قائمة التدفقات النقدية لـ SK hynix Inc. (NASDAQ ADR) (SKHY)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 47,639 موظف · الرئيس التنفيذي Noh-Jung Kwak
- السعر
- 149.21 US$ -7.95%
- القيمة السوقية
- 1.06 ترليون US$
- قيمة المنشأة
- 994 ترليون ₩
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-09-30
- التقرير القادم
- 2027-01-28
في Q2 '26 حققت SK hynix Inc. (NASDAQ ADR) (SKHY) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 65.4 ترليون ₩، واستثمرت 10.7 ترليون ₩ في النفقات الرأسمالية، وبقي 55 ترليون ₩ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر –.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -2.18 ترليون ₩ | -1.36 ترليون ₩ | 1.92 ترليون ₩ | 4.12 ترليون ₩ | 5.75 ترليون ₩ | 8 ترليون ₩ | 8.11 ترليون ₩ | 7 ترليون ₩ | 12.6 ترليون ₩ | 15.2 ترليون ₩ | 40.3 ترليون ₩ | 93.9 ترليون ₩ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 3.35 ترليون ₩ | 3.25 ترليون ₩ | 3.19 ترليون ₩ | 3.13 ترليون ₩ | 3.08 ترليون ₩ | 3.17 ترليون ₩ | 3.35 ترليون ₩ | 3.45 ترليون ₩ | 3.56 ترليون ₩ | 3.57 ترليون ₩ | 3.73 ترليون ₩ | 4.03 ترليون ₩ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 21 مليار ₩ | 0 ₩ | |
| التغير في رأس المال العامل | 33.7 مليار ₩ | 953 مليار ₩ | -539 مليار ₩ | -2.78 ترليون ₩ | -1.55 ترليون ₩ | -732 مليار ₩ | -190 مليار ₩ | -1.06 ترليون ₩ | 739 مليار ₩ | -2.37 ترليون ₩ | -16.3 ترليون ₩ | -6.15 ترليون ₩ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -184 مليار ₩ | 1.11 ترليون ₩ | 782 مليار ₩ | 1.19 ترليون ₩ | 477 مليار ₩ | 579 مليار ₩ | -2.24 ترليون ₩ | -228 مليار ₩ | -2.57 ترليون ₩ | 4.42 ترليون ₩ | -1.5 ترليون ₩ | -26.4 ترليون ₩ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.02 ترليون ₩ | 3.95 ترليون ₩ | 5.36 ترليون ₩ | 5.66 ترليون ₩ | 7.76 ترليون ₩ | 11 ترليون ₩ | 9.02 ترليون ₩ | 9.17 ترليون ₩ | 14.3 ترليون ₩ | 20.9 ترليون ₩ | 26.3 ترليون ₩ | 65.4 ترليون ₩ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -1.6 ترليون ₩ | -1.83 ترليون ₩ | -3.21 ترليون ₩ | -2.22 ترليون ₩ | -3.51 ترليون ₩ | -7.27 ترليون ₩ | -6.28 ترليون ₩ | -4.33 ترليون ₩ | -5.03 ترليون ₩ | -11.9 ترليون ₩ | -7.66 ترليون ₩ | -10.7 ترليون ₩ | |
| عمليات الاستحواذ | 6.42 مليار ₩ | 165 مليار ₩ | 8.6 مليار ₩ | 4.27 مليار ₩ | 8.66 مليار ₩ | -4.04 مليار ₩ | -3.06 ترليون ₩ | -15 مليار ₩ | -1.5 مليار ₩ | 6.15 مليار ₩ | 3.52 مليار ₩ | 0 ₩ | |
| شراء الاستثمارات | -423 مليار ₩ | -394 مليار ₩ | -776 مليار ₩ | -305 مليار ₩ | -565 مليار ₩ | -1.85 ترليون ₩ | -1.23 ترليون ₩ | -7.28 ترليون ₩ | -9.91 ترليون ₩ | -6.04 ترليون ₩ | -19.6 ترليون ₩ | 0 ₩ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 475 مليار ₩ | 451 مليار ₩ | 195 مليار ₩ | 527 مليار ₩ | 636 مليار ₩ | 606 مليار ₩ | 2.49 ترليون ₩ | 1.16 ترليون ₩ | 818 مليار ₩ | 2.17 ترليون ₩ | 5.71 ترليون ₩ | 0 ₩ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 1.2 ترليون ₩ | -20.3 مليار ₩ | -16.3 مليار ₩ | 16.8 مليار ₩ | -190 مليار ₩ | -88.5 مليار ₩ | -124 مليار ₩ | 17.9 مليار ₩ | -119 مليار ₩ | 595 مليار ₩ | 3.92 ترليون ₩ | -44.7 ترليون ₩ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -344 