قائمة التدفقات النقدية لـ Sino Biopharmaceutical Limited (SINOBIOPHARM)
HKSE · Healthcare · Medical - Pharmaceuticals · 22,838 موظف · الرئيس التنفيذي S. Y. Tse
- السعر
- 4.86 HK$ +0.83%
- القيمة السوقية
- 86.5 مليار HK$
- قيمة المنشأة
- 75.5 مليار CN¥
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-06-30
- التقرير القادم
- 2027-04-01
في Q2 '26 حققت Sino Biopharmaceutical Limited (SINOBIOPHARM) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 0 CN¥، واستثمرت 0 CN¥ في النفقات الرأسمالية، وبقي 0 CN¥ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 5.16 مليار CN¥.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q2 '23 | Q3 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 629 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 1.51 مليار CN¥ | 1.51 مليار CN¥ | 241 مليون CN¥ | 241 مليون CN¥ | 1.69 مليار CN¥ | 1.69 مليار CN¥ | -523 مليون CN¥ | -523 مليون CN¥ | 1.72 مليار CN¥ | 1.72 مليار CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 315 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 255 مليون CN¥ | 255 مليون CN¥ | 305 مليون CN¥ | 305 مليون CN¥ | 288 مليون CN¥ | 288 مليون CN¥ | 318 مليون CN¥ | 318 مليون CN¥ | 273 مليون CN¥ | 273 مليون CN¥ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 26.9 مليون CN¥ | 26.9 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 58 مليون CN¥ | 58 مليون CN¥ | 42.5 مليون CN¥ | 42.5 مليون CN¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 1.8 مليار CN¥ | 1.8 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 391 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -224 مليون CN¥ | -224 مليون CN¥ | -573 مليون CN¥ | -573 مليون CN¥ | -402 مليون CN¥ | -402 مليون CN¥ | 1.41 مليار CN¥ | 1.41 مليار CN¥ | -2.03 مليار CN¥ | -2.03 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.34 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 1.54 مليار CN¥ | 1.54 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 1.58 مليار CN¥ | 1.58 مليار CN¥ | 3.07 مليار CN¥ | 3.07 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -377 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -204 مليون CN¥ | -204 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -135 مليون CN¥ | -135 مليون CN¥ | -484 مليون CN¥ | -484 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| عمليات الاستحواذ | 229 ألف CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -2.51 مليار CN¥ | -2.51 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -1.66 مليار CN¥ | 0 CN¥ | -817 مليون CN¥ | -817 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -3.51 مليار CN¥ | -3.51 مليار CN¥ | 433 مليون CN¥ | 433 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -2.04 مليار CN¥ | 0 CN¥ | -1.02 مليار CN¥ | -1.02 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -3.64 مليار CN¥ | -3.64 مليار CN¥ | -2.56 مليار CN¥ | -2.56 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| إعادة شراء الأسهم | -118 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -181 مليون CN¥ | -181 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -55 مليون CN¥ | -55 مليون CN¥ | -1.5 ألف CN¥ | -1.5 ألف CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| توزيعات الأرباح | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -751 مليون CN¥ | -751 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -1.9 مليار CN¥ | 0 CN¥ | -1.87 مليار CN¥ | -1.87 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 843 مليون CN¥ | 843 مليون CN¥ | 2.04 مليار CN¥ | 2.04 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -2.02 مليار CN¥ | 0 CN¥ | -2.05 مليار CN¥ | -2.05 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 788 مليون CN¥ | 788 مليون CN¥ | 1.29 مليار CN¥ | 1.29 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 42.4 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 13.1 مليون CN¥ | 13.1 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -14.8 مليون CN¥ | -14.8 مليون CN¥ | 73.8 مليون CN¥ | 73.8 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | -2.68 مليار CN¥ | -3.29 مليار CN¥ | -1.52 مليار CN¥ | -1.52 مليار CN¥ | -4.47 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 959 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 1.34 مليار CN¥ | 1.34 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 1.44 مليار CN¥ | 1.44 مليار CN¥ | 2.58 مليار CN¥ | 2.58 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 137 مليون CN¥ | 137 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 