US$ | -529 مليون US$ | 280 مليون US$ | 461 مليون US$ | -892 مليون US$ | -351 مليون US$ | 870 مليون US$ | 709 مليون US$ | -560 مليون US$ | -473 مليون US$ | 413 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -1 مليون US$ | 3 مليون US$ | 25 مليون US$ | 31 مليون US$ | 964 مليون US$ | 118 مليون US$ | 71 مليون US$ | -600 مليون US$ | 20 مليون US$ | 42 مليون US$ | 1 مليون US$ | -200 ألف US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.53 مليار US$ | 204 مليون US$ | 633 مليون US$ | 1.47 مليار US$ | 1.93 مليار US$ | 250 مليون US$ | 1.11 مليار US$ | 1.54 مليار US$ | 2.14 مليار US$ | 581 مليون US$ | 1.26 مليار US$ | 1.46 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -145 مليون US$ | -167 مليون US$ | -152 مليون US$ | -170 مليون US$ | -266 مليون US$ | -123 مليون US$ | -183 مليون US$ | -187 مليون US$ | -268 مليون US$ | -166 مليون US$ | -202 مليون US$ | -237 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -246 مليون US$ | -246 مليون US$ | -88 مليون US$ | -1.26 مليار US$ | -30 مليون US$ | -4.75 مليار US$ | 100 مليون US$ | -136 مليون US$ | -10 مليون US$ | -22 مليون US$ | -437 مليون US$ | -22 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -11 مليون US$ | -18 مليون US$ | -14 مليون US$ | -759 مليون US$ | -17 مليون US$ | -11 مليون US$ | -16 مليون US$ | -5 مليون US$ | 32 مليون US$ | -5 مليون US$ | -14 مليون US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 5 مليون US$ | 23 مليون US$ | 107 مليون US$ | 9 مليون US$ | 9 مليون US$ | 767 مليون US$ | 15 مليون US$ | -32 مليون US$ | -40 مليون US$ | 7 مليون US$ | 16 مليون US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 245 مليون US$ | 0 US$ | 30 مليون US$ | 12 مليون US$ | 1 مليون US$ | -20 مليون US$ | -20 مليون US$ | 39 مليون US$ | -19 مليون US$ | 1 مليون US$ | -2 مليون US$ | 72 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -152 مليون US$ | -408 مليون US$ | -117 مليون US$ | -2.17 مليار US$ | -303 مليون US$ | -4.14 مليار US$ | -104 مليون US$ | -321 مليون US$ | -305 مليون US$ | -185 مليون US$ | -639 مليون US$ | -187 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 35 مليون US$ | -1 مليون US$ | -599 مليون US$ | 2.98 مليار US$ | -1.44 مليار US$ | 2.98 مليار US$ | -648 مليون US$ | -649 مليون US$ | -750 مليون US$ | -1 مليار US$ | 250 مليون US$ | -3 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -34 مليون US$ | -113 مليون US$ | -14 مليون US$ | -19 مليون US$ | -49 مليون US$ | -101 مليون US$ | -14 مليون US$ | -17 مليون US$ | -17 مليون US$ | -139 مليون US$ | 0 US$ | -1 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -285 مليون US$ | -304 مليون US$ | -305 مليون US$ | -305 مليون US$ | -305 مليون US$ | -320 مليون US$ | -321 مليون US$ | -322 مليون US$ | -321 مليون US$ | -337 مليون US$ | -337 مليون US$ | -338 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -2 مليون US$ | 0 US$ | -48 مليون US$ | -1 مليون US$ | -2 مليون US$ | -24 مليون US$ | -6 مليون US$ | 649 مليون US$ | -5 مليون US$ | -34 مليون US$ | -8 مليون US$ | -52 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -286 مليون US$ | -418 مليون US$ | -966 مليون US$ | 2.65 مليار US$ | -1.79 مليار US$ | 2.53 مليار US$ | -989 مليون US$ | -339 مليون US$ | -1.09 مليار US$ | -1.51 مليار US$ | -95 مليون US$ | -1.39 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 21 مليون US$ | -19 مليون US$ | -6 مليون US$ | 21 مليون US$ | -32 مليون US$ | 20 مليون US$ | 37 مليون US$ | 1 مليون US$ | 10 مليون US$ | -19 مليون US$ | -14 مليون US$ | -1 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 1.11 مليار US$ | -641 مليون US$ | -456 مليون US$ | 1.98 مليار US$ | -198 مليون US$ | -1.33 مليار US$ | 55 مليون US$ | 881 مليون US$ | 755 مليون US$ | -1.13 مليار US$ | 513 مليون US$ | -120 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 1.38 مليار US$ | 37 مليون US$ | 481 مليون US$ | 1.3 مليار US$ | 1.67 مليار US$ | 127 مليون US$ | 928 مليون US$ | 1.35 مليار US$ | 1.88 مليار US$ | 415 مليون US$ | 1.06 مليار US$ | 1.22 مليار US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 1.65 مليار US$ | 1.02 مليار US$ | 3.55 مليار US$ | 2.08 مليار US$ | 1.6 مليار US$ | 1.99 مليار US$ | 2.36 مليار US$ | 3.17 مليار US$ | 2.99 مليار US$ | 3.25 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 546 مليون US$ | 642 مليون US$ | 723 مليون US$ | 778 مليون US$ | 812 مليون US$ | 990 مليون US$ | 998 مليون US$ | 1.03 مليار US$ | 1.05 مليار US$ | 1.19 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 