قائمة التدفقات النقدية لـ Space Exploration Technologies Corp. (SPCX)
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · 22,000 موظف · الرئيس التنفيذي Elon Reeve Musk
- السعر
- 134.72 US$ -6.37%
- القيمة السوقية
- 1.9 ترليون US$
- قيمة المنشأة
- 1.89 ترليون US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-22
- التقرير القادم
- 2027-02-25 EPS المتوقع 0.40 US$
في Q3 '26 حققت Space Exploration Technologies Corp. (SPCX) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 9.63 مليار US$، واستثمرت 19.6 مليار US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -9.96 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -39.3 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q1 '25 | Q2 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||
| صافي الدخل | -528 مليون US$ | -1.01 مليار US$ | -2.35 مليار US$ | -4.28 مليار US$ | -541 مليون US$ | 4.4 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 1.44 مليار US$ | 1.53 مليار US$ | 1.92 مليار US$ | 2.44 مليار US$ | 2.85 مليار US$ | 3.64 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 232 مليون US$ | 0 US$ | 903 مليون US$ | 639 مليون US$ | 831 مليون US$ | 2.36 مليار US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 US$ | 120 مليون US$ | 3 مليون US$ | 0 US$ | -9 مليون US$ | -446 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -689 مليون US$ | -1.14 مليار US$ | 1.63 مليار US$ | 374 مليون US$ | -894 مليون US$ | 6.13 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 269 مليون US$ | 100 مليون US$ | 555 مليون US$ | 1.87 مليار US$ | 184 مليون US$ | -6.46 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 727 مليون US$ | -398 مليون US$ | 2.67 مليار US$ | 1.05 مليار US$ | 2.42 مليار US$ | 9.63 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||
| النفقات الرأسمالية | -4.14 مليار US$ | -2.83 مليار US$ | -6.89 مليار US$ | -10.1 مليار US$ | -18.4 مليار US$ | -19.6 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | -86 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 514 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -312 مليون US$ | -375 مليون US$ | -10 مليون US$ | -7.8 مليار US$ | 7.8 مليار US$ | -33.2 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 289 مليون US$ | 1.43 مليار US$ | 284 مليون US$ | 0 US$ | 7.25 مليار US$ | 1.91 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -7 مليون US$ | -67 مليون US$ | 125 مليون US$ | 1.18 مليار US$ | -14.4 مليار US$ | 249 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -4.17 مليار US$ | -1.84 مليار US$ | -6.58 مليار US$ | -16.7 مليار US$ | -17.8 مليار US$ | -50.1 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -67 مليون US$ | 4.83 مليار US$ | 4.18 مليار US$ | 4.32 مليار US$ | 7.93 مليار US$ | -254 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -508 مليون US$ | -12 مليون US$ | -600 مليون US$ | -4.35 مليار US$ | -80 مليون US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -3 مليون US$ | -238 مليون US$ | -302 مليون US$ | -1.28 مليار US$ | -560 مليون US$ | -270 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 354 مليون US$ | 8.85 مليار US$ | 16.9 مليار US$ | 7.13 مليار US$ | 93.2 مليار US$ | -472 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 70 مليون US$ | -6.61 مليار US$ | -6 مليون US$ | 36 مليون US$ | -78 مليون US$ | -1 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -3.02 مليار US$ | 0 US$ | 13 مليار US$ | -8.52 مليار US$ | 77.7 مليار US$ | -41 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -3.41 مليار US$ | -3.22 مليار US$ | -4.3 مليار US$ | -9.06 مليار US$ | -16 مليار US$ | -9.96 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 7 مليون US$ | 0 US$ | 98 مليون US$ | 8 مليون US$ | -8 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 382 مليون US$ | 0 US$ | 781 مليون US$ | 990 مليون US$ | -990 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||
| صافي الدخل | -4.63 مليار US$ | 791 مليون US$ | -4.94 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 2.64 مليار US$ | 3.82 مليار US$ | 6.7 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 679 مليون US$ | 784 مليون US$ | 1.95 مليار US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -409 مليون US$ | -675 مليون US$ | 626 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 2.01 مليار US$ | 1.67 مليار US$ | 2.09 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 4.24 مليار US$ | -621 مليون US$ | 359 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 4.52 مليار US$ | 5.78 مليار US$ | 6.79 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||
| النفقات الرأسمالية | -4.42 مليار US$ | -11.2 مليار US$ | -20.7 مليار US$ | |
| شراء الاستثمارات | -3.54 مليار US$ | -3.54 مليار US$ | -611 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 3.06 مليار US$ | 3.91 مليار US$ | 2.01 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 19 مليون US$ | 4 مليون US$ | -232 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -4.87 مليار US$ | -10.8 مليار US$ | -19.6 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | ||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -112 مليون US$ | -231 مليون US$ | 8.9 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -170 مليون US$ | -1.02 مليار US$ | -1.13 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -211 مليون US$ | -243 مليون US$ | -562 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 422 مليون US$ | 11.8 مليار US$ | 26.4 مليار US$ | |
| الملخص | ||||
| أثر فروق العملة على النقد | -2 مليون US$ | 1 مليون US$ | 63 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 73 مليون US$ | 6.81 مليار US$ | 13.6 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 105 مليون US$ | -5.39 مليار US$ | -14 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 45 مليون US$ | 134 مليون US$ | 154 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 1.37 مليار US$ | 1.5 مليار US$ | 1.48 مليار US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30
البيانات حتى 2026-11-01