قائمة التدفقات النقدية لـ Sunac China Holdings Limited (SUNAC)
HKSE · Real Estate · Real Estate - Development · 29,143 موظف · الرئيس التنفيذي Mengde Wang
- السعر
- 0.42 HK$ 0.00%
- القيمة السوقية
- 8.25 مليار HK$
- قيمة المنشأة
- 205 مليار CN¥
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-06-30
- التقرير القادم
- 2027-03-26
في Q2 '26 حققت Sunac China Holdings Limited (SUNAC) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة -1.2 مليار CN¥، واستثمرت 0 CN¥ في النفقات الرأسمالية، واحتفظت بتدفق نقدي حر قدره -1.34 مليار CN¥. بلغ التدفق النقدي الحر في آخر نصفي سنة -1.04 مليار CN¥.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '20 | Q2 '21 | Q4 '21 | Q2 '22 | Q4 '22 | Q2 '23 | Q4 '23 | Q2 '24 | Q4 '24 | Q2 '25 | Q4 '25 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 24.7 مليار CN¥ | 12 مليار CN¥ | -50.3 مليار CN¥ | -18.8 مليار CN¥ | -8.91 مليار CN¥ | -15.4 مليار CN¥ | 7.4 مليار CN¥ | -15 مليار CN¥ | -10.7 مليار CN¥ | -12.8 مليار CN¥ | 472 مليون CN¥ | -12.5 مليار CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 1.5 مليار CN¥ | 1.66 مليار CN¥ | 2.13 مليار CN¥ | 1.89 مليار CN¥ | 1.33 مليار CN¥ | 1.68 مليار CN¥ | 1.89 مليار CN¥ | 1.61 مليار CN¥ | 1.35 مليار CN¥ | 1.52 مليار CN¥ | 1.38 مليار CN¥ | 1.59 مليار CN¥ | |
| التعويضات بالأسهم | 401 مليون CN¥ | 312 مليون CN¥ | 187 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 174 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 38.5 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 15.2 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 8.58 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | 3.05 مليار CN¥ | 0 CN¥ | -64 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 40.1 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 81.5 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 23.7 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 6.42 مليار CN¥ | -2.24 مليار CN¥ | 51.6 مليار CN¥ | 37.1 مليار CN¥ | -32.2 مليار CN¥ | 4.95 مليار CN¥ | -97.9 مليار CN¥ | 13.5 مليار CN¥ | -8.43 مليار CN¥ | 7.59 مليار CN¥ | -1.47 مليار CN¥ | 9.76 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 51.3 مليار CN¥ | 11.7 مليار CN¥ | -51.8 مليار CN¥ | 20.3 مليار CN¥ | 469 مليون CN¥ | -8.74 مليار CN¥ | -7.05 مليار CN¥ | 132 مليون CN¥ | 5.88 مليار CN¥ | -3.7 مليار CN¥ | 389 مليون CN¥ | -1.2 مليار CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -7.91 مليار CN¥ | -9.5 مليار CN¥ | -1.65 مليار CN¥ | -1.96 مليار CN¥ | -1.8 مليار CN¥ | -686 مليون CN¥ | -174 مليون CN¥ | -364 مليون CN¥ | -155 مليون CN¥ | -125 مليون CN¥ | -98.4 مليون CN¥ | 0 CN¥ | |
| عمليات الاستحواذ | -84.3 مليون CN¥ | -737 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 642 مليون CN¥ | 0 CN¥ | |
| شراء الاستثمارات | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -1.97 مليار CN¥ | 0 CN¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 2.97 مليار CN¥ | 0 CN¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 1.18 مليار CN¥ | -22.7 مليار CN¥ | 1.68 مليار CN¥ | 6.87 مليار CN¥ | 2.46 مليار CN¥ | 1.3 مليار CN¥ | 2.3 مليار CN¥ | 1.45 مليار CN¥ | 2.68 مليار CN¥ | 830 مليون CN¥ | 381 مليون CN¥ | -149 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -6.82 مليار CN¥ | -32.9 مليار