قائمة التدفقات النقدية لـ SK Square Co., Ltd. (SKSQUARE)
KSC · Technology · Semiconductors · 84 موظف · الرئيس التنفيذي Joongsuk Oh
- السعر
- 950,000.00 ₩ +5.91%
- القيمة السوقية
- 125 ترليون ₩
- قيمة المنشأة
- 124 ترليون ₩
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-06-30
- التقرير القادم
- 2026-11-12 EPS المتوقع 84,663.23 ₩
في Q2 '26 حققت SK Square Co., Ltd. (SKSQUARE) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 310 مليار ₩، واستثمرت 9.78 مليار ₩ في النفقات الرأسمالية، وبقي 302 مليار ₩ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 390 مليار ₩.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 447 مليار ₩ | -521 مليار ₩ | 333 مليار ₩ | 729 مليار ₩ | 1.13 ترليون ₩ | 1.46 ترليون ₩ | 1.61 ترليون ₩ | 1.45 ترليون ₩ | 2.48 ترليون ₩ | 3.3 ترليون ₩ | 8.38 ترليون ₩ | 18.7 ترليون ₩ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 24.7 مليار ₩ | 23.1 مليار ₩ | 25.8 مليار ₩ | 25.6 مليار ₩ | 25.8 مليار ₩ | 26.5 مليار ₩ | 23 مليار ₩ | 20.8 مليار ₩ | 20.3 مليار ₩ | 18.8 مليار ₩ | 16.7 مليار ₩ | 14.8 مليار ₩ | |
| التعويضات بالأسهم | 5.86 مليار ₩ | 10.4 مليار ₩ | 0 ₩ | 341 مليون ₩ | -111 مليون ₩ | -1 مليار ₩ | 0 ₩ | 21.1 مليار ₩ | 331 مليون ₩ | -21.5 مليار ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | |
| التغير في رأس المال العامل | -44.1 مليار ₩ | 26.1 مليار ₩ | 37.9 مليار ₩ | -31 مليار ₩ | 63.9 مليار ₩ | 19.4 مليار ₩ | -70.8 مليار ₩ | 9.35 مليار ₩ | -427 مليون ₩ | 15.2 مليار ₩ | -44.7 مليار ₩ | -27.3 مليار ₩ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -11.1 مليار ₩ | 526 مليار ₩ | -404 مليار ₩ | -710 مليار ₩ | -1.12 ترليون ₩ | -1.42 ترليون ₩ | -1.61 ترليون ₩ | -1.19 ترليون ₩ | -2.43 ترليون ₩ | -3.23 ترليون ₩ | -8.4 ترليون ₩ | -18.4 ترليون ₩ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -15.7 مليار ₩ | 64.2 مليار ₩ | -7.29 مليار ₩ | 13.3 مليار ₩ | 98.2 مليار ₩ | 85.8 مليار ₩ | -73.3 مليار ₩ | 307 مليار ₩ | 71.5 مليار ₩ | 81.7 مليار ₩ | -49.1 مليار ₩ | 310 مليار ₩ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -56.6 مليار ₩ | -18.3 مليار ₩ | -16.7 مليار ₩ | -9.11 مليار ₩ | -8.85 مليار ₩ | -10.1 مليار ₩ | -3.93 مليار ₩ | -6.23 مليار ₩ | -9.2 مليار ₩ | -23.2 مليار ₩ | -12.2 مليار ₩ | -9.78 مليار ₩ | |
| عمليات الاستحواذ | 397 مليار ₩ | -407 مليون ₩ | -25.8 مليار ₩ | -2.48 مليار ₩ | 156 مليون ₩ | 6.41 مليار ₩ | 6.38 مليار ₩ | 573 مليار ₩ | 439 مليون ₩ | -142 مليار ₩ | -224 مليار ₩ | -24.8 مليار ₩ | |
| شراء الاستثمارات | -17 مليون ₩ | -50.2 مليار ₩ | -73 مليار ₩ | -213 مليار ₩ | -96 مليار ₩ | 278 مليار ₩ | -14.7 مليار ₩ | -4.89 مليار ₩ | -345 مليار ₩ | 48.4 مليار ₩ | -156 مليون ₩ | -46.7 مليار ₩ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 59.7 مليار ₩ | 54.7 مليار ₩ | 3.47 مليار ₩ | 145 مليار ₩ | 10.9 مليار ₩ | -17.2 مليار ₩ | 38.2 مليار ₩ | 26.2 مليار ₩ | -54.1 مليار ₩ | 239 مليار ₩ | 230 مليار ₩ | 110 مليار ₩ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -47.1 مليار ₩ | -247 مليون ₩ | 855 مليون ₩ | 261 مليار ₩ | 6.12 مليار ₩ | -147 مليار ₩ | 26.8 مليار ₩ | 35.1 مليار ₩ | -20.8 مليار ₩ | -438 مليار ₩ | -1.64 مليار ₩ | 1.49 مليار ₩ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 353 مليار ₩ | -18.9 مليار ₩ | -115 مليار ₩ | 182 مليار ₩ | -87.7 مليار ₩ | 110 مليار ₩ | 26.8 مليار ₩ | 624 مليار ₩ | -428 مليار ₩ | -316 مليار ₩ | -8.11 مليار ₩ | 30.1 مليار ₩ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 3.87 مليار ₩ | -2.74 مليار ₩ | -9.3 مليار ₩ | -8.84 مليار ₩ | -32.1 مليار ₩ | 180 مليون ₩ | -3.43 مليار ₩ | 789 مليون ₩ | 1.47 مليار ₩ | -14.9 مليار ₩ | 4.19 مليار ₩ | 95 مليون ₩ | |
| إعادة شراء الأسهم | -67.1 مليار ₩ | -88.6 مليار ₩ | -43.6 مليار ₩ | -99.8 مليار ₩ | 0 ₩ | -11.2 مليار ₩ | -89.7 مليار ₩ | -29 مليون ₩ | -100 مليار ₩ | 0 ₩ | -100 مليار ₩ | -40.1 مليار ₩ | |
