قائمة التدفقات النقدية لـ Sungrow Power Supply Co., Ltd. (SUNGROW)
SHZ · Industrials · Electrical Equipment & Parts · 19,006 موظف · الرئيس التنفيذي Ren Xian Cao
- السعر
- 71.54 CN¥ +9.57%
- القيمة السوقية
- 148 مليار CN¥
- قيمة المنشأة
- 151 مليار CN¥
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-09-30
- التقرير القادم
- 2027-04-27
في Q3 '26 حققت Sungrow Power Supply Co., Ltd. (SUNGROW) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة -16 مليون CN¥، واستثمرت 863 مليون CN¥ في النفقات الرأسمالية، وبقي -879 مليون CN¥ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 7.87 مليار CN¥.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 2.22 مليار CN¥ | 2.1 مليار CN¥ | 2.86 مليار CN¥ | 2.64 مليار CN¥ | 3.44 مليار CN¥ | 3.83 مليار CN¥ | 3.91 مليار CN¥ | 4.15 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 2.29 مليار CN¥ | 2.97 مليار CN¥ | 1.34 مليار CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 195 مليون CN¥ | 189 مليون CN¥ | 189 مليون CN¥ | 244 مليون CN¥ | 244 مليون CN¥ | 268 مليون CN¥ | 268 مليون CN¥ | 337 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 347 مليون CN¥ | 0 CN¥ | |
| التعويضات بالأسهم | 182 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 198 مليون CN¥ | -198 مليون CN¥ | 437 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 198 مليون CN¥ | -198 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | -16.5 مليار CN¥ | 0 CN¥ | -8.82 مليار CN¥ | 8.82 مليار CN¥ | -17.4 مليار CN¥ | 0 CN¥ | -5.08 مليار CN¥ | 5.08 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -6.14 مليار CN¥ | 0 CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 16.4 مليار CN¥ | -2.77 مليار CN¥ | 3.45 مليار CN¥ | -8.1 مليار CN¥ | 24.6 مليار CN¥ | -2.3 مليار CN¥ | 2.35 مليار CN¥ | -2.89 مليار CN¥ | 7 مليار CN¥ | -952 مليون CN¥ | 5.35 مليار CN¥ | -1.36 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 2.43 مليار CN¥ | -488 مليون CN¥ | -2.12 مليار CN¥ | 3.41 مليار CN¥ | 11.3 مليار CN¥ | 1.79 مليار CN¥ | 1.64 مليار CN¥ | 6.48 مليار CN¥ | 7 مليار CN¥ | 1.34 مليار CN¥ | 2.53 مليار CN¥ | -16 مليون CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -643 مليون CN¥ | -478 مليون CN¥ | -691 مليون CN¥ | -866 مليون CN¥ | -751 مليون CN¥ | -855 مليون CN¥ | -607 مليون CN¥ | -597 مليون CN¥ | -949 مليون CN¥ | -654 مليون CN¥ | -520 مليون CN¥ | -863 مليون CN¥ | |
| عمليات الاستحواذ | 6.35 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 138 ألف CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 201 مليون CN¥ | 112 مليون CN¥ | 17.3 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 213 مليون CN¥ | |
| شراء الاستثمارات | -4.93 مليار CN¥ | -2.38 مليار CN¥ | -19 مليار CN¥ | -25.4 مليار CN¥ | -31.2 مليار CN¥ | -16 مليار CN¥ | -21.7 مليار CN¥ | -16.8 مليار CN¥ | -25.6 مليار CN¥ | -9.6 مليار CN¥ | 0 CN¥ | -12.6 مليار CN¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 8.6 مليار CN¥ | 2.49 مليار CN¥ | 18.4 مليار CN¥ | 23.2 مليار CN¥ | 25.9 مليار CN¥ | 20.6 مليار CN¥ | 19.6 مليار CN¥ | 16.5 مليار CN¥ | 23 مليار CN¥ | 16.3 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 10.6 مليار CN¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 138 مليون CN¥ | 164 ألف CN¥ | 1.14 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -161 مليون CN¥ | -4.71 مليون CN¥ | -53.8 مليون CN¥ | -76.2 مليون CN¥ | 9.18 مليون CN¥ | -6.87 مليون CN¥ | 367 