قائمة التدفقات النقدية لـ The Southern Company (SO)
NYSE · Utilities · Regulated Electric · 29,651 موظف · الرئيس التنفيذي Christopher C. Womack
- السعر
- 93.71 US$ +0.77%
- القيمة السوقية
- 108 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 182 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-07-30
- التقرير القادم
- 2026-11-05 EPS المتوقع 1.71 US$
في Q2 '26 حققت The Southern Company (SO) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 2.65 مليار US$، واستثمرت 2.94 مليار US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 5.6 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 2.57 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 1.43 مليار US$ | 796 مليون US$ | 1.13 مليار US$ | 1.19 مليار US$ | 1.54 مليار US$ | 466 مليون US$ | 1.27 مليار US$ | 853 مليون US$ | 1.71 مليار US$ | 416 مليون US$ | 1.34 مليار US$ | 1.19 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 1.26 مليار US$ | 1.29 مليار US$ | 1.26 مليار US$ | 1.31 مليار US$ | 1.34 مليار US$ | 1.35 مليار US$ | 1.41 مليار US$ | 1.45 مليار US$ | 1.57 مليار US$ | 1.61 مليار US$ | 1.58 مليار US$ | 1.6 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 8 مليون US$ | 18 مليون US$ | 83 مليون US$ | 14 مليون US$ | 23 مليون US$ | 12 مليون US$ | 90 مليون US$ | 12 مليون US$ | 22 مليون US$ | 0 US$ | 97 مليون US$ | 15 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 67 مليون US$ | 273 مليون US$ | -38 مليون US$ | 199 مليون US$ | 360 مليون US$ | 16 مليون US$ | 351 مليون US$ | 102 مليون US$ | -98 مليون US$ | 263 مليون US$ | 168 مليون US$ | 142 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 564 مليون US$ | 75 مليون US$ | -861 مليون US$ | 409 مليون US$ | 714 مليون US$ | 1.16 مليار US$ | -1.34 مليار US$ | 88 مليون US$ | 1.14 مليار US$ | 516 مليون US$ | -1.44 مليار US$ | 1.03 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -493 مليون US$ | -636 مليون US$ | -263 مليون US$ | -433 مليون US$ | -360 مليون US$ | -830 مليون US$ | -530 مليون US$ | -323 مليون US$ | -559 مليون US$ | -203 مليون US$ | -521 مليون US$ | -1.32 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 2.84 مليار US$ | 1.81 مليار US$ | 1.31 مليار US$ | 2.69 مليار US$ | 3.62 مليار US$ | 2.17 مليار US$ | 1.25 مليار US$ | 2.18 مليار US$ | 3.77 مليار US$ | 2.6 مليار US$ | 1.23 مليار US$ | 2.65 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -2.66 مليار US$ | -2.53 مليار US$ | -1.91 مليار US$ | -2.27 مليار US$ | -2.47 مليار US$ | -2.94 مليار US$ | -2.44 مليار US$ | -2.94 مليار US$ | -3.39 مليار US$ | -4.29 مليار US$ | -2.94 مليار US$ | 2.94 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -126 مليون US$ | 164 مليون US$ | 9 مليون US$ | 336 مليون US$ | 25 مليون US$ | -1 مليون US$ | 0 US$ | 2 مليون US$ | -635 مليون US$ | 1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -159 مليون US$ | -257 مليون US$ | -404 مليون US$ | -335 مليون US$ | -331 مليون US$ | -481 مليون US$ | -361 مليون US$ | -416 مليون US$ | -435 مليون US$ | -490 مليون US$ | -442 مليون US$ | 442 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 159 مليون US$ | 242 مليون US$ | 403 مليون US$ | 335 مليون US$ | 332 مليون US$ | 465 مليون US$ | 361 مليون US$ | 416 مليون US$ | 435 مليون US$ | 473 مليون US$ | 442 مليون US$ | -442 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 356 مليون US$ | -562 مليون US$ | -485 مليون US$ | 87 