قائمة التدفقات النقدية لـ STMicroelectronics N.V. (STM)
NYSE · Technology · Semiconductors · 49,157 موظف · الرئيس التنفيذي Jean-Marc Chery
- السعر
- 46.74 US$ -6.50%
- القيمة السوقية
- 41.8 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 42.5 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-29
- التقرير القادم
- 2027-01-28 EPS المتوقع 0.53 US$
في Q3 '26 حققت STMicroelectronics N.V. (STM) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 1.02 مليار US$، واستثمرت 649 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 371 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 405 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 1.08 مليار US$ | 513 مليون US$ | 353 مليون US$ | 100 مليون US$ | 336 مليون US$ | 59 مليون US$ | -95 مليون US$ | 236 مليون US$ | -46 مليون US$ | 37.1 مليون US$ | 231 مليون US$ | 291 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 414 مليون US$ | 430 مليون US$ | 439 مليون US$ | 292 مليون US$ | 451 مليون US$ | 428 مليون US$ | 471 مليون US$ | 480 مليون US$ | 480 مليون US$ | 454 مليون US$ | 491 مليون US$ | 503 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 67 مليون US$ | 65 مليون US$ | 54 مليون US$ | 47 مليون US$ | 56 مليون US$ | 54 مليون US$ | 45 مليون US$ | 0 US$ | -104 مليون US$ | 47 مليون US$ | 39 مليون US$ | 0 US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -83 مليون US$ | 6 مليون US$ | 0 US$ | 50 مليون US$ | 71 مليون US$ | -35 مليون US$ | -71 مليون US$ | 0 US$ | 197 مليون US$ | 0 US$ | -19 مليون US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 52 مليون US$ | -103 مليون US$ | -207 مليون US$ | -105 مليون US$ | -188 مليون US$ | 147 مليون US$ | -85 مليون US$ | -1.68 مليون US$ | -228 مليون US$ | -3 مليون US$ | -189 مليون US$ | 0 US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -46 مليون US$ | -53 مليون US$ | 63.4 مليون US$ | 120 مليون US$ | -45 مليون US$ | -79 مليون US$ | 88.9 مليون US$ | -168 مليون US$ | 376 مليون US$ | 514 ألف US$ | -52.1 مليون US$ | 225 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.48 مليار US$ | 859 مليون US$ | 702 مليون US$ | 504 مليون US$ | 681 مليون US$ | 574 مليون US$ | 354 مليون US$ | 548 مليون US$ | 675 مليون US$ | 536 مليون US$ | 500 مليون US$ | 1.02 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -1.1 مليار US$ | -1.15 مليار US$ | -690 مليون US$ | -669 مليون US$ | -584 مليون US$ | -587 مليون US$ | -575 مليون US$ | -365 مليون US$ | 1.23 مليار US$ | -380 مليون US$ | -622 مليون US$ | -649 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -27 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -898 مليون US$ | 2.73 مليون US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -1.01 مليار US$ | -684 مليون US$ | 0 US$ | -780 مليون US$ | -1.18 مليار US$ | -244 مليون US$ | -10 مليون US$ | 0 US$ | 496 مليون US$ | 0 US$ | -1.02 مليار US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 225 مليون US$ | 450 مليون US$ | 0 US$ | 800 مليون US$ | 451 مليون US$ | 0 US$ | 200 مليون US$ | 0 US$ | 500 مليون US$ | 0 US$ | 198 مليون US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 305 مليون US$ | 125 مليون US$ | 62 مليون US$ | 235 مليون US$ | 51 مليون US$ | 35 مليون US$ | 53 مليون US$ | 1.19 مليار US$ | -1.8 مليار US$ | -602 مليون US$ | 758 مليون US$ | 188 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -1.61 مليار US$ | -1.25 مليار US$ | -628 مليون