قائمة التدفقات النقدية لـ Summit Therapeutics Inc. (SMMT)
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · 265 موظف · الرئيس التنفيذي Robert W. Duggan
- السعر
- 16.03 US$ -1.05%
- القيمة السوقية
- 12.8 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 12.4 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-07-23
- التقرير القادم
- 2026-11-02 EPS المتوقع -0.28 US$
في Q2 '26 حققت Summit Therapeutics Inc. (SMMT) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة -168 مليون US$، واستثمرت 968 ألف US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -169 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر –.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q2 '23 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -11.6 مليون US$ | -17.5 مليون US$ | -28.9 مليون US$ | -34.6 مليون US$ | -47.7 مليون US$ | -42.9 مليون US$ | -48.9 مليون US$ | -48.7 مليون US$ | -415 مليون US$ | -163 مليون US$ | -144 مليون US$ | -261 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 46 ألف US$ | 32 ألف US$ | 605 ألف US$ | 27 ألف US$ | 20 ألف US$ | 20 ألف US$ | 22 ألف US$ | 25 ألف US$ | 37 ألف US$ | 42 ألف US$ | 44 ألف US$ | 46 ألف US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 1.48 مليون US$ | 580 ألف US$ | 6.93 مليون US$ | 7.57 مليون US$ | 8.76 مليون US$ | 14.8 مليون US$ | 8.8 مليون US$ | 8.59 مليون US$ | 351 مليون US$ | 83 مليون US$ | 55.2 مليون US$ | 86.3 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -10.3 مليون US$ | 3.44 مليون US$ | 6.58 مليون US$ | 3.34 مليون US$ | 2.37 مليون US$ | 6.84 مليون US$ | -548 ألف US$ | -4.79 مليون US$ | 15.7 مليون US$ | 6.19 مليون US$ | -1.27 مليون US$ | 4.17 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -2.69 مليون US$ | 1.19 مليون US$ | -574 ألف US$ | -319 ألف US$ | 10.5 مليون US$ | -1.84 مليون US$ | 1.74 مليون US$ | -2.48 مليون US$ | -936 ألف US$ | -2.18 مليون US$ | -3.06 مليون US$ | 3.19 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -23.1 مليون US$ | -12.2 مليون US$ | -15.4 مليون US$ | -24 مليون US$ | -26.1 مليون US$ | -23.1 مليون US$ | -38.9 مليون US$ | -47.4 مليون US$ | -49 مليون US$ | -75.7 مليون US$ | -92.7 مليون US$ | -168 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -15.8 ألف US$ | -43.6 ألف US$ | -1.58 ألف US$ | -3.19 ألف US$ | -49.8 ألف US$ | -44.3 ألف US$ | -11.2 ألف US$ | -327 ألف US$ | 0 US$ | -122 ألف US$ | -186 ألف US$ | -968 ألف US$ | |
| شراء الاستثمارات | -30.1 مليون US$ | -92.8 مليون US$ | 791 US$ | -74.1 مليون US$ | -213 مليون US$ | -128 مليون US$ | -119 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -360 مليون US$ | -134 مليون US$ | -268 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 30.1 مليون US$ | 89.9 مليون US$ | 47.9 مليون US$ | 89.9 مليون US$ | 55.3 مليون US$ | 56.5 مليون US$ | 186 مليون US$ | 124 مليون US$ | 111 مليون US$ | 0 US$ | 134 مليون US$ | 492 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 178 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -11.4 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 163 ألف US$ | -2.87 مليون US$ | 47.9 مليون US$ | 15.8 مليون US$ | -158 مليون US$ | -82.9 مليون US$ | 66.7 مليون US$ | 124 مليون US$ | 111 مليون US$ | -360 مليون US$ | -180 ألف US$ | 223 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -57.6 مليون US$ | -19.6 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -63.2 ألف US$ | 188 ألف US$ | 991 ألف US$ | 386 ألف US$ | 167 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 232 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -63.2 ألف US$ | 188 ألف US$ | 4.95 مليون US$ | 386 ألف US$ | 158 مليون US$ | 156 مليون US$ | -18.9 مليون US$ | 5.95 مليون US$ | 1.63 مليون US$ | 426 مليون US$ | 2.88 مليون US$ | 457 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 231 ألف US$ | -140 ألف US$ | 215 ألف US$ | -28.7 ألف US$ | 9.48 ألف US$ | 87 ألف US$ | -86.3 ألف US$ | 29.4 ألف US$ | 44.8 ألف US$ | -14.1 ألف US$ | -14.4 ألف US$ | -3.59 ألف US$ | |
