قائمة التدفقات النقدية لـ Skyworks Solutions, Inc. (SWKS)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 10,000 موظف · الرئيس التنفيذي Philip G. Brace
- السعر
- 87.58 US$ -2.07%
- القيمة السوقية
- 13.2 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 13.1 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-07-28
- التقرير القادم
- 2026-11-03 EPS المتوقع 1.27 US$
في Q3 '26 حققت Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة -168 مليون US$، واستثمرت 87.1 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -255 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 196 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 245 مليون US$ | 231 مليون US$ | 183 مليون US$ | 121 مليون US$ | 60.5 مليون US$ | 162 مليون US$ | 68.7 مليون US$ | 105 مليون US$ | 141 مليون US$ | 79.2 مليون US$ | 35.6 مليون US$ | 33.9 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 143 مليون US$ | 113 مليون US$ | 111 مليون US$ | 112 مليون US$ | 115 مليون US$ | 116 مليون US$ | 114 مليون US$ | 116 مليون US$ | 117 مليون US$ | 117 مليون US$ | 112 مليون US$ | 117 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 49.9 مليون US$ | 53.3 مليون US$ | 46 مليون US$ | 42.8 مليون US$ | 38.2 مليون US$ | 51.1 مليون US$ | 62.7 مليون US$ | 55.1 مليون US$ | 63.5 مليون US$ | 57.7 مليون US$ | 58 مليون US$ | 53.2 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -64.8 مليون US$ | -2.6 مليون US$ | -500 ألف US$ | 900 ألف US$ | -106 مليون US$ | -500 ألف US$ | 20.2 مليون US$ | 1.4 مليون US$ | -76.9 مليون US$ | 100 ألف US$ | -10.2 مليون US$ | 17.7 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -54.6 مليون US$ | 367 مليون US$ | -41.3 مليون US$ | -100 ألف US$ | 239 مليون US$ | 51.2 مليون US$ | 144 مليون US$ | 37.9 مليون US$ | -39.5 مليون US$ | 141 مليون US$ | -146 مليون US$ | -233 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 47.2 مليون US$ | 13.6 مليون US$ | 2 مليون US$ | -3.4 مليون US$ | 129 مليون US$ | -2.6 مليون US$ | 0 US$ | -1.1 مليون US$ | -5.4 مليون US$ | -100 ألف US$ | 600 ألف US$ | -156 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 366 مليون US$ | 775 مليون US$ | 300 مليون US$ | 273 مليون US$ | 476 مليون US$ | 377 مليون US$ | 409 مليون US$ | 314 مليون US$ | 200 مليون US$ | 396 مليون US$ | 50.3 مليون US$ | -168 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -77.2 مليون US$ | -29.8 مليون US$ | -35.2 مليون US$ | -29.4 مليون US$ | -82.8 مليون US$ | -48.8 مليون US$ | -46.1 مليون US$ | -68.2 مليون US$ | -56 مليون US$ | -56.5 مليون US$ | -82.4 مليون US$ | -87.1 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 77.2 مليون US$ | -7.6 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -6.7 مليون US$ | -1.1 مليون US$ | -10.2 مليون US$ | -14.4 مليون US$ | -245 مليون US$ | -151 مليون US$ | -129 مليون US$ | -136 مليون US$ | -218 مليون US$ | -10.8 مليون US$ | -16.9 مليون US$ | -900 ألف US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 5.1 مليون US$ | 3.2 مليون US$ | 12.2 مليون US$ | 9.9 مليون US$ | 61.2 مليون US$ | 205 مليون US$ | 142 مليون US$ | 127 مليون US$ | 144 مليون US$ | 220 مليون US$ | 12 مليون US$ | 300 ألف US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -76.6 مليون US$ | 11.8 مليون US$ | 200 ألف US$ | 5.9 مليون US$ | -4.5 مليون US$ | 2.1 مليون US$ | 100 ألف US$ | 0 US$ | -1.9 مليون US$ | -14.1 مليون US$ | -4.9 مليون US$ | 2.4 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -78.2 