مليون CN¥ | -10.9 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 3.17 مليار CN¥ | -365 مليون CN¥ | -1.24 مليار CN¥ | -3 مليار CN¥ | -6.25 مليار CN¥ | 3.71 مليار CN¥ | -2.77 مليار CN¥ | -768 مليون CN¥ | -3.45 مليار CN¥ | 6.09 مليار CN¥ | -154 مليون CN¥ | -2.73 مليار CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 2.26 مليار CN¥ | 835 مليون CN¥ | 2.32 مليار CN¥ | 1.45 مليار CN¥ | -2.61 مليار CN¥ | 1.41 مليار CN¥ | -2.96 مليار CN¥ | 1.29 مليار CN¥ | -2.45 مليار CN¥ | -231 مليون CN¥ | 542 مليون CN¥ | 586 مليون CN¥ | |
| إعادة شراء الأسهم | -980 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -16.6 مليون CN¥ | -53.1 مليون CN¥ | -518 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -300 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| توزيعات الأرباح | -93.5 مليون CN¥ | -62.7 مليون CN¥ | -1.51 مليار CN¥ | -83 مليون CN¥ | -84.5 مليون CN¥ | -52.8 مليون CN¥ | -2.28 مليار CN¥ | -51.6 مليون CN¥ | -2.01 مليار CN¥ | -26.5 مليون CN¥ | -1.45 مليار CN¥ | 0 CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -19.8 مليون CN¥ | 696 مليون CN¥ | 634 مليون CN¥ | -627 مليون CN¥ | -117 مليون CN¥ | -1.29 مليار CN¥ | 1.25 مليار CN¥ | -2.48 مليار CN¥ | 626 مليون CN¥ | 625 مليون CN¥ | 96 مليون CN¥ | -1.86 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 1.17 مليار CN¥ | 1.47 مليار CN¥ | 1.43 مليار CN¥ | 688 مليون CN¥ | -3.33 مليار CN¥ | 66.8 مليون CN¥ | -4.29 مليار CN¥ | -1.25 مليار CN¥ | -3.83 مليار CN¥ | 368 مليون CN¥ | -813 مليون CN¥ | -1.28 مليار CN¥ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 36.6 مليون CN¥ | -14.2 مليون CN¥ | 19 مليون CN¥ | -37.5 مليون CN¥ | 8.85 مليون CN¥ | 21.3 مليون CN¥ | 11.5 مليون CN¥ | -34.8 مليون CN¥ | -70.2 مليون CN¥ | -582 مليون CN¥ | -274 مليون CN¥ | -166 مليون CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | 6.81 مليار CN¥ | 601 مليون CN¥ | -1.9 مليار CN¥ | 1.05 مليار CN¥ | 1.69 مليار CN¥ | 5.59 مليار CN¥ | -5.4 مليار CN¥ | 4.43 مليار CN¥ | -344 مليون CN¥ | 7.21 مليار CN¥ | 1.29 مليار CN¥ | -4.18 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 1.79 مليار CN¥ | -965 مليون CN¥ | -2.81 مليار CN¥ | 2.54 مليار CN¥ | 10.5 مليار CN¥ | 936 مليون CN¥ | 1.04 مليار CN¥ | 5.88 مليار CN¥ | 6.06 مليار CN¥ | 685 مليون CN¥ | 2.01 مليار CN¥ | -879 مليون CN¥ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 554 مليون CN¥ | 1.02 مليار CN¥ | 810 مليون CN¥ | 893 مليون CN¥ | 1.95 مليار CN¥ | 1.58 مليار CN¥ | 3.59 مليار CN¥ | 9.44 مليار CN¥ | 11 مليار CN¥ | 13.5 مليار CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 55.6 مليون CN¥ | 127 مليون CN¥ | 147 مليون CN¥ | 226 مليون CN¥ | 243 مليون CN¥ | 347 مليون CN¥ | 468 مليون CN¥ | 678 مليون CN¥ | 865 مليون CN¥ | 1.16 مليار CN¥ | |
| التعويضات بالأسهم | 6.42 مليون CN¥ | 22.3 مليون CN¥ | 33.7 مليون CN¥ | 33.9 مليون CN¥ | 26.7 مليون CN¥ | 52.1 مليون CN¥ | 127 مليون CN¥ | 182 مليون CN¥ | 437 مليون CN¥ | 0 CN¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | -1.09 مليار CN¥ | -3.42 مليار CN¥ | -1.83 مليار CN¥ | -2.22 مليار CN¥ | -2.63 مليار CN¥ | -10.5 مليار CN¥ | -16.3 مليار CN¥ | -16.5 مليار CN¥ | -17.4 مليار CN¥ | -385 مليون CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 1.34 مليار CN¥ | 3.1 مليار CN¥ | 1.02 مليار CN¥ | 3.55 مليار CN¥ | 3.49 مليار CN¥ | 6.91 مليار CN¥ | 13.3 مليار CN¥ | 13.2 مليار CN¥ | 17.2 مليار CN¥ | 2.61 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 866 مليون CN¥ | 855 مليون CN¥ | 181 مليون CN¥ | 2.48 مليار CN¥ | 3.09 مليار CN¥ | -1.64 مليار CN¥ | 1.21 مليار CN¥ | 6.98 مليار CN¥ | 12.1 مليار CN¥ | 16.9 مليار CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -1.36 مليار CN¥ | -356 مليون CN¥ | -840 مليون CN¥ | -683 مليون CN¥ | -961 مليون CN¥ | -1.67 مليار CN¥ | -1.53 مليار CN¥ | -2.74 مليار CN¥ | -2.79 مليار CN¥ | -3.01 مليار CN¥ | |
