قائمة التدفقات النقدية لـ Synopsys (SNPS)
NASDAQ · Technology · Software - Infrastructure · 28,000 موظف · الرئيس التنفيذي Sassine Ghazi
- السعر
- 467.61 US$ -4.61%
- القيمة السوقية
- 89.6 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 96.8 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-08-26
- التقرير القادم
- 2026-12-09 EPS المتوقع 4.12 US$
في Q3 '26 حققت Synopsys (SNPS) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 813 مليون US$، واستثمرت 66.6 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 746 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 2.79 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 346 مليون US$ | 446 مليون US$ | 289 مليون US$ | 405 مليون US$ | 1.1 مليار US$ | 297 مليون US$ | 345 مليون US$ | 242 مليون US$ | 448 مليون US$ | 64.7 مليون US$ | 16.9 مليون US$ | 546 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 67.1 مليون US$ | 62.9 مليون US$ | 61 مليون US$ | 56.3 مليون US$ | 115 مليون US$ | 47.9 مليون US$ | 48.9 مليون US$ | 114 مليون US$ | 449 مليون US$ | 451 مليون US$ | 456 مليون US$ | 455 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 141 مليون US$ | 181 مليون US$ | 178 مليون US$ | 182 مليون US$ | 152 مليون US$ | 186 مليون US$ | 202 مليون US$ | 268 مليون US$ | 237 مليون US$ | 259 مليون US$ | 222 مليون US$ | 232 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -45 مليون US$ | -101 مليون US$ | -69.5 مليون US$ | -106 مليون US$ | -131 مليون US$ | -139 مليون US$ | -98.1 مليون US$ | -89.4 مليون US$ | -144 مليون US$ | -51.8 مليون US$ | -69.3 مليون US$ | -675 ألف US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -242 مليون US$ | -671 مليون US$ | -33 مليون US$ | -139 مليون US$ | 135 مليون US$ | -519 مليون US$ | -137 مليون US$ | 79.1 مليون US$ | 80.2 مليون US$ | 219 مليون US$ | -134 مليون US$ | -81.7 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 58.2 مليون US$ | -5.7 مليون US$ | 51.2 مليون US$ | 58.1 مليون US$ | -805 مليون US$ | 58.5 مليون US$ | -85.2 مليون US$ | 56.9 مليون US$ | -431 مليون US$ | -84.3 مليون US$ | 179 مليون US$ | -337 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 326 مليون US$ | -87.8 مليون US$ | 477 مليون US$ | 455 مليون US$ | 563 مليون US$ | -67.5 مليون US$ | 275 مليون US$ | 671 مليون US$ | 640 مليون US$ | 857 مليون US$ | 671 مليون US$ | 813 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -53.1 مليون US$ | -40.4 مليون US$ | -38.4 مليون US$ | -40 مليون US$ | -4.39 مليون US$ | -40.7 مليون US$ | -55.6 مليون US$ | -38.6 مليون US$ | -34.5 مليون US$ | -35.3 مليون US$ | -54.2 مليون US$ | -66.6 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -246 مليون US$ | -67.8 مليون US$ | -71.7 مليون US$ | -17.4 مليون US$ | 1.45 مليار US$ | 23.8 مليون US$ | 121 مليون US$ | -16.8 مليار US$ | 604 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -28.6 مليون US$ | -26.4 مليون US$ | -40.3 مليون US$ | -31.7 مليون US$ | -39.7 مليون US$ | -40.6 مليون US$ | -10.4 مليون US$ | -718 ألف US$ | -18.2 مليون US$ | -4.9 مليون US$ | -9.4 مليون US$ | 13.3 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 27.5 مليون US$ | 80.3 مليون US$ | 38.6 مليون US$ | 35.3 مليون US$ | 40.5 مليون US$ | 36.1 مليون US$ | 21.4 مليون US$ | 152 مليون US$ | 12.9 مليون US$ | 3.72 مليون US$ | 11.2 مليون US$ | 74.9 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -611 ألف US$ | 0 US$ | 213 مليون US$ | 246 