| صافي التغير في النقد | -22.8 مليون US$ | -15.1 مليون US$ | 37.7 مليون US$ | -7.82 مليون US$ | -26 مليون US$ | 49.9 مليون US$ | 8.86 مليون US$ | 82.6 مليون US$ | 63.4 مليون US$ | -9.87 مليون US$ | -90.1 مليون US$ | 512 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -23.1 مليون US$ | -12.3 مليون US$ | -15.4 مليون US$ | -24 مليون US$ | -26.1 مليون US$ | -23.2 مليون US$ | -38.9 مليون US$ | -47.7 مليون US$ | -49 مليون US$ | -75.8 مليون US$ | -92.9 مليون US$ | -169 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 3.49 مليون US$ | 2.92 مليون US$ | 2.94 مليون US$ | 1.5 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 7.31 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | -32.1 مليون US$ | -33.9 مليون US$ | 10.9 مليون US$ | -23.9 مليون US$ | -38.7 مليون US$ | -65.7 مليون US$ | -64.2 مليون US$ | -487 مليون US$ | -177 مليون US$ | -801 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 58.7 ألف US$ | 566 ألف US$ | 1.95 مليون US$ | 1.42 مليون US$ | 2 مليون US$ | 2.46 مليون US$ | 1.26 مليون US$ | 198 ألف US$ | 89 ألف US$ | 146 ألف US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 1.72 مليون US$ | 2.27 مليون US$ | 6.3 مليون US$ | 542 ألف US$ | 1.3 مليون US$ | 9.49 مليون US$ | 9.74 مليون US$ | 11.2 مليون US$ | 40.7 مليون US$ | 544 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 309 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 39.8 مليون US$ | 6.93 مليون US$ | -54.9 مليون US$ | 956 ألف US$ | 455 ألف US$ | -49.7 ألف US$ | 8.04 مليون US$ | -408 ألف US$ | 12.4 مليون US$ | 23.3 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 5.74 مليون US$ | 3.5 مليون US$ | 645 ألف US$ | -6.01 مليون US$ | -386 ألف US$ | -25.1 ألف US$ | 11.3 مليون US$ | 415 مليون US$ | 10.1 مليون US$ | -5.47 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 15.2 مليون US$ | -20.6 مليون US$ | -35.1 مليون US$ | -26.7 مليون US$ | -35.3 مليون US$ | -53.8 مليون US$ | -33.9 مليون US$ | -60.7 مليون US$ | -114 مليون US$ | -240 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -101 ألف US$ | -510 ألف US$ | -157 ألف US$ | -265 ألف US$ | -309 ألف US$ | -227 ألف US$ | -509 ألف US$ | -101 ألف US$ | -111 ألف US$ | -488 ألف US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | -6.76 مليون US$ | -167 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -254 مليون US$ | -543 مليون US$ | -360 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 165 مليون US$ | 391 مليون US$ | 231 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 1.25 ألف US$ | -151 ألف US$ | -7 آلاف US$ | 144 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -376 مليون US$ | -12 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -100 ألف US$ | -7.42 مليون US$ | -331 ألف US$ | -121 ألف US$ | -309 ألف US$ | -227 ألف US$ | -509 ألف US$ | -465 مليون US$ | -164 مليون US$ | -129 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 23 ألف US$ | -181 ألف US$ | -369 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 424 مليون US$ | -19.5 مليون US$ | -79.9 مليون US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 493 ألف US$ | -1.48 مليون US$ | -1.21 مليون US$ | -4.71 مليون US$ | 405 ألف US$ | -127 ألف US$ | -126 ألف US$ | -490 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 516 ألف US$ | 19.5 مليون US$ | 44.5 مليون US$ | 33.1 مليون US$ | 37.1 مليون US$ | 57.8 مليون US$ | 506 مليون US$ | 68.5 مليون US$ | 305 مليون US$ | 458 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -895 ألف US$ | -2.74 مليون US$ | -2.32 مليون US$ | 427 ألف US$ | 408 ألف US$ | 260 ألف US$ | -996 ألف US$ | 664 ألف US$ | -14.4 ألف US$ | 75.7 ألف US$ | |
| صافي التغير في النقد | 14.7 مليون US$ | -11.3 مليون US$ | 6.75 مليون US$ | 6.76 مليون US$ | 1.89 مليون US$ | 3.98 مليون US$ | 470 مليون US$ | -457 مليون US$ | 27 مليون US$ | 89.4 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 15.1 مليون US$ | -21.3 مليون US$ | -35.3 مليون US$ | -15.8 مليون US$ | -35.6 مليون US$ | -54 مليون US$ | -34.4 مليون US$ | -60.8 مليون US$ | -114 مليون US$ | -240 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 7 آلاف US$ | 0 US$ | 52 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 85 ألف US$ | 434 ألف US$ | 10.7 مليون US$ | 8.81 مليون US$ | 0 US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02