قائمة التدفقات النقدية لـ SoundHound AI, Inc. (SOUN)
NASDAQ · Technology · Software - Application · 954 موظف · الرئيس التنفيذي Keyvan Mohajer
- السعر
- 4.22 US$ -3.21%
- القيمة السوقية
- 1.87 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 1.68 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-10
- التقرير القادم
- 2026-11-05 EPS المتوقع -0.13 US$
في Q2 '26 حققت SoundHound AI, Inc. (SOUN) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة -33.7 مليون US$، واستثمرت 354 ألف US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -34.1 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -118 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -22.6 مليون US$ | -18 مليون US$ | -33 مليون US$ | -37.3 مليون US$ | -21.8 مليون US$ | -259 مليون US$ | 130 مليون US$ | -74.7 مليون US$ | -109 مليون US$ | 40.1 مليون US$ | -25 مليون US$ | -42.8 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 530 ألف US$ | 372 ألف US$ | 2.21 مليون US$ | 1.98 مليون US$ | 3.92 مليون US$ | 7.94 مليون US$ | 8.42 مليون US$ | 8.5 مليون US$ | 9.31 مليون US$ | 10.8 مليون US$ | 9.97 مليون US$ | 11.1 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 6.69 مليون US$ | 7.29 مليون US$ | 6.98 مليون US$ | 7.25 مليون US$ | 9.06 مليون US$ | 9.85 مليون US$ | 17.4 مليون US$ | 23.8 مليون US$ | 19.7 مليون US$ | 19.7 مليون US$ | 18.5 مليون US$ | 20.6 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 1.9 مليون US$ | 30 ألف US$ | -281 ألف US$ | -87 ألف US$ | -11.1 مليون US$ | -689 ألف US$ | -1 ألف US$ | 1 ألف US$ | 0 US$ | 1.34 مليون US$ | 17 ألف US$ | 24 ألف US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -10 مليون US$ | -6.37 مليون US$ | -3.23 مليون US$ | -4.17 مليون US$ | -17.8 مليون US$ | -11.9 مليون US$ | 1.64 مليون US$ | -12.9 مليون US$ | -16 مليون US$ | -10.8 مليون US$ | 4.21 مليون US$ | -520 ألف US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 2.77 مليون US$ | 2.81 مليون US$ | 5.38 مليون US$ | 13.8 مليون US$ | 2.42 مليون US$ | 220 مليون US$ | -177 مليون US$ | 30.9 مليون US$ | 63.6 مليون US$ | -83 مليون US$ | -34 مليون US$ | -22.1 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -20.7 مليون US$ | -13.9 مليون US$ | -21.9 مليون US$ | -18.5 مليون US$ | -35.3 مليون US$ | -33.1 مليون US$ | -19.2 مليون US$ | -24.5 مليون US$ | -32.7 مليون US$ | -21.9 مليون US$ | -26.3 مليون US$ | -33.7 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -41 ألف US$ | -58 ألف US$ | -99 ألف US$ | -236 ألف US$ | -225 ألف US$ | -80 ألف US$ | -162 ألف US$ | -192 ألف US$ | -2.01 مليون US$ | -376 ألف US$ | -3.06 مليون US$ | -354 ألف US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | -3.69 مليون US$ | -764 ألف US$ | -7.28 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -54.6 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -26.5 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -5.4 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -2.16 مليون US$ | 0 US$ | 2.59 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -41 ألف US$ | -58 ألف US$ | -3.79 مليون US$ | -1 مليون US$ | -7.5 مليون US$ | -80 ألف US$ | -162 ألف US$ | -192 ألف US$ | -56.6 مليون US$ | -2.54 مليون US$ | -3.06 مليون US$ | -29.7 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -42 ألف US$ | -43 ألف US$ | -28 ألف US$ | -106 مليون US$ | -70.1 مليون US$ | -39.8 مليون US$ | -21 ألف US$ | -8 آلاف US$ | -10 ألف US$ | -130 ألف US$ | -101 ألف US$ | -1.07 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 0 US$ | 12.4 مليون US$ | 5.45 مليون US$ | -11.1 مليون US$ | -1.56 مليون US$ | -200 ألف US$ | -676 ألف US$ | -1.02 مليون US$ | -2.52 مليون US$ | 0 US$ | -3.54 مليون US$ | -1 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 1.17 مليون US$ | 13.1 مليون US$ | 143 مليون US$ | -5.67 مليون US$ | -21.6 مليون US$ | 95.5 مليون US$ | 67 مليون US$ | 9.6 مليون US$ | 128 مليون US$ | 3.56 مليون US$ | -3.24 مليون US$ | 49.9 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | -20 ألف US$ | 103 ألف US$ | 27 ألف US$ | -146 ألف US$ | 241 ألف US$ | -94 ألف US$ | -116 ألف US$ | -47 ألف US$ | -71 ألف US$ | -287 ألف US$ | 570 ألف US$ | |
