قائمة التدفقات النقدية لـ Spire Global, Inc. (SPIR)
NYSE · Industrials · Specialty Business Services · 375 موظف · الرئيس التنفيذي Theresa Condor
- السعر
- 8.87 US$ -8.37%
- القيمة السوقية
- 347 مليون US$
- قيمة المنشأة
- 315 مليون US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-13
- التقرير القادم
- 2026-11-10 EPS المتوقع -0.23 US$
في Q2 '26 حققت Spire Global, Inc. (SPIR) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة -23.4 مليون US$، واستثمرت 5.45 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -28.8 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -109 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -23.3 مليون US$ | -12.2 مليون US$ | -25.5 مليون US$ | -16.6 مليون US$ | -12.5 مليون US$ | -48.2 مليون US$ | -20.7 مليون US$ | 119 مليون US$ | -19.7 مليون US$ | -25.1 مليون US$ | -25.8 مليون US$ | -20 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 4.82 مليون US$ | 7.33 مليون US$ | 7.65 مليون US$ | 7.3 مليون US$ | 6.17 مليون US$ | 6.12 مليون US$ | 5.16 مليون US$ | 3.3 مليون US$ | 3.71 مليون US$ | 3.69 مليون US$ | 3.82 مليون US$ | 4.77 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 3.53 مليون US$ | 3.46 مليون US$ | 6.03 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 3.89 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 3.75 مليون US$ | 0 US$ | 3.04 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 3.65 مليون US$ | 1.58 مليون US$ | -2.79 مليون US$ | 770 ألف US$ | 15.1 مليون US$ | 8.11 مليون US$ | 3.27 مليون US$ | -1.28 مليون US$ | 1.79 مليون US$ | 9.96 مليون US$ | -8.66 مليون US$ | -11.5 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 520 ألف US$ | 3.96 مليون US$ | 5.81 مليون US$ | 4.1 مليون US$ | 5.16 مليون US$ | 14.8 مليون US$ | -86 ألف US$ | -156 مليون US$ | -6.96 مليون US$ | 3.42 مليون US$ | 4.47 مليون US$ | 274 ألف US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -10.8 مليون US$ | 4.11 مليون US$ | -8.85 مليون US$ | -4.39 مليون US$ | 14 مليون US$ | -19.2 مليون US$ | -8.43 مليون US$ | -35.1 مليون US$ | -21.1 مليون US$ | -4.28 مليون US$ | -26.2 مليون US$ | -23.4 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -5.34 مليون US$ | -6.34 مليون US$ | -7.06 مليون US$ | -5.53 مليون US$ | -8.91 مليون US$ | -5.09 مليون US$ | -8.9 مليون US$ | -3.61 مليون US$ | -8.39 مليون US$ | -11.9 مليون US$ | -7.97 مليون US$ | -5.45 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 239 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -11.9 مليون US$ | -2.36 مليون US$ | -10.9 مليون US$ | -19.2 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -81.1 مليون US$ | -16.6 مليون US$ | -22.7 مليون US$ | 0 US$ | -52.6 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 13.1 مليون US$ | 11 مليون US$ | 10.8 مليون US$ | 9.2 مليون US$ | 14.9 مليون US$ | 7.6 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 22.6 مليون US$ | 42.9 مليون US$ | 24 مليون US$ | 33.6 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -4.15 مليون US$ | 2.29 مليون US$ | -7.18 مليون US$ | -15.6 مليون US$ | 5.99 مليون US$ | 2.51 مليون US$ | -8.9 مليون US$ | 154 مليون US$ | -2.4 مليون US$ | 8.27 مليون US$ | 16 مليون US$ | -24.4 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | -4.5 مليون US$ | 0 US$ | -10.1 مليون US$ | -10 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -115 مليون US$ | -9.09 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 0 US$ | -75 ألف US$ | 267 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | -37.9 مليون US$ | 640 ألف US$ | -37.3 مليون US$ | 18.2 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 65.4 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 0 US$ | -4.27 مليون US$ | 38.1 مليون US$ | -9.74 مليون US$ | -10 مليون US$ | 591 ألف US$ | 37.9 مليون US$ | -114 مليون US$ | 10 مليون US$ | 367 ألف US$ | 21 ألف US$ | 70.2 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 1.75 مليون US$ | -2.94 مليون US$ | 465 ألف US$ | 1.48 مليون US$ | -4.45 مليون US$ | 6.25 مليون US$ | -3.83 مليون US$ | -4.81 مليون US$ | -2.31 مليون US$ | 142 ألف US$ | 1.42 مليون US$ | 342 ألف US$ | |
