قائمة التدفقات النقدية لـ S&P Global (SPGI)
NYSE · Financial Services · Financial - Data & Stock Exchanges · 44,500 موظف · الرئيس التنفيذي Martina L. Cheung
- السعر
- 466.55 US$ +1.28%
- القيمة السوقية
- 135 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 146 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-28
- التقرير القادم
- 2027-02-09 EPS المتوقع 4.04 US$
في Q3 '26 حققت S&P Global (SPGI) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 1.56 مليار US$، واستثمرت 0 US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 1.53 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 5.64 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 644 مليون US$ | 991 مليون US$ | 1.01 مليار US$ | 1.05 مليار US$ | 967 مليون US$ | 1.17 مليار US$ | 1.16 مليار US$ | 1.09 مليار US$ | 1.4 مليار US$ | 1.5 مليار US$ | 1.22 مليار US$ | 1.35 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 290 مليون US$ | 287 مليون US$ | 292 مليون US$ | 294 مليون US$ | 300 مليون US$ | 293 مليون US$ | 295 مليون US$ | 294 مليون US$ | 297 مليون US$ | 307 مليون US$ | 308 مليون US$ | 0 US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 28 مليون US$ | 33 مليون US$ | 49 مليون US$ | 95 مليون US$ | 70 مليون US$ | 47 مليون US$ | 45 مليون US$ | 75 مليون US$ | 69 مليون US$ | 39 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 49 مليون US$ | -67 مليون US$ | -95 مليون US$ | -109 مليون US$ | -52 مليون US$ | -63 مليون US$ | -75 مليون US$ | -149 مليون US$ | 45 مليون US$ | -50 مليون US$ | -64 مليون US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 218 مليون US$ | -469 مليون US$ | 186 مليون US$ | 253 مليون US$ | 265 مليون US$ | -564 مليون US$ | -175 مليون US$ | 274 مليون US$ | 33 مليون US$ | -635 مليون US$ | -257 مليون US$ | 100 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 105 مليون US$ | 173 مليون US$ | 113 مليون US$ | -134 مليون US$ | 190 مليون US$ | 69 مليون US$ | 195 مليون US$ | -76 مليون US$ | -98 مليون US$ | -128 مليون US$ | 235 مليون US$ | 109 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.33 مليار US$ | 948 مليون US$ | 1.56 مليار US$ | 1.45 مليار US$ | 1.74 مليار US$ | 953 مليون US$ | 1.45 مليار US$ | 1.51 مليار US$ | 1.75 مليار US$ | 1.04 مليار US$ | 1.44 مليار US$ | 1.56 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -48 مليون US$ | -24 مليون US$ | -32 مليون US$ | -35 مليون US$ | -33 مليون US$ | -43 مليون US$ | -61 مليون US$ | -45 مليون US$ | -46 مليون US$ | -27 مليون US$ | -38 مليون US$ | 0 US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 7 مليون US$ | -1 مليون US$ | -260 مليون US$ | 95 مليون US$ | 33 مليون US$ | -13 مليون US$ | 3 مليون US$ | -40 مليون US$ | -1.97 مليار US$ | -12 مليون US$ | -14 مليون US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -4 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -35 مليون US$ | -15 مليون US$ | 15 مليون US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 4 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -2 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 345 مليون US$ | -345 مليون US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -4 مليون US$ | 5 مليون US$ | -7 مليون US$ | -1 مليون US$ | 7 مليون US$ | -23 مليون US$ | 6 مليون US$ | -16 مليون US$ | 1.58 مليار US$ | 0 US$ | 343 مليون US$ | 73 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -45 مليون US$ | -20 مليون US$ | -299 مليون