| توزيعات الأرباح | -27 مليار ₩ | -5 مليار ₩ | 0 ₩ | -2.39 مليار ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | -1.8 مليار ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | -204 مليار ₩ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 46 مليار ₩ | 8.58 مليار ₩ | 12.6 مليار ₩ | 1.26 مليار ₩ | 2.71 مليار ₩ | -10.1 مليار ₩ | -8.67 مليار ₩ | -121 مليار ₩ | -6.53 مليار ₩ | 48.6 مليار ₩ | -7.41 مليار ₩ | 4.82 مليار ₩ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -48 مليار ₩ | -87.7 مليار ₩ | -40.3 مليار ₩ | -110 مليار ₩ | -29.4 مليار ₩ | -21.2 مليار ₩ | -102 مليار ₩ | -122 مليار ₩ | -105 مليار ₩ | 33.7 مليار ₩ | -103 مليار ₩ | -239 مليار ₩ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 675 مليون ₩ | -2.62 مليار ₩ | 2.44 مليار ₩ | 5.29 مليار ₩ | -9 مليار ₩ | 20 مليار ₩ | 4.21 مليار ₩ | -21.8 مليار ₩ | 8.72 مليار ₩ | -46.2 مليار ₩ | 1.37 ترليون ₩ | 4.76 مليار ₩ | |
| صافي التغير في النقد | 403 مليار ₩ | -45.1 مليار ₩ | -160 مليار ₩ | 91.4 مليار ₩ | -27.9 مليار ₩ | 194 مليار ₩ | -165 مليار ₩ | 808 مليار ₩ | -453 مليار ₩ | -247 مليار ₩ | 1.21 ترليون ₩ | 105 مليار ₩ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -72.4 مليار ₩ | 45.9 مليار ₩ | -23.9 مليار ₩ | -13 مليون ₩ | 86 مليار ₩ | 67.3 مليار ₩ | -82.1 مليار ₩ | 299 مليار ₩ | 62.3 مليار ₩ | 84.6 مليار ₩ | -58.9 مليار ₩ | 302 مليار ₩ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 363 مليار ₩ | 256 مليار ₩ | -1.31 ترليون ₩ | 3.65 ترليون ₩ | 8.84 ترليون ₩ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 63.3 مليار ₩ | 375 مليار ₩ | 143 مليار ₩ | 104 مليار ₩ | 74.6 مليار ₩ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 ₩ | 0 ₩ | 31.6 مليار ₩ | 2.98 مليار ₩ | 0 ₩ | |
| التغير في رأس المال العامل | -32.9 مليار ₩ | -231 مليار ₩ | 62.5 مليار ₩ | 65.7 مليار ₩ | -46.8 مليار ₩ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -290 مليار ₩ | -57.1 مليار ₩ | 1.34 ترليون ₩ | -3.63 ترليون ₩ | -8.48 ترليون ₩ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 103 مليار ₩ | 342 مليار ₩ | 266 مليار ₩ | 190 مليار ₩ | 387 مليار ₩ | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| النفقات الرأسمالية | -70 مليار ₩ | -374 مليار ₩ | -237 مليار ₩ | -39 مليار ₩ | -38.6 مليار ₩ | |
| عمليات الاستحواذ | -12 مليار ₩ | -236 مليار ₩ | 402 مليار ₩ | -21.7 مليار ₩ | 431 مليار ₩ | |
| شراء الاستثمارات | -151 مليار ₩ | -8.65 مليار ₩ | -50.3 مليار ₩ | -104 مليار ₩ | -301 مليار ₩ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 121 مليار ₩ | 613 مليار ₩ | 226 مليار ₩ | 143 مليار ₩ | 211 مليار ₩ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -31.1 مليار ₩ | -51.5 مليار ₩ | -55.5 مليار ₩ | 112 مليار ₩ | -396 مليار ₩ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -143 مليار ₩ | -57.8 مليار ₩ | 284 مليار ₩ | 89.7 مليار ₩ | -93.9 مليار ₩ | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 72.3 مليار ₩ | -34.5 مليار ₩ | 657 مليون ₩ | -31.5 مليار ₩ | -16.1 مليار ₩ | |
| إعادة شراء الأسهم | -9.11 مليار ₩ | 0 ₩ | -266 مليار ₩ | -155 مليار ₩ | -190 مليار ₩ | |
| توزيعات الأرباح | 0 ₩ | -8.2 مليار ₩ | -38 مليار ₩ | -2.39 مليار ₩ | -1.8 مليار ₩ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 37 مليار ₩ | 111 مليار ₩ | 21.9 مليار ₩ | -12.2 مليار ₩ | -87.9 مليار ₩ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 54.6 مليار ₩ | 68.7 مليار ₩ | -281 مليار ₩ | -201 مليار ₩ | -296 مليار ₩ | |
| الملخص | ||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 686 مليون ₩ | 6.2 مليار ₩ | 306 مليون ₩ | 18.7 مليار ₩ | -55.1 مليار ₩ | |
| صافي التغير في النقد | 16.2 مليار ₩ | 359 مليار ₩ | 269 مليار ₩ | 97.4 مليار ₩ | -57.6 مليار ₩ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 33.4 مليار ₩ | -31.9 مليار ₩ | 6.64 مليار ₩ | 129 مليار ₩ | 364 مليار ₩ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة KRW.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة.
البيانات حتى 2026-11-02