مليون US$ | -23.5 مليون US$ | -33 مليون US$ | -28 مليون US$ | -271 مليون US$ | 7.5 مليون US$ | -32.9 مليون US$ | -77.5 مليون US$ | -131 مليون US$ | 139 مليون US$ | -92.2 مليون US$ | -85.3 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -200 مليون US$ | -300 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -2.3 مليون US$ | -32.7 مليون US$ | -700 ألف US$ | -78.3 مليون US$ | -1.9 مليون US$ | -38.3 مليون US$ | -501 مليون US$ | -335 مليون US$ | -1 مليون US$ | -39 مليون US$ | -8.5 مليون US$ | 5.9 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -109 مليون US$ | -109 مليون US$ | -109 مليون US$ | -109 مليون US$ | -112 مليون US$ | -113 مليون US$ | -111 مليون US$ | -104 مليون US$ | -106 مليون US$ | -106 مليون US$ | -107 مليون US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 20.7 مليون US$ | 1.1 مليون US$ | 18.2 مليون US$ | 0 US$ | 14.4 مليون US$ | 0 US$ | 20 مليون US$ | 0 US$ | 13.1 مليون US$ | 0 US$ | -1.1 مليون US$ | -502 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -290 مليون US$ | -441 مليون US$ | -91.6 مليون US$ | -187 مليون US$ | -99.5 مليون US$ | -151 مليون US$ | -591 مليون US$ | -439 مليون US$ | -93.5 مليون US$ | -145 مليون US$ | -95.2 مليون US$ | -603 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| صافي التغير في النقد | -2.8 مليون US$ | 311 مليون US$ | 176 مليون US$ | 58 مليون US$ | 105 مليون US$ | 234 مليون US$ | -215 مليون US$ | -202 مليون US$ | -24.6 مليون US$ | 389 مليون US$ | -137 مليون US$ | -855 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 289 مليون US$ | 745 مليون US$ | 265 مليون US$ | 244 مليون US$ | 387 مليون US$ | 338 مليون US$ | 363 مليون US$ | 246 مليون US$ | 144 مليون US$ | 339 مليون US$ | -32 مليون US$ | -255 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 51.1 مليون US$ | 5.1 مليون US$ | 125 مليون US$ | 24.5 مليون US$ | 26.9 مليون US$ | 3.3 مليون US$ | 112 مليون US$ | 22.5 مليون US$ | -138 مليون US$ | 10.1 مليون US$ | 85.2 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 13.4 مليون US$ | 15 مليون US$ | 300 ألف US$ | 12.4 مليون US$ | 600 ألف US$ | 12 مليون US$ | 400 ألف US$ | 12.3 مليون US$ | 700 ألف US$ | 12 مليون US$ | 300 ألف US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 995 مليون US$ | 1.01 مليار US$ | 918 مليون US$ | 854 مليون US$ | 815 مليون US$ | 1.5 مليار US$ | 1.28 مليار US$ | 983 مليون US$ | 596 مليون US$ | 477 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 248 مليون US$ | 255 مليون US$ | 299 مليون US$ | 372 مليون US$ | 364 مليون US$ | 437 مليون US$ | 690 مليون US$ | 614 مليون US$ | 451 مليون US$ | 463 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 78 مليون US$ | 88.5 مليون US$ | 108 مليون US$ | 80.1 مليون US$ | 157 مليون US$ | 192 مليون US$ | 195 مليون US$ | 185 مليون US$ | 180 مليون US$ | 232 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -25.7 مليون US$ | 2.2 مليون US$ | 27.3 مليون US$ | -6.1 مليون US$ | -14.5 مليون US$ | -59.5 مليون US$ | 68.4 مليون US$ | -151 مليون US$ | -108 مليون US$ | -55.8 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -200 مليون US$ | 142 مليون US$ | -79.5 مليون US$ | 54.5 مليون US$ | -132 مليون US$ | -304 مليون US$ | -828 مليون US$ | 161 مليون US$ | 564 مليون US$ | 193 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 300 ألف US$ | -25.5 مليون US$ | -12.6 مليون US$ | 13.7 مليون US$ | 15.6 مليون US$ | 8.4 مليون US$ | 23.2 مليون US$ | 65 مليون