US$ | 57 مليون US$ | 7 مليون US$ | -79 مليون US$ | -52 مليون US$ | -101 مليون US$ | -472 مليون US$ | 291 مليون US$ | -39 مليون US$ | 73 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 250 مليون US$ | -297 مليون US$ | 0 US$ | 47 مليون US$ | -4 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.71 مليار US$ | 233 مليون US$ | 1.86 مليار US$ | -137 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -1.3 مليار US$ | -500 مليون US$ | 0 US$ | -1.5 مليار US$ | -1.36 مليار US$ | -650 مليون US$ | -651 مليون US$ | 1.3 مليار US$ | -5 مليار US$ | -1 مليار US$ | -500 مليون US$ | -2.6 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -283 مليون US$ | -286 مليون US$ | -286 مليون US$ | -282 مليون US$ | -280 مليون US$ | -295 مليون US$ | -294 مليون US$ | -291 مليون US$ | -290 مليون US$ | -288 مليون US$ | -287 مليون US$ | -281 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -96 مليون US$ | -122 مليون US$ | -168 مليون US$ | -92 مليون US$ | -121 مليون US$ | -154 مليون US$ | -114 مليون US$ | -2.58 مليار US$ | 2.38 مليار US$ | -182 مليون US$ | -128 مليون US$ | -307 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -1.68 مليار US$ | -657 مليون US$ | -748 مليون US$ | -1.88 مليار US$ | -1.72 مليار US$ | -1.1 مليار US$ | -1.06 مليار US$ | -1.57 مليار US$ | -1.2 مليار US$ | -1.24 مليار US$ | 945 مليون US$ | -3.33 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 34 مليون US$ | -18 مليون US$ | -14 مليون US$ | 31 مليون US$ | -60 مليون US$ | 32 مليون US$ | 44 مليون US$ | -13 مليون US$ | -1 مليون US$ | -26 مليون US$ | -14 مليون US$ | -4 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -355 مليون US$ | 253 مليون US$ | 495 مليون US$ | -342 مليون US$ | -31 مليون US$ | -197 مليون US$ | 378 مليون US$ | -175 مليون US$ | 73 مليون US$ | 65 مليون US$ | 2.33 مليار US$ | -1.7 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 1.29 مليار US$ | 924 مليون US$ | 1.52 مليار US$ | 1.41 مليار US$ | 1.71 مليار US$ | 910 مليون US$ | 1.38 مليار US$ | 1.46 مليار US$ | 1.7 مليار US$ | 1.01 مليار US$ | 1.4 مليار US$ | 1.53 مليار US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 2.23 مليار US$ | 1.64 مليار US$ | 2.12 مليار US$ | 2.3 مليار US$ | 2.53 مليار US$ | 3.26 مليار US$ | 3.52 مليار US$ | 2.89 مليار US$ | 3.85 مليار US$ | 4.82 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 181 مليون US$ | 180 مليون US$ | 206 مليون US$ | 204 مليون US$ | 206 مليون US$ | 178 مليون US$ | 1.01 مليار US$ | 1.14 مليار US$ | 1.17 مليار US$ | 1.18 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 76 مليون US$ | 99 مليون US$ | 94 مليون US$ | 78 مليون US$ | 90 مليون US$ | 122 مليون US$ | 214 مليون US$ | 171 مليون US$ | 247 مليون US$ | 236 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 79 مليون US$ | 79 مليون US$ | 81 مليون US$ | 46 مليون US$ | -31 مليون US$ | 13 مليون US$ | -353 مليون US$ | -381 مليون US$ | -323 مليون US$ | -242 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -92 مليون US$ | -68 مليون US$ | -512 مليون US$ | -1 مليون US$ | 247 مليون US$ | -70 مليون US$ | -74 مليون US$ | -460 مليون US$ | 235 مليون US$ | -432 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -1.01 مليار US$ | 88 مليون US$ | 74 مليون US$ | 146 مليون US$ | 521 مليون US$ | 92 مليون US$ | -1.72 مليار US$ | 344 مليون US$ | 505 مليون US$ | 90 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.46 مليار