قائمة التدفقات النقدية لـ Virgin Galactic Holdings, Inc. (SPCE)
NYSE · Industrials · Aerospace & Defense · 694 موظف · الرئيس التنفيذي Michael A. Colglazier
- السعر
- 2.58 US$ -5.49%
- القيمة السوقية
- 332 مليون US$
- قيمة المنشأة
- 410 مليون US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-12
- التقرير القادم
- 2026-11-12
في Q2 '26 حققت Virgin Galactic Holdings, Inc. (SPCE) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة -50.2 مليون US$، واستثمرت 40.6 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -90.7 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -386 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -105 مليون US$ | -104 مليون US$ | -102 مليون US$ | -93.8 مليون US$ | -74.5 مليون US$ | -76.4 مليون US$ | -84.5 مليون US$ | -67.3 مليون US$ | -64.4 مليون US$ | -62.7 مليون US$ | -64.7 مليون US$ | -55.9 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 3.29 مليون US$ | 3.65 مليون US$ | 3.7 مليون US$ | 3.26 مليون US$ | 4.34 مليون US$ | 4.17 مليون US$ | 4.22 مليون US$ | 4.17 مليون US$ | 4.12 مليون US$ | 3.97 مليون US$ | 3.92 مليون US$ | 3.98 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 10.8 مليون US$ | 8.66 مليون US$ | 8.24 مليون US$ | 8.24 مليون US$ | 7.56 مليون US$ | 5.71 مليون US$ | 4.77 مليون US$ | 4.83 مليون US$ | 4.72 مليون US$ | 0 US$ | 4.12 مليون US$ | 6.82 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 3 مليون US$ | 2.9 مليون US$ | -18.4 مليون US$ | 6.55 مليون US$ | -13.2 مليون US$ | -13.2 مليون US$ | 1.22 مليون US$ | 4.08 مليون US$ | 69 ألف US$ | 2 مليون US$ | 3.08 مليون US$ | 3.55 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -3.94 مليون US$ | -6.53 مليون US$ | -4.78 مليون US$ | -3.4 مليون US$ | -3.49 مليون US$ | -1.28 مليون US$ | -1.64 مليون US$ | -1.25 مليون US$ | -791 ألف US$ | 4.27 مليون US$ | 94 ألف US$ | -8.64 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -91.5 مليون US$ | -95.3 مليون US$ | -113 مليون US$ | -79.1 مليون US$ | -79.3 مليون US$ | -81 مليون US$ | -75.9 مليون US$ | -55.4 مليون US$ | -56.3 مليون US$ | -52.5 مليون US$ | -53.5 مليون US$ | -50.2 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -13.3 مليون US$ | -18.4 مليون US$ | -13.1 مليون US$ | -34.4 مليون US$ | -38.7 مليون US$ | -35.7 مليون US$ | -46 مليون US$ | -58.4 مليون US$ | -51.5 مليون US$ | -42.2 مليون US$ | -39.8 مليون US$ | -40.6 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -463 مليون US$ | -137 مليون US$ | -162 مليون US$ | -187 مليون US$ | -179 مليون US$ | -16.1 مليون US$ | -105 مليون US$ | -116 مليون US$ | -85.8 مليون US$ | -6.29 مليون US$ | -33.5 مليون US$ | -35.4 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 231 مليون US$ | 236 مليون US$ | 257 مليون US$ | 222 مليون US$ | 250 مليون US$ | 111 مليون US$ | 158 مليون US$ | 198 مليون US$ | 137 مليون US$ | 109 مليون US$ | 101 مليون US$ | 62.4 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 598 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 12 ألف US$ | 8 آلاف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 820 ألف US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -245 مليون US$ | 80.3 مليون US$ | 83.1 مليون US$ | 579 ألف US$ | 32.8 مليون US$ | 59.2 مليون US$ | 7.48 مليون US$ | 23.2 مليون US$ | -767 ألف US$ | 61 مليون US$ | 27.8 مليون US$ | -12.8 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -59 ألف US$ | -60 ألف US$ | -60 ألف US$ | -48 ألف US$ | -41 ألف US$ | -44 ألف US$ | -46 ألف US$ | -52 ألف US$ | -56 ألف US$ | -110 مليون US$ | -5.03 مليون US$ | -3.3 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -2.83 مليون US$ | 4.87 مليون US$ | -321 ألف US$ | -1.23 مليون US$ | -650 ألف US$ | -1.06 مليون US$ | -972 ألف US$ | -1.69 مليون US$ | -10 ألف US$ | -65 ألف US$ | -8 آلاف US$ | -2.03 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 208 مليون US$ | -432 ألف US$ | 6.89 مليون US$ | 63 مليون US$ | 36.4 مليون US$ | 28 مليون US$ | 29.7 مليون US$ | 53.9 مليون US$ | 22.1 مليون US$ | 8.42 مليون US$ | 5.48 مليون US$ | 126 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| صافي التغير في النقد | -129 مليون US$ | -15.5 مليون US$ | -23.2 مليون US$ | -15.5 مليون US$ | -10.1 مليون US$ | 6.17 مليون US$ | -38.7 مليون US$ | 21.6 مليون US$ | -34.9 مليون US$ | 16.9 مليون US$ | -20.2 مليون US$ | 62.9 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -105 مليون US$ | -114 مليون US$ | -126 مليون US$ | -114 مليون US$ | -118 مليون US$ | -117 مليون US$ | -122 مليون US$ | -114 مليون US$ | -108 مليون US$ | -94.6 مليون US$ | -93.3 مليون US$ | -90.7 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 94 ألف US$ | 72 ألف US$ | 84 ألف US$ | 79 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 5.31 مليون US$ | 5.31 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||||||
| صافي الدخل | 1.33 مليون US$ | 11 مليون US$ | -211 مليون US$ | -645 مليون US$ | -353 مليون US$ | -500 مليون US$ | -502 مليون US$ | -347 مليون US$ | -279 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 4.55 مليون US$ | 5.81 مليون US$ | 7 مليون US$ | 9.78 مليون US$ | 11.5 مليون US$ | 11.1 مليون US$ | 13.4 مليون US$ | 15.5 مليون US$ | 16.5 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 2.54 مليون US$ | 30.3 مليون US$ | 61.8 مليون US$ | 45.7 مليون US$ | 44.3 مليون US$ | 29.8 مليون US$ | 18.7 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -42.1 ألف US$ | 197 ألف US$ | -2.12 مليون US$ | -325 ألف US$ | 14.2 مليون US$ | 50.3 مليون US$ | 7.93 مليون US$ | -38.2 مليون US$ | 7.37 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -1.94 مليون US$ | -12.3 مليون US$ | -38 ألف US$ | 372 مليون US$ | 34.7 مليون US$ | 12.8 مليون US$ | -11.4 مليون US$ | -12.9 مليون US$ | -3.78 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -653 ألف US$ | -1.15 مليون US$ | -204 مليون US$ | -233 مليون US$ | -231 مليون US$ | -380 مليون US$ | -448 مليون US$ | -353 مليون US$ | -240 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -5.6 مليون US$ | -10.6 مليون US$ | -19.4 مليون US$ | -17.2 مليون US$ | -4.64 مليون US$ | -16.5 مليون US$ | -44.3 مليون US$ | -122 مليون US$ | -198 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -690 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -383 مليون US$ | -705 مليون US$ | -1.01 مليار US$ | -543 مليون US$ | -319 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 435 مليون US$ | 938 مليون US$ | 840 مليون US$ | 602 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -684 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 610 ألف US$ | 6.08 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -690 مليون US$ | -10.6 مليون US$ | -19.4 مليون US$ | -17.2 مليون US$ | -388 مليون US$ | -286 مليون US$ | -116 مليون US$ | 176 مليون US$ | 90.8 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | -88 ألف US$ | -104 ألف US$ | -433 ألف US$ | -450 ألف US$ | 424 مليون US$ | -235 ألف US$ | -193 ألف US$ | -108 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 126 ألف US$ | 157 مليون US$ | 558 مليون US$ | -23.2 مليون US$ | -10.2 مليون US$ | -68.8 مليون US$ | -8.48 مليون US$ | -3.26 مليون US$ | -7.78 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 691 مليون US$ | 912 ألف US$ | 634 مليون US$ | 437 مليون US$ | 489 مليون US$ | 459 مليون US$ | 475 مليون US$ | 134 مليون US$ | 114 مليون US$ | |
| الملخص | ||||||||||
| صافي التغير في النقد | 696 ألف US$ | -234 ألف US$ | 411 مليون US$ | 186 مليون US$ | -129 مليون US$ | -207 مليون US$ | -89 مليون US$ | -42.7 مليون US$ | -35.2 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -6.25 مليون US$ | -11.7 مليون US$ | -223 مليون US$ | -250 مليون US$ | -235 مليون US$ | -397 مليون US$ | -493 مليون US$ | -475 مليون US$ | -438 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 102 ألف US$ | 109 ألف US$ | 80 ألف US$ | 658 ألف US$ | 329 ألف US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 5.67 مليون US$ | 15.9 مليون US$ | 10.6 مليون US$ | 0 US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02