CN¥ | 24.1 مليون CN¥ | 4.91 مليار CN¥ | 659 مليون CN¥ | 610 مليون CN¥ | 2.13 مليار CN¥ | 1.09 مليار CN¥ | 2.68 مليار CN¥ | 186 مليون CN¥ | 1.92 مليار CN¥ | -149 مليون CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 CN¥ | -6.98 مليار CN¥ | 0 CN¥ | -27.4 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 9.75 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 444 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -4.63 مليار CN¥ | -19.2 مليون CN¥ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -254 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| توزيعات الأرباح | -5.73 مليار CN¥ | 0 CN¥ | -7.69 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -24.8 مليار CN¥ | 30.6 مليار CN¥ | -27.1 مليار CN¥ | 1.07 مليار CN¥ | -2.82 مليار CN¥ | -5.92 مليار CN¥ | 4.66 مليار CN¥ | -3.34 مليار CN¥ | -6.22 مليار CN¥ | -297 مليون CN¥ | -160 مليون CN¥ | -104 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -30.6 مليار CN¥ | 23.6 مليار CN¥ | -35 مليار CN¥ | -26.3 مليار CN¥ | -2.82 مليار CN¥ | 3.83 مليار CN¥ | 4.66 مليار CN¥ | -2.89 مليار CN¥ | -6.22 مليار CN¥ | -62.6 مليون CN¥ | -4.79 مليار CN¥ | -123 مليون CN¥ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -410 مليون CN¥ | -12 مليون CN¥ | 14.4 مليون CN¥ | 97.2 مليون CN¥ | -31.8 مليون CN¥ | -9.34 مليون CN¥ | 30.8 مليون CN¥ | 3.35 مليون CN¥ | 3.19 مليون CN¥ | 2.98 مليار CN¥ | -3.85 مليار CN¥ | -347 مليون CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | 13.5 مليار CN¥ | 2.39 مليار CN¥ | -86.8 مليار CN¥ | -1.02 مليار CN¥ | -120 مليون CN¥ | -4.31 مليار CN¥ | -235 مليون CN¥ | 5.39 مليار CN¥ | -5.39 مليار CN¥ | -599 مليون CN¥ | -6.32 مليار CN¥ | -1.82 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 43.4 مليار CN¥ | 2.22 مليار CN¥ | -53.4 مليار CN¥ | 18.3 مليار CN¥ | -1.33 مليار CN¥ | -9.42 مليار CN¥ | -7.22 مليار CN¥ | -232 مليون CN¥ | 5.74 مليار CN¥ | -3.83 مليار CN¥ | 291 مليون CN¥ | -1.34 مليار CN¥ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 2.48 مليار CN¥ | 11 مليار CN¥ | 16.6 مليار CN¥ | 26 مليار CN¥ | 35.6 مليار CN¥ | -38.3 مليار CN¥ | -27.7 مليار CN¥ | -7.97 مليار CN¥ | -24.2 مليار CN¥ | -12 مليار CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 35.1 مليون CN¥ | 339 مليون CN¥ | 992 مليون CN¥ | 1.82 مليار CN¥ | 2.73 مليار CN¥ | 3.78 مليار CN¥ | 3.19 مليار CN¥ | 3.58 مليار CN¥ | 2.98 مليار CN¥ | 2.86 مليار CN¥ | |
| التعويضات بالأسهم | 57.9 مليون CN¥ | 210 مليون CN¥ | 291 مليون CN¥ | 578 مليون CN¥ | 571 مليون CN¥ | 499 مليون CN¥ | 174 مليون CN¥ | 38.5 مليون CN¥ | 10.6 مليون CN¥ | 0 CN¥ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 17.4 مليار CN¥ | -10.9 مليار CN¥ | 7.81 مليار CN¥ | 98.5 مليار CN¥ | 15 مليار CN¥ | 8.27 مليار CN¥ | 5.44 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | -17.5 مليار CN¥ | 10.7 مليار CN¥ | -8.1 مليار CN¥ | -99.1 مليار CN¥ | 3.05 مليار CN¥ | -64 مليار CN¥ | 40.1 مليار CN¥ | -26.9 مليار CN¥ | -10.1 مليار CN¥ | -10.3 مليار CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 2.1 مليار CN¥ | 63.8 مليار CN¥ | 34.5 مليار CN¥ | -595 مليون CN¥ | 16.7 مليار CN¥ | 49.6 مليار CN¥ | -516 مليون CN¥ | 15.5 مليار CN¥ | 37.4 مليار CN¥ | 16.6 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 4.62 مليار CN¥ | 75.1 مليار CN¥ | 52.1 مليار CN¥ | 27.3 مليار CN¥ | 73.7 مليار CN¥ | -40.1 مليار CN¥ | 20.7 مليار CN¥ | -15.8 مليار CN¥ | 6.02 مليار CN¥ | -2.91 مليار CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -1.84 مليار CN¥ | -2.84 مليار CN¥ | -13.6 مليار CN¥ | -18.6 مليار CN¥ | -16.4 مليار CN¥ | -11.2 مليار CN¥ | -3.76 مليار CN¥ | -860 مليون CN¥ | -507 مليون CN¥ | -209 مليون CN¥ | |
