قائمة التدفقات النقدية لـ Snowflake Inc. (SNOW)
NYSE · Technology · Software - Application · 9,394 موظف · الرئيس التنفيذي Sridhar Ramaswamy
- السعر
- 306.08 US$ -7.32%
- القيمة السوقية
- 108 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 109 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '27 قُدّم في 2026-09-04
- التقرير القادم
- 2026-12-02 EPS المتوقع 0.60 US$
في Q2 '27 حققت Snowflake Inc. (SNOW) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 91.4 مليون US$، واستثمرت 7.55 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 83.8 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 1.2 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -215 مليون US$ | -170 مليون US$ | -318 مليون US$ | -318 مليون US$ | -328 مليون US$ | -326 مليون US$ | -430 مليون US$ | -298 مليون US$ | -292 مليون US$ | -310 مليون US$ | -296 مليون US$ | -192 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 32.5 مليون US$ | 35 مليون US$ | 40.2 مليون US$ | 45.1 مليون US$ | 47 مليون US$ | 50.1 مليون US$ | 48.8 مليون US$ | 54.8 مليون US$ | 57.9 مليون US$ | 58.9 مليون US$ | 67.6 مليون US$ | 68.6 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 298 مليون US$ | 305 مليون US$ | 332 مليون US$ | 356 مليون US$ | 363 مليون US$ | 428 مليون US$ | 379 مليون US$ | 404 مليون US$ | 412 مليون US$ | 404 مليون US$ | 402 مليون US$ | 424 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -213 ألف US$ | -13.7 مليون US$ | 0 US$ | 49 ألف US$ | -581 ألف US$ | -7.14 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.11 مليون US$ | -6.56 مليون US$ | -1.93 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -15.3 مليون US$ | 211 مليون US$ | 255 مليون US$ | -45.2 مليون US$ | -21.3 مليون US$ | 255 مليون US$ | 61 مليون US$ | -138 مليون US$ | -80.6 مليون US$ | 541 مليون US$ | -30.2 مليون US$ | -256 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 20.4 مليون US$ | -23.6 مليون US$ | 45.9 مليون US$ | 31.6 مليون US$ | 41.2 مليون US$ | 32.5 مليون US$ | 169 مليون US$ | 51.6 مليون US$ | 39.6 مليون US$ | 85.8 مليون US$ | 106 مليون US$ | 48.3 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 121 مليون US$ | 345 مليون US$ | 355 مليون US$ | 69.9 مليون US$ | 102 مليون US$ | 433 مليون US$ | 228 مليون US$ | 74.9 مليون US$ | 138 مليون US$ | 781 مليون US$ | 243 مليون US$ | 91.4 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -8.75 مليون US$ | -13.1 مليون US$ | -16.5 مليون US$ | -5.04 مليون US$ | -13.4 مليون US$ | -11.3 مليون US$ | -45 مليون US$ | -16.7 مليون US$ | -23.9 مليون US$ | -16.1 مليون US$ | -10.5 مليون US$ | -7.55 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -15 مليون US$ | 3.83 مليون US$ | 0 US$ | -8.91 مليون US$ | -8.22 مليون US$ | -13.2 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -14.6 مليون US$ | -252 مليون US$ | -1.99 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -369 مليون US$ | -381 مليون US$ | -1.08 مليار US$ | -196 مليون US$ | -1.01 مليار US$ | -280 مليون US$ | -1.01 مليار US$ | -636 مليون US$ | -341 مليون US$ | -50.2 مليون US$ | -896 مليون US$ | -920 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 975 مليون US$ | 920 مليون US$ | 952 مليون US$ | 601 مليون US$ | 779 مليون US$ | 536 مليون US$ | 1 مليار US$ | 519 مليون US$ | 613 مليون US$ | 502 مليون US$ | 555 مليون US$ | 580 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -11.2 مليون US$ | -7.03 مليون US$ | -8.15 مليون US$ | -5.99 مليون US$ | -9.28 مليون US$ | -6.75 مليون US$ | 0 US$ | -166 مليون US$ | 0 US$ | -1.79 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 571 مليون US$ | 523 مليون US$ | -151 مليون US$ | 384 مليون US$ | -267 مليون US$ | 225 مليون US$ | -56 مليون US$ | -299 مليون US$ | 248 مليون US$ | 419 مليون US$ | -604 مليون US$ | -349 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 2.07 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -400 مليون US$ | 0 US$ | -516 مليون US$ | -400 مليون US$ | -1.02 مليار US$ | 0 US$ | -491 مليون US$ | 0 US$ | -233 مليون US$ | -150 مليون US$ | -300 مليون US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -91.1 مليون US$ | -107 مليون US$ | -175 مليون US$ | -104 مليون US$ | -81.5 مليون US$ | -130 مليون US$ | -133 مليون US$ | -162 مليون US$ | -193 مليون US$ | -196 مليون US$ | -145 مليون US$ | -185 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -460 مليون US$ | -88.6 مليون US$ | -633 مليون US$ | -491 مليون US$ | 1.02 مليار US$ | -120 مليون US$ | -564 مليون US$ | -134 مليون US$ | -362 مليون US$ | -325 مليون US$ | -372 مليون US$ | -117 