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 421 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -301 مليون US$ | -54.4 مليون US$ | -112 مليون US$ | -53.8 مليون US$ | 1.44 مليار US$ | -22 مليون US$ | 76 مليون US$ | -16.5 مليار US$ | 564 مليون US$ | -36.5 مليون US$ | -52.4 مليون US$ | 443 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | -1.3 مليون US$ | -6.72 مليون US$ | -18.9 مليون US$ | 26.9 مليون US$ | -1.29 مليون US$ | 10 مليار US$ | 4.29 مليار US$ | -861 مليون US$ | -3.45 مليار US$ | -11.1 مليون US$ | -1.36 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -300 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -138 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -97.6 مليون US$ | -37.5 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -42.4 مليون US$ | -195 مليون US$ | -66.3 مليون US$ | -66 مليون US$ | -85.8 مليون US$ | -155 مليون US$ | -41.9 مليون US$ | -56.6 مليون US$ | -65.1 مليون US$ | -145 مليون US$ | -37.5 مليون US$ | -7.38 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -254 مليون US$ | -187 مليون US$ | 32.6 مليون US$ | -56.8 مليون US$ | 30.1 مليون US$ | -142 مليون US$ | 10.1 مليار US$ | 4.12 مليار US$ | -836 مليون US$ | -1.58 مليار US$ | -136 مليون US$ | -37.8 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -18 مليون US$ | 9.32 مليون US$ | -6.9 مليون US$ | 3.04 مليون US$ | 3.34 مليون US$ | -9.68 مليون US$ | 17.9 مليون US$ | 463 ألف US$ | -11.5 مليون US$ | 3.43 مليون US$ | -12.7 مليون US$ | -24.2 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -247 مليون US$ | -320 مليون US$ | 390 مليون US$ | 348 مليون US$ | 2.04 مليار US$ | -241 مليون US$ | 10.5 مليار US$ | -11.7 مليار US$ | 357 مليون US$ | -759 مليون US$ | 470 مليون US$ | 1.19 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 273 مليون US$ | -128 مليون US$ | 438 مليون US$ | 415 مليون US$ | 558 مليون US$ | -108 مليون US$ | 220 مليون US$ | 632 مليون US$ | 605 مليون US$ | 822 مليون US$ | 617 مليون US$ | 746 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 267 مليون US$ | 137 مليون US$ | 433 مليون US$ | 532 مليون US$ | 663 مليون US$ | 756 مليون US$ | 978 مليون US$ | 1.22 مليار US$ | 2.24 مليار US$ | 1.33 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 207 مليون US$ | 189 مليون US$ | 209 مليون US$ | 202 مليون US$ | 210 مليون US$ | 204 مليون US$ | 228 مليون US$ | 247 مليون US$ | 295 مليون US$ | 660 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 97.6 مليون US$ | 108 مليون US$ | 140 مليون US$ | 155 مليون US$ | 249 مليون US$ | 345 مليون US$ | 459 مليون US$ | 563 مليون US$ | 692 مليون US$ | 893 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -14 مليون US$ | 123 مليون US$ | -210 مليون US$ | -82.6 مليون US$ | -112 مليون US$ | -129 مليون US$ | -36.9 مليون US$ | -211 مليون US$ | -408 مليون US$ | -471 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 28.3 مليون US$ | 71.7 مليون US$ | -149 مليون US$ | -75.3 مليون US$ | -188 مليون US$ | 130 مليون US$ | -59.3 مليون US$ | -327 مليون US$ | -708 مليون US$ | -497 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 932 ألف US$ | 3.46 مليون US$ | 2.42 مليون US$ | 69.4 مليون US$ | 169 مليون US$ | 186 مليون US$ | 169 مليون US$ | 213 مليون US$ | -701 مليون US$ | -401 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 587 مليون US$ | 635 مليون US$ | 424 مليون US$ | 801 مليون US$ | 991 مليون US$ | 1.49 مليار US$ | 1.74 مليار US$ | 1.7 مليار US$ | 1.41 مليار US$ | 1.52 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -71 مليون US$ | -73.6 مليون US$ | -102 مليون US$ | -202 مليون US$ | -159 مليون US$ | -95.7 مليون US$ | -139 مليون US$ | -192 مليون US$ | -123 مليون US$ | -169 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -60.1 مليون US$ | -259 مليون US$ | -653 مليون US$ | -36.6 مليون US$ | -201 مليون US$ | -296 مليون US$ | -422 مليون US$ | -298 مليون US$ | -157 مليون US$ | -15.9 مليار US$ | |