97 مليون US$ | 113 مليون US$ | 119 مليون US$ | 127 مليون US$ | 142 مليون US$ | 171 مليون US$ | 168 مليون US$ | 205 مليون US$ | 229 مليون US$ | 243 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -46 مليون US$ | 36 مليون US$ | -1.58 مليار US$ | 126 مليون US$ | 48 مليون US$ | -237 مليون US$ | 58 مليون US$ | -206 مليون US$ | -370 مليون US$ | 392 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -381 مليون US$ | -103 مليون US$ | -1.67 مليار US$ | -670 مليون US$ | 866 مليون US$ | 279 مليون US$ | -732 مليون US$ | -500 مليون US$ | -683 مليون US$ | -373 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 52 مليون US$ | -149 مليون US$ | 1.46 مليار US$ | -253 مليون US$ | -190 مليون US$ | 66 مليون US$ | -226 مليون US$ | 19 مليون US$ | 1.02 مليار US$ | 343 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.92 مليار US$ | 1.56 مليار US$ | 2.61 مليار US$ | 2.19 مليار US$ | 3.28 مليار US$ | 3.26 مليار US$ | 2.62 مليار US$ | 3.71 مليار US$ | 4.24 مليار US$ | 5.04 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -490 مليون US$ | -598 مليون US$ | -572 مليون US$ | -649 مليون US$ | -487 مليون US$ | -525 مليون US$ | -588 مليون US$ | -575 مليون US$ | -755 مليون US$ | -761 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -4.33 مليار US$ | -831 مليون US$ | -2.45 مليار US$ | -802 مليون US$ | -4.22 مليار US$ | -339 مليون US$ | -2.56 مليار US$ | -390 مليون US$ | -1.63 مليار US$ | -4.8 مليار US$ | |
| شراء الاستثمارات | -151 مليون US$ | -270 مليون US$ | -226 مليون US$ | -74 مليون US$ | -54 مليون US$ | -49 مليون US$ | -52 مليون US$ | -52 مليون US$ | -808 مليون US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 785 مليون US$ | 87 مليون US$ | 394 مليون US$ | 69 مليون US$ | 61 مليون US$ | 55 مليون US$ | 240 مليون US$ | 54 مليون US$ | 148 مليون US$ | 750 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -3 مليون US$ | -1 مليون US$ | -2 مليون US$ | 1 مليون US$ | 1 مليون US$ | -1 مليون US$ | 39 مليون US$ | 1 مليون US$ | 43 مليون US$ | -60 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -4.19 مليار US$ | -1.61 مليار US$ | -2.86 مليار US$ | -1.46 مليار US$ | -4.7 مليار US$ | -859 مليون US$ | -2.92 مليار US$ | -962 مليون US$ | -3 مليار US$ | -4.87 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 2.91 مليار US$ | 299 مليون US$ | 2.46 مليار US$ | 1.29 مليار US$ | 989 مليون US$ | -1.15 مليار US$ | 472 مليون US$ | -277 مليون US$ | 940 مليون US$ | 1.58 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -13 مليون US$ | -230 مليون US$ | -300 مليون US$ | -307 مليون US$ | -110 مليون US$ | -114 مليون US$ | -122 مليون US$ | -155 مليون US$ | -195 مليون US$ | -149 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -568 مليون US$ | -636 مليون US$ | -703 مليون US$ | -778 مليون US$ | -863 مليون US$ | -950 مليون US$ | -1.05 مليار US$ | -1.14 مليار US$ | -1.22 مليار US$ | -1.28 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -73 مليون US$ | -227 مليون US$ | -124 مليون US$ | -205 مليون US$ | -27 مليون US$ | -148 مليون US$ | -48 مليون US$ | -23 مليون US$ | -51 مليون US$ | -33 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 2.26 مليار US$ | -794 مليون US$ | 1.33 مليار US$ | 3 مليون US$ | -11 مليون US$ | -2.37 مليار US$ | -749 مليون US$ | -1.59 مليار US$ | -525 مليون US$ | 113 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -45 مليون US$ | 74 مليون US$ | -8 مليون US$ | -18 مليون US$ | 41 مليون US$ | -38 مليون US$ | -51 مليون US$ | -28 مليون US$ | -36 مليون US$ | 68 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -63 مليون US$ | -774 مليون US$ | 1.07 مليار US$ | 721 مليون US$ | -1.39 مليار US$ | 1 مليون US$ | -1.1 مليار US$ | 1.13 مليار US$ | 681 مليون US$ | 359 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 1.43 مليار US$ | 961 مليون US$ | 2.04 مليار US$ | 1.54 مليار US$ | 2.79 مليار US$ | 2.74 مليار US$ | 2.04 مليار US$ | 3.14 مليار US$ | 3.49 مليار US$ | 4.28 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 510 مليون US$ | 312 مليون US$ | 539 مليون US$ | 457 مليون US$ | 323 مليون US$ | 622 مليون US$ | 505 مليون US$ | 693 مليون US$ | 989 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 180 مليون US$ | 231 مليون US$ | 248 مليون US$ | 286 مليون US$ | 304 مليون US$ | 325 مليون US$ | 324 مليون US$ | 356 مليون US$ | 396 مليون US$ | 0 US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
لم يُحدَّث في آخر تحديث (بيانات أقدم أو لا بيانات): SEC segments.
البيانات حتى 2026-11-01