قائمة التدفقات النقدية لـ Super Micro Computer, Inc. (SMCI)
NASDAQ · Technology · Computer Hardware · 7,000 موظف · الرئيس التنفيذي Charles Liang
- السعر
- 32.95 US$ -4.30%
- القيمة السوقية
- 21.6 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 20.8 مليار US$
- آخر تقرير
- Q4 '26 قُدّم في 2026-08-31
- التقرير القادم
- 2026-11-03 EPS المتوقع 1.23 US$
في Q4 '26 حققت Super Micro Computer, Inc. (SMCI) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 747 مليون US$، واستثمرت 28.2 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 719 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -6.97 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 157 مليون US$ | 296 مليون US$ | 402 مليون US$ | 297 مليون US$ | 424 مليون US$ | 321 مليون US$ | 109 مليون US$ | 195 مليون US$ | 168 مليون US$ | 401 مليون US$ | 483 مليون US$ | 1.18 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 9.16 مليون US$ | 9.62 مليون US$ | 10.4 مليون US$ | 11.8 مليون US$ | 14.1 مليون US$ | 14.9 مليون US$ | 10.7 مليون US$ | 18.6 مليون US$ | 20.6 مليون US$ | 22.4 مليون US$ | 22.9 مليون US$ | 24.3 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 57.4 مليون US$ | 43.1 مليون US$ | 56.1 مليون US$ | 75 مليون US$ | 64 مليون US$ | 82.1 مليون US$ | 84.7 مليون US$ | 83.6 مليون US$ | 89.1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 16.1 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -23 مليون US$ | -32.6 مليون US$ | -88.9 مليون US$ | -24 مليون US$ | -46.6 مليون US$ | -29.5 مليون US$ | -58.3 مليون US$ | -80.2 مليون US$ | -12.2 مليون US$ | -39.7 مليون US$ | 21 مليون US$ | -64.1 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 73.4 مليون US$ | -921 مليون US$ | -1.89 مليار US$ | -1.01 مليار US$ | -44.6 مليون US$ | -623 مليون US$ | 437 مليون US$ | 620 مليون US$ | -1.23 مليار US$ | -638 مليون US$ | -7.34 مليار US$ | -440 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -3.49 مليون US$ | 9.89 مليون US$ | -5.85 مليون US$ | 9.43 مليون US$ | -2.4 مليون US$ | -4.52 مليون US$ | 43.4 مليون US$ | 26 مليون US$ | 44.6 مليون US$ | 230 مليون US$ | 200 مليون US$ | 32.3 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 270 مليون US$ | -595 مليون US$ | -1.51 مليار US$ | -642 مليون US$ | 409 مليون US$ | -240 مليون US$ | 627 مليون US$ | 864 مليون US$ | -918 مليون US$ | -23.9 مليون US$ | -6.62 مليار US$ | 747 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -2.63 مليون US$ | -14.7 مليون US$ | -92.9 مليون US$ | -14 مليون US$ | -44.3 مليون US$ | -27.5 مليون US$ | -32.7 مليون US$ | -22.7 مليون US$ | -32.3 مليون US$ | -21.2 مليون US$ | -80.3 مليون US$ | -28.2 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -5 مليون US$ | -184 ألف US$ | -22.5 مليون US$ | -48 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -56 مليون US$ | 0 US$ | -25 مليون US$ | -17 مليون US$ | -9.61 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 13.3 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -296 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -7.63 مليون US$ | -14.9 مليون US$ | -115 مليون US$ | -62.3 مليون US$ | -44.3 مليون US$ | -27.5 مليون US$ | -32.7 مليون US$ | -78.7 مليون US$ | -32.3 مليون US$ | -46.2 مليون US$ | -97.3 مليون US$ | -24.5 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -139 مليون US$ | 220 مليون US$ | 1.35 مليار US$ | 452 مليون US$ | 78.9 مليون US$ | -346 مليون US$ | -137 مليون US$ | 2.93 مليار US$ | 17 مليون US$ | 88.6 مليون US$ | 3.88 مليار US$ | -61.9 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -200 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -25.3 مليون US$ | -15.6 مليون US$ | -78.3 مليون US$ | -197 مليون US$ | -35.5 مليون US$ | -41.5 مليون US$ | -41.9 مليون US$ | -206 مليون US$ | -43.6 مليون US$ | -27.4 مليون US$ | -27.2 مليون US$ | -31.7 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -160 مليون US$ | 792 مليون US$ | 3.02 مليار US$ | 259 مليون US$ | 49.9 مليون US$ | -387 مليون US$ | 512 مليون US$ | 1.85 مليار US$ | -18.7 مليون US$ | 66.2 مليون US$ | 3.86 مليار US$ | 5.57 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -203 ألف US$ | 373 ألف US$ | -1.8 مليون US$ | -557 ألف US$ | 4.5 مليون US$ | -3.66 مليون US$ | -11 ألف US$ | 847 ألف US$ | -4.59 مليون US$ | -1.57 مليون US$ | 52.6 مليون US$ | -63.2 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 103 مليون US$ | 183 مليون US$ | 1.39 مليار US$ | -446 مليون US$ | 419 مليون US$ | -658 مليون US$ | 1.11 مليار US$ | 2.64 مليار US$ | -973 مليون US$ | -5.53 مليون US$ | -2.8 مليار US$ | 6.23 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 268 مليون US$ | -610 مليون US$ | -1.61 مليار US$ | -656 مليون US$ | 365 مليون US$ | -267 مليون US$ | 594 مليون US$ | 841 مليون US$ | -950 مليون US$ | -45.1 مليون US$ | -6.7 مليار US$ | 719 