قائمة التدفقات النقدية لـ SoftBank Group Corp. (SOFTBANK)
JPX · Communication Services · Telecommunications Services · 73,677 موظف · الرئيس التنفيذي Masayoshi Son
- السعر
- 4,481.00 JP¥ -5.96%
- القيمة السوقية
- 25.5 ترليون JP¥
- قيمة المنشأة
- 49.6 ترليون JP¥
- آخر تقرير
- Q1 '27 قُدّم في 2026-06-30
- التقرير القادم
- 2026-11-10 EPS المتوقع -20.99 JP¥
في Q1 '27 حققت SoftBank Group Corp. (SOFTBANK) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة -459 مليار JP¥، واستثمرت 1.21 ترليون JP¥ في النفقات الرأسمالية، وبقي -1.67 ترليون JP¥ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -3.59 ترليون JP¥.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -789 مليار JP¥ | 985 مليار JP¥ | 226 مليار JP¥ | -174 مليار JP¥ | 1.18 ترليون JP¥ | -374 مليار JP¥ | 513 مليار JP¥ | 418 مليار JP¥ | 2.5 ترليون JP¥ | 244 مليار JP¥ | 1.82 ترليون JP¥ | 342 مليار JP¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 212 مليار JP¥ | 220 مليار JP¥ | 217 مليار JP¥ | 212 مليار JP¥ | 206 مليار JP¥ | 219 مليار JP¥ | 230 مليار JP¥ | 216 مليار JP¥ | 222 مليار JP¥ | 229 مليار JP¥ | 252 مليار JP¥ | 244 مليار JP¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | 129 مليار JP¥ | 21.7 مليار JP¥ | 400 مليار JP¥ | -168 مليار JP¥ | -63.9 مليار JP¥ | 256 مليار JP¥ | -155 مليار JP¥ | -80.4 مليار JP¥ | -97.6 مليار JP¥ | 99.5 مليار JP¥ | 160 مليار JP¥ | 144 مليار JP¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 710 مليار JP¥ | -1.17 ترليون JP¥ | -281 مليار JP¥ | 2.43 مليار JP¥ | -1.15 ترليون JP¥ | 339 مليار JP¥ | -533 مليار JP¥ | -894 مليار JP¥ | -2.77 ترليون JP¥ | -906 مليار JP¥ | -2.15 ترليون JP¥ | -1.19 ترليون JP¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 261 مليار JP¥ | 60.9 مليار JP¥ | 562 مليار JP¥ | -128 مليار JP¥ | 168 مليار JP¥ | 440 مليار JP¥ | 54.4 مليار JP¥ | -341 مليار JP¥ | -153 مليار JP¥ | -334 مليار JP¥ | 83.4 مليار JP¥ | -459 مليار JP¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -170 مليار JP¥ | -156 مليار JP¥ | -106 مليار JP¥ | -200 مليار JP¥ | -186 مليار JP¥ | -173 مليار JP¥ | -296 مليار JP¥ | -217 مليار JP¥ | -258 مليار JP¥ | -560 مليار JP¥ | -698 مليار JP¥ | -1.21 ترليون JP¥ | |
| عمليات الاستحواذ | 3.13 مليار JP¥ | 422 مليون JP¥ | -311 مليار JP¥ | 117 مليار JP¥ | -210 مليار JP¥ | 194 مليار JP¥ | -280 مليار JP¥ | 0 JP¥ | -54.1 مليار JP¥ | -911 مليار JP¥ | 136 مليار JP¥ | 0 JP¥ | |
| شراء الاستثمارات | -481 مليار JP¥ | -140 مليار JP¥ | -255 مليار JP¥ | -469 مليار JP¥ | -214 مليار JP¥ | -215 مليار JP¥ | -1.45 ترليون JP¥ | -1.6 ترليون JP¥ | -646 مليار JP¥ | -4.3 ترليون JP¥ | -327 مليار JP¥ | -1.79 ترليون JP¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 213 مليار JP¥ | 373 مليار JP¥ | 441 مليار JP¥ | 304 مليار JP¥ | 339 مليار JP¥ | 197 مليار JP¥ | 965 مليار JP¥ | 1.23 ترليون JP¥ | 1.24 ترليون JP¥ | 1.62 ترليون JP¥ | 1.04 ترليون JP¥ | 496 مليار JP¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -25.3 مليار JP¥ | -229 مليار JP¥ | 198 مليار JP¥ | -83.1 مليار JP¥ | 99.4 مليار JP¥ | 109 مليار JP¥ | 13.5 مليار JP¥ | -57.2 مليار JP¥ | 26.6 مليار JP¥ | -27 مليار JP¥ | -1.75 مليار JP¥ | -41.5 مليار JP¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -460 مليار JP¥ | -152 مليار JP¥ | -31.8 مليار JP¥ | -330 مليار JP¥ | -171 مليار JP¥ | 112 مليار JP¥ | -1.04 ترليون JP¥ | -642 مليار JP¥ | 311 مليار JP¥ | -4.18 ترليون JP¥ | 153 مليار JP¥ | -2.54 ترليون JP¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -795 مليار JP¥ | 133 مليار JP¥ | -82.1 مليار JP¥ | -8.2 مليار JP¥ | -140 مليار JP¥ | -163 مليار JP¥ | -800 مليار JP¥ | 1.72 ترليون JP¥ | 652 مليار JP¥ | 4.36 ترليون JP¥ | -167 مليار JP¥ | 1.73 ترليون JP¥ | |