مليون US$ | -9 مليون US$ | 232 مليون US$ | -397 مليون US$ | 34 مليون US$ | 160 مليون US$ | -59 مليون US$ | -477 مليون US$ | -6.28 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -2.43 مليار US$ | -2.95 مليار US$ | -2.39 مليار US$ | -1.85 مليار US$ | -2.46 مليار US$ | -2.72 مليار US$ | -2.83 مليار US$ | -2.9 مليار US$ | -3.87 مليار US$ | -4.36 مليار US$ | -3.42 مليار US$ | -3.34 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 81 مليون US$ | 1.02 مليار US$ | 1.84 مليار US$ | 269 مليون US$ | -538 مليون US$ | 1.4 مليار US$ | 3.69 مليار US$ | 424 مليون US$ | 2.98 مليار US$ | -301 مليون US$ | 2.02 مليار US$ | 1.1 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -765 مليون US$ | -764 مليون US$ | -733 مليون US$ | -754 مليون US$ | -733 مليون US$ | -734 مليون US$ | -736 مليون US$ | -758 مليون US$ | -760 مليون US$ | -761 مليون US$ | -776 مليون US$ | -803 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -81 مليون US$ | -105 مليون US$ | -149 مليون US$ | -34 مليون US$ | -73 مليون US$ | -101 مليون US$ | -170 مليون US$ | -46 مليون US$ | -78 مليون US$ | -410 مليون US$ | -238 مليون US$ | 1.99 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -761 مليون US$ | 165 مليون US$ | 985 مليون US$ | -463 مليون US$ | -1.32 مليار US$ | 595 مليون US$ | 2.82 مليار US$ | -348 مليون US$ | 2.17 مليار US$ | 61 مليون US$ | 1.54 مليار US$ | 1.86 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| صافي التغير في النقد | -354 مليون US$ | -969 مليون US$ | -89 مليون US$ | 379 مليون US$ | -156 مليون US$ | 46 مليون US$ | 1.23 مليار US$ | -1.07 مليار US$ | 2.08 مليار US$ | -1.7 مليار US$ | -653 مليون US$ | 1.17 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 177 مليون US$ | -721 مليون US$ | -597 مليون US$ | 419 مليون US$ | 1.14 مليار US$ | -764 مليون US$ | -1.19 مليار US$ | -755 مليون US$ | 384 مليون US$ | -1.69 مليار US$ | -1.72 مليار US$ | 5.6 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 69 مليون US$ | -69 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 780 مليون US$ | 523 مليون US$ | 756 مليون US$ | 531 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 901 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 2.53 مليار US$ | 926 مليون US$ | 2.3 مليار US$ | 4.74 مليار US$ | 3.1 مليار US$ | 2.31 مليار US$ | 3.43 مليار US$ | 3.98 مليار US$ | 4.26 مليار US$ | 4.17 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 2.92 مليار US$ | 3.46 مليار US$ | 3.55 مليار US$ | 3.33 مليار US$ | 3.91 مليار US$ | 3.97 مليار US$ | 4.06 مليار US$ | 4.99 مليار US$ | 5.27 مليار US$ | 6.03 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 121 مليون US$ | 109 مليون US$ | 125 مليون US$ | 107 مليون US$ | 113 مليون US$ | 144 مليون US$ | 127 مليون US$ | 137 مليون US$ | 132 مليون US$ | 136 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -127 مليون US$ | 166 مليون US$ | 94 مليون US$ | 1.37 مليار US$ | 100 مليون US$ | 239 مليون US$ | 758 مليون US$ | 416 مليون US$ | 536 مليون US$ | 618 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 858 مليون US$ | -996 مليون US$ | 276 مليون US$ | 162 مليون US$ | -389 مليون US$ | -990 مليون US$ | 160 مليون US$ | -135 مليون US$ | 1.42 مليار US$ | 399 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -1.41 مليار US$ | 2.73 مليار US$ | 601 مليون US$ | -3.93 مليار US$ | -136 مليون US$ | 494 مليون US$ | -2.24 مليار US$ | -1.83 مليار US$ | -1.83 مليار US$ | -1.55 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 4.89 مليار US$ | 6.4 مليار US$ | 6.95 مليار US$ | 5.78 مليار US$ | 6.7 مليار US$ | 6.17 مليار US$ | 6.3 مليار US$ | 7.55 مليار US$ | 9.79 مليار US$ | 9.8 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -7.31 مليار US$ | -7.42 مليار US$ | -8 مليار US$ | -7.56 مليار US$ | -7.44 مليار US$ | -7.24 مليار US$ | -7.92 مليار US$ | -9.1 مليار US$ | -8.96 مليار US$ | -12.7 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -12.1 مليار US$ | -1.22 مليار US$ | 2.78 مليار US$ | 4.92 مليار US$ | 888 مليون US$ | 572 مليون US$ | 275 مليون US$ | 164 مليون US$ | 369 مليون US$ | -634 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -1.16 مليار US$ | -811 مليون US$ | -1.12 مليار US$ | -888 مليون US$ | -877 مليون US$ | -1.6 مليار US$ | -1.13 مليار US$ | -1.14 مليار US$ | -1.55 مليار US$ | -1.7 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 1.15 مليار US$ | 805 مليون US$ | 1.11 مليار US$ | 882 مليون US$ | 871 مليون US$ | 1.59 مليار US$ | 1.11 مليار US$ | 1.12 مليار US$ | 1.54 مليار US$ | 1.69 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -599 مليون US$ | 1.46 مليار US$ | -530 مليون US$ | -755 مليون US$ | -471 مليون US$ | -680 مليون US$ | -769 مليون US$ | -716 مليون US$ | -798 مليون US$ | -571 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -20 مليار US$ | -7.19 مليار US$ | -5.76 مليار US$ | -3.39 مليار US$ | -7.03 مليار US$ | -7.35 مليار US$ | -8.43 مليار US$ | -9.67 مليار US$ | -9.4 مليار US$ | -14 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 14 مليار US$ | 3.13 مليار US$ | -2.58 مليار US$ | 13 مليون US$ | 2.27 مليار US$ | 4.77 مليار US$ | 4.14 مليار US$ | 4.37 مليار US$ | 2.97 مليار US$ | 6.79 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | -658 مليون US$ | -33 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| توزيعات الأرباح | -2.1 مليار US$ | -2.3 مليار US$ | -2.43 مليار US$ | -2.57 مليار US$ | -2.69 مليار US$ | -2.78 مليار US$ | -2.91 مليار US$ | -3.04 مليار US$ | -2.95 مليار US$ | -3.02 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 3.86 مليار US$ | 124 مليون US$ | 2.13 مليار US$ | -217 مليون US$ | -233 مليون US$ | -116 مليون US$ | -404 مليون US$ | -373 مليون US$ | -366 مليون US$ | -704 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 15.7 مليار US$ | 951 مليون US$ | -1.81 مليار US$ | -1.93 مليار US$ | -576 مليون US$ | 1.95 مليار US$ | 2.34 مليار US$ | 999 مليون US$ | -208 مليون US$ | 4.7 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| صافي التغير في النقد | 571 مليون US$ | 155 مليون US$ | -628 مليون US$ | 459 مليون US$ | -910 مليون US$ | 761 مليون US$ | 208 مليون US$ | -1.12 مليار US$ | 180 مليون US$ | 539 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -2.42 مليار US$ | -1.03 مليار US$ | -1.06 مليار US$ | -1.77 مليار US$ | -745 مليون US$ | -1.07 مليار US$ | -1.62 مليار US$ | -1.54 مليار US$ | 833 مليون US$ | -2.94 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | -172 مليون US$ | 276 مليون US$ | 64 مليون US$ | 93 مليون US$ | 146 مليون US$ | 132 مليون US$ | 176 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 1.79 مليار US$ | 1.65 مليار US$ | 1.68 مليار US$ | 1.72 مليار US$ | 1.76 مليار US$ | 2.18 مليار US$ | 2.54 مليار US$ | 0 US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-01