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 9 مليون US$ | 209 مليون US$ | 82.8 مليون US$ | 91.4 مليون US$ | 3.34 مليون US$ | 53.7 مليون US$ | 213 مليون US$ | -270 مليون US$ | 38.5 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 2.21 مليون US$ | 7.13 مليون US$ | 5.47 مليون US$ | 1.2 مليون US$ | 11.5 مليون US$ | 7.55 مليون US$ | 5.04 مليون US$ | 1.44 مليون US$ | 39.2 مليون US$ | 1.23 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 69.3 مليون US$ | 46.2 مليون US$ | 71.9 مليون US$ | 84.3 مليون US$ | 112 مليون US$ | 285 مليون US$ | 640 مليون US$ | 1.15 مليار US$ | 1.05 مليار US$ | 2.23 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 16.4 مليون US$ | 21.8 مليون US$ | 24.2 مليون US$ | 28.5 مليون US$ | 28.2 مليون US$ | 32.5 مليون US$ | 34.9 مليون US$ | 38.7 مليون US$ | 58.3 مليون US$ | 90.3 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 19.2 مليون US$ | 24.7 مليون US$ | 21.2 مليون US$ | 20.2 مليون US$ | 28.5 مليون US$ | 32.8 مليون US$ | 54.4 مليون US$ | 232 مليون US$ | 314 مليون US$ | 412 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -801 ألف US$ | 13.6 مليون US$ | -17.1 مليون US$ | -13.8 مليون US$ | -8.39 مليون US$ | -6.82 مليون US$ | -93 مليون US$ | -168 مليون US$ | -215 مليون US$ | -95.4 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -209 مليون US$ | -36.1 مليون US$ | 117 مليون US$ | -165 مليون US$ | -38.5 مليون US$ | -770 مليون US$ | 26.9 مليون US$ | -3.75 مليار US$ | 390 مليون US$ | -9.65 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 8.7 مليون US$ | 14.2 مليون US$ | 45.8 مليون US$ | 15.3 مليون US$ | 1.27 مليون US$ | -14.6 مليون US$ | 346 ألف US$ | 12.3 مليون US$ | 62.5 مليون US$ | 201 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -96.2 مليون US$ | 84.3 مليون US$ | 263 مليون US$ | -30.3 مليون US$ | 123 مليون US$ | -441 مليون US$ | 664 مليون US$ | -2.49 مليار US$ | 1.66 مليار US$ | -6.81 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -29.4 مليون US$ | -24.8 مليون US$ | -24.8 مليون US$ | -44.3 مليون US$ | -58 مليون US$ | -45.2 مليون US$ | -36.8 مليون US$ | -124 مليون US$ | -127 مليون US$ | -162 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | -2.1 مليون US$ | 0 US$ | 750 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | -2.19 مليون US$ | -296 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | -2.1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1.1 مليون US$ | -500 ألف US$ | -69.7 مليون US$ | -56 مليون US$ | -51.6 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 13.3 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 2.1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -29.4 مليون US$ | -25.9 مليون US$ | -24.8 مليون US$ | -43.6 مليون US$ | -58 مليون US$ | -46.3 مليون US$ | -39.5 مليون US$ | -194 مليون US$ | -183 مليون US$ | -200 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 66.3 مليون US$ | -49 مليون US$ | -92.2 مليون US$ | 4.35 مليون US$ | 66.5 مليون US$ | 513 مليون US$ | -301 مليون US$ | 1.88 مليار US$ | 2.56 مليار US$ | 3.92 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -18.5 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -130 مليون US$ | -10.1 مليون US$ | -150 مليون US$ | 0 US$ | -200 مليون US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 9.86 مليون US$ | -1.84 مليون US$ | -3.68 مليون US$ | 19.5 مليون US$ | 19.1 مليون US$ | 20.3 مليون US$ | 2.24 مليون US$ | -316 مليون US$ | -356 مليون US$ | -130 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 57.7 مليون US$ | -50.8 مليون US$ | -95.8 مليون US$ | 23.8 مليون US$ | -44.4 مليون US$ | 523 مليون US$ | -448 مليون US$ | 3.91 مليار US$ | 2.02 مليار US$ | 9.48 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -45 ألف US$ | -6 آلاف US$ | -119 ألف US$ | 376 ألف US$ | 560 ألف US$ | -678 ألف US$ | -3.4 مليون US$ | -2.19 مليون US$ | 1.67 مليون US$ | -117 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -67.9 مليون US$ | 7.59 مليون US$ | 142 مليون US$ | -49.8 مليون US$ | 21.1 مليون US$ | 35.1 مليون US$ | 172 مليون US$ | 1.23 مليار US$ | 3.5 مليار US$ | 2.35 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -126 مليون US$ | 59.5 مليون US$ | 238 مليون US$ | -74.7 مليون US$ | 64.9 مليون US$ | -486 مليون US$ | 627 مليون US$ | -2.61 مليار US$ | 1.53 مليار US$ | -6.97 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 30.8 مليون US$ | 14.7 مليون US$ | 23.6 مليون US$ | 43.3 مليون US$ | 2.91 مليون US$ | 19.7 مليون US$ | 115 مليون US$ | 392 مليون US$ | 327 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 2.08 مليون US$ | 4.54 مليون US$ | 3.86 مليون US$ | 2.17 مليون US$ | 1.95 مليون US$ | 5.49 مليون US$ | 8.54 مليون US$ | 16 مليون US$ | 25.5 مليون US$ | 0 US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-K 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02