| صافي التغير في النقد | -19.6 مليون US$ | -886 ألف US$ | 117 مليون US$ | -25.1 مليون US$ | -64.6 مليون US$ | 62.5 مليون US$ | 47.6 مليون US$ | -15.2 مليون US$ | 38.6 مليون US$ | -20.9 مليون US$ | -32.8 مليون US$ | -12.9 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -20.8 مليون US$ | -13.9 مليون US$ | -22 مليون US$ | -18.7 مليون US$ | -35.5 مليون US$ | -33.2 مليون US$ | -19.3 مليون US$ | -24.7 مليون US$ | -32.8 مليون US$ | -24.4 مليون US$ | -26.7 مليون US$ | -34.1 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 547 ألف US$ | 711 ألف US$ | 727 ألف US$ | 547 ألف US$ | 403 ألف US$ | -1.68 مليون US$ | 1.23 مليون US$ | 675 ألف US$ | 836 ألف US$ | 1.63 مليون US$ | 689 ألف US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 3.6 مليون US$ | 4.04 مليون US$ | 3.54 مليون US$ | 2 ألف US$ | 907 ألف US$ | 1.89 مليون US$ | 2 ألف US$ | 0 US$ | 31 ألف US$ | -7 آلاف US$ | 15 ألف US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||||
| صافي الدخل | -64.5 مليون US$ | -74.4 مليون US$ | -79.5 مليون US$ | -115 مليون US$ | -88.9 مليون US$ | -351 مليون US$ | -14 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 4.67 مليون US$ | 6.04 مليون US$ | 9.09 مليون US$ | 7.23 مليون US$ | 2.31 مليون US$ | 18.7 مليون US$ | 34.1 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 3.33 مليون US$ | 5.9 مليون US$ | 6.32 مليون US$ | 28.8 مليون US$ | 27.9 مليون US$ | 33.1 مليون US$ | 80.6 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -3.38 مليون US$ | -2.28 مليون US$ | 113 ألف US$ | 2.13 مليون US$ | 30 ألف US$ | -12.2 مليون US$ | 1.34 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 3.22 مليون US$ | 11.8 مليون US$ | -11.8 مليون US$ | -19.7 مليون US$ | -21.3 مليون US$ | -37.1 مليون US$ | -38.1 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 10.6 مليون US$ | 6.69 مليون US$ | 9.67 مليون US$ | 2.89 مليون US$ | 11.7 مليون US$ | 239 مليون US$ | -162 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -46 مليون US$ | -46.3 مليون US$ | -66.2 مليون US$ | -94 مليون US$ | -68.3 مليون US$ | -109 مليون US$ | -98.2 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||||
| النفقات الرأسمالية | -5.11 مليون US$ | -2.16 مليون US$ | -636 ألف US$ | -1.33 مليون US$ | -392 ألف US$ | -640 ألف US$ | -902 ألف US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -11.7 مليون US$ | -54.6 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 13.6 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 13.4 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -4 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 8.32 مليون US$ | 11.4 مليون US$ | -636 ألف US$ | -1.33 مليون US$ | -392 ألف US$ | -12.4 مليون US$ | -59.5 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -2.48 مليون US$ | 37 مليون US$ | 42.2 مليون US$ | -12.8 مليون US$ | 49.9 مليون US$ | -215 مليون US$ | -169 ألف US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 152 ألف US$ | 454 ألف US$ | 0 US$ | 90.7 مليون US$ | 0 US$ | -10.6 مليون US$ | -4.23 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -2.33 مليون US$ | 53.5 مليون US$ | 44.7 مليون US$ | 82 مليون US$ | 168 مليون US$ | 211 مليون US$ | 208 مليون US$ | |
| الملخص | ||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 66.4 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -20 ألف US$ | 225 ألف US$ | -588 ألف US$ | |
| صافي التغير في النقد | 26.4 مليون US$ | 18.6 مليون US$ | -22.2 مليون US$ | -13.3 مليون US$ | 99.6 مليون US$ | 89.9 مليون US$ | 49.8 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -51.1 مليون US$ | -48.5 مليون US$ | -66.8 مليون US$ | -95.3 مليون US$ | -68.7 مليون US$ | -110 مليون US$ | -103 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 263 ألف US$ | 1.04 مليون US$ | 2.36 مليون US$ | 2.72 مليون US$ | 4.37 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 2.63 مليون US$ | 4.36 مليون US$ | 12 مليون US$ | 6.34 مليون US$ | 26 ألف US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02