قائمة التدفقات النقدية لـ SK Innovation Co., Ltd. (SKINNOV)
KSC · Energy · Oil & Gas Refining & Marketing · 2,064 موظف · الرئيس التنفيذي Yong Jang
- السعر
- 131,400.00 ₩ +1.15%
- القيمة السوقية
- 22.2 ترليون ₩
- قيمة المنشأة
- 49.4 ترليون ₩
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-09-30
- التقرير القادم
- 2027-02-09 EPS المتوقع 7,903.04 ₩
في Q2 '26 حققت SK Innovation Co., Ltd. (SKINNOV) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 2.89 ترليون ₩، واستثمرت 846 مليار ₩ في النفقات الرأسمالية، وبقي 2.15 ترليون ₩ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر –.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 730 مليار ₩ | -81.8 مليار ₩ | -72.6 مليار ₩ | -573 مليار ₩ | -588 مليار ₩ | -1.05 ترليون ₩ | -229 مليار ₩ | -772 مليار ₩ | -94.3 مليار ₩ | -1.72 ترليون ₩ | 966 مليار ₩ | 190 مليار ₩ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 522 مليار ₩ | 532 مليار ₩ | 563 مليار ₩ | 590 مليار ₩ | 583 مليار ₩ | 719 مليار ₩ | 796 مليار ₩ | 797 مليار ₩ | 824 مليار ₩ | 819 مليار ₩ | 773 مليار ₩ | 766 مليار ₩ | |
| التغير في رأس المال العامل | -925 مليار ₩ | 2.35 ترليون ₩ | -1.62 ترليون ₩ | 3.9 ترليون ₩ | 558 مليار ₩ | -386 مليار ₩ | -1.35 ترليون ₩ | -339 مليار ₩ | 983 مليار ₩ | -877 مليار ₩ | -2.57 ترليون ₩ | -522 مليار ₩ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 117 مليار ₩ | -356 مليار ₩ | 91.8 مليار ₩ | -944 مليار ₩ | -106 مليار ₩ | 572 مليار ₩ | -29.1 مليار ₩ | 1.7 ترليون ₩ | 460 مليار ₩ | 1.38 ترليون ₩ | 433 مليار ₩ | 2.46 ترليون ₩ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 444 مليار ₩ | 2.44 ترليون ₩ | -1.04 ترليون ₩ | 2.97 ترليون ₩ | 447 مليار ₩ | -142 مليار ₩ | -816 مليار ₩ | 1.39 ترليون ₩ | 2.17 ترليون ₩ | -393 مليار ₩ | -402 مليار ₩ | 2.89 ترليون ₩ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -2.31 ترليون ₩ | -3.62 ترليون ₩ | -1.62 ترليون ₩ | -4.17 ترليون ₩ | -3.03 ترليون ₩ | -1.28 ترليون ₩ | -2.06 ترليون ₩ | -902 مليار ₩ | -1.57 ترليون ₩ | -990 مليار ₩ | -1.19 ترليون ₩ | -846 مليار ₩ | |
| عمليات الاستحواذ | -2.2 مليار ₩ | 1.6 ترليون ₩ | 855 مليار ₩ | 308 مليار ₩ | -94 مليار ₩ | 2 ترليون ₩ | -2.45 ترليون ₩ | 15.6 مليار ₩ | -14.8 مليار ₩ | 1.83 ترليون ₩ | 169 مليار ₩ | -130 مليار ₩ | |
| شراء الاستثمارات | -10.1 مليار ₩ | -955 مليار ₩ | -370 مليار ₩ | -109 مليار ₩ | 36.8 مليار ₩ | -882 مليون ₩ | -250 مليار ₩ | -105 مليار ₩ | -5.32 مليار ₩ | 104 مليار ₩ | -64.3 مليار ₩ | -148 مليار ₩ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | -100 مليار ₩ | 478 مليار ₩ | 120 مليار ₩ | -79.1 مليار ₩ | 250 مليار ₩ | 136 مليار ₩ | 586 مليار ₩ | 1.52 مليار ₩ | 64.9 مليار ₩ | 1.19 ترليون ₩ | 68.7 مليار ₩ | 113 مليار ₩ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 362 مليار ₩ | -1.64 ترليون ₩ | -877 مليار ₩ | 121 مليار ₩ | -71.1 مليار ₩ | 579 مليار ₩ | -28.9 مليار ₩ | -209 مليار ₩ | -98.1 مليار ₩ | -642 مليار ₩ | -30.7 مليار ₩ | -22.6 مليار ₩ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -2.06 ترليون ₩ | -4.14 ترليون ₩ | -1.89 ترليون ₩ | -3.93 ترليون ₩ | -2.91 ترليون ₩ | 1.44 ترليون ₩ | -4.21 ترليون ₩ | -1.09 ترليون ₩ | -1.63 ترليون ₩ | 1.5 ترليون ₩ | -1.05 ترليون ₩ | -1.03 ترليون ₩ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 452 مليار ₩ | 529 مليار ₩ | 2.18 ترليون ₩ | -193 مليار ₩ | 782 مليار ₩ | 2.77 ترليون ₩ | 5.47 ترليون ₩ | -3.8 ترليون ₩ | -951 مليار ₩ | -322 مليار ₩ | -847 مليار ₩ | -2.32 ترليون ₩ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 ₩ | 0 ₩ | -600 مليار ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | -335 مليار ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | -209 مليار ₩ | -21.3 مليار ₩ | -26.8 مليار ₩ | -26.8 مليار ₩ | |
| توزيعات الأرباح | -13.8 مليار ₩ | -8.44 مليار ₩ | -9.7 مليار ₩ | -268 مليار ₩ | -17.8 مليار ₩ | -18.5 مليار ₩ | -55.8 مليار ₩ | -755 مليار ₩ | 213 مليار ₩ | -83.8 مليار ₩ | 0 ₩ | -299 مليار ₩ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 1.78 ترليون ₩ | 363 مليار ₩ | 766 مليار ₩ | 817 مليار ₩ | 1.14 ترليون ₩ | -634 مليار ₩ | -105 مليار ₩ | 93.5 مليار ₩ | 1.41 ترليون ₩ | -97.1 مليار ₩ | -32.5 مليار ₩ | -96.8 مليار ₩ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 2.24 ترليون ₩ | 2.02 ترليون ₩ | 2.79 ترليون ₩ | 853 مليار ₩ | 1.9 ترليون ₩ | 1.78 ترليون ₩ | 5.31 ترليون ₩ | -4.46 ترليون ₩ | 3.16 ترليون ₩ | -525 مليار ₩ | -906 مليار ₩ | -2.74 ترليون ₩ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 10.9 مليار ₩ | -6.13 مليار ₩ | 184 مليار ₩ | 146 مليار ₩ | -224 مليار ₩ | 429 مليار ₩ | -100 مليار ₩ | -191 مليار ₩ | 92.3 مليار ₩ | 2.23 مليار ₩ | 267 مليار ₩ | 152 مليار ₩ | |
| صافي التغير في النقد | 640 مليار ₩ | 305 مليار ₩ | 40.8 مليار ₩ | 38.4 مليار ₩ | -797 مليار ₩ | 3.51 ترليون ₩ | 187 مليار ₩ | -4.36 ترليون ₩ | 3.82 ترليون ₩ | 580 مليار ₩ | -2.09 ترليون ₩ | -732 مليار ₩ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -1.86 ترليون ₩ | -1.18 ترليون ₩ | -2.6 ترليون ₩ | -1.17 ترليون ₩ | -2.63 ترليون ₩ | -1.48 ترليون ₩ | -2.82 ترليون ₩ | 487 مليار ₩ | 530 مليار ₩ | -1.28 ترليون ₩ | -1.48 ترليون ₩ | 2.15 ترليون ₩ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 389 مليار ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 1.72 ترليون ₩ | 2.15 ترليون ₩ | 1.71 ترليون ₩ | 65.8 مليار ₩ | -2.15 ترليون ₩ | 501 مليار ₩ | 1.9 ترليون ₩ | 256 مليار ₩ | -2.37 ترليون ₩ | -2.83 ترليون ₩ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 914 مليار ₩ | 900 مليار ₩ | 927 مليار ₩ | 1.21 ترليون ₩ | 1.37 ترليون ₩ | 1.51 ترليون ₩ | 1.79 ترليون ₩ | 2.03 ترليون ₩ | 2.45 ترليون ₩ | 3.24 ترليون ₩ | |
| التغير في رأس المال العامل | 268 مليار ₩ | -1.21 ترليون ₩ | -1.15 ترليون ₩ | 535 مليار ₩ | 4.27 ترليون ₩ | -2.59 ترليون ₩ | -4.27 ترليون ₩ | 3.77 ترليون ₩ | 1.65 ترليون ₩ | 117 مليار ₩ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 774 مليار ₩ | 349 مليار ₩ | 246 مليار ₩ | 16.5 مليار ₩ | -641 مليار ₩ | 87.7 مليار ₩ | 989 مليار ₩ | -685 مليار ₩ | 497 مليار ₩ | 1.84 ترليون ₩ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 3.68 ترليون ₩ | 2.18 ترليون ₩ | 1.73 ترليون ₩ | 1.83 ترليون ₩ | 2.85 ترليون ₩ | -483 مليار ₩ | 407 مليار ₩ | 5.37 ترليون ₩ | 2.23 ترليون ₩ | 2.36 ترليون ₩ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -665 مليار ₩ | -1.01 ترليون ₩ | -1.49 ترليون ₩ | -2.75 ترليون ₩ | -3.9 ترليون ₩ | -3.27 ترليون ₩ | -7.07 ترليون ₩ | -11.2 ترليون ₩ | -10 ترليون ₩ | -5.65 ترليون ₩ | |