US$ | -414 مليون US$ | -1.26 مليار US$ | -796 مليون US$ | -332 مليون US$ | 823 مليون US$ | 428 مليون US$ | -1.88 مليار US$ | -680 مليون US$ | -461 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 285 مليون US$ | 220 مليون US$ | -15 مليون US$ | 6 مليون US$ | -74 مليون US$ | -107 مليون US$ | -15 مليون US$ | 0 US$ | 149 مليون US$ | 473 مليون US$ | 1.48 مليار US$ | 0 US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -86 مليون US$ | -87 مليون US$ | -93 مليون US$ | -92 مليون US$ | -92 مليون US$ | -92 مليون US$ | -92 مليون US$ | 0 US$ | 184 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| توزيعات الأرباح | -60 مليون US$ | -48 مليون US$ | -73 مليون US$ | -80 مليون US$ | -87 مليون US$ | -72 مليون US$ | -81 مليون US$ | -80.8 مليون US$ | 138 مليون US$ | -71.2 مليون US$ | -74.8 مليون US$ | -82.9 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 144 مليون US$ | 223 مليون US$ | 69 مليون US$ | 56 مليون US$ | 44 مليون US$ | -11 مليون US$ | -3 مليون US$ | -902 مليون US$ | -733 مليون US$ | -2.57 مليون US$ | -9.43 مليون US$ | -959 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 335 مليون US$ | 308 مليون US$ | -112 مليون US$ | -110 مليون US$ | -209 مليون US$ | -282 مليون US$ | -191 مليون US$ | -983 مليون US$ | -262 مليون US$ | 399 مليون US$ | 1.39 مليار US$ | -1.04 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 5 مليون US$ | -2 مليون US$ | -3 مليون US$ | 5 مليون US$ | -8 مليون US$ | 3 مليون US$ | 4 مليون US$ | 1.66 مليون US$ | -12.9 مليون US$ | -2.88 مليون US$ | -4.12 مليون US$ | -21 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 211 مليون US$ | -89 مليون US$ | -41 مليون US$ | -15 مليون US$ | -795 مليون US$ | -501 مليون US$ | -165 مليون US$ | 390 مليون US$ | 828 مليون US$ | -948 مليون US$ | 1.21 مليار US$ | -504 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 376 مليون US$ | -135 مليون US$ | 12 مليون US$ | 2 مليون US$ | 65 مليون US$ | -27 مليون US$ | -261 مليون US$ | 182 مليون US$ | -62.5 ألف US$ | 155 مليون US$ | -121 مليون US$ | 371 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 165 مليون US$ | 802 مليون US$ | 1.29 مليار US$ | 1.03 مليار US$ | 1.11 مليار US$ | 2.01 مليار US$ | 3.97 مليار US$ | 4.21 مليار US$ | 1.56 مليار US$ | 180 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 696 مليون US$ | 650 مليون US$ | 791 مليون US$ | 854 مليون US$ | 923 مليون US$ | 1.05 مليار US$ | 1.22 مليار US$ | 1.56 مليار US$ | 1.76 مليار US$ | 1.85 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 42 مليون US$ | 66 مليون US$ | 121 مليون US$ | 145 مليون US$ | 155 مليون US$ | 221 مليون US$ | 215 مليون US$ | 236 مليون US$ | 222 مليون US$ | 193 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -38 مليون US$ | 33 مليون US$ | 284 مليون US$ | 25 مليون US$ | -8 مليون US$ | 45 مليون US$ | 3 مليون US$ | 19 مليون US$ | 124 مليون US$ | 17 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -58 مليون US$ | -300 مليون US$ | -409 مليون US$ | -99 مليون US$ | 21 مليون US$ | -145 مليون US$ | -130 مليون US$ | 78 مليون US$ | -495 مليون US$ | -143 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 240 مليون US$ | 431 مليون US$ | -233 مليون US$ | -90 مليون US$ | -106 مليون US$ | -112 مليون US$ | -68 مليون US$ | -113 مليون US$ | -203 مليون US$ | 51 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.04 مليار US$ | 1.68 مليار US$ | 1.85 مليار US$ | 