قائمة التدفقات النقدية لـ Snap Inc. (SNAP)
NYSE · Communication Services · Internet Content & Information · 5,261 موظف · الرئيس التنفيذي Evan T. Spiegel
- السعر
- 5.34 US$ -5.99%
- القيمة السوقية
- 9.03 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 8.92 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-04
- التقرير القادم
- 2026-11-04 EPS المتوقع 0.00 US$
في Q2 '26 حققت Snap Inc. (SNAP) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 176 مليون US$، واستثمرت 55.7 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 121 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 706 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -368 مليون US$ | -248 مليون US$ | -305 مليون US$ | -249 مليون US$ | -153 مليون US$ | 9.1 مليون US$ | -140 مليون US$ | -263 مليون US$ | -104 مليون US$ | 45.2 مليون US$ | -89 مليون US$ | -164 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 41.2 مليون US$ | 52.3 مليون US$ | 41.7 مليون US$ | 37.9 مليون US$ | 38.9 مليون US$ | 39.6 مليون US$ | 37.7 مليون US$ | 40 مليون US$ | 42.5 مليون US$ | 43.4 مليون US$ | 44.7 مليون US$ | 46.9 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 358 مليون US$ | 333 مليون US$ | 264 مليون US$ | 259 مليون US$ | 260 مليون US$ | 258 مليون US$ | 247 مليون US$ | 252 مليون US$ | 260 مليون US$ | 257 مليون US$ | 250 مليون US$ | 263 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -36.7 مليون US$ | -5.82 مليون US$ | 93.9 مليون US$ | -85.5 مليون US$ | -35.4 مليون US$ | -64.5 مليون US$ | 50.4 مليون US$ | 48.6 مليون US$ | -27.9 مليون US$ | -88.1 مليون US$ | 116 مليون US$ | 20.2 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 18.6 مليون US$ | 33.1 مليون US$ | -5.9 مليون US$ | 15.5 مليون US$ | 5.45 مليون US$ | -11.3 مليون US$ | -44.3 مليون US$ | 10.6 مليون US$ | -24.9 مليون US$ | 11.8 مليون US$ | 5.04 مليون US$ | 9.81 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 12.8 مليون US$ | 165 مليون US$ | 88.4 مليون US$ | -21.4 مليون US$ | 116 مليون US$ | 231 مليون US$ | 152 مليون US$ | 88.5 مليون US$ | 146 مليون US$ | 270 مليون US$ | 327 مليون US$ | 176 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -73.4 مليون US$ | -53.7 مليون US$ | -50.4 مليون US$ | -52.1 مليون US$ | -44 مليون US$ | -48.3 مليون US$ | -37.2 مليون US$ | -64.7 مليون US$ | -53 مليون US$ | -64 مليون US$ | -40.8 مليون US$ | -55.7 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -35.5 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -39.4 مليون US$ | -25.7 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -537 مليون US$ | -5.96 مليون US$ | -466 مليون US$ | -777 مليون US$ | -705 مليون US$ | -342 مليون US$ | -236 مليون US$ | -411 مليون US$ | -389 مليون US$ | -263 مليون US$ | -308 مليون US$ | -214 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 579 مليون US$ | 685 مليون US$ | 385 مليون US$ | 615 مليون US$ | 526 مليون US$ | 242 مليون US$ | 276 مليون US$ | 727 مليون US$ | 334 مليون US$ | 393 مليون US$ | 446 مليون US$ | 271 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -308 ألف US$ | -2.35 مليون US$ | 9 آلاف US$ | -100 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -3.58 مليون US$ | 0 US$ | -500 ألف US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -31.6 مليون US$ | 623 مليون US$ | -131 مليون US$ | -214 مليون US$ | -223 مليون US$ | -149 مليون US$ | 2.75 مليون US$ | 215 مليون US$ | -108 مليون US$ | 62.8 مليون US$ | 57.3 مليون US$ | -24.2 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 0 US$ | -441 مليون US$ | 322 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 28.5 مليون US$ | -36.2 مليون US$ | -1.48 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | -189 مليون US$ | -235 مليون US$ | -76 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -257 مليون US$ | -243 مليون US$ | 1.44 مليار US$ | -250 مليون US$ | -350 مليون US$ | -250 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -10.4 مليون US$ | -15.3 مليون US$ | 69 ألف US$ | -9.24 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -59.9 مليون US$ | -11.4 مليون US$ | 21 مليون US$ | -6.6 مليون US$ | -1.6 مليون US$ | -4.44 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -10.4 مليون US$ | -205 مليون US$ | -676 مليون US$ | 237 مليون US$ | 10.3 مليون US$ | 0 US$ | -289 مليون US$ | -291 مليون US$ | -12 مليون US$ | -257 مليون US$ | -352 مليون US$ | -255 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 782 ألف US$ | 1.22 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| صافي التغير في النقد | -29.3 مليون US$ | 583 مليون US$ | -719 مليون US$ | 1.15 مليون US$ | -96.6 مليون US$ | 81.8 مليون US$ | -134 مليون US$ | 12.9 مليون US$ | 27.3 مليون US$ | 77.1 مليون US$ | 31.9 مليون US$ | -103 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -60.7 