قائمة التدفقات النقدية لـ China Shenhua Energy Company Limited (A shares) (SHENHUA)
SHH · Energy · Coal · 91,392 موظف · الرئيس التنفيذي Chang Yan Zhang
- السعر
- 51.99 CN¥ +0.72%
- القيمة السوقية
- 952 مليار CN¥
- قيمة المنشأة
- 984 مليار CN¥
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-09-30
- التقرير القادم
- 2027-03-19 EPS المتوقع 0.81 CN¥
في Q3 '26 حققت China Shenhua Energy Company Limited (A shares) (SHENHUA) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 38 مليار CN¥، واستثمرت 17.6 مليار CN¥ في النفقات الرأسمالية، وبقي 20.4 مليار CN¥ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 36.1 مليار CN¥.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 12.1 مليار CN¥ | 17.3 مليار CN¥ | 15 مليار CN¥ | 17.8 مليار CN¥ | 11.9 مليار CN¥ | 14.7 مليار CN¥ | 12 مليار CN¥ | 14.7 مليار CN¥ | 12.9 مليار CN¥ | 11.9 مليار CN¥ | 18 مليار CN¥ | 0 CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 5.97 مليار CN¥ | 5.73 مليار CN¥ | 5.62 مليار CN¥ | 5.91 مليار CN¥ | 5.91 مليار CN¥ | 6.05 مليار CN¥ | 8.24 مليار CN¥ | 5.97 مليار CN¥ | 5.97 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 8.7 مليار CN¥ | 0 CN¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | -10.7 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 12 مليار CN¥ | -12 مليار CN¥ | 2.73 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 7.33 مليار CN¥ | -7.33 مليار CN¥ | -11.9 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 7.57 مليار CN¥ | 4.68 مليار CN¥ | -8.53 مليار CN¥ | 19.1 مليار CN¥ | -10.7 مليار CN¥ | -170 مليون CN¥ | -2.36 مليار CN¥ | 6.15 مليار CN¥ | 2.87 مليار CN¥ | 5.48 مليار CN¥ | 9.24 مليار CN¥ | 38 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 15 مليار CN¥ | 27.7 مليار CN¥ | 24.1 مليار CN¥ | 30.8 مليار CN¥ | 9.84 مليار CN¥ | 20.5 مليار CN¥ | 25.3 مليار CN¥ | 19.5 مليار CN¥ | 9.81 مليار CN¥ | 17.4 مليار CN¥ | 36 مليار CN¥ | 38 مليار CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -10.6 مليار CN¥ | -10.9 مليار CN¥ | -3.37 مليار CN¥ | -6.7 مليار CN¥ | -15.3 مليار CN¥ | -11.6 مليار CN¥ | -14.5 مليار CN¥ | -4.47 مليار CN¥ | -17.9 مليار CN¥ | -9.58 مليار CN¥ | -20 مليار CN¥ | -17.6 مليار CN¥ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -27 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -90.9 مليار CN¥ | 91.5 مليار CN¥ | 0 CN¥ | |
| شراء الاستثمارات | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -22.4 مليار CN¥ | 0 CN¥ | -1.17 مليار CN¥ | -2.6 مليار CN¥ | -28.5 مليار CN¥ | -39 مليون CN¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 24.1 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 1.14 مليار CN¥ | 855 مليون CN¥ | 20.2 مليار CN¥ | 8.03 مليار CN¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 2.08 مليار CN¥ | -14.2 مليار CN¥ | -15.5 مليار CN¥ | -1.38 مليار CN¥ | -18.1 مليار CN¥ | 10.3 مليار CN¥ | -5.52 مليار CN¥ | 15.2 مليار CN¥ | 5 مليار CN¥ | -75 مليون CN¥ | 405 مليون CN¥ | 10.7 