قائمة التدفقات النقدية لـ Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. (SHINETSU)
JPX · Basic Materials · Chemicals · 27,852 موظف · الرئيس التنفيذي Yasuhiko Saitoh
- السعر
- 5,966.00 JP¥ -0.73%
- القيمة السوقية
- 10.8 ترليون JP¥
- قيمة المنشأة
- 9.48 ترليون JP¥
- آخر تقرير
- Q2 '27 قُدّم في 2026-09-30
- التقرير القادم
- 2027-01-28 EPS المتوقع 80.61 JP¥
في Q2 '27 حققت Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. (SHINETSU) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 280 مليار JP¥، واستثمرت 78.6 مليار JP¥ في النفقات الرأسمالية، وبقي 201 مليار JP¥ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 468 مليار JP¥.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 105 مليار JP¥ | 114 مليار JP¥ | 144 مليار JP¥ | 150 مليار JP¥ | 138 مليار JP¥ | 101 مليار JP¥ | 126 مليار JP¥ | 131 مليار JP¥ | 126 مليار JP¥ | 90.1 مليار JP¥ | 131 مليار JP¥ | 156 مليار JP¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 57.6 مليار JP¥ | 61.3 مليار JP¥ | 52 مليار JP¥ | 56.5 مليار JP¥ | 62.9 مليار JP¥ | 66 مليار JP¥ | 57.4 مليار JP¥ | 59.4 مليار JP¥ | 61.4 مليار JP¥ | 65.3 مليار JP¥ | 57.6 مليار JP¥ | 58.2 مليار JP¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | -11.7 مليار JP¥ | -13.3 مليار JP¥ | -59.6 مليار JP¥ | 76 مليار JP¥ | -15.1 مليار JP¥ | -11.4 مليار JP¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -163 مليار JP¥ | -175 مليار JP¥ | -196 مليار JP¥ | -207 مليار JP¥ | -201 مليار JP¥ | -167 مليار JP¥ | -74.7 مليار JP¥ | 72.2 مليار JP¥ | -23.8 مليار JP¥ | 29.7 مليار JP¥ | -42.6 مليار JP¥ | 77.2 مليار JP¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 97.4 مليار JP¥ | 250 مليار JP¥ | 104 مليار JP¥ | 261 مليار JP¥ | 131 مليار JP¥ | 280 مليار JP¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | -77.7 مليار JP¥ | -136 مليار JP¥ | -78.4 مليار JP¥ | -63.7 مليار JP¥ | -90.5 مليار JP¥ | -78.6 مليار JP¥ | |
| شراء الاستثمارات | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | -34.2 مليار JP¥ | -53.2 مليار JP¥ | -26.1 مليار JP¥ | -79.3 مليار JP¥ | -69.4 مليار JP¥ | -24.4 مليار JP¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 15 مليار JP¥ | 4.15 مليار JP¥ | 2.49 مليار JP¥ | 2.5 مليار JP¥ | 5.58 مليار JP¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | -400 مليون JP¥ | -13.9 مليار JP¥ | -1.6 مليار JP¥ | -1.76 مليار JP¥ | -600 مليون JP¥ | -1.15 مليار JP¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | -112 مليار JP¥ | -188 مليار JP¥ | -102 مليار JP¥ | -142 مليار JP¥ | -158 مليار JP¥ | -98.6 مليار JP¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 228 مليار JP¥ | -397 مليون JP¥ | -903 مليون JP¥ | -250 مليون JP¥ | 17 مليار JP¥ | 141 مليار JP¥ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | -400 مليار JP¥ | -102 مليون JP¥ | 2 مليون JP¥ | -100 مليار JP¥ | 0 JP¥ | -250 مليار JP¥ | |