مليون US$ | 111 مليون US$ | 37.9 مليون US$ | -73.4 مليون US$ | 71.8 مليون US$ | 182 مليون US$ | 114 مليون US$ | 23.8 مليون US$ | 93.4 مليون US$ | 206 مليون US$ | 286 مليون US$ | 121 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 4.15 مليون US$ | 3.71 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 4.41 مليون US$ | 685 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | -515 مليون US$ | -3.45 مليار US$ | -1.26 مليار US$ | -1.03 مليار US$ | -945 مليون US$ | -488 مليون US$ | -1.43 مليار US$ | -1.32 مليار US$ | -698 مليون US$ | -460 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 29.1 مليون US$ | 61.3 مليون US$ | 91.6 مليون US$ | 87.2 مليون US$ | 86.7 مليون US$ | 119 مليون US$ | 202 مليون US$ | 168 مليون US$ | 158 مليون US$ | 164 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 31.8 مليون US$ | 2.64 مليار US$ | 538 مليون US$ | 686 مليون US$ | 770 مليون US$ | 1.09 مليار US$ | 1.39 مليار US$ | 1.32 مليار US$ | 1.04 مليار US$ | 1.02 مليار US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -7.95 مليون US$ | -17.5 مليون US$ | -383 ألف US$ | -491 ألف US$ | -6.33 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -150 مليون US$ | 11.1 مليون US$ | -95.6 مليون US$ | 6.6 مليون US$ | -154 مليون US$ | -196 مليون US$ | -35 مليون US$ | 63.1 مليون US$ | -91.5 مليون US$ | -17 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 889 ألف US$ | 15.6 مليون US$ | 32.1 مليون US$ | -50.7 مليون US$ | 80.4 مليون US$ | -235 مليون US$ | 59.3 مليون US$ | 13.4 مليون US$ | 3.7 مليون US$ | -46.8 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -611 مليون US$ | -735 مليون US$ | -690 مليون US$ | -305 مليون US$ | -168 مليون US$ | 293 مليون US$ | 185 مليون US$ | 247 مليون US$ | 413 مليون US$ | 656 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -66.4 مليون US$ | -84.5 مليون US$ | -120 مليون US$ | -36.5 مليون US$ | -57.8 مليون US$ | -69.9 مليون US$ | -129 مليون US$ | -212 مليون US$ | -195 مليون US$ | -219 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -104 مليون US$ | -386 مليون US$ | -815 ألف US$ | -3.32 مليون US$ | -169 مليون US$ | -311 مليون US$ | -67.1 مليون US$ | -50.3 مليون US$ | 0 US$ | -35.5 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -1.57 مليار US$ | -3.87 مليار US$ | -1.68 مليار US$ | -2.48 مليار US$ | -3.64 مليار US$ | -2.48 مليار US$ | -3.51 مليار US$ | -2.06 مليار US$ | -2.29 مليار US$ | -1.3 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 729 مليون US$ | 2.99 مليار US$ | 2.48 مليار US$ | 1.79 مليار US$ | 3.13 مليار US$ | 2.95 مليار US$ | 2.66 مليار US$ | 2.89 مليار US$ | 1.77 مليار US$ | 1.73 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -572 ألف US$ | -8.11 مليون US$ | 8.71 مليون US$ | 1.03 مليون US$ | 5.51 مليون US$ | -1.9 مليون US$ | -18.1 مليون US$ | -2.78 مليون US$ | -100 ألف US$ | -3.58 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -1.01 مليار US$ | -1.36 مليار US$ | 694 مليون US$ | -729 مليون US$ | -730 مليون US$ | 90.2 مليون US$ | -1.06 مليار US$ | 571 مليون US$ | -717 مليون US$ | 173 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.25 مليار US$ | 989 مليون US$ | 1.14 مليار US$ | 1.48 مليار US$ | 0 US$ | -119 مليون US$ | 1.98 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -10.6 مليون US$ | -394 مليون US$ | -551 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1 مليار US$ | -189 مليون US$ | -311 مليون US$ | -2.75 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -4.66 مليون US$ | 1.71 مليون US$ | 48 مليون US$ | -85.6 مليون US$ | -65.8 مليون US$ | -86.8 مليون US$ | -176 مليون US$ | -269 مليون US$ | 1.14 مليون US$ | -81 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 1.14 مليار US$ | 2.27 مليار US$ | 47.4 مليون US$ | 1.17 مليار US$ | 923 مليون US$ | 1.07 مليار US$ | 307 مليون US$ | -459 مليون US$ | -429 مليون US$ | -848 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| صافي التغير في النقد | -484 مليون US$ | 174 مليون US$ | 52 مليون US$ | 132 مليون US$ | 25.3 مليون US$ | 1.45 مليار US$ | -571 مليون US$ | 359 مليون US$ | -732 مليون US$ | -18.8 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -678 مليون US$ | -819 مليون US$ | -810 مليون US$ | -341 مليون US$ | -225 مليون US$ | 223 مليون US$ | 55.3 مليون US$ | 34.8 مليون US$ | 219 مليون US$ | 437 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 1.69 مليون US$ | 6.23 مليون US$ | 3.6 مليون US$ | 156 ألف US$ | 3.69 مليون US$ | 25.3 مليون US$ | 12.1 مليون US$ | 30.9 مليون US$ | 24.7 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.55 مليون US$ | 12 مليون US$ | 10.9 مليون US$ | 8.87 مليون US$ | 10.2 مليون US$ | 10.3 مليون US$ | 0 US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02