| عمليات الاستحواذ | -26.4 مليار CN¥ | -109 مليار CN¥ | -18.7 مليار CN¥ | -51.1 مليار CN¥ | -21.9 مليار CN¥ | -16.5 مليار CN¥ | 959 مليون CN¥ | 1.02 مليار CN¥ | 231 مليون CN¥ | 584 مليون CN¥ | |
| شراء الاستثمارات | -1.97 مليار CN¥ | -2.56 مليار CN¥ | -5.58 مليار CN¥ | -6.89 مليار CN¥ | -8.16 مليار CN¥ | -5.77 مليار CN¥ | -2.99 مليار CN¥ | -2.4 مليار CN¥ | -4.57 مليار CN¥ | -5.7 مليار CN¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 28.4 مليار CN¥ | 111 مليار CN¥ | 340 مليون CN¥ | 199 مليون CN¥ | 4.65 مليار CN¥ | 11.5 مليار CN¥ | 3.29 مليار CN¥ | 3.09 مليار CN¥ | 5.71 مليار CN¥ | 6.28 مليار CN¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -4.26 مليار CN¥ | -6.24 مليار CN¥ | 3.54 مليار CN¥ | 14.3 مليار CN¥ | 24.6 مليار CN¥ | -10.9 مليار CN¥ | 8.07 مليار CN¥ | 1.89 مليار CN¥ | 2.9 مليار CN¥ | 1.12 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -34.5 مليار CN¥ | -120 مليار CN¥ | -34.1 مليار CN¥ | -62 مليار CN¥ | -17.2 مليار CN¥ | -32.9 مليار CN¥ | 5.57 مليار CN¥ | 2.74 مليار CN¥ | 3.77 مليار CN¥ | 2.07 مليار CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 60.7 مليار CN¥ | 60.9 مليار CN¥ | 13 مليار CN¥ | 76.8 مليار CN¥ | -31 مليار CN¥ | -3.45 مليار CN¥ | -29.4 مليار CN¥ | 13.2 مليار CN¥ | -5.52 مليار CN¥ | -4.48 مليار CN¥ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -254 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| توزيعات الأرباح | -660 مليون CN¥ | -991 مليون CN¥ | -2.2 مليار CN¥ | -3.64 مليار CN¥ | -5.73 مليار CN¥ | -7.69 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -3.3 مليار CN¥ | -8.81 مليار CN¥ | -19.8 مليار CN¥ | -36.1 مليار CN¥ | -5.91 مليار CN¥ | -4.24 مليار CN¥ | -3.37 مليار CN¥ | -4.71 مليار CN¥ | -4.69 مليار CN¥ | -314 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 59.2 مليار CN¥ | 61.4 مليار CN¥ | -10.4 مليار CN¥ | 36.4 مليار CN¥ | -35.4 مليار CN¥ | -11.5 مليار CN¥ | -29.1 مليار CN¥ | 8.48 مليار CN¥ | -9.12 مليار CN¥ | -4.8 مليار CN¥ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 31.4 مليون CN¥ | 52.9 مليون CN¥ | 199 مليون CN¥ | 116 مليون CN¥ | -337 مليون CN¥ | 2.33 مليون CN¥ | 65.5 مليون CN¥ | 21.5 مليون CN¥ | 6.55 مليون CN¥ | -1.22 مليار CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | 29.4 مليار CN¥ | 16.3 مليار CN¥ | 7.75 مليار CN¥ | 1.76 مليار CN¥ | 20.8 مليار CN¥ | -84.4 مليار CN¥ | -2.74 مليار CN¥ | -4.54 مليار CN¥ | 674 مليون CN¥ | -6.86 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 2.77 مليار CN¥ | 72.3 مليار CN¥ | 38.4 مليار CN¥ | 8.68 مليار CN¥ | 57.3 مليار CN¥ | -51.2 مليار CN¥ | 17 مليار CN¥ | -16.6 مليار CN¥ | 5.51 مليار CN¥ | -3.12 مليار CN¥ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة CNY.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة.
البيانات حتى 2026-11-02 · المبالغ بعملة CNY كما وردت في التقارير؛ السعر والقيمة السوقية بعملة HKD.