| توزيعات الأرباح | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | -104 مليار JP¥ | -86 مليون JP¥ | -99.2 مليار JP¥ | -62 مليون JP¥ | -98.4 مليار JP¥ | -5 مليون JP¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | -10.1 مليار JP¥ | -17.1 مليار JP¥ | -5.57 مليار JP¥ | 4.48 مليار JP¥ | -1.1 مليار JP¥ | -18.9 مليار JP¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | -286 مليار JP¥ | -17.7 مليار JP¥ | -106 مليار JP¥ | -95.8 مليار JP¥ | -82.5 مليار JP¥ | -128 مليار JP¥ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 893 مليار JP¥ | -1.09 ترليون JP¥ | 1.13 ترليون JP¥ | -1.12 ترليون JP¥ | 994 مليار JP¥ | -715 مليار JP¥ | 891 مليار JP¥ | -896 مليار JP¥ | 981 مليار JP¥ | 139 مليار JP¥ | 1.2 ترليون JP¥ | 41.2 مليار JP¥ | |
| صافي التغير في النقد | 893 مليار JP¥ | -1.09 ترليون JP¥ | 1.13 ترليون JP¥ | -1.12 ترليون JP¥ | 994 مليار JP¥ | -715 مليار JP¥ | 590 مليار JP¥ | -853 مليار JP¥ | 878 مليار JP¥ | 162 مليار JP¥ | 1.09 ترليون JP¥ | 95 مليار JP¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 19.7 مليار JP¥ | 113 مليار JP¥ | 26.1 مليار JP¥ | 200 مليار JP¥ | 40.2 مليار JP¥ | 201 مليار JP¥ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 538 مليون JP¥ | 0 JP¥ | 1.15 مليار JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | 0 JP¥ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 176 مليار JP¥ | 266 مليار JP¥ | 309 مليار JP¥ | 314 مليار JP¥ | 294 مليار JP¥ | 500 مليار JP¥ | 708 مليار JP¥ | 520 مليار JP¥ | 534 مليار JP¥ | 474 مليار JP¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 93.1 مليار JP¥ | 113 مليار JP¥ | 138 مليار JP¥ | 132 مليار JP¥ | 144 مليار JP¥ | 169 مليار JP¥ | 214 مليار JP¥ | 228 مليار JP¥ | 238 مليار JP¥ | 243 مليار JP¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | 16.5 مليار JP¥ | -49.6 مليار JP¥ | -29.3 مليار JP¥ | -31.2 مليار JP¥ | -38.6 مليار JP¥ | -151 مليار JP¥ | -173 مليار JP¥ | -39.5 مليار JP¥ | 5.36 مليار JP¥ | -8.63 مليار JP¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 5.4 مليار JP¥ | 3.35 مليار JP¥ | -17.4 مليار JP¥ | -2.16 مليار JP¥ | 1.56 مليار JP¥ | 35.8 مليار JP¥ | 39.4 مليار JP¥ | 46.9 مليار JP¥ | 104 مليار JP¥ | 3.85 مليار JP¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 291 مليار JP¥ | 333 مليار JP¥ | 401 مليار JP¥ | 412 مليار JP¥ | 401 مليار JP¥ | 554 مليار JP¥ | 788 مليار JP¥ | 755 مليار JP¥ | 882 مليار JP¥ | 713 مليار JP¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -136 مليار JP¥ | -164 مليار JP¥ | -228 مليار JP¥ | -269 مليار JP¥ | -237 مليار JP¥ | -198 مليار JP¥ | -299 مليار JP¥ | -377 مليار JP¥ | -443 مليار JP¥ | -356 مليار JP¥ | |
| عمليات الاستحواذ | 235 مليون JP¥ | 2.39 مليار JP¥ | 238 مليون JP¥ | -1.9 مليار JP¥ | 3.84 مليار JP¥ | -1.21 مليار JP¥ | 276 مليون JP¥ | 1.55 مليار JP¥ | -47.1 مليار JP¥ | 0 JP¥ | |