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -8.49 مليار CN¥ | -25.1 مليار CN¥ | -18.9 مليار CN¥ | -8.08 مليار CN¥ | -33.4 مليار CN¥ | -1.27 مليار CN¥ | -18.3 مليار CN¥ | 10.7 مليار CN¥ | -12.9 مليار CN¥ | -102 مليار CN¥ | 63.6 مليار CN¥ | 1.14 مليار CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -1.36 مليار CN¥ | 599 مليون CN¥ | -319 مليون CN¥ | -561 مليون CN¥ | 512 مليون CN¥ | -6.36 مليار CN¥ | -6.63 مليار CN¥ | -1.37 مليار CN¥ | 1.02 مليار CN¥ | 87.5 مليار CN¥ | -32 مليار CN¥ | -2.19 مليار CN¥ | |
| توزيعات الأرباح | -699 مليون CN¥ | -487 مليون CN¥ | -623 مليون CN¥ | -44.9 مليار CN¥ | -509 مليون CN¥ | -477 مليون CN¥ | -481 مليون CN¥ | -44.9 مليار CN¥ | -20.3 مليار CN¥ | -380 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -23.6 مليار CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -763 مليون CN¥ | -412 مليون CN¥ | -1.29 مليار CN¥ | -1.28 مليار CN¥ | -1.13 مليار CN¥ | -81 مليون CN¥ | 1.2 مليار CN¥ | -15.5 مليار CN¥ | -2.3 مليار CN¥ | 19.5 مليار CN¥ | -89.7 مليار CN¥ | -5.18 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -2.82 مليار CN¥ | -300 مليون CN¥ | -2.23 مليار CN¥ | -46.7 مليار CN¥ | -1.13 مليار CN¥ | -6.92 مليار CN¥ | -5.91 مليار CN¥ | -61.8 مليار CN¥ | -21.6 مليار CN¥ | 107 مليار CN¥ | -122 مليار CN¥ | -30.9 مليار CN¥ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -91 مليون CN¥ | 7 مليون CN¥ | 27 مليون CN¥ | -98 مليون CN¥ | 148 مليون CN¥ | -19 مليون CN¥ | -13 مليون CN¥ | -49 مليون CN¥ | -67 مليون CN¥ | -143 مليون CN¥ | -26.6 مليار CN¥ | -173 مليون CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | 3.56 مليار CN¥ | 2.33 مليار CN¥ | 3.06 مليار CN¥ | -24.1 مليار CN¥ | -24.6 مليار CN¥ | 12.3 مليار CN¥ | 1.04 مليار CN¥ | -31.7 مليار CN¥ | -24.8 مليار CN¥ | 21.4 مليار CN¥ | -48.7 مليار CN¥ | 8.08 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 4.39 مليار CN¥ | 16.8 مليار CN¥ | 20.7 مليار CN¥ | 24.1 مليار CN¥ | -5.44 مليار CN¥ | 8.98 مليار CN¥ | 10.8 مليار CN¥ | 15 مليار CN¥ | -8.08 مليار CN¥ | 7.78 مليار CN¥ | 16 مليار CN¥ | 20.4 مليار CN¥ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 452 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 24.9 مليار CN¥ | 47.8 مليار CN¥ | 44.1 مليار CN¥ | 41.7 مليار CN¥ | 35.8 مليار CN¥ | 51.4 مليار CN¥ | 69.6 مليار CN¥ | 64.6 مليار CN¥ | 62.4 مليار CN¥ | 62.8 مليار CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 22.9 مليار CN¥ | 24.6 مليار CN¥ | 23.6 مليار CN¥ | 19.6 مليار CN¥ | 18.9 مليار CN¥ | 19.6 مليار CN¥ | 21.6 مليار CN¥ | 22.1 مليار CN¥ | 22.3 مليار CN¥ | 23.7 مليار CN¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | 13.9 مليار CN¥ | 7.77 مليار CN¥ | 6.71 مليار CN¥ | -7.42 مليار CN¥ | 9.23 مليار CN¥ | 1.53 مليار CN¥ | 252 مليون CN¥ | -10.7 مليار CN¥ | 2.73 مليار CN¥ | -10.6 مليار CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 20.2 مليار CN¥ | 15 مليار CN¥ | 13.8 مليار CN¥ | 9.27 مليار CN¥ | 17.3 مليار CN¥ | 21.8 مليار