1.87 مليار US$ | 2.09 مليار US$ | 3.06 مليار US$ | 5.2 مليار US$ | 5.99 مليار US$ | 2.97 مليار US$ | 2.15 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -611 مليون US$ | -1.3 مليار US$ | -1.26 مليار US$ | -1.22 مليار US$ | -1.28 مليار US$ | -1.84 مليار US$ | -3.55 مليار US$ | -4.44 مليار US$ | -3.09 مليار US$ | -2.11 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -78 مليون US$ | 3 مليون US$ | -100 مليون US$ | -127 مليون US$ | -112 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | -99 مليون US$ | -26 مليون US$ | -3 مليون US$ | -577 مليون US$ | -17 مليون US$ | -980 مليون US$ | -2.31 مليار US$ | -3.26 مليار US$ | -356 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 126 مليون US$ | 201 مليون US$ | 0 US$ | 424 مليون US$ | 0 US$ | 750 مليون US$ | 2.25 مليار US$ | 2.25 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -38 مليون US$ | -68 مليون US$ | 51 مليون US$ | -20 مليون US$ | -71 مليون US$ | -85 مليون US$ | -62 مليون US$ | 231 مليون US$ | 353 مليون US$ | 174 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -727 مليون US$ | -1.47 مليار US$ | -1.21 مليار US$ | -1.17 مليار US$ | -2.04 مليار US$ | -1.52 مليار US$ | -4.59 مليار US$ | -5.77 مليار US$ | -3.74 مليار US$ | -43 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -178 مليون US$ | 390 مليون US$ | 178 مليون US$ | 137 مليون US$ | 678 مليون US$ | -569 مليون US$ | 66 مليون US$ | 160 مليون US$ | 97 مليون US$ | -989 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -3 مليون US$ | -306 مليون US$ | -80 مليون US$ | -250 مليون US$ | -125 مليون US$ | -485 مليون US$ | -346 مليون US$ | -346 مليون US$ | -359 مليون US$ | -367 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -251 مليون US$ | -214 مليون US$ | -216 مليون US$ | -214 مليون US$ | -168 مليون US$ | -205 مليون US$ | -212 مليون US$ | -223 مليون US$ | -288 مليون US$ | -321 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -10 مليون US$ | 24 مليون US$ | -4 مليون US$ | -16 مليون US$ | -37 مليون US$ | -55 مليون US$ | -75 مليون US$ | 142 مليون US$ | 395 مليون US$ | 117 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -439 مليون US$ | -106 مليون US$ | -122 مليون US$ | -343 مليون US$ | 348 مليون US$ | -1.31 مليار US$ | -567 مليون US$ | -267 مليون US$ | -155 مليون US$ | -1.56 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -19 مليون US$ | 27 مليون US$ | -4 مليون US$ | -13 مليون US$ | 1 مليون US$ | -9 مليون US$ | -11 مليون US$ | 5 مليون US$ | -8 مليون US$ | 6 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -142 مليون US$ | 130 مليون US$ | 507 مليون US$ | 341 مليون US$ | 399 مليون US$ | 219 مليون US$ | 33 مليون US$ | -36 مليون US$ | -940 مليون US$ | 555 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 432 مليون US$ | 376 مليون US$ | 582 مليون US$ | 646 مليون US$ | 735 مليون US$ | 1.12 مليار US$ | 1.57 مليار US$ | 1.46 مليار US$ | -216 مليون US$ | -52 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 42 مليون US$ | 52 مليون US$ | 60 مليون US$ | 130 مليون US$ | 138 مليون US$ | 279 مليون US$ | 416 مليون US$ | 489 مليون US$ | 197 مليون US$ | 141 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 13 مليون US$ | 12 مليون US$ | 12 مليون US$ | 13 مليون US$ | 7 مليون US$ | 2 مليون US$ | 2 مليون US$ | 31 مليون US$ | 67 مليون US$ | 54 مليون US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep.
البيانات حتى 2026-11-02