| صافي التغير في النقد | -13.2 مليون US$ | -800 ألف US$ | 22.6 مليون US$ | -28.2 مليون US$ | 5.53 مليون US$ | -9.86 مليون US$ | 16.8 مليون US$ | 183 ألف US$ | -15.8 مليون US$ | 4.5 مليون US$ | -8.77 مليون US$ | 22.8 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -16.2 مليون US$ | -2.23 مليون US$ | -15.9 مليون US$ | -9.92 مليون US$ | 5.08 مليون US$ | -24.3 مليون US$ | -17.3 مليون US$ | -38.7 مليون US$ | -29.5 مليون US$ | -16.2 مليون US$ | -34.2 مليون US$ | -28.8 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | -538 ألف US$ | 15 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 997 ألف US$ | 0 US$ | 1.22 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 4.14 مليون US$ | 4.09 مليون US$ | 3.98 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 3.86 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||||
| صافي الدخل | -32.3 مليون US$ | -32.5 مليون US$ | -38.1 مليون US$ | -89.4 مليون US$ | -77.6 مليون US$ | -103 مليون US$ | 51.3 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 10 مليون US$ | 5.55 مليون US$ | 8.51 مليون US$ | 20.7 مليون US$ | 21.2 مليون US$ | 26.6 مليون US$ | 15.5 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 1.89 مليون US$ | 2.16 مليون US$ | 11.6 مليون US$ | 11.5 مليون US$ | 13 مليون US$ | 21.8 مليون US$ | 18.7 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -1.26 مليون US$ | 133 ألف US$ | 497 ألف US$ | 23 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -770 ألف US$ | 3.99 مليون US$ | -2.24 مليون US$ | 12.7 مليون US$ | 2.79 مليون US$ | 21.2 مليون US$ | 13.7 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 5.37 مليون US$ | 5.9 مليون US$ | -38.3 مليون US$ | -3.34 مليون US$ | 4.32 مليون US$ | 14.7 مليون US$ | -159 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -17.1 مليون US$ | -14.8 مليون US$ | -58 مليون US$ | -47.8 مليون US$ | -36.3 مليون US$ | -18.5 مليون US$ | -59.8 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||||
| النفقات الرأسمالية | -9.34 مليون US$ | -10.3 مليون US$ | -15.4 مليون US$ | -18.9 مليون US$ | -17.4 مليون US$ | -26.6 مليون US$ | -32.8 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | -104 مليون US$ | 22.9 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 239 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -40.2 مليون US$ | -40.1 مليون US$ | -30.1 مليون US$ | -120 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 17.3 مليون US$ | 52.5 مليون US$ | 42.5 مليون US$ | 65.5 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -73 ألف US$ | -101 ألف US$ | -166 ألف US$ | -22.9 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -9.42 مليون US$ | -10.4 مليون US$ | -119 مليون US$ | -41.8 مليون US$ | -4.97 مليون US$ | -14.2 مليون US$ | 151 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 40.8 مليون US$ | 17.4 مليون US$ | 60.9 مليون US$ | 29.5 مليون US$ | 15.4 مليون US$ | -20.1 مليون US$ | -115 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -346 ألف US$ | -733 ألف US$ | 210 مليون US$ | -4.52 مليون US$ | 655 ألف US$ | 1.23 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 40.5 مليون US$ | 16.6 مليون US$ | 271 مليون US$ | 26.4 مليون US$ | 23.9 مليون US$ | 19 مليون US$ | -74.9 مليون US$ | |
| الملخص | ||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -655 ألف US$ | 19 ألف US$ | 590 ألف US$ | 1.2 مليون US$ | -568 ألف US$ | 3.74 مليون US$ | -10.8 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 13.4 مليون US$ | -8.55 مليون US$ | 93.7 مليون US$ | -62.1 مليون US$ | -17.9 مليون US$ | -9.95 مليون US$ | 5.71 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -26.4 مليون US$ | -25.2 مليون US$ | -73.6 مليون US$ | -66.7 مليون US$ | -53.7 مليون US$ | -45 مليون US$ | -92.6 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 173 ألف US$ | 210 ألف US$ | 47 ألف US$ | 210 ألف US$ | 997 ألف US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 1.5 مليون US$ | 3.13 مليون US$ | 9.44 مليون US$ | 16.2 مليون US$ | 14.1 مليون US$ | 6.92 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02