| إعادة شراء الأسهم | -278 مليار JP¥ | -2 مليون JP¥ | -278 مليار JP¥ | -2 مليون JP¥ | -154 مليار JP¥ | -53.1 مليار JP¥ | -30.2 مليار JP¥ | -93.2 مليار JP¥ | -8 مليون JP¥ | -8 مليون JP¥ | -9 مليون JP¥ | -2 مليون JP¥ | |
| توزيعات الأرباح | -721 مليون JP¥ | -32.1 مليار JP¥ | -149 مليون JP¥ | -31.6 مليار JP¥ | -583 مليون JP¥ | -31.7 مليار JP¥ | -9.48 مليار JP¥ | -31 مليار JP¥ | -550 مليون JP¥ | -31.3 مليار JP¥ | -49 مليون JP¥ | -30.8 مليار JP¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 531 مليار JP¥ | -353 مليار JP¥ | 42.7 مليار JP¥ | -624 مليار JP¥ | -665 مليار JP¥ | -294 مليار JP¥ | 998 مليار JP¥ | -354 مليار JP¥ | -470 مليار JP¥ | -219 مليار JP¥ | 640 مليار JP¥ | -338 مليار JP¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -542 مليار JP¥ | -252 مليار JP¥ | -317 مليار JP¥ | -664 مليار JP¥ | -959 مليار JP¥ | -543 مليار JP¥ | 159 مليار JP¥ | 1.25 ترليون JP¥ | 181 مليار JP¥ | 4.11 ترليون JP¥ | 473 مليار JP¥ | 1.36 ترليون JP¥ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 132 مليار JP¥ | -201 مليار JP¥ | -189 مليار JP¥ | 434 مليار JP¥ | -60.3 مليار JP¥ | 174 مليار JP¥ | -118 مليار JP¥ | 210 مليار JP¥ | 456 مليار JP¥ | -169 مليار JP¥ | 246 مليار JP¥ | 208 مليار JP¥ | |
| صافي التغير في النقد | -608 مليار JP¥ | -544 مليار JP¥ | 23.2 مليار JP¥ | -688 مليار JP¥ | -1.02 ترليون JP¥ | 184 مليار JP¥ | -947 مليار JP¥ | 473 مليار JP¥ | 795 مليار JP¥ | -574 مليار JP¥ | 955 مليار JP¥ | -1.44 ترليون JP¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 91.5 مليار JP¥ | -95.1 مليار JP¥ | 456 مليار JP¥ | -328 مليار JP¥ | -17.9 مليار JP¥ | 267 مليار JP¥ | -242 مليار JP¥ | -558 مليار JP¥ | -411 مليار JP¥ | -894 مليار JP¥ | -615 مليار JP¥ | -1.67 ترليون JP¥ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 122 مليار JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 1.47 ترليون JP¥ | 1.24 ترليون JP¥ | 1.45 ترليون JP¥ | -1.11 ترليون JP¥ | 5.08 ترليون JP¥ | -1.46 ترليون JP¥ | -790 مليار JP¥ | 209 مليار JP¥ | 1.13 ترليون JP¥ | 5.63 ترليون JP¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 1.47 ترليون JP¥ | 1.59 ترليون JP¥ | 1.69 ترليون JP¥ | 825 مليار JP¥ | 851 مليار JP¥ | 852 مليار JP¥ | 893 مليار JP¥ | 859 مليار JP¥ | 867 مليار JP¥ | 919 مليار JP¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | -482 مليار JP¥ | -1.37 ترليون JP¥ | -507 مليار JP¥ | -373 مليار JP¥ | -79 مليار JP¥ | 2.06 ترليون JP¥ | -1.01 ترليون JP¥ | 13.3 مليار JP¥ | -218 مليار JP¥ | 26.8 مليار JP¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -965 مليار JP¥ | -364 مليار JP¥ | -1.47 ترليون JP¥ | 1.74 ترليون JP¥ | -5.29 ترليون JP¥ | 1.28 ترليون JP¥ | 1.65 ترليون JP¥ | -831 مليار JP¥ | -811 مليار JP¥ | -7.01 ترليون JP¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.5 ترليون JP¥ | 1.09 ترليون JP¥ | 1.17 ترليون JP¥ | 1.09 ترليون JP¥ | 557 مليار JP¥ | 2.73 ترليون JP¥ | 741 مليار JP¥ | 251 مليار JP¥ | 973 مليار JP¥ | -429 مليار JP¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -924 مليار JP¥ | -1.06 ترليون JP¥ | -1.36 ترليون JP¥ | -1.23 ترليون JP¥ | -647 مليار JP¥ | -835 مليار JP¥ | -634 مليار JP¥ | -623 مليار JP¥ | -854 مليار JP¥ | -1.73 ترليون JP¥ | |
