قائمة التدفقات النقدية لـ Seagate Technology Holdings plc (STX)
NASDAQ · Technology · Computer Hardware · 30,000 موظف · الرئيس التنفيذي William David Mosley
- السعر
- 644.58 US$ -7.98%
- القيمة السوقية
- 147 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 148 مليار US$
- آخر تقرير
- Q1 '27 قُدّم في 2026-10-29
- التقرير القادم
- 2027-01-27 EPS المتوقع 9.19 US$
في Q1 '27 حققت Seagate Technology Holdings plc (STX) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 1.69 مليار US$، واستثمرت 211 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 1.48 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 4.38 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -19 مليون US$ | 25 مليون US$ | 513 مليون US$ | 305 مليون US$ | 336 مليون US$ | 340 مليون US$ | 488 مليون US$ | 549 مليون US$ | 593 مليون US$ | 748 مليون US$ | 1.29 مليار US$ | 1.76 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 62 مليون US$ | 63 مليون US$ | 63 مليون US$ | 64 مليون US$ | 63 مليون US$ | 63 مليون US$ | 61 مليون US$ | 72 مليون US$ | 68 مليون US$ | 66 مليون US$ | 70 مليون US$ | 76 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 30 مليون US$ | 34 مليون US$ | 38 مليون US$ | 38 مليون US$ | 49 مليون US$ | 54 مليون US$ | 59 مليون US$ | 52 مليون US$ | 53 مليون US$ | 54 مليون US$ | 54 مليون US$ | 63 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 13 مليون US$ | 23 مليون US$ | 14 مليون US$ | -3 مليون US$ | 8 مليون US$ | 3 مليون US$ | -16 مليون US$ | -25 مليون US$ | 3 مليون US$ | -11 مليون US$ | -1 مليون US$ | -57 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 60 مليون US$ | 27 مليون US$ | 89 مليون US$ | -332 مليون US$ | 317 مليون US$ | -203 مليون US$ | -92 مليون US$ | -131 مليون US$ | 131 مليون US$ | 173 مليون US$ | -121 مليون US$ | -200 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 23 مليون US$ | 16 مليون US$ | -283 مليون US$ | 23 مليون US$ | -552 مليون US$ | 2 مليون US$ | 8 مليون US$ | 15 مليون US$ | -125 مليون US$ | 84 مليون US$ | 9 مليون US$ | 47 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 169 مليون US$ | 188 مليون US$ | 434 مليون US$ | 95 مليون US$ | 221 مليون US$ | 259 مليون US$ | 508 مليون US$ | 532 مليون US$ | 723 مليون US$ | 1.11 مليار US$ | 1.31 مليار US$ | 1.69 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -70 مليون US$ | -60 مليون US$ | -54 مليون US$ | -68 مليون US$ | -71 مليون US$ | -43 مليون US$ | -83 مليون US$ | -105 مليون US$ | 105 مليون US$ | -161 مليون US$ | -187 مليون US$ | -211 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 35 مليون US$ | 3 مليون US$ | 328 مليون US$ | 0 US$ | 1 مليون US$ | 25 مليون US$ | -88 مليون US$ | 15 مليون US$ | -15 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -2 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 5 مليون US$ | 9 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 41 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 31 مليون US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 10 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -206 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -35 مليون US$ | -52 مليون US$ | 283 مليون US$ | -68 مليون US$ | -70 مليون US$ | -8 مليون US$ | -130 مليون US$ | -90 مليون US$ | -116 مليون US$ | -163 مليون US$ | -156 مليون US$ | -211 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -531 مليون US$ | -147 مليون US$ | 0 US$ | -500 مليون US$ | -642 مليون US$ | -300 مليون US$ | -1.26 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | -7 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -29 مليون US$ | 0 US$ | -71 مليون US$ | -117 مليون US$ | -400 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -146 مليون US$ | -147 مليون US$ | -147 مليون US$ | -147 مليون US$ | -148 مليون US$ | -152 مليون US$ | -153 مليون US$ | -153 مليون US$ | -154 مليون US$ | -161 مليون US$ | -166 مليون US$ | -168 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -5 مليون US$ | -3 مليون US$ | 0 US$ | -28 مليون US$ | -7 مليون US$ | -16 مليون US$ | -17 مليون US$ | -61 مليون US$ | -24 مليون US$ | -5 مليون US$ | -10 مليون US$ | -18 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -142 مليون US$ | -128 مليون US$ | -154 مليون US$ | -146 مليون US$ | -152 مليون US$ | -675 مليون US$ | -301 مليون US$ | -221 مليون US$ | -673 مليون US$ | -852 مليون US$ | -591 مليون US$ | -1.81 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1 مليون US$ | 0 US$ | |