| شراء الاستثمارات | -75.6 مليار JP¥ | -125 مليار JP¥ | -86.4 مليار JP¥ | -251 مليار JP¥ | -103 مليار JP¥ | -112 مليار JP¥ | -14 مليار JP¥ | -784 مليار JP¥ | -10.1 مليار JP¥ | -193 مليار JP¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 217 مليار JP¥ | 55.6 مليار JP¥ | 138 مليار JP¥ | 129 مليار JP¥ | 85.8 مليار JP¥ | 57 مليار JP¥ | 126 مليار JP¥ | 62.6 مليار JP¥ | 352 مليار JP¥ | 21.6 مليار JP¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -3.79 مليار JP¥ | -6.7 مليار JP¥ | -5.51 مليار JP¥ | -715 مليون JP¥ | 442 مليون JP¥ | -65 مليون JP¥ | 150 مليون JP¥ | -1.93 مليار JP¥ | 5.1 مليار JP¥ | -17.7 مليار JP¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 1.28 مليار JP¥ | -238 مليار JP¥ | -182 مليار JP¥ | -395 مليار JP¥ | -251 مليار JP¥ | -254 مليار JP¥ | -186 مليار JP¥ | -1.1 ترليون JP¥ | -143 مليار JP¥ | -545 مليار JP¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 333 مليون JP¥ | 1.11 مليار JP¥ | -474 مليون JP¥ | 8.91 مليار JP¥ | 4.48 مليار JP¥ | 536 مليون JP¥ | -2.55 مليار JP¥ | -6.62 مليار JP¥ | -8.57 مليار JP¥ | 227 مليار JP¥ | |
| إعادة شراء الأسهم | -19 مليون JP¥ | -30 مليون JP¥ | -89.5 مليار JP¥ | -10.6 مليار JP¥ | -10.7 مليار JP¥ | -5.95 مليار JP¥ | -207 مليار JP¥ | -108 مليار JP¥ | -194 مليار JP¥ | -500 مليار JP¥ | |
| توزيعات الأرباح | -49 مليار JP¥ | -53.3 مليار JP¥ | -74.7 مليار JP¥ | -87.4 مليار JP¥ | -91.4 مليار JP¥ | -120 مليار JP¥ | -195 مليار JP¥ | -211 مليار JP¥ | -205 مليار JP¥ | -203 مليار JP¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 8.5 مليار JP¥ | 825 مليون JP¥ | -507 مليون JP¥ | -6.38 مليار JP¥ | 1.32 مليار JP¥ | 761 مليون JP¥ | -21.7 مليار JP¥ | -50.5 مليار JP¥ | -50.1 مليار JP¥ | -28.3 مليار JP¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -37.2 مليار JP¥ | -50 مليار JP¥ | -165 مليار JP¥ | -94.1 مليار JP¥ | -91.1 مليار JP¥ | -123 مليار JP¥ | -424 مليار JP¥ | -369 مليار JP¥ | -455 مليار JP¥ | -505 مليار JP¥ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -9.25 مليار JP¥ | 1.98 مليار JP¥ | -6.7 مليار JP¥ | -7 مليار JP¥ | -2.86 مليار JP¥ | 30 مليار JP¥ | 60.5 مليار JP¥ | 56.3 مليار JP¥ | 8.13 مليار JP¥ | 1.11 ترليون JP¥ | |
| صافي التغير في النقد | 246 مليار JP¥ | 47.1 مليار JP¥ | 47.9 مليار JP¥ | -83.2 مليار JP¥ | 56.5 مليار JP¥ | 207 مليار JP¥ | 238 مليار JP¥ | -657 مليار JP¥ | 293 مليار JP¥ | 777 مليار JP¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 156 مليار JP¥ | 170 مليار JP¥ | 174 مليار JP¥ | 144 مليار JP¥ | 165 مليار JP¥ | 358 مليار JP¥ | 492 مليار JP¥ | 381 مليار JP¥ | 442 مليار JP¥ | 359 مليار JP¥ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة JPY.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep.
البيانات حتى 2026-11-01