| عمليات الاستحواذ | -2.53 ترليون JP¥ | 62 مليار JP¥ | 25.9 مليار JP¥ | -471 مليار JP¥ | 299 مليار JP¥ | 144 مليار JP¥ | 7 مليار JP¥ | -293 مليار JP¥ | -179 مليار JP¥ | 0 JP¥ | |
| شراء الاستثمارات | -1.83 ترليون JP¥ | -4.5 ترليون JP¥ | -3.15 ترليون JP¥ | -3.18 ترليون JP¥ | -5.6 ترليون JP¥ | -5.48 ترليون JP¥ | -851 مليار JP¥ | -1.16 ترليون JP¥ | -2.34 ترليون JP¥ | -7.85 ترليون JP¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 1.01 ترليون JP¥ | 921 مليار JP¥ | 1.82 ترليون JP¥ | 500 مليار JP¥ | 4.96 ترليون JP¥ | 3.26 ترليون JP¥ | 1.55 ترليون JP¥ | 1.22 ترليون JP¥ | 1.81 ترليون JP¥ | 5.13 ترليون JP¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 66.8 مليار JP¥ | 101 مليار JP¥ | -235 مليار JP¥ | 9.49 مليار JP¥ | -482 مليار JP¥ | -108 مليار JP¥ | 479 مليار JP¥ | 16.5 مليار JP¥ | -141 مليار JP¥ | -59.4 مليار JP¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -4.21 ترليون JP¥ | -4.48 ترليون JP¥ | -2.91 ترليون JP¥ | -4.37 ترليون JP¥ | -1.47 ترليون JP¥ | -3.02 ترليون JP¥ | 548 مليار JP¥ | -841 مليار JP¥ | -1.71 ترليون JP¥ | -4.51 ترليون JP¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 2.87 ترليون JP¥ | 2.5 ترليون JP¥ | -939 مليار JP¥ | 5.35 ترليون JP¥ | 3.75 ترليون JP¥ | 2.91 ترليون JP¥ | 2.81 ترليون JP¥ | 208 مليار JP¥ | 313 مليار JP¥ | 7.56 ترليون JP¥ | |
| إعادة شراء الأسهم | -351 مليار JP¥ | -41 مليون JP¥ | -384 مليار JP¥ | -232 مليار JP¥ | -2.23 ترليون JP¥ | -602 مليار JP¥ | -1.06 ترليون JP¥ | -8 مليون JP¥ | -237 مليار JP¥ | -93.2 مليار JP¥ | |
| توزيعات الأرباح | -46.3 مليار JP¥ | -47.9 مليار JP¥ | -47.9 مليار JP¥ | -68.7 مليار JP¥ | -86.8 مليار JP¥ | -75.8 مليار JP¥ | -70.2 مليار JP¥ | -64.4 مليار JP¥ | -64 مليار JP¥ | -62.9 مليار JP¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -91.8 مليار JP¥ | 2.17 ترليون JP¥ | 3.57 ترليون JP¥ | -2.01 ترليون JP¥ | 758 مليار JP¥ | -1.63 ترليون JP¥ | -1.49 ترليون JP¥ | -750 مليار JP¥ | -2.02 ترليون JP¥ | -1.03 ترليون JP¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 2.38 ترليون JP¥ | 4.63 ترليون JP¥ | 2.2 ترليون JP¥ | 3.03 ترليون JP¥ | 2.19 ترليون JP¥ | 602 مليار JP¥ | 192 مليار JP¥ | -606 مليار JP¥ | -1.81 ترليون JP¥ | 6.38 ترليون JP¥ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -54.4 مليار JP¥ | -78.7 مليار JP¥ | 57.7 مليار JP¥ | -241 مليار JP¥ | 12.2 مليار JP¥ | 197 مليار JP¥ | 276 مليار JP¥ | 462 مليار JP¥ | 70.5 مليار JP¥ | 208 مليار JP¥ | |
| صافي التغير في النقد | -387 مليار JP¥ | 1.15 ترليون JP¥ | 524 مليار JP¥ | -490 مليار JP¥ | 1.29 ترليون JP¥ | 506 مليار JP¥ | 1.76 ترليون JP¥ | -738 مليار JP¥ | -2.47 ترليون JP¥ | 1.65 ترليون JP¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 577 مليار JP¥ | 23.8 مليار JP¥ | -193 مليار JP¥ | -146 مليار JP¥ | -89.6 مليار JP¥ | 1.89 ترليون JP¥ | 108 مليار JP¥ | -372 مليار JP¥ | 119 مليار JP¥ | -2.16 ترليون JP¥ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 482 مليار JP¥ | 0 JP¥ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة JPY.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep.
البيانات حتى 2026-11-01