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -5.13 مليون US$ | 2.05 مليون US$ | -3.13 مليون US$ | -11.8 مليون US$ | 14.7 مليون US$ | -57.6 مليون US$ | 5.95 مليون US$ | -175 ألف US$ | 21 ألف US$ | 11.4 مليون US$ | -2.82 مليون US$ | -1.86 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 227 مليون US$ | 781 مليون US$ | -432 مليون US$ | -48.4 مليون US$ | 867 مليون US$ | 480 مليون US$ | -386 مليون US$ | -359 مليون US$ | 23.8 مليون US$ | 887 مليون US$ | -736 مليون US$ | -377 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 102 مليون US$ | 324 مليون US$ | 339 مليون US$ | 64.8 مليون US$ | 88.3 مليون US$ | 421 مليون US$ | 183 مليون US$ | 58.2 مليون US$ | 114 مليون US$ | 765 مليون US$ | 233 مليون US$ | 83.8 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||
| صافي الدخل | -178 مليون US$ | -349 مليون US$ | -539 مليون US$ | -680 مليون US$ | -798 مليون US$ | -838 مليون US$ | -1.29 مليار US$ | -1.33 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 1.36 مليون US$ | 3.52 مليون US$ | 9.83 مليون US$ | 21.5 مليون US$ | 63.5 مليون US$ | 120 مليون US$ | 183 مليون US$ | 220 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 22.4 مليون US$ | 78.4 مليون US$ | 301 مليون US$ | 605 مليون US$ | 862 مليون US$ | 1.17 مليار US$ | 1.48 مليار US$ | 1.6 مليار US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | -30 ألف US$ | -717 ألف US$ | -26.7 مليون US$ | -26.8 مليون US$ | -7.67 مليون US$ | -2.34 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 6.22 مليون US$ | 49.3 مليون US$ | 107 مليون US$ | 68.4 مليون US$ | 290 مليون US$ | 391 مليون US$ | 444 مليون US$ | 384 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 4.06 مليون US$ | 40.7 مليون US$ | 75.6 مليون US$ | 95.8 مليون US$ | 155 مليون US$ | 34.2 مليون US$ | 151 مليون US$ | 350 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -144 مليون US$ | -177 مليون US$ | -45.4 مليون US$ | 110 مليون US$ | 546 مليون US$ | 848 مليون US$ | 960 مليون US$ | 1.22 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||
| النفقات الرأسمالية | -2.06 مليون US$ | -18.6 مليون US$ | -35 مليون US$ | -16.2 مليون US$ | -25.1 مليون US$ | -35.1 مليون US$ | -46.3 مليون US$ | -102 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | -6.31 مليون US$ | -6.04 مليون US$ | 0 US$ | -363 مليون US$ | -276 مليون US$ | -30.3 مليون US$ | -179 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -738 مليون US$ | -623 مليون US$ | -4.86 مليار US$ | -4.25 مليار US$ | -3.9 مليار US$ | -2.48 مليار US$ | -2.57 مليار US$ | -2.04 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 380 مليون US$ | 791 مليون US$ | 878 مليون US$ | 4.28 مليار US$ | 3.72 مليار US$ | 3.68 مليار US$ | 2.87 مليار US$ | 2.64 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -1.96 مليون US$ | -4.27 مليون US$ | -13.7 مليون US$ | -37.1 مليون US$ | -24.7 مليون US$ | -62.9 مليون US$ | -30.2 مليون US$ | -3.1 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -363 مليون US$ | 138 مليون US$ | -4.04 مليار US$ | -20.8 مليون US$ | -598 مليون US$ | 832 مليون US$ | 191 مليون US$ | 312 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 0 US$ | 2.09 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 2.07 مليار US$ | 0 US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -29.6 مليون US$ | -391 ألف US$ | -30 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | -592 مليون US$ | -1.93 مليار US$ | -874 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 0 US$ | 0 US$ | -1.16 مليون US$ | -1.07 مليون US$ | -173 مليون US$ | -381 مليون US$ | -489 مليون US$ | -684 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 414 مليون US$ | 57.5 مليون US$ | 4.78 مليار US$ | 178 مليون US$ | -92.6 مليون US$ | -854 مليون US$ | -227 مليون US$ | -1.39 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 216 مليون US$ | 0 US$ | -11 ألف US$ | -17 مليون US$ | -957 ألف US$ | -3.43 مليون US$ | -57.8 مليون US$ | 16.8 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 123 مليون US$ | 19.4 مليون US$ | 693 مليون US$ | 251 مليون US$ | -146 مليون US$ | 823 مليون US$ | 866 مليون US$ | 166 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -148 مليون US$ | -199 مليون US$ | -85.7 مليون US$ | 81.2 مليون US$ | 496 مليون US$ | 779 مليون US$ | 913 مليون US$ | 1.12 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 1.2 مليون US$ | 1.48 مليون US$ | 6.55 مليون US$ | 12.5 مليون US$ | 15.7 مليون US$ | 0 US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31
لم يُحدَّث في آخر تحديث (بيانات أقدم أو لا بيانات): SEC segments.
البيانات حتى 2026-11-01