CN¥ | 18.2 مليار CN¥ | 13.7 مليار CN¥ | 5.9 مليار CN¥ | -857 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 81.9 مليار CN¥ | 95.2 مليار CN¥ | 88.2 مليار CN¥ | 63.1 مليار CN¥ | 81.3 مليار CN¥ | 94.4 مليار CN¥ | 110 مليار CN¥ | 89.7 مليار CN¥ | 93.3 مليار CN¥ | 75.1 مليار CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -28.3 مليار CN¥ | -19.6 مليار CN¥ | -19.4 مليار CN¥ | -18.1 مليار CN¥ | -20 مليار CN¥ | -23 مليار CN¥ | -28.7 مليار CN¥ | -36.1 مليار CN¥ | -36.1 مليار CN¥ | -48.4 مليار CN¥ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -786 مليون CN¥ | 614 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| شراء الاستثمارات | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -32.4 مليار CN¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 52.8 مليار CN¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -36.4 مليار CN¥ | 33 مليار CN¥ | -33.7 مليار CN¥ | -28.2 مليار CN¥ | 52.9 مليار CN¥ | 15.8 مليار CN¥ | -27.9 مليار CN¥ | -871 مليون CN¥ | -49.2 مليار CN¥ | 6.16 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -64.7 مليار CN¥ | 13.4 مليار CN¥ | -53.1 مليار CN¥ | -46.3 مليار CN¥ | 32 مليار CN¥ | -6.62 مليار CN¥ | -56.6 مليار CN¥ | -37 مليار CN¥ | -85.4 مليار CN¥ | -21.8 مليار CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -1.89 مليار CN¥ | -9.84 مليار CN¥ | -12.4 مليار CN¥ | -11.8 مليار CN¥ | -7.39 مليار CN¥ | 176 مليون CN¥ | -8.85 مليار CN¥ | -17.5 مليار CN¥ | -1.21 مليار CN¥ | -13.2 مليار CN¥ | |
| توزيعات الأرباح | -6.37 مليار CN¥ | -9.15 مليار CN¥ | -18.1 مليار CN¥ | -17.5 مليار CN¥ | -27.6 مليار CN¥ | -36 مليار CN¥ | -53.4 مليار CN¥ | -50.7 مليار CN¥ | -44.9 مليار CN¥ | -66.6 مليار CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -11.3 مليار CN¥ | -9.87 مليار CN¥ | -14.6 مليار CN¥ | -7.89 مليار CN¥ | -7.1 مليار CN¥ | -7.95 مليار CN¥ | -16.5 مليار CN¥ | -7.96 مليار CN¥ | -5.06 مليار CN¥ | -16.4 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -18.5 مليار CN¥ | -77.6 مليار CN¥ | -44.7 مليار CN¥ | -37.2 مليار CN¥ | -42.1 مليار CN¥ | -43.7 مليار CN¥ | -78.7 مليار CN¥ | -76.1 مليار CN¥ | -51.2 مليار CN¥ | -96.2 مليار CN¥ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 126 مليون CN¥ | -210 مليون CN¥ | 49 مليون CN¥ | 337 مليون CN¥ | -131 مليون CN¥ | -174 مليون CN¥ | 337 مليون CN¥ | 134 مليون CN¥ | 84 مليون CN¥ | -148 مليون CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | -1.14 مليار CN¥ | 30.7 مليار CN¥ | -10 مليار CN¥ | -20 مليار CN¥ | 71.1 مليار CN¥ | 43.8 مليار CN¥ | -25.2 مليار CN¥ | -23.3 مليار CN¥ | -43.1 مليار CN¥ | -43.1 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 53.6 مليار CN¥ | 75.6 مليار CN¥ | 68.9 مليار CN¥ | 45 مليار CN¥ | 61.3 مليار CN¥ | 71.3 مليار CN¥ | 81.1 مليار CN¥ | 53.6 مليار CN¥ | 57.2 مليار CN¥ | 26.7 مليار CN¥ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة CNY.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep.
البيانات حتى 2026-11-01