US$ | 142 مليون US$ | -9.1 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.1 مليار US$ | 1.47 مليار US$ | 1.26 مليار US$ | 1.37 مليار US$ | 1.2 مليار US$ | 1.77 مليار US$ | 1.42 مليار US$ | 1.86 مليار US$ | 1.82 مليار US$ | 1.3 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -195 مليون US$ | -315 مليون US$ | -431 مليون US$ | -423 مليون US$ | -399 مليون US$ | -652 مليون US$ | -510 مليون US$ | -236 مليون US$ | -183 مليون US$ | -195 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -55.6 مليون US$ | -13.7 مليون US$ | -404 مليون US$ | 423 مليون US$ | 399 مليون US$ | -2.75 مليار US$ | 7.7 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 12.1 مليون US$ | -684 مليون US$ | -361 مليون US$ | -791 مليون US$ | -501 مليون US$ | -97.2 مليون US$ | -289 مليون US$ | -271 مليون US$ | -634 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 3.2 مليون US$ | 368 مليون US$ | 447 مليون US$ | 608 مليون US$ | 771 مليون US$ | 220 مليون US$ | 294 مليون US$ | 86.5 مليون US$ | 618 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | -12.1 مليون US$ | 0 US$ | -423 مليون US$ | -399 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 6.5 مليون US$ | 11.6 مليون US$ | -23.8 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -251 مليون US$ | -326 مليون US$ | -1.15 مليار US$ | -337 مليون US$ | -581 مليون US$ | -3.13 مليار US$ | -379 مليون US$ | -224 مليون US$ | -356 مليون US$ | -234 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 2.24 مليار US$ | -50 مليون US$ | -900 مليون US$ | -300 مليون US$ | 0 US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -599 مليون US$ | -482 مليون US$ | -808 مليون US$ | -680 مليون US$ | -681 مليون US$ | -251 مليون US$ | -975 مليون US$ | -211 مليون US$ | -114 مليون US$ | -44.4 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -201 مليون US$ | -215 مليون US$ | -243 مليون US$ | -274 مليون US$ | -307 مليون US$ | -341 مليون US$ | -373 مليون US$ | -405 مليون US$ | -439 مليون US$ | -433 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -4.7 مليون US$ | 83.7 مليون US$ | 57 مليون US$ | 41.8 مليون US$ | 79.9 مليون US$ | 30.6 مليون US$ | 35.8 مليون US$ | 37.2 مليون US$ | 33.7 مليون US$ | -797 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -805 مليون US$ | -612 مليون US$ | -994 مليون US$ | -913 مليون US$ | -908 مليون US$ | 1.68 مليار US$ | -1.36 مليار US$ | -1.48 مليار US$ | -819 مليون US$ | -1.27 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| صافي التغير في النقد | 40.2 مليون US$ | 533 مليون US$ | -884 مليون US$ | 118 مليون US$ | -285 مليون US$ | 316 مليون US$ | -317 مليون US$ | 153 مليون US$ | 650 مليون US$ | -207 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 900 مليون US$ | 1.16 مليار US$ | 830 مليون US$ | 944 مليون US$ | 806 مليون US$ | 1.12 مليار US$ | 915 مليون US$ | 1.62 مليار US$ | 1.67 مليار US$ | 1.11 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 166 مليون US$ | 163 مليون US$ | 136 مليون US$ | 124 مليون US$ | 111 مليون US$ | 184 مليون US$ | 230 مليون US$ | 229 مليون US$ | 181 مليون US$ | 147 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 2.2 مليون US$ | 44.4 مليون US$ | 62.3 مليون US$ | 28.3 مليون US$ | 25.4 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-07-03, 10-Q 2026-04-03, 10-Q 2026-01-02, 10-K 2025-10-03, 10-Q 2025-06-27, 10-Q 2025-03-28, 10-Q 2024-12-27, 10-K 2024-09-27, 10-Q 2024-06-28
البيانات حتى 2026-11-02