| شراء الاستثمارات | -170 مليون US$ | -155 مليون US$ | -3.56 مليون US$ | -3.25 مليون US$ | -2.76 مليون US$ | -169 مليون US$ | -104 مليون US$ | -132 مليون US$ | -138 مليون US$ | -69.8 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 158 مليون US$ | 296 مليون US$ | 12.9 مليون US$ | 6.36 مليون US$ | 2.15 مليون US$ | 12.9 مليون US$ | 94.3 مليون US$ | 139 مليون US$ | 140 مليون US$ | 219 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 2.1 مليون US$ | 1.66 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -800 ألف US$ | -1.2 مليون US$ | 0 US$ | 1.5 مليار US$ | -365 ألف US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -143 مليون US$ | -189 مليون US$ | -744 مليون US$ | -236 مليون US$ | -360 مليون US$ | -549 مليون US$ | -573 مليون US$ | -482 مليون US$ | 1.22 مليار US$ | -15.9 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | -60.6 مليون US$ | 325 مليون US$ | -331 مليون US$ | -12.4 مليون US$ | -28.1 مليون US$ | -76.8 مليون US$ | -2.6 مليون US$ | -2.61 مليون US$ | 13.5 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -400 مليون US$ | -380 مليون US$ | -400 مليون US$ | -329 مليون US$ | -242 مليون US$ | -753 مليون US$ | -1.1 مليار US$ | -1.16 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -32.2 مليون US$ | -58.8 مليون US$ | -44 مليون US$ | -57.9 مليون US$ | -83.5 مليون US$ | -178 مليون US$ | -177 مليون US$ | -287 مليون US$ | -411 مليون US$ | -308 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -307 مليون US$ | -373 مليون US$ | 5.14 مليون US$ | -562 مليون US$ | -141 مليون US$ | -749 مليون US$ | -1.12 مليار US$ | -1.2 مليار US$ | -181 مليون US$ | 13.4 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 3.41 مليون US$ | -427 ألف US$ | -11.1 مليون US$ | 2.78 مليون US$ | 17.2 مليون US$ | 2.37 مليون US$ | -65.3 مليون US$ | -2.98 مليون US$ | 8.8 مليون US$ | -3.13 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 140 مليون US$ | 71.7 مليون US$ | -325 مليون US$ | 5.53 مليون US$ | 507 مليون US$ | 197 مليون US$ | -15.3 مليون US$ | 21.3 مليون US$ | 2.46 مليار US$ | -1.01 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 516 مليون US$ | 561 مليون US$ | 322 مليون US$ | 598 مليون US$ | 833 مليون US$ | 1.4 مليار US$ | 1.6 مليار US$ | 1.51 مليار US$ | 1.28 مليار US$ | 1.35 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 69.4 مليون US$ | 103 مليون US$ | 253 مليون US$ | 75.7 مليون US$ | 70.7 مليون US$ | 150 مليون US$ | 168 مليون US$ | 98 مليون US$ | 68 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 3.71 مليون US$ | 7.1 مليون US$ | 15.3 مليون US$ | 12.4 مليون US$ | 5.14 مليون US$ | 3.37 مليون US$ | 1.26 مليون US$ | 996 ألف US$ | 814 ألف US$ | 0 US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-Q 2026-01-31, 10-K 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-Q 2025-01-31, 10-K 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
البيانات حتى 2026-11-01