قائمة التدفقات النقدية لـ Shopify Inc. (SHOP)
NASDAQ · Technology · Software - Application · 7,600 موظف · الرئيس التنفيذي Tobias Lutke
- السعر
- 157.49 US$ -5.63%
- القيمة السوقية
- 204 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 203 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-05
- التقرير القادم
- 2026-11-03 EPS المتوقع 0.46 US$
في Q2 '26 حققت Shopify Inc. (SHOP) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 658 مليون US$، واستثمرت 4 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 654 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 2.35 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 718 مليون US$ | 657 مليون US$ | -273 مليون US$ | 171 مليون US$ | 828 مليون US$ | 1.29 مليار US$ | -682 مليون US$ | 921 مليون US$ | 264 مليون US$ | 743 مليون US$ | -581 مليون US$ | 1.5 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 13 مليون US$ | 10 مليون US$ | 10 مليون US$ | 10 مليون US$ | 8 مليون US$ | 8 مليون US$ | 8 مليون US$ | 8 مليون US$ | 8 مليون US$ | 7 مليون US$ | 7 مليون US$ | 7 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 102 مليون US$ | 98 مليون US$ | 105 مليون US$ | 106 مليون US$ | 110 مليون US$ | 109 مليون US$ | 114 مليون US$ | -7 مليون US$ | 107 مليون US$ | 115 مليون US$ | 132 مليون US$ | 128 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -1 مليون US$ | -3 مليون US$ | 1 مليون US$ | 2 مليون US$ | 3 مليون US$ | 72 مليون US$ | -129 مليون US$ | 104 مليون US$ | -5 مليون US$ | 22 مليون US$ | -139 مليون US$ | 165 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -27 مليون US$ | 24 مليون US$ | -21 مليون US$ | -72 مليون US$ | -46 مليون US$ | -27 مليون US$ | -6 مليون US$ | -36.1 مليون US$ | -70 مليون US$ | -6 مليون US$ | -70 مليون US$ | -1 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -527 مليون US$ | -338 مليون US$ | 416 مليون US$ | 123 مليون US$ | -480 مليون US$ | -840 مليون US$ | 1.06 مليار US$ | -554 مليون US$ | 209 مليون US$ | -156 مليون US$ | 1.13 مليار US$ | -1.14 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 278 مليون US$ | 448 مليون US$ | 238 مليون US$ | 340 مليون US$ | 423 مليون US$ | 615 مليون US$ | 367 مليون US$ | 436 مليون US$ | 513 مليون US$ | 725 مليون US$ | 481 مليون US$ | 658 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -2 مليون US$ | -2 مليون US$ | -6 مليون US$ | -7 مليون US$ | -2 مليون US$ | -4 مليون US$ | -4 مليون US$ | -6.13 مليون US$ | -6 مليون US$ | -10 مليون US$ | -5 مليون US$ | -4 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | -260 مليون US$ | -1 مليون US$ | -132 مليون US$ | -8 مليون US$ | -26 مليون US$ | -56 مليون US$ | 1.06 مليون US$ | -8 مليون US$ | -16 مليون US$ | -1 مليون US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -1.78 مليار US$ | -1.68 مليار US$ | -2.14 مليار US$ | -1.83 مليار US$ | -2.09 مليار US$ | -2.34 مليار US$ | -1.72 مليار US$ | -1.56 مليار US$ | -1.46 مليار US$ | -2.4 مليار US$ | -843 مليون US$ | -2.29 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 1.34 مليار US$ | 1.61 مليار US$ | 2.15 مليار US$ | 1.66 مليار US$ | 1.84 مليار US$ | 1.81 مليار US$ | 1.33 مليار US$ | 1.49 مليار US$ | 1.96 مليار US$ | 1.8 مليار US$ | 1.46 مليار US$ | 1.45 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -159 مليون US$ | -13 مليون US$ | -30 مليون US$ | -114 مليون US$ | -215 مليون US$ | -102 مليون US$ | -168 مليون US$ | -178 مليون US$ | -147 مليون US$ | -31 مليون US$ | -304 مليون US$ | 1.42 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -606 مليون US$ | -346 مليون US$ | -27 مليون US$ | -424 مليون US$ | -474 مليون US$ | -661 مليون US$ | -619 مليون US$ | -249 مليون US$ | 335 مليون US$ | -654 مليون US$ | 310 مليون US$ | 571 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -491 مليون US$ | -1.42 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 11 مليون US$ | 17 مليون US$ | 3 مليون US$ | 3 مليون US$ | 6 مليون US$ | 49 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 710 ألف US$ | -1.04 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 11 مليون US$ | 17 مليون US$ | 3 مليون US$ | 3 مليون US$ | 6 مليون US$ | 49 مليون US$ | 59 مليون US$ | 44.4 مليون US$ | 24 مليون US$ | -938 مليون US$ | -485 مليون US$ | -1.42 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -7 مليون US$ | 7 مليون US$ | -4 مليون US$ | -1 مليون US$ | 11 مليون US$ | -12 مليون US$ | 4 مليون US$ | 5.02 مليون US$ | 0 US$ | -2 مليون US$ | -3 مليون US$ | -4 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -324 مليون US$ | 126 مليون US$ | 210 مليون US$ | -82 مليون US$ | -34 مليون US$ | -9 مليون US$ | -189 مليون US$ | 236 مليون US$ | 872 مليون US$ | -869 مليون