قائمة التدفقات النقدية لـ Sony Group Corporation (SONY)
NYSE · Technology · Consumer Electronics · 94,900 موظف · الرئيس التنفيذي Hiroki Totoki
- السعر
- 25.30 US$ -0.67%
- القيمة السوقية
- 149 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 22.9 ترليون JP¥
- آخر تقرير
- Q1 '26 قُدّم في 2026-07-31
- التقرير القادم
- 2026-11-05
في Q1 '26 حققت Sony Group Corporation (SONY) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 240 مليار JP¥، واستثمرت 138 مليار JP¥ في النفقات الرأسمالية، وبقي 103 مليار JP¥ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 1.57 ترليون JP¥.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q2 '23 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 258 مليار JP¥ | 364 مليار JP¥ | 189 مليار JP¥ | 232 مليار JP¥ | 450 مليار JP¥ | 494 مليار JP¥ | 198 مليار JP¥ | 357 مليار JP¥ | 442 مليار JP¥ | 377 مليار JP¥ | 83.1 مليار JP¥ | 342 مليار JP¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 319 مليار JP¥ | 282 مليار JP¥ | 293 مليار JP¥ | 262 مليار JP¥ | 274 مليار JP¥ | 292 مليار JP¥ | 305 مليار JP¥ | 274 مليار JP¥ | 282 مليار JP¥ | 278 مليار JP¥ | 346 مليار JP¥ | 251 مليار JP¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | -388 مليار JP¥ | 236 مليار JP¥ | 766 مليون JP¥ | -671 مليار JP¥ | -58.7 مليار JP¥ | 416 مليار JP¥ | 1.37 ترليون JP¥ | -343 مليار JP¥ | -295 مليار JP¥ | 170 مليار JP¥ | 13.2 مليار JP¥ | -367 مليار JP¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -60.8 مليار JP¥ | -64.6 مليار JP¥ | -41.5 مليار JP¥ | 51.8 مليار JP¥ | 77.2 مليار JP¥ | -194 مليار JP¥ | -1.18 ترليون JP¥ | -210 مليار JP¥ | -35.1 مليار JP¥ | 35.4 مليار JP¥ | 106 مليار JP¥ | 14.4 مليار JP¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 128 مليار JP¥ | 817 مليار JP¥ | 441 مليار JP¥ | -126 مليار JP¥ | 743 مليار JP¥ | 1.01 ترليون JP¥ | 698 مليار JP¥ | 77.3 مليار JP¥ | 394 مليار JP¥ | 860 مليار JP¥ | 549 مليار JP¥ | 240 مليار JP¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -176 مليار JP¥ | -144 مليار JP¥ | -174 مليار JP¥ | -212 مليار JP¥ | -194 مليار JP¥ | -131 مليار JP¥ | -111 مليار JP¥ | -120 مليار JP¥ | -99.8 مليار JP¥ | -75.3 مليار JP¥ | -163 مليار JP¥ | -138 مليار JP¥ | |
| عمليات الاستحواذ | -7.79 مليار JP¥ | -104 مليار JP¥ | -27.6 مليار JP¥ | -168 مليار JP¥ | -96.9 مليار JP¥ | -26.5 مليار JP¥ | -2.86 مليار JP¥ | -12.2 مليار JP¥ | -47.8 مليار JP¥ | -3.4 مليار JP¥ | -75.1 مليار JP¥ | 4.56 مليار JP¥ | |