| عمليات الاستحواذ | 2.9 مليون CN¥ | 214 ألف CN¥ | -25.1 مليون CN¥ | -15.5 مليون CN¥ | -75.2 مليون CN¥ | 3.81 مليون CN¥ | -80.4 مليون CN¥ | 9.61 مليون CN¥ | -155 مليون CN¥ | 67.4 مليون CN¥ | |
| شراء الاستثمارات | -118 مليون CN¥ | -466 مليون CN¥ | -446 مليون CN¥ | -2.03 مليار CN¥ | -245 مليون CN¥ | -6.6 مليار CN¥ | -12.8 مليار CN¥ | -24.6 مليار CN¥ | -77.9 مليار CN¥ | -80.2 مليار CN¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 15.1 مليون CN¥ | 538 مليون CN¥ | 706 مليون CN¥ | 1.09 مليار CN¥ | 1.16 مليار CN¥ | 4.54 مليار CN¥ | 14.7 مليار CN¥ | 23.5 مليار CN¥ | 70 مليار CN¥ | 79.9 مليار CN¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -1.46 مليار CN¥ | 115 مليون CN¥ | 50.2 مليون CN¥ | 26.7 مليون CN¥ | 7.95 مليون CN¥ | 12.2 مليون CN¥ | 89.7 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -4.9 مليون CN¥ | -19 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -2.92 مليار CN¥ | -170 مليون CN¥ | -555 مليون CN¥ | -1.6 مليار CN¥ | -114 مليون CN¥ | -3.71 مليار CN¥ | 346 مليون CN¥ | -3.82 مليار CN¥ | -10.9 مليار CN¥ | -3.27 مليار CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 493 مليون CN¥ | 411 مليون CN¥ | 744 مليون CN¥ | 132 مليون CN¥ | -58.9 مليون CN¥ | 1.39 مليار CN¥ | 3.36 مليار CN¥ | 4.67 مليار CN¥ | 2 مليار CN¥ | -2.71 مليار CN¥ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 CN¥ | -2.55 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -7.02 مليون CN¥ | -2.35 مليون CN¥ | -521 مليون CN¥ | -980 مليون CN¥ | -518 مليون CN¥ | 0 CN¥ | |
| توزيعات الأرباح | -97.2 مليون CN¥ | -121 مليون CN¥ | -194 مليون CN¥ | -206 مليون CN¥ | -199 مليون CN¥ | -319 مليون CN¥ | -352 مليون CN¥ | -603 مليون CN¥ | -1.74 مليار CN¥ | -4.39 مليار CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 2.65 مليار CN¥ | 256 مليون CN¥ | 65.5 مليون CN¥ | 54.4 مليون CN¥ | 71.3 مليون CN¥ | 4.11 مليار CN¥ | -743 مليون CN¥ | 196 مليون CN¥ | 516 مليون CN¥ | -2.19 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 3.05 مليار CN¥ | 544 مليون CN¥ | 615 مليون CN¥ | -20.2 مليون CN¥ | -193 مليون CN¥ | 5.18 مليار CN¥ | 1.75 مليار CN¥ | 3.28 مليار CN¥ | 259 مليون CN¥ | -9.29 مليار CN¥ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 235 ألف CN¥ | -6.06 مليون CN¥ | 14.1 مليون CN¥ | 8.7 مليون CN¥ | -69.3 مليون CN¥ | -19.5 مليون CN¥ | -60.7 مليون CN¥ | 24.7 مليون CN¥ | -23.8 مليون CN¥ | -72.3 مليون CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | 995 مليون CN¥ | 1.22 مليار CN¥ | 255 مليون CN¥ | 864 مليون CN¥ | 2.71 مليار CN¥ | -193 مليون CN¥ | 3.24 مليار CN¥ | 6.46 مليار CN¥ | 1.45 مليار CN¥ | 4.28 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -491 مليون CN¥ | 499 مليون CN¥ | -659 مليون CN¥ | 1.8 مليار CN¥ | 2.13 مليار CN¥ | -3.3 مليار CN¥ | -316 مليون CN¥ | 4.24 مليار CN¥ | 9.28 مليار CN¥ | 13.9 مليار CN¥ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة CNY.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة.
البيانات حتى 2026-11-02