3.35 مليار CN¥ | 4.2 مليار CN¥ | 11.4 مليار CN¥ | 5.58 مليار CN¥ | 5.01 مليار CN¥ | 18.6 مليار CN¥ | 5.78 مليار CN¥ | 5.93 مليار CN¥ | 6.99 مليار CN¥ | 6.94 مليار CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 317 مليون CN¥ | 343 مليون CN¥ | 1.18 مليار CN¥ | 1.47 مليار CN¥ | 1.65 مليار CN¥ | 993 مليون CN¥ | 1.05 مليار CN¥ | 1.07 مليار CN¥ | 1.32 مليار CN¥ | 1.21 مليار CN¥ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 29.7 مليون CN¥ | 18.1 مليون CN¥ | 53.7 مليون CN¥ | 116 مليون CN¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | 323 مليون CN¥ | 431 مليون CN¥ | 243 مليون CN¥ | -279 مليون CN¥ | 261 مليون CN¥ | -339 مليون CN¥ | -196 مليون CN¥ | -431 مليون CN¥ | 99.8 مليون CN¥ | 2.62 مليار CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -901 مليون CN¥ | -1.24 مليار CN¥ | -7.75 مليار CN¥ | -1.45 مليار CN¥ | -1.6 مليار CN¥ | -13.9 مليار CN¥ | -395 مليون CN¥ | -530 مليون CN¥ | -1.85 مليار CN¥ | -1.6 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 3.09 مليار CN¥ | 3.73 مليار CN¥ | 5.09 مليار CN¥ | 5.32 مليار CN¥ | 5.33 مليار CN¥ | 5.37 مليار CN¥ | 6.27 مليار CN¥ | 6.07 مليار CN¥ | 6.62 مليار CN¥ | 9.29 مليار CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -935 مليون CN¥ | -1.46 مليار CN¥ | -1.69 مليار CN¥ | -1.73 مليار CN¥ | -1.86 مليار CN¥ | -1.89 مليار CN¥ | -1.71 مليار CN¥ | -1.07 مليار CN¥ | -960 مليون CN¥ | -1.24 مليار CN¥ | |
| عمليات الاستحواذ | -28.3 مليون CN¥ | -288 مليون CN¥ | 1.2 مليار CN¥ | -222 مليون CN¥ | -4.2 مليار CN¥ | -959 مليون CN¥ | -58.5 مليون CN¥ | -743 مليون CN¥ | 1.41 مليار CN¥ | -5.3 مليار CN¥ | |
| شراء الاستثمارات | -1.37 مليار CN¥ | -1.41 مليار CN¥ | -2.45 مليار CN¥ | -2.89 مليار CN¥ | -7.16 مليار CN¥ | -4.85 مليار CN¥ | -4.48 مليار CN¥ | -1.65 مليار CN¥ | -5.44 مليار CN¥ | -8.13 مليار CN¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 142 مليون CN¥ | 419 مليون CN¥ | 2.17 مليار CN¥ | 914 مليون CN¥ | 5.12 مليار CN¥ | 903 مليون CN¥ | 1.08 مليار CN¥ | 2.56 مليار CN¥ | 1.72 مليار CN¥ | 521 مليون CN¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 135 مليون CN¥ | 760 مليون CN¥ | 160 مليون CN¥ | 112 مليون CN¥ | 250 مليون CN¥ | 4.28 مليار CN¥ | 1.1 مليار CN¥ | 142 مليون CN¥ | 1.57 مليار CN¥ | 1.74 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -2.05 مليار CN¥ | -1.98 مليار CN¥ | -616 مليون CN¥ | -3.82 مليار CN¥ | -7.85 مليار CN¥ | -2.52 مليار CN¥ | -4.07 مليار CN¥ | -757 مليون CN¥ | -1.71 مليار CN¥ | -12.4 مليار CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 1.6 مليار CN¥ | -97.2 مليون CN¥ | 305 مليون CN¥ | 5.2 مليار CN¥ | 5.39 مليار CN¥ | -1.64 مليار CN¥ | 1.05 مليار CN¥ | -1.75 مليار CN¥ | -2.74 مليار CN¥ | 6.38 مليار CN¥ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -604 مليون CN¥ | -32.1 مليون CN¥ | -195 مليون CN¥ | -333 مليون CN¥ | -868 مليون CN¥ | -396 مليون CN¥ | -1.25 مليار CN¥ | -110 مليون CN¥ | |
| توزيعات الأرباح | -376 مليون CN¥ | -450 مليون CN¥ | -710 مليون CN¥ | -820 مليون CN¥ | -1.19 مليار CN¥ | -938 مليون CN¥ | -1.27 مليار CN¥ | -633 مليون CN¥ | -1.85 مليار CN¥ | -1.5 مليار CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -659 مليون CN¥ | -799 مليون CN¥ | -1.17 مليار CN¥ | -1.55 مليار CN¥ | -1.77 مليار CN¥ | -316 مليون CN¥ | -2.1 مليار CN¥ | -3.77 مليار CN¥ | -632 مليون CN¥ | -614 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 567 مليون CN¥ | -1.35 مليار CN¥ | -2.18 مليار CN¥ | 2.8 مليار CN¥ | 2.23 مليار CN¥ | -3.23 مليار CN¥ | -3.19 مليار CN¥ | -6.55 مليار CN¥ | -6.32 مليار CN¥ | 4.16 مليار CN¥ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -216 مليون CN¥ | -218 مليون CN¥ | 242 مليون CN¥ | 95.1 مليون CN¥ | 280 مليون CN¥ | -650 مليون CN¥ | 47.3 مليون CN¥ | 90.5 مليون CN¥ | 136 مليون CN¥ | 118 مليون CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | 1.23 مليار CN¥ | 190 مليون CN¥ | 2.54 مليار CN¥ | 4.4 مليار CN¥ | -7.02 مليون CN¥ | -1.02 مليار CN¥ | -945 مليون CN¥ | -1.15 مليار CN¥ | -1.27 مليار CN¥ | 1.15 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 2.16 مليار CN¥ | 2.27 مليار CN¥ | 3.4 مليار CN¥ | 3.59 مليار CN¥ | 3.47 مليار CN¥ | 3.47 مليار CN¥ | 4.56 مليار CN¥ | 4.36 مليار CN¥ | 5.22 مليار CN¥ | 7.59 مليار CN¥ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة CNY.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة.
البيانات حتى 2026-11-02 · المبالغ بعملة CNY كما وردت في التقارير؛ السعر والقيمة السوقية بعملة HKD.