| شراء الاستثمارات | -27.6 مليار JP¥ | -26.2 مليار JP¥ | -20.4 مليار JP¥ | -15.7 مليار JP¥ | -25.3 مليار JP¥ | -4.37 مليار JP¥ | -53.1 مليار JP¥ | -36.7 مليار JP¥ | -74.3 مليار JP¥ | -38.8 مليار JP¥ | -29.9 مليار JP¥ | -52.1 مليار JP¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 72 مليار JP¥ | 4.1 مليار JP¥ | 12.2 مليار JP¥ | 30.9 مليار JP¥ | 2.4 مليار JP¥ | 3.27 مليار JP¥ | 9.98 مليار JP¥ | 4.42 مليار JP¥ | 4.05 مليار JP¥ | 3.08 مليار JP¥ | 1.48 مليار JP¥ | 7.14 مليار JP¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 2.55 مليار JP¥ | -15.2 مليار JP¥ | 10.8 مليار JP¥ | 5.69 مليار JP¥ | 27.8 مليار JP¥ | 25.1 مليار JP¥ | 5.29 مليار JP¥ | -8.74 مليار JP¥ | -2.85 مليار JP¥ | -1.17 ترليون JP¥ | -6.04 مليار JP¥ | 1.45 مليار JP¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -136 مليار JP¥ | -285 مليار JP¥ | -199 مليار JP¥ | -359 مليار JP¥ | -286 مليار JP¥ | -133 مليار JP¥ | -152 مليار JP¥ | -173 مليار JP¥ | -221 مليار JP¥ | -1.29 ترليون JP¥ | -272 مليار JP¥ | -177 مليار JP¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 116 مليار JP¥ | -20.3 مليار JP¥ | -288 مليار JP¥ | 3.78 مليار JP¥ | -11.1 مليار JP¥ | -92.3 مليار JP¥ | 31.8 مليار JP¥ | -19.3 مليار JP¥ | -50.2 مليار JP¥ | -32.2 مليار JP¥ | -1.93 مليار JP¥ | 156 مليار JP¥ | |
| إعادة شراء الأسهم | -28.5 مليار JP¥ | -36 مليار JP¥ | -128 مليار JP¥ | -51.3 مليار JP¥ | -151 مليار JP¥ | -55.5 مليار JP¥ | -27.9 مليار JP¥ | -93.3 مليار JP¥ | -126 مليار JP¥ | -83.1 مليار JP¥ | -220 مليار JP¥ | -127 مليار JP¥ | |
| توزيعات الأرباح | -378 مليون JP¥ | -49.1 مليار JP¥ | -196 مليون JP¥ | -54.5 مليار JP¥ | -480 مليون JP¥ | -60.1 مليار JP¥ | -226 مليون JP¥ | -59.9 مليار JP¥ | -339 مليون JP¥ | -74.4 مليار JP¥ | -385 مليون JP¥ | -73.4 مليار JP¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 1.3 مليار JP¥ | 5.78 مليار JP¥ | 3.41 مليار JP¥ | 103 مليار JP¥ | 33.9 مليار JP¥ | 25.3 مليار JP¥ | 7.7 مليار JP¥ | -40.1 مليار JP¥ | 5.85 مليار JP¥ | -54.6 مليار JP¥ | -11.6 مليار JP¥ | -41.6 مليار JP¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 88 مليار JP¥ | -99.6 مليار JP¥ | -413 مليار JP¥ | 1.53 مليار JP¥ | -129 مليار JP¥ | -183 مليار JP¥ | 11.3 مليار JP¥ | -213 مليار JP¥ | -171 مليار JP¥ | -244 مليار JP¥ | -234 مليار JP¥ | -86.6 مليار JP¥ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 15.2 مليار JP¥ | -39.8 مليار JP¥ | 58.6 مليار JP¥ | 53.9 مليار JP¥ | -76.6 مليار JP¥ | 71.4 مليار JP¥ | -68.1 مليار JP¥ | -45.9 مليار JP¥ | 38.6 مليار JP¥ | 1.26 ترليون JP¥ | 79.5 مليار JP¥ | -15.9 مليار JP¥ | |
