قائمة التدفقات النقدية لـ Sumitomo Electric Industries (SUMIELEC)
JPX · Consumer Cyclical · Auto - Parts · 302,972 موظف · الرئيس التنفيذي Masayoshi Matsumoto
- السعر
- 1,660.00 JP¥ -6.21%
- القيمة السوقية
- 5.18 ترليون JP¥
- قيمة المنشأة
- 5.66 ترليون JP¥
- آخر تقرير
- Q2 '27 قُدّم في 2026-09-30
- التقرير القادم
- 2027-02-04 EPS المتوقع 28.97 JP¥
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 24.8 مليار JP¥ | 50.5 مليار JP¥ | 72.5 مليار JP¥ | 31.8 مليار JP¥ | 44 مليار JP¥ | 37.9 مليار JP¥ | 80.1 مليار JP¥ | 35.1 مليار JP¥ | 62.8 مليار JP¥ | 79.3 مليار JP¥ | 192 مليار JP¥ | 66.4 مليار JP¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 51.2 مليار JP¥ | 51.9 مليار JP¥ | 52.5 مليار JP¥ | 52.9 مليار JP¥ | 49.8 مليار JP¥ | 52.9 مليار JP¥ | 51.3 مليار JP¥ | 51.5 مليار JP¥ | 51.4 مليار JP¥ | 54.1 مليار JP¥ | 55.8 مليار JP¥ | 55.9 مليار JP¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -76 مليار JP¥ | -102 مليار JP¥ | -125 مليار JP¥ | -84.6 مليار JP¥ | -93.8 مليار JP¥ | -90.8 مليار JP¥ | -131 مليار JP¥ | -86.6 مليار JP¥ | -114 مليار JP¥ | -133 مليار JP¥ | -248 مليار JP¥ | -122 مليار JP¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 2.55 مليار JP¥ | 62.3 مليار JP¥ | -40.2 مليار JP¥ | 40.5 مليار JP¥ | -33.8 مليار JP¥ | 63.9 مليار JP¥ | -44.4 مليار JP¥ | 19.6 مليار JP¥ | -33.8 مليار JP¥ | 68.3 مليار JP¥ | -113 مليار JP¥ | 0 JP¥ | |
| صافي التغير في النقد | 2.55 مليار JP¥ | 62.3 مليار JP¥ | -40.2 مليار JP¥ | 40.5 مليار JP¥ | -33.8 مليار JP¥ | 63.9 مليار JP¥ | -44.4 مليار JP¥ | 19.6 مليار JP¥ | -33.8 مليار JP¥ | 68.3 مليار JP¥ | -113 مليار JP¥ | 0 JP¥ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 108 مليار JP¥ | 120 مليار JP¥ | 118 مليار JP¥ | 72.7 مليار JP¥ | 56.3 مليار JP¥ | 96.3 مليار JP¥ | 113 مليار JP¥ | 150 مليار JP¥ | 194 مليار JP¥ | 370 مليار JP¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 133 مليار JP¥ | 144 مليار JP¥ | 151 مليار JP¥ | 165 مليار JP¥ | 169 مليار JP¥ | 181 مليار JP¥ | 196 مليار JP¥ | 206 مليار JP¥ | 207 مليار JP¥ | 210 مليار JP¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | -16.7 مليار JP¥ | -34.3 مليار JP¥ | -107 مليار JP¥ | 7.53 مليار JP¥ | -71.2 مليار JP¥ | -201 مليار JP¥ | -50 مليار JP¥ | 45.5 مليار JP¥ | -22.2 مليار JP¥ | -191 مليار JP¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -14.1 مليار JP¥ | 9.88 مليار JP¥ | 15.5 مليار JP¥ | 19.7 مليار JP¥ | 15.3 مليار JP¥ | -641 مليون JP¥ | 6.48 مليار JP¥ | -8.04 مليار JP¥ | 23.9 مليار JP¥ | 36.8 مليار JP¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 209 مليار JP¥ | 240 مليار JP¥ | 178 مليار JP¥ | 265 مليار JP¥ | 170 مليار JP¥ | 76 مليار JP¥ | 265 مليار JP¥ | 393 مليار JP¥ | 402 مليار JP¥ | 425 مليار JP¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -175 مليار JP¥ | -172 مليار JP¥ | -178 مليار JP¥ | -193 مليار JP¥ | -167 مليار JP¥ | -174 مليار JP¥ | -184 مليار JP¥ | -179 مليار JP¥ | -200 مليار JP¥ | -222 مليار JP¥ | |