| عمليات الاستحواذ | -18.9 مليار ₩ | -883 مليار ₩ | -579 مليار ₩ | -500 مليار ₩ | -652 مليار ₩ | 285 مليار ₩ | -532 مليار ₩ | -1.16 ترليون ₩ | 1.86 ترليون ₩ | 1.12 ترليون ₩ | |
| شراء الاستثمارات | -1.41 ترليون ₩ | -62.6 مليار ₩ | -550 مليار ₩ | -332 مليار ₩ | -20.6 مليار ₩ | -2.14 ترليون ₩ | -208 مليار ₩ | -1.21 ترليون ₩ | -26.2 مليار ₩ | -335 مليار ₩ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 8.91 مليار ₩ | 819 مليار ₩ | 24.7 مليار ₩ | 344 مليار ₩ | 442 مليار ₩ | 30.4 مليار ₩ | 2.54 ترليون ₩ | 1.22 ترليون ₩ | 414 مليار ₩ | 1.29 ترليون ₩ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 31.6 مليار ₩ | 70.8 مليار ₩ | 118 مليار ₩ | 76.2 مليار ₩ | 3.3 مليار ₩ | 968 مليار ₩ | 144 مليار ₩ | -18.9 مليار ₩ | 484 مليار ₩ | -187 مليار ₩ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -2.06 ترليون ₩ | -1.07 ترليون ₩ | -2.48 ترليون ₩ | -3.17 ترليون ₩ | -4.13 ترليون ₩ | -4.12 ترليون ₩ | -5.12 ترليون ₩ | -11.2 ترليون ₩ | -7.3 ترليون ₩ | -3.76 ترليون ₩ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -1.57 ترليون ₩ | -911 مليار ₩ | 2.42 ترليون ₩ | 1.92 ترليون ₩ | 2.66 ترليون ₩ | 1.84 ترليون ₩ | 9.3 ترليون ₩ | 3.46 ترليون ₩ | 5.54 ترليون ₩ | 400 مليار ₩ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 ₩ | 0 ₩ | -1 ترليون ₩ | -598 مليار ₩ | -496 مليار ₩ | -31.7 مليار ₩ | -8.74 مليار ₩ | 0 ₩ | -335 مليار ₩ | -230 مليار ₩ | |
| توزيعات الأرباح | -451 مليار ₩ | -757 مليار ₩ | -812 مليار ₩ | -1 ترليون ₩ | -149 مليار ₩ | -25.2 مليار ₩ | -217 مليار ₩ | -314 مليار ₩ | -314 مليار ₩ | -681 مليار ₩ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 1.21 مليار ₩ | -3.47 مليار ₩ | 1.14 مليار ₩ | 775 مليار ₩ | 128 مليار ₩ | 3.25 ترليون ₩ | 1.43 ترليون ₩ | 5.2 ترليون ₩ | 2.44 ترليون ₩ | -363 مليار ₩ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -2.02 ترليون ₩ | -1.67 ترليون ₩ | 586 مليار ₩ | 1.69 ترليون ₩ | 2.14 ترليون ₩ | 5.03 ترليون ₩ | 10.5 ترليون ₩ | 9.49 ترليون ₩ | 7.33 ترليون ₩ | 1.82 ترليون ₩ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 21.5 مليار ₩ | -83.8 مليار ₩ | 14.9 مليار ₩ | 25.3 مليار ₩ | -122 مليار ₩ | 59.7 مليار ₩ | 265 مليار ₩ | -18.8 مليار ₩ | 536 مليار ₩ | -196 مليار ₩ | |
| صافي التغير في النقد | -375 مليار ₩ | -640 مليار ₩ | -148 مليار ₩ | 370 مليار ₩ | 745 مليار ₩ | 483 مليار ₩ | 6.06 ترليون ₩ | 3.6 ترليون ₩ | 2.79 ترليون ₩ | 226 مليار ₩ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 3.01 ترليون ₩ | 1.17 ترليون ₩ | 237 مليار ₩ | -929 مليار ₩ | -1.05 ترليون ₩ | -3.75 ترليون ₩ | -6.66 ترليون ₩ | -6.13 ترليون ₩ | -7.98 ترليون ₩ | -3 ترليون ₩ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة KRW.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة.
البيانات حتى 2026-11-02