| صافي التغير في النقد | 94.4 مليار JP¥ | 393 مليار JP¥ | -112 مليار JP¥ | -430 مليار JP¥ | 252 مليار JP¥ | 763 مليار JP¥ | 489 مليار JP¥ | -354 مليار JP¥ | 41.5 مليار JP¥ | 589 مليار JP¥ | 122 مليار JP¥ | -38.9 مليار JP¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -47.9 مليار JP¥ | 673 مليار JP¥ | 267 مليار JP¥ | -330 مليار JP¥ | 549 مليار JP¥ | 877 مليار JP¥ | 586 مليار JP¥ | -42.8 مليار JP¥ | 295 مليار JP¥ | 785 مليار JP¥ | 386 مليار JP¥ | 103 مليار JP¥ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 73.3 مليار JP¥ | 491 مليار JP¥ | 916 مليار JP¥ | 582 مليار JP¥ | 1.03 ترليون JP¥ | 1.12 ترليون JP¥ | 1.01 ترليون JP¥ | 971 مليار JP¥ | 1.14 ترليون JP¥ | 1.03 ترليون JP¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 625 مليار JP¥ | 721 مليار JP¥ | 723 مليار JP¥ | 746 مليار JP¥ | 732 مليار JP¥ | 835 مليار JP¥ | 1 ترليون JP¥ | 1.14 ترليون JP¥ | 1.15 ترليون JP¥ | 1.18 ترليون JP¥ | |
| التعويضات بالأسهم | 2.74 مليار JP¥ | 5.25 مليار JP¥ | 0 JP¥ | 5.96 مليار JP¥ | 8.89 مليار JP¥ | 11.1 مليار JP¥ | 15.8 مليار JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 23.8 مليار JP¥ | 24.1 مليار JP¥ | -122 مليار JP¥ | 4.8 مليار JP¥ | -153 مليار JP¥ | 17.8 مليار JP¥ | 4.18 مليار JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | 437 مليون JP¥ | 91.1 مليار JP¥ | 37.6 مليار JP¥ | -13 مليار JP¥ | -1.46 ترليون JP¥ | -1.19 ترليون JP¥ | -1.54 ترليون JP¥ | -563 مليار JP¥ | 884 مليار JP¥ | -510 مليار JP¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 84.4 مليار JP¥ | -77 مليار JP¥ | -296 مليار JP¥ | 23.3 مليار JP¥ | 984 مليار JP¥ | 443 مليار JP¥ | -171 مليار JP¥ | -179 مليار JP¥ | -857 مليار JP¥ | 244 مليار JP¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 809 مليار JP¥ | 1.25 ترليون JP¥ | 1.26 ترليون JP¥ | 1.35 ترليون JP¥ | 1.14 ترليون JP¥ | 1.23 ترليون JP¥ | 315 مليار JP¥ | 1.37 ترليون JP¥ | 2.32 ترليون JP¥ | 1.95 ترليون JP¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -334 مليار JP¥ | -263 مليار JP¥ | -313 مليار JP¥ | -440 مليار JP¥ | -512 مليار JP¥ | -441 مليار JP¥ | -614 مليار JP¥ | -624 مليار JP¥ | -648 مليار JP¥ | -458 مليار JP¥ | |
| عمليات الاستحواذ | 3.26 مليار JP¥ | 44.6 مليار JP¥ | -162 مليار JP¥ | 93.2 مليار JP¥ | 3.15 مليار JP¥ | -213 مليار JP¥ | -282 مليار JP¥ | -199 مليار JP¥ | -294 مليار JP¥ | -136 مليار JP¥ | |
| شراء الاستثمارات | -1.25 ترليون JP¥ | -977 مليار JP¥ | -1.13 ترليون JP¥ | -1.37 ترليون JP¥ | -1.73 ترليون JP¥ | -91.1 مليار JP¥ | -191 مليار JP¥ | -95.5 مليار JP¥ | -98.5 مليار JP¥ | -180 مليار JP¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 306 مليار JP¥ | 324 مليار JP¥ | 312 مليار JP¥ | 358 مليار JP¥ | 469 مليار JP¥ | 16.1 مليار JP¥ | 13.5 مليار JP¥ | 92.7 مليار JP¥ | 46.5 مليار JP¥ | 13 مليار JP¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 20.8 مليار JP¥ | 49.4 