قائمة التدفقات النقدية لـ NuScale Power Corporation (SMR)
NYSE · Industrials · Electrical Equipment & Parts · 428 موظف · الرئيس التنفيذي John Lawrence Hopkins
- السعر
- 5.62 US$ -5.07%
- القيمة السوقية
- 1.68 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 915 مليون US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-05
- التقرير القادم
- 2026-11-05
في Q2 '26 حققت NuScale Power Corporation (SMR) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة -58.2 مليون US$، واستثمرت 1.52 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -56.7 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -777 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -58.3 مليون US$ | -18.8 مليون US$ | -48.1 مليون US$ | -74.4 مليون US$ | -45.6 مليون US$ | -180 مليون US$ | -30.4 مليون US$ | -17.6 مليون US$ | -273 مليون US$ | -34.4 مليون US$ | -44 مليون US$ | 44 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 685 ألف US$ | 611 ألف US$ | 534 ألف US$ | 447 ألف US$ | 438 ألف US$ | 423 ألف US$ | 313 ألف US$ | 305 ألف US$ | 293 ألف US$ | 270 ألف US$ | 309 ألف US$ | 334 ألف US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 4.01 مليون US$ | 4.14 مليون US$ | 2.22 مليون US$ | 4.28 مليون US$ | 3.95 مليون US$ | 3.2 مليون US$ | 4.46 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 14.7 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -11.1 مليون US$ | 14.1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 37.3 مليون US$ | -13.7 مليون US$ | 2.65 مليون US$ | -2.98 مليون US$ | 21.3 مليون US$ | -20.9 مليون US$ | 2.84 مليون US$ | -1.3 مليون US$ | 328 مليون US$ | -145 مليون US$ | -274 مليون US$ | 274 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -240 ألف US$ | -59.6 مليون US$ | 9.19 مليون US$ | 36.7 مليون US$ | 7.16 مليون US$ | 171 مليون US$ | 0 US$ | -14.7 مليون US$ | -255 مليون US$ | -39.5 مليون US$ | 2.57 مليون US$ | -376 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -27.7 مليون US$ | -73.2 مليون US$ | -33.5 مليون US$ | -36 مليون US$ | -12.7 مليون US$ | -26.4 مليون US$ | -22.8 مليون US$ | -33.3 مليون US$ | -200 مليون US$ | -204 مليون US$ | -315 مليون US$ | -58.2 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -54 ألف US$ | -51 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -44 ألف US$ | -67 ألف US$ | 67 ألف US$ | -141 ألف US$ | -367 ألف US$ | -1.52 مليون US$ | 1.52 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 50 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -20 مليون US$ | -10 مليون US$ | -162 مليون US$ | 0 US$ | -495 مليون US$ | -446 مليون US$ | 446 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | -50 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 25 مليون US$ | 20 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 236 مليون US$ | 229 مليون US$ | -229 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 195 ألف US$ | -45 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -154 مليون US$ | 154 مليون US$ | 0 US$ | -678 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -54 ألف US$ | -51 ألف US$ | 0 US$ | 195 ألف US$ | -45 مليون US$ | 4.96 مليون US$ | 9.93 مليون US$ | -162 مليون US$ | -154 مليون US$ | -105 مليون US$ | -218 مليون US$ | -459 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 1.9 مليون US$ | 25 ألف US$ | 3.6 مليون US$ | 3.75 مليون US$ | 7.22 مليون US$ | 211 مليون US$ | 2.96 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -416 ألف US$ | 0 US$ | 947 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 9.76 مليون US$ | 1.99 مليون US$ | 45.2 مليون US$ | 34.8 مليون US$ | 38.4 مليون US$ | 311 مليون US$ | 103 مليون US$ | 1.75 مليون US$ | 464 مليون US$ | 737 مليون US$ | 37.8 مليون US$ | 910 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | 79.2 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| صافي التغير في النقد | -18 مليون US$ | 7.9 مليون US$ | 11.7 مليون US$ | -1.06 مليون US$ | -19.3 مليون US$ | 290 مليون US$ | 89.9 مليون US$ | -194 مليون US$ | 110 مليون US$ | 429 مليون US$ | -495 مليون US$ | 392 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -27.7 مليون US$ | -73.3 مليون US$ | -33.5 مليون US$ | -36 مليون US$ | -12.7 مليون US$ | -26.5 مليون US$ | -22.9 مليون US$ | -33.3 مليون US$ | -200 مليون US$ | -204 مليون US$ | -316 مليون US$ | -56.7 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.6 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1.6 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||||
| صافي الدخل | -71.1 مليون US$ | -88.4 مليون US$ | -102 مليون US$ | -142 مليون US$ | -58.4 مليون US$ | -348 مليون US$ | -356 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 2.61 مليون US$ | 2.08 مليون US$ | 2.2 مليون US$ | 2.7 مليون US$ | 2.56 مليون US$ | 1.84 مليون US$ | 1.18 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 4.04 مليون US$ | 3.72 مليون US$ | 6.44 مليون US$ | 9.33 مليون US$ | 16.2 مليون US$ | 13.6 مليون US$ | 19.2 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 20 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -3.96 مليون US$ | 33.2 مليون US$ | -6.93 مليون US$ | -9.3 مليون US$ | 3.26 مليون US$ | 357 ألف US$ | 185 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 1.99 مليون US$ | 2.19 مليون US$ | 1.63 مليون US$ | -9.76 مليون US$ | -147 مليون US$ | 224 مليون US$ | -309 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -66.4 مليون US$ | -47.2 مليون US$ | -99.2 مليون US$ | -149 مليون US$ | -183 مليون US$ | -109 مليون US$ | -460 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||||
| النفقات الرأسمالية | -1.08 مليون US$ | -3.53 مليون US$ | -1.95 مليون US$ | -2.33 مليون US$ | -1.73 مليون US$ | -44 ألف US$ | -508 ألف US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | -232 مليون US$ | 0 US$ | -50 مليون US$ | 0 US$ | -65 مليون US$ | -667 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 50 مليون US$ | 25 مليون US$ | 256 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 232 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 195 ألف US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -1.08 مليون US$ | -3.53 مليون US$ | -1.95 مليون US$ | -52.3 مليون US$ | 48.3 مليون US$ | -39.8 مليون US$ | -411 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 20 مليون US$ | -20 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | -49 ألف US$ | -17 ألف US$ | -566 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 196 ألف US$ | 43 ألف US$ | 748 ألف US$ | 369 مليون US$ | 6.29 مليون US$ | 225 مليون US$ | -416 ألف US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 77 مليون US$ | 38.5 مليون US$ | 173 مليون US$ | 368 مليون US$ | 16.1 مليون US$ | 430 مليون US$ | 1.31 مليار US$ | |
| الملخص | ||||||||
| صافي التغير في النقد | 9.51 مليون US$ | -12.3 مليون US$ | 72.2 مليون US$ | 167 مليون US$ | -119 مليون US$ | 281 مليون US$ | 435 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -67.5 مليون US$ | -50.8 مليون US$ | -101 مليون US$ | -151 مليون US$ | -185 مليون US$ | -109 مليون US$ | -460 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02