| عمليات الاستحواذ | -1.35 مليار JP¥ | 4.05 مليار JP¥ | 5.48 مليار JP¥ | 13.1 مليار JP¥ | -90 مليون JP¥ | 9 مليار JP¥ | 10.3 مليار JP¥ | 5.98 مليار JP¥ | -12.6 مليار JP¥ | 9.91 مليار JP¥ | |
| شراء الاستثمارات | -13.5 مليار JP¥ | -2.46 مليار JP¥ | -2.41 مليار JP¥ | -2.96 مليار JP¥ | -1.71 مليار JP¥ | -90 مليون JP¥ | -478 مليون JP¥ | -4.21 مليار JP¥ | -4.79 مليار JP¥ | -3.83 مليار JP¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 20 مليار JP¥ | 17.5 مليار JP¥ | 7.45 مليار JP¥ | 21.6 مليار JP¥ | 19.7 مليار JP¥ | 15.2 مليار JP¥ | 43.8 مليار JP¥ | 70.1 مليار JP¥ | 13 مليار JP¥ | 11.3 مليار JP¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -24.8 مليار JP¥ | -21.4 مليار JP¥ | -17.1 مليار JP¥ | -16.9 مليار JP¥ | -14.5 مليار JP¥ | -15.4 مليار JP¥ | -16.9 مليار JP¥ | -16.4 مليار JP¥ | -19.7 مليار JP¥ | 29.9 مليار JP¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -195 مليار JP¥ | -174 مليار JP¥ | -185 مليار JP¥ | -178 مليار JP¥ | -163 مليار JP¥ | -165 مليار JP¥ | -148 مليار JP¥ | -124 مليار JP¥ | -224 مليار JP¥ | -175 مليار JP¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 53.2 مليار JP¥ | -18.7 مليار JP¥ | 46.3 مليار JP¥ | 55 مليار JP¥ | 33.2 مليار JP¥ | 142 مليار JP¥ | 59.1 مليار JP¥ | -213 مليار JP¥ | -51.1 مليار JP¥ | -91.7 مليار JP¥ | |
| إعادة شراء الأسهم | -20 مليار JP¥ | -4 مليون JP¥ | -3 مليون JP¥ | -10 مليون JP¥ | -10 مليون JP¥ | -12 مليون JP¥ | -3 مليون JP¥ | -4 مليون JP¥ | -4 مليون JP¥ | -13 مليون JP¥ | |
| توزيعات الأرباح | -27.5 مليار JP¥ | -34.3 مليار JP¥ | -38.2 مليار JP¥ | -37.4 مليار JP¥ | -25 مليار JP¥ | -32 مليار JP¥ | -39 مليار JP¥ | -39 مليار JP¥ | -68.6 مليار JP¥ | -86.6 مليار JP¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -10.4 مليار JP¥ | -13.8 مليار JP¥ | -12.4 مليار JP¥ | -18.8 مليار JP¥ | -21.4 مليار JP¥ | -26.8 مليار JP¥ | -118 مليار JP¥ | -40 مليار JP¥ | -31 مليار JP¥ | -148 مليار JP¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -4.76 مليار JP¥ | -66.8 مليار JP¥ | -4.32 مليار JP¥ | -1.28 مليار JP¥ | -13.1 مليار JP¥ | 82.8 مليار JP¥ | -98.3 مليار JP¥ | -292 مليار JP¥ | -151 مليار JP¥ | -326 مليار JP¥ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -4.33 مليار JP¥ | 1.59 مليار JP¥ | 34 مليون JP¥ | -5.17 مليار JP¥ | 9.3 مليار JP¥ | 10.7 مليار JP¥ | 4.81 مليار JP¥ | 11.5 مليار JP¥ | -1.31 مليار JP¥ | 18.2 مليار JP¥ | |
| صافي التغير في النقد | 5.32 مليار JP¥ | 106 مليون JP¥ | -11.2 مليار JP¥ | 80.1 مليار JP¥ | 2.43 مليار JP¥ | 4.1 مليار JP¥ | 23.9 مليار JP¥ | -11.2 مليار JP¥ | 26.2 مليار JP¥ | -57.5 مليار JP¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 34.1 مليار JP¥ | 67.6 مليار JP¥ | -390 مليون JP¥ | 71.7 مليار JP¥ | 2.83 مليار JP¥ | -98.1 مليار JP¥ | 80.7 مليار JP¥ | 214 مليار JP¥ | 202 مليار JP¥ | 203 مليار JP¥ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة JPY.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة.
البيانات حتى 2026-11-02