مليار JP¥ | -13.2 مليار JP¥ | 4.03 مليار JP¥ | 813 مليار JP¥ | 326 مليون JP¥ | 20.7 مليار JP¥ | 7.14 مليار JP¥ | 63.8 مليار JP¥ | -1.19 ترليون JP¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -1.25 ترليون JP¥ | -822 مليار JP¥ | -1.31 ترليون JP¥ | -1.35 ترليون JP¥ | -961 مليار JP¥ | -729 مليار JP¥ | -1.05 ترليون JP¥ | -819 مليار JP¥ | -930 مليار JP¥ | -1.95 ترليون JP¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 311 مليار JP¥ | 116 مليار JP¥ | -164 مليار JP¥ | 114 مليار JP¥ | 129 مليار JP¥ | -163 مليار JP¥ | 262 مليار JP¥ | 78.7 مليار JP¥ | -70.4 مليار JP¥ | -104 مليار JP¥ | |
| إعادة شراء الأسهم | -114 مليون JP¥ | -198 مليون JP¥ | -100 مليار JP¥ | -200 مليار JP¥ | -366 مليون JP¥ | -88.6 مليار JP¥ | -99.2 مليار JP¥ | -203 مليار JP¥ | -286 مليار JP¥ | -522 مليار JP¥ | |
| توزيعات الأرباح | -25.3 مليار JP¥ | -28.5 مليار JP¥ | -38.1 مليار JP¥ | -49.6 مليار JP¥ | -61.3 مليار JP¥ | -74.3 مليار JP¥ | -86.6 مليار JP¥ | -98.6 مليار JP¥ | -115 مليار JP¥ | -135 مليار JP¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 166 مليار JP¥ | 159 مليار JP¥ | 180 مليار JP¥ | 202 مليار JP¥ | -8.86 مليار JP¥ | -10.5 مليار JP¥ | 8.15 مليار JP¥ | 12.2 مليار JP¥ | 173 مليار JP¥ | -100 مليار JP¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 452 مليار JP¥ | 246 مليار JP¥ | -123 مليار JP¥ | 65.7 مليار JP¥ | 58.2 مليار JP¥ | -337 مليار JP¥ | 84.3 مليار JP¥ | -211 مليار JP¥ | -298 مليار JP¥ | -861 مليار JP¥ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -31.1 مليار JP¥ | -53 مليار JP¥ | 52.5 مليار JP¥ | -21.6 مليار JP¥ | 36.7 مليار JP¥ | 94.4 مليار JP¥ | 84.9 مليار JP¥ | 82.6 مليار JP¥ | -19.5 مليار JP¥ | 95.6 مليار JP¥ | |
| صافي التغير في النقد | -23.5 مليار JP¥ | 626 مليار JP¥ | -119 مليار JP¥ | 41.5 مليار JP¥ | 274 مليار JP¥ | 263 مليار JP¥ | -569 مليار JP¥ | 426 مليار JP¥ | 1.07 ترليون JP¥ | -772 مليار JP¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 476 مليار JP¥ | 992 مليار JP¥ | 946 مليار JP¥ | 910 مليار JP¥ | 662 مليار JP¥ | 793 مليار JP¥ | -299 مليار JP¥ | 749 مليار JP¥ | 1.67 ترليون JP¥ | 1.49 ترليون JP¥ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 106 مليار JP¥ | 101 مليار JP¥ | 210 مليار JP¥ | 217 مليار JP¥ | 119 مليار JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | |
| الفوائد المدفوعة | 13.9 مليار JP¥ | 12.2 مليار JP¥ | 10.9 مليار JP¥ | 10 مليار JP¥ | 8.49 مليار JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة JPY.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep.
البيانات حتى 2026-11-01 · المبالغ بعملة JPY كما وردت في التقارير؛ السعر والقيمة السوقية بعملة USD.