مليار ₩ | -1.63 ترليون ₩ | -3.8 ترليون ₩ | -1.98 ترليون ₩ | -3.62 ترليون ₩ | -8.61 ترليون ₩ | -8.22 ترليون ₩ | -10.5 ترليون ₩ | -14.2 ترليون ₩ | -15.1 ترليون ₩ | -17.6 ترليون ₩ | -55.4 ترليون ₩ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 659 مليار ₩ | -1.33 ترليون ₩ | -781 مليار ₩ | -3.6 ترليون ₩ | -2.4 ترليون ₩ | -591 مليار ₩ | 645 مليار ₩ | -484 مليار ₩ | 1.76 ترليون ₩ | -1.15 ترليون ₩ | -2.75 ترليون ₩ | -3.17 ترليون ₩ | |
| توزيعات الأرباح | -206 مليار ₩ | -206 مليار ₩ | 0 ₩ | -413 مليار ₩ | -207 مليار ₩ | -207 مليار ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | -259 مليار ₩ | -263 مليار ₩ | 0 ₩ | -1.59 ترليون ₩ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -118 مليار ₩ | -188 مليار ₩ | -161 مليار ₩ | -149 مليار ₩ | -149 مليار ₩ | -143 مليار ₩ | -152 مليار ₩ | -1.31 ترليون ₩ | -145 مليار ₩ | -150 مليار ₩ | -205 مليار ₩ | 84.7 مليار ₩ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 340 مليار ₩ | -1.72 ترليون ₩ | -910 مليار ₩ | -4.12 ترليون ₩ | -2.74 ترليون ₩ | -935 مليار ₩ | 509 مليار ₩ | -1.78 ترليون ₩ | 1.37 ترليون ₩ | -1.55 ترليون ₩ | -2.95 ترليون ₩ | -4.67 ترليون ₩ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 65.7 مليار ₩ | -147 مليار ₩ | 145 مليار ₩ | -6.1 مليار ₩ | -200 مليار ₩ | 592 مليار ₩ | 38.9 مليار ₩ | -418 مليار ₩ | 287 مليار ₩ | -63.8 مليار ₩ | 499 مليار ₩ | 312 مليار ₩ | |
| صافي التغير في النقد | 1.08 ترليون ₩ | 465 مليار ₩ | 794 مليار ₩ | -448 مليار ₩ | 1.2 ترليون ₩ | 2.07 ترليون ₩ | 1.35 ترليون ₩ | -3.48 ترليون ₩ | 1.74 ترليون ₩ | 4.11 ترليون ₩ | 6.24 ترليون ₩ | 5.67 ترليون ₩ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -585 مليار ₩ | 2.13 ترليون ₩ | 2.15 ترليون ₩ | 3.6 ترليون ₩ | 3.98 ترليون ₩ | 3.56 ترليون ₩ | 2.57 ترليون ₩ | 4.54 ترليون ₩ | 9.06 ترليون ₩ | 8.62 ترليون ₩ | 18.5 ترليون ₩ | 55 ترليون ₩ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 2.95 ترليون ₩ | 10.6 ترليون ₩ | 15.5 ترليون ₩ | 2.01 ترليون ₩ | 4.76 ترليون ₩ | 9.6 ترليون ₩ | 2.23 ترليون ₩ | -9.11 ترليون ₩ | 19.8 ترليون ₩ | 42.9 ترليون ₩ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 4.46 ترليون ₩ | 5.03 ترليون ₩ | 6.43 ترليون ₩ | 8.62 ترليون ₩ | 9.77 ترليون ₩ | 10.7 ترليون ₩ | 14.2 ترليون ₩ | 13.7 ترليون ₩ | 12.6 ترليون ₩ | 13.9 ترليون ₩ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 ₩ | 813 مليون ₩ | 1.16 مليار ₩ | 1.74 مليار ₩ | 1.59 مليار ₩ | 2.49 مليار ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 414 مليار ₩ | |
| التغير في رأس المال العامل | -1.46 ترليون ₩ | -3.19 ترليون ₩ | -2 ترليون ₩ | 270 مليار ₩ | -1.65 ترليون ₩ | -3.02 ترليون ₩ | -2.69 ترليون ₩ | 794 مليار ₩ | -5.6 ترليون ₩ | -2.88 ترليون ₩ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -402 مليار ₩ | 2.21 ترليون ₩ | 2.25 ترليون ₩ | -4.35 ترليون ₩ | -564 مليار ₩ | 2.55 ترليون ₩ | 1.09 ترليون ₩ | -1.08 ترليون ₩ | 3.03 ترليون ₩ | -1.04 ترليون ₩ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 5.55 ترليون ₩ | 14.7 ترليون ₩ | 22.2 ترليون ₩ | 6.55 ترليون ₩ | 12.3 ترليون ₩ | 19.8 ترليون ₩ | 14.8 ترليون ₩ | 4.28 ترليون ₩ | 29.8 ترليون ₩ | 53.4 ترليون ₩ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -6.49 ترليون ₩ | -9.91 ترليون ₩ | -17 ترليون ₩ | -14.6 ترليون ₩ | -10.9 ترليون ₩ | -13.5 ترليون ₩ | -19.7 ترليون ₩ | -8.33 ترليون ₩ | -15.9 ترليون ₩ | -27.5 ترليون ₩ | |