US$ | 2.02 مليار US$ | 2.06 مليار US$ | 2.78 مليار US$ | 3.57 مليار US$ | 3.6 مليار US$ | 2.6 مليار US$ | 3.71 مليار US$ | 5.69 مليار US$ | 5.65 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -115 مليون US$ | -123 مليون US$ | -113 مليون US$ | -115 مليون US$ | -76 مليون US$ | -35 مليون US$ | -89 مليون US$ | -143 مليون US$ | -124 مليون US$ | -195 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 1.32 مليار US$ | -83 مليون US$ | -401 مليون US$ | -6 مليون US$ | -183 مليون US$ | -83 مليون US$ | 3.72 مليار US$ | 718 مليون US$ | -137 مليون US$ | -2.02 مليار US$ | |
| شراء الاستثمارات | -1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -10 مليون US$ | -19 مليون US$ | -2 مليون US$ | -2 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -35 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 10 مليون US$ | 19 مليون US$ | 2 مليون US$ | 2 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -1 مليون US$ | -3 مليون US$ | 1 مليون US$ | -10 مليون US$ | 19 مليون US$ | -2 مليون US$ | -2 مليون US$ | -13 مليون US$ | 6 مليون US$ | 1.55 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 1.21 مليار US$ | -209 مليون US$ | -513 مليون US$ | -131 مليون US$ | -240 مليون US$ | -120 مليون US$ | 3.63 مليار US$ | 562 مليون US$ | -255 مليون US$ | -704 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -71 مليون US$ | 0 US$ | 86 مليون US$ | 0 US$ | -118 مليون US$ | 0 US$ | 1.67 مليار US$ | 556 مليون US$ | -47 مليون US$ | 1.7 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -1.12 مليار US$ | -1 مليار US$ | -1.66 مليار US$ | -1.31 مليار US$ | -1.16 مليار US$ | 0 US$ | -12 مليار US$ | -3.3 مليار US$ | -3.3 مليار US$ | -5 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -380 مليون US$ | -421 مليون US$ | -503 مليون US$ | -560 مليون US$ | -645 مليون US$ | -743 مليون US$ | -1.02 مليار US$ | -1.15 مليار US$ | -1.13 مليار US$ | -1.17 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -26 مليون US$ | -85 مليون US$ | -220 مليون US$ | 9 مليون US$ | -255 مليون US$ | -283 مليون US$ | 37 مليون US$ | -388 مليون US$ | -516 مليون US$ | -463 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -1.6 مليار US$ | -1.51 مليار US$ | -2.29 مليار US$ | -1.75 مليار US$ | -2.17 مليار US$ | -1.01 مليار US$ | -11.3 مليار US$ | -4.28 مليار US$ | -5 مليار US$ | -4.93 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -158 مليون US$ | 87 مليون US$ | -84 مليون US$ | 34 مليون US$ | 75 مليون US$ | -82 مليون US$ | -123 مليون US$ | 12 مليون US$ | -61 مليون US$ | 62 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 911 مليون US$ | 387 مليون US$ | -821 مليون US$ | 928 مليون US$ | 1.24 مليار US$ | 2.38 مليار US$ | -5.22 مليار US$ | 4 مليون US$ | 375 مليون US$ | 79 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 1.35 مليار US$ | 1.89 مليار US$ | 1.95 مليار US$ | 2.66 مليار US$ | 3.49 مليار US$ | 3.56 مليار US$ | 2.51 مليار US$ | 3.57 مليار US$ | 5.57 مليار US$ | 5.46 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 683 مليون US$ | 709 مليون US$ | 558 مليون US$ | 0 US$ | 683 مليون US$ | 883 مليون US$ | 1.56 مليار US$ | 1.28 مليار US$ | 1.16 مليار US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 150 مليون US$ | 139 مليون US$ | 151 مليون US$ | 0 US$ | 159 مليون US$ | 130 مليون US$ | 240 مليون US$ | 369 مليون US$ | 391 مليون US$ | 0 US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-01