قائمة التدفقات النقدية لـ Sandisk Corporation (SNDK)
NASDAQ · Technology · Computer Hardware · 11,100 موظف · الرئيس التنفيذي David V. Goeckeler
- السعر
- 1,150.89 US$ -13.47%
- القيمة السوقية
- 166 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 161 مليار US$
- آخر تقرير
- Q1 '27 قُدّم في 2026-10-30
- التقرير القادم
- 2027-02-04 EPS المتوقع 55.95 US$
في Q1 '27 حققت Sandisk Corporation (SNDK) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 6.36 مليار US$، واستثمرت 54 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 6.31 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 17.4 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -301 مليون US$ | 27 مليون US$ | 120 مليون US$ | 211 مليون US$ | 104 مليون US$ | -1.93 مليار US$ | -23 مليون US$ | 112 مليون US$ | 803 مليون US$ | 3.62 مليار US$ | 6.9 مليار US$ | 8.1 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 57 مليون US$ | 56 مليون US$ | 54 مليون US$ | 54 مليون US$ | 36 مليون US$ | 37 مليون US$ | 36 مليون US$ | 36 مليون US$ | 38 مليون US$ | 38 مليون US$ | 37 مليون US$ | 43 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 37 مليون US$ | 38 مليون US$ | 34 مليون US$ | 41 مليون US$ | 48 مليون US$ | 44 مليون US$ | 49 مليون US$ | 53 مليون US$ | 58 مليون US$ | 54 مليون US$ | 67 مليون US$ | 91 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 US$ | 2 مليون US$ | -19 مليون US$ | -5 مليون US$ | 28 مليون US$ | -16 مليون US$ | -19 مليون US$ | 3 مليون US$ | -13 مليون US$ | -32 مليون US$ | 162 مليون US$ | -20 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 154 مليون US$ | -182 مليون US$ | -353 مليون US$ | -344 مليون US$ | -143 مليون US$ | 51 مليون US$ | 56 مليون US$ | 250 مليون US$ | 63 مليون US$ | -709 مليون US$ | -2.39 مليار US$ | -1.35 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 55 مليون US$ | 47 مليون US$ | 34 مليون US$ | -88 مليون US$ | 22 مليون US$ | 1.84 مليار US$ | -5 مليون US$ | 34 مليون US$ | 70 مليون US$ | 72 مليون US$ | 2.35 مليار US$ | -505 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 2 مليون US$ | -12 مليون US$ | -130 مليون US$ | -131 مليون US$ | 95 مليون US$ | 26 مليون US$ | 94 مليون US$ | 488 مليون US$ | 1.02 مليار US$ | 3.04 مليار US$ | 7.13 مليار US$ | 6.36 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -75 مليون US$ | -29 مليون US$ | -38 مليون US$ | -67 مليون US$ | -48 مليون US$ | -44 مليون US$ | -45 مليون US$ | -50 مليون US$ | -39 مليون US$ | -45 مليون US$ | -43 مليون US$ | -54 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 192 مليون US$ | 210 مليون US$ | 0 US$ | 25 مليون US$ | 11 مليون US$ | 0 US$ | -36 مليون US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -970 مليون US$ | -70 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 66 مليون US$ | 128 مليون US$ | 35 مليون US$ | 48 مليون US$ | 44 مليون US$ | 238 مليون US$ | 28 مليون US$ | 10 مليون US$ | -137 مليون US$ | -38 مليون US$ | -74 مليون US$ | -114 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -9 مليون US$ | 100 مليون US$ | -3 مليون US$ | -19 مليون US$ | 188 مليون US$ | 404 مليون US$ | -17 مليون US$ | -15 مليون US$ | -165 مليون US$ | -83 مليون US$ | -1.12 مليار US$ | -238 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | -275 مليون US$ | 31 مليون US$ | 25 مليون US$ | 550 مليون US$ | 1.97 مليار US$ | -100 مليون US$ | -500 مليون US$ | -750 مليون US$ | -650 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -4.52 مليار US$ | -5 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 229 مليون US$ | 140 مليون US$ | 54 مليون US$ | 189 مليون US$ | -420 مليون US$ | -1.69 مليار US$ | -7 مليون US$ | -15 مليون US$ | -8 مليون US$ | -102 مليون US$ | -505 مليون US$ | -755 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 229 مليون US$ | -135 مليون US$ | 85 مليون US$ | 214 مليون