US$ | 303 مليون US$ | -192 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 276 مليون US$ | 446 مليون US$ | 232 مليون US$ | 333 مليون US$ | 421 مليون US$ | 611 مليون US$ | 363 مليون US$ | 430 مليون US$ | 507 مليون US$ | 715 مليون US$ | 476 مليون US$ | 654 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 5 مليون US$ | 24 مليون US$ | 9 مليون US$ | 40 مليون US$ | 14 مليون US$ | 53 مليون US$ | 27 مليون US$ | 61 مليون US$ | 23 مليون US$ | 83 مليون US$ | 93 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | -35.4 مليون US$ | -40 مليون US$ | -64.6 مليون US$ | -125 مليون US$ | 320 مليون US$ | 2.91 مليار US$ | -3.46 مليار US$ | 132 مليون US$ | 2.02 مليار US$ | 1.23 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 14 مليون US$ | 23.4 مليون US$ | 27.1 مليون US$ | 35.7 مليون US$ | 70.1 مليون US$ | 66.3 مليون US$ | 93 مليون US$ | 70 مليون US$ | 36 مليون US$ | 31 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 22.9 مليون US$ | 49.2 مليون US$ | 95.7 مليون US$ | 158 مليون US$ | 247 مليون US$ | 331 مليون US$ | 549 مليون US$ | 615 مليون US$ | 430 مليون US$ | 449 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -37.9 مليون US$ | -44.8 مليون US$ | 191 مليون US$ | -187 مليون US$ | -1 مليون US$ | 78 مليون US$ | -14 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 12.2 مليون US$ | -25.7 مليون US$ | -56.1 مليون US$ | 18.1 مليون US$ | -93.7 مليون US$ | -130 مليون US$ | -99 مليون US$ | 195 مليون US$ | -166 مليون US$ | -117 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 261 ألف US$ | 1 مليون US$ | 7.19 مليون US$ | 21.1 مليون US$ | -73 مليون US$ | -2.84 مليار US$ | 2.97 مليار US$ | -67 مليون US$ | -781 مليون US$ | 453 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 14 مليون US$ | 7.9 مليون US$ | 9.32 مليون US$ | 70.6 مليون US$ | 425 مليون US$ | 536 مليون US$ | -136 مليون US$ | 944 مليون US$ | 1.62 مليار US$ | 2.03 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -23.8 مليون US$ | -20 مليون US$ | -28 مليون US$ | -56.8 مليون US$ | -41.7 مليون US$ | -50.8 مليون US$ | -50 مليون US$ | -39 مليون US$ | -19 مليون US$ | -26 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -14.1 مليون US$ | -15.7 مليون US$ | -19.4 مليون US$ | -266 مليون US$ | -11.1 مليون US$ | -710 مليون US$ | -2.39 مليار US$ | -395 مليون US$ | -167 مليون US$ | -56 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -369 مليون US$ | -1.13 مليار US$ | -2.45 مليار US$ | -2.72 مليار US$ | -5.6 مليار US$ | -7.34 مليار US$ | -5.01 مليار US$ | -5.84 مليار US$ | -8.4 مليار US$ | -7.14 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 140 مليون US$ | 642 مليون US$ | 1.7 مليار US$ | 2.48 مليار US$ | 3.72 مليار US$ | 5.75 مليار US$ | 6.89 مليار US$ | 5.59 مليار US$ | 7.46 مليار US$ | 6.55 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -2.46 مليون US$ | -4.22 مليون US$ | -13.6 مليون US$ | -5.64 مليون US$ | -262 ألف US$ | -31.3 مليون US$ | -159 مليون US$ | -559 مليون US$ | -461 مليون US$ | -521 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -270 مليون US$ | -527 مليون US$ | -811 مليون US$ | -569 مليون US$ | -1.93 مليار US$ | -2.38 مليار US$ | -719 مليون US$ | -1.24 مليار US$ | -1.59 مليار US$ | -1.19 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 908 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 4.16 مليون US$ | 14.8 مليون US$ | 30.5 مليون US$ | 48.3 مليون US$ | 70.8 مليون US$ | 109 مليون US$ | 18 مليون US$ | 60 مليون US$ | 2.93 مليون US$ | -1.04 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 229 مليون US$ | 575 مليون US$ | 1.07 مليار US$ | 736 مليون US$ | 3.56 مليار US$ | 1.65 مليار US$ | 18 مليون US$ | 60 مليون US$ | 61 مليون US$ | -811 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 1.03 مليون US$ | 2.1 مليون US$ | -1.87 مليون US$ | 1.74 مليون US$ | 3.22 مليون US$ | -7.01 مليون US$ | -17 مليون US$ | 4 مليون US$ | -6 مليون US$ | 15 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -26.1 مليون US$ | 57.7 مليون US$ | 269 مليون US$ | 239 مليون US$ | 2.05 مليار US$ | -201 مليون US$ | -854 مليون US$ | -236 مليون US$ | 85 مليون US$ | 47 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -12.2 مليون US$ | -16.4 مليون US$ | -32.2 مليون US$ | 8.22 مليون US$ | 383 مليون US$ | 485 مليون US$ | -186 مليون US$ | 905 مليون US$ | 1.6 مليار US$ | 2.01 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 10.5 مليون US$ | 27 مليون US$ | 50 مليون US$ | 116 مليون US$ | 194 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.29 مليون US$ | 1 مليون US$ | 1 مليون US$ | 1 مليون US$ | 0 US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31
البيانات حتى 2026-11-01