| عمليات الاستحواذ | -2.29 مليار ₩ | -114 مليار ₩ | -234 مليار ₩ | -179 مليار ₩ | -480 مليار ₩ | -7.29 ترليون ₩ | -859 مليار ₩ | -13.9 مليار ₩ | -3.35 مليار ₩ | -3.07 ترليون ₩ | |
| شراء الاستثمارات | -20.6 مليار ₩ | -2.15 ترليون ₩ | -4.52 ترليون ₩ | -627 مليون ₩ | -1.17 ترليون ₩ | -4.18 ترليون ₩ | -1.97 ترليون ₩ | -1.47 ترليون ₩ | -3.48 ترليون ₩ | -24.5 ترليون ₩ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 114 مليار ₩ | 4.64 مليار ₩ | 4.17 ترليون ₩ | 4.39 ترليون ₩ | 914 مليار ₩ | 2.57 ترليون ₩ | 4.25 ترليون ₩ | 1.61 ترليون ₩ | 1.98 ترليون ₩ | 6.63 ترليون ₩ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 166 مليار ₩ | 250 مليار ₩ | -3.88 ترليون ₩ | -67.5 مليار ₩ | -235 مليار ₩ | -34.8 مليار ₩ | 444 مليار ₩ | 869 مليار ₩ | -556 مليار ₩ | 370 مليار ₩ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -6.23 ترليون ₩ | -11.9 ترليون ₩ | -21.4 ترليون ₩ | -10.5 ترليون ₩ | -11.8 ترليون ₩ | -22.4 ترليون ₩ | -17.9 ترليون ₩ | -7.33 ترليون ₩ | -18 ترليون ₩ | -48.1 ترليون ₩ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 470 مليار ₩ | 71.7 مليار ₩ | 1.05 ترليون ₩ | 5.25 ترليون ₩ | 1.25 ترليون ₩ | 5.61 ترليون ₩ | 4.79 ترليون ₩ | 6.97 ترليون ₩ | -7.38 ترليون ₩ | 768 مليار ₩ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 ₩ | 0 ₩ | -1.74 ترليون ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | |
| توزيعات الأرباح | -353 مليار ₩ | -424 مليار ₩ | -706 مليار ₩ | -1.03 ترليون ₩ | -684 مليار ₩ | -800 مليار ₩ | -1.68 ترليون ₩ | -826 مليار ₩ | -826 مليار ₩ | -1.68 ترليون ₩ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | -386 مليار ₩ | -316 مليار ₩ | -329 مليار ₩ | -305 مليار ₩ | -471 مليار ₩ | -596 مليار ₩ | -596 مليار ₩ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 117 مليار ₩ | -352 مليار ₩ | -1.4 ترليون ₩ | 3.84 ترليون ₩ | 252 مليار ₩ | 4.49 ترليون ₩ | 2.82 ترليون ₩ | 5.7 ترليون ₩ | -8.7 ترليون ₩ | -1.44 ترليون ₩ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 2.72 مليار ₩ | -83.3 مليار ₩ | -3.81 مليار ₩ | 21.3 مليار ₩ | -56.3 مليار ₩ | 184 مليار ₩ | 200 مليار ₩ | -30 مليار ₩ | 530 مليار ₩ | -155 مليار ₩ | |
| صافي التغير في النقد | -562 مليار ₩ | 2.34 ترليون ₩ | -601 مليار ₩ | -43.2 مليار ₩ | 670 مليار ₩ | 2.08 ترليون ₩ | -81 مليار ₩ | 2.61 ترليون ₩ | 3.62 ترليون ₩ | 3.72 ترليون ₩ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -938 مليار ₩ | 4.78 ترليون ₩ | 5.26 ترليون ₩ | -8.04 ترليون ₩ | 1.45 ترليون ₩ | 6.34 ترليون ₩ | -4.97 ترليون ₩ | -4.05 ترليون ₩ | 13.1 ترليون ₩ | 24.8 ترليون ₩ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة KRW.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep.
البيانات حتى 2026-11-01 · المبالغ بعملة KRW كما وردت في التقارير؛ السعر والقيمة السوقية بعملة USD.