US$ | 130 مليون US$ | 276 مليون US$ | -102 مليون US$ | -515 مليون US$ | -758 مليون US$ | -752 مليون US$ | -4.98 مليار US$ | -5.76 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 1 مليون US$ | -1 مليون US$ | -1 مليون US$ | -392 مليون US$ | 391 مليون US$ | -3 مليون US$ | -1 مليون US$ | 3 مليون US$ | 1 مليون US$ | -7 مليون US$ | 0 US$ | 4 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 223 مليون US$ | -48 مليون US$ | -49 مليون US$ | -328 مليون US$ | 804 مليون US$ | 703 مليون US$ | -26 مليون US$ | -39 مليون US$ | 97 مليون US$ | 2.2 مليار US$ | 1.03 مليار US$ | 374 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -73 مليون US$ | -41 مليون US$ | -168 مليون US$ | -198 مليون US$ | 47 مليون US$ | -18 مليون US$ | 49 مليون US$ | 438 مليون US$ | 980 مليون US$ | 2.99 مليار US$ | 7.08 مليار US$ | 6.31 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 10 مليون US$ | 40 مليون US$ | 39 مليون US$ | 53 مليون US$ | 25 مليون US$ | -117 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 3 مليون US$ | 4 مليون US$ | 2 مليون US$ | 98 مليون US$ | 1 مليون US$ | 3 مليون US$ | 37 مليون US$ | 48 مليون US$ | 14 مليون US$ | 49 مليون US$ | -111 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 1.06 مليار US$ | -2.14 مليار US$ | -672 مليون US$ | -1.64 مليار US$ | 11.4 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 525 مليون US$ | 448 مليون US$ | 224 مليون US$ | 163 مليون US$ | 149 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 171 مليون US$ | 165 مليون US$ | 149 مليون US$ | 182 مليون US$ | 232 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 US$ | -81 مليون US$ | -16 مليون US$ | -12 مليون US$ | 120 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -561 مليون US$ | 197 مليون US$ | -86 مليون US$ | -380 مليون US$ | -2.79 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -48 مليون US$ | 701 مليون US$ | 92 مليون US$ | 1.77 مليار US$ | 2.53 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.15 مليار US$ | -713 مليون US$ | -309 مليون US$ | 84 مليون US$ | 11.7 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| النفقات الرأسمالية | -410 مليون US$ | -219 مليون US$ | -166 مليون US$ | -204 مليون US$ | -177 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 16 مليون US$ | 0 US$ | 402 مليون US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -970 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -62 مليون US$ | 14 مليون US$ | 376 مليون US$ | 358 مليون US$ | -239 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -472 مليون US$ | -189 مليون US$ | 210 مليون US$ | 556 مليون US$ | -1.39 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 184 مليون US$ | -258 مليون US$ | 2.45 مليار US$ | -1.9 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -4.52 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -650 مليون US$ | 676 مليون US$ | 394 مليون US$ | -1.93 مليار US$ | -630 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -650 مليون US$ | 860 مليون US$ | 136 مليون US$ | 518 مليون US$ | -7 مليار US$ | |
| الملخص | ||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 306 مليون US$ | -1 مليون US$ | -1 مليون US$ | -5 مليون US$ | -3 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 335 مليون US$ | -43 مليون US$ | 36 مليون US$ | 1.15 مليار US$ | 3.28 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 741 مليون US$ | -932 مليون US$ | -475 مليون US$ | -120 مليون US$ | 11.5 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 50 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 2 مليون US$ | 7 مليون US$ | 12 مليون US$ | 139 مليون US$ | 0 US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-10-02, 10-K 2026-07-03, 10-Q 2026-04-03, 10-Q 2026-01-02, 10-Q 2025-10-03, 10-K 2025-06-27, 10-Q 2025-03-28, 10-Q 2024-12-27
البيانات حتى 2026-11-01