| صافي التغير في النقد | -8 مليون US$ | 8 مليون US$ | 563 مليون US$ | -119 مليون US$ | -1 مليون US$ | -424 مليون US$ | 77 مليون US$ | 221 مليون US$ | -66 مليون US$ | 99 مليون US$ | 557 مليون US$ | -335 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 99 مليون US$ | 128 مليون US$ | 380 مليون US$ | 27 مليون US$ | 150 مليون US$ | 216 مليون US$ | 425 مليون US$ | 427 مليون US$ | 828 مليون US$ | 953 مليون US$ | 1.12 مليار US$ | 1.48 مليار US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 772 مليون US$ | 1.18 مليار US$ | 2.01 مليار US$ | 1 مليار US$ | 1.31 مليار US$ | 1.65 مليار US$ | -529 مليون US$ | 335 مليون US$ | 1.47 مليار US$ | 3.18 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 749 مليون US$ | 598 مليون US$ | 541 مليون US$ | 379 مليون US$ | 397 مليون US$ | 451 مليون US$ | 513 مليون US$ | 264 مليون US$ | 251 مليون US$ | 276 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 137 مليون US$ | 112 مليون US$ | 99 مليون US$ | 109 مليون US$ | 112 مليون US$ | 145 مليون US$ | 115 مليون US$ | 127 مليون US$ | 200 مليون US$ | 213 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 3 مليون US$ | 193 مليون US$ | -690 مليون US$ | -6 مليون US$ | -4 مليون US$ | -9 مليون US$ | 10 مليون US$ | 78 مليون US$ | -8 مليون US$ | -34 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 186 مليون US$ | 39 مليون US$ | -107 مليون US$ | 118 مليون US$ | -144 مليون US$ | -643 مليون US$ | 1.16 مليار US$ | 386 مليون US$ | -965 مليون US$ | -167 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 69 مليون US$ | -11 مليون US$ | -94 مليون US$ | 110 مليون US$ | -49 مليون US$ | 64 مليون US$ | -329 مليون US$ | -272 مليون US$ | 136 مليون US$ | 202 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.92 مليار US$ | 2.11 مليار US$ | 1.76 مليار US$ | 1.71 مليار US$ | 1.63 مليار US$ | 1.66 مليار US$ | 942 مليون US$ | 918 مليون US$ | 1.08 مليار US$ | 3.67 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -434 مليون US$ | -366 مليون US$ | -602 مليون US$ | -585 مليون US$ | -498 مليون US$ | -381 مليون US$ | -316 مليون US$ | -254 مليون US$ | -265 مليون US$ | -569 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 71 مليون US$ | 144 مليون US$ | 1 مليون US$ | 4 مليون US$ | 381 مليون US$ | 534 مليون US$ | 326 مليون US$ | -88 مليون US$ | 15 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -37 مليون US$ | -1.28 مليار US$ | -18 مليون US$ | -58 مليون US$ | -4 مليون US$ | -18 مليون US$ | -1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -2 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 6 مليون US$ | 0 US$ | 1.32 مليار US$ | 7 مليون US$ | 32 مليون US$ | 47 مليون US$ | -534 مليون US$ | 14 مليون US$ | 51 مليون US$ | 31 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 6 مليون US$ | -14 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -381 مليون US$ | 534 مليون US$ | 40 مليون US$ | 26 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -459 مليون US$ | -1.59 مليار US$ | 846 مليون US$ | -635 مليون US$ | -466 مليون US$ | -352 مليون US$ | 217 مليون US$ | 126 مليون US$ | -276 مليون US$ | -525 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 916 مليون US$ | -214 مليون US$ | -574 مليون US$ | -143 مليون US$ | 967 مليون US$ | 499 مليون US$ | 22 مليون US$ | 212 مليون US$ | -678 مليون US$ | -1.44 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -460 مليون US$ | -361 مليون US$ | -963 مليون US$ | -850 مليون US$ | -2.05 مليار US$ | -1.8 مليار US$ | -408 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -176 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -561 مليون US$ | -726 مليون US$ | -713 مليون US$ | -673 مليون US$ | -649 مليون US$ | -610 مليون US$ | -582 مليون US$ | -585 مليون US$ | -600 مليون US$ | -634 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 86 مليون US$ | -23 مليون US$ | -31 مليون US$ | -42 مليون US$ | -52 مليون US$ | 11 مليون US$ | -88 مليون US$ | -166 مليون US$ | -68 مليون US$ | -22 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -46 مليون US$ | -1.21 مليار US$ | -2.21 مليار US$ | -1.61 مليار US$ | -1.67 مليار US$ | -1.9 مليار US$ | -988 مليون US$ | -473 مليون US$ | -1.27 مليار US$ | -2.34 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | 0 US$ | -1 مليون US$ | -1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| صافي التغير في النقد | 1.41 مليار US$ | -686 مليون US$ | 394 مليون US$ | -527 مليون US$ | -513 مليون US$ | -594 مليون US$ | 171 مليون US$ | 572 مليون US$ | -467 مليون US$ | 812 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 1.48 مليار US$ | 1.75 مليار US$ | 1.16 مليار US$ | 1.13 مليار US$ | 1.13 مليار US$ | 1.28 مليار US$ | 626 مليون US$ | 664 مليون US$ | 818 مليون US$ | 3.11 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 33 مليون US$ | 43 مليون US$ | 39 مليون US$ | 51 مليون US$ | 44 مليون US$ | 33 مليون US$ | 32 مليون US$ | 30 مليون US$ | 42 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 172 مليون US$ | 237 مليون US$ | 223 مليون US$ | 226 مليون US$ | 184 مليون US$ | 244 مليون US$ | 327 مليون US$ | 303 مليون US$ | 324 مليون US$ | 0 US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-10-02, 10-K 2026-07-03, 10-Q 2026-04-03, 10-Q 2026-01-02, 10-Q 2025-10-03, 10-K 2025-06-27, 10-Q 2025-03-28, 10-Q 2024-12-27, 10-Q 2024-09-27
البيانات حتى 2026-11-01