قائمة التدفقات النقدية لـ Shell plc (SHEL)
NYSE · Energy · Oil & Gas Integrated · 84,000 موظف · الرئيس التنفيذي Wael Sawan
- السعر
- 108.69 US$ +0.95%
- القيمة السوقية
- 309 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 347 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-09-30
- التقرير القادم
- 2027-02-04 EPS المتوقع 3.41 US$
في Q3 '26 حققت Shell plc (SHEL) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 20.5 مليار US$، واستثمرت 7.58 مليار US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 12.9 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 36.8 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 1.63 مليار US$ | 11 مليار US$ | 7.4 مليار US$ | 7.27 مليار US$ | 4.21 مليار US$ | 8.96 مليار US$ | 5.98 مليار US$ | 7.92 مليار US$ | 6.9 مليار US$ | 9.33 مليار US$ | 15.8 مليار US$ | 12.1 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 14.2 مليار US$ | 5.88 مليار US$ | 5.64 مليار US$ | 5.58 مليار US$ | 5.83 مليار US$ | 5.15 مليار US$ | 5.46 مليار US$ | 5.82 مليار US$ | 5.75 مليار US$ | 5.74 مليار US$ | 5.56 مليار US$ | 5.67 مليار US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 3.34 مليار US$ | -2.75 مليار US$ | -258 مليون US$ | 2.67 مليار US$ | 2.41 مليار US$ | -2.66 مليار US$ | -386 مليون US$ | -28 مليون US$ | 1.28 مليار US$ | -11.2 مليار US$ | 3.45 مليار US$ | -637 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -6.57 مليار US$ | -843 مليون US$ | 720 مليون US$ | -830 مليون US$ | 725 مليون US$ | -2.16 مليار US$ | 885 مليون US$ | -1.51 مليار US$ | -4.49 مليار US$ | 2.17 مليار US$ | -3.33 مليار US$ | 3.41 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 12.6 مليار US$ | 13.3 مليار US$ | 13.5 مليار US$ | 14.7 مليار US$ | 13.2 مليار US$ | 9.28 مليار US$ | 11.9 مليار US$ | 12.2 مليار US$ | 9.44 مليار US$ | 6.06 مليار US$ | 21.4 مليار US$ | 20.5 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -6.96 مليار US$ | -3.98 مليار US$ | -4.45 مليار US$ | -4.69 مليار US$ | -6.49 مليار US$ | -3.75 مليار US$ | -57 مليون US$ | -4.56 مليار US$ | -5.25 مليار US$ | -3.76 مليار US$ | -4.03 مليار US$ | -7.58 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -60 مليون US$ | 319 مليون US$ | 0 US$ | -128 مليون US$ | -115 مليون US$ | -380 مليون US$ | -405 مليون US$ | 681 مليون US$ | -577 مليون US$ | -384 مليون US$ | -116 مليون US$ | 2.44 مليار US$ | |
| شراء الاستثمارات | -43 مليون US$ | -513 مليون US$ | -13 مليون US$ | -38 مليون US$ | -17 مليون US$ | -15 مليون US$ | -17 مليون US$ | -8 مليون US$ | -42 مليون US$ | -20 مليون US$ | -20 مليون US$ | -343 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 23 مليون US$ | 702 مليون US$ | 2 مليون US$ | 6 مليون US$ | 6 مليون US$ | 5 مليون US$ | 19 مليون US$ | 2 مليون US$ | 6 مليون US$ | 39 مليون US$ | 31 مليون US$ | 195 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 1.38 مليار US$ | -55.7 مليون US$ | 1.12 مليار US$ | 993 مليون US$ | 2.18 مليار US$ | 179 مليون US$ | -4.95 مليار US$ | 1.63 مليار US$ | 673 مليون US$ | 986 مليون US$ | 228 مليون US$ | 141 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -5.66 مليار US$ | -3.53 مليار US$ | -3.34 مليار US$ | -3.86 مليار US$ | -4.43 مليار US$ | -3.96 مليار US$ | -5.41 مليار US$ | -2.26 مليار US$ | -5.19 مليار US$ | -3.14 مليار US$ | -3.91 مليار US$ | -5.15 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -4.02 مليار US$ | -1.47 مليار US$ | -4.2 مليار US$ | -1.33 مليار US$ | -2.61 مليار US$ | -2.3 مليار US$ | -4.1 مليار US$ | -2.7 مليار US$ | -53 مليون US$ | -2.78 مليار US$ | -2.83 مليار US$ | -4.68 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -4.69 مليار US$ | -3.29 مليار US$ | -3.98 مليار US$ | -3.54 مليار US$ | -3.89 مليار US$ | -4.08 مليار US$ | -3.53 مليار US$ | -3.61 مليار US$ | -3.43 مليار US$ | -3.18 مليار US$ | -3 مليار US$ | -3.15 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -2.2 مليار US$ | -2.21 مليار US$ | -2.18 مليار US$ | -2.17 مليار US$ | -2.11 مليار US$ | -2.18 مليار US$ | -2.12 مليار US$ | -2.1 مليار US$ | -2.07 مليار US$ | -2.1 مليار US$ | -2.16 مليار US$ | -2.15 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -797 مليون US$ | -1.28 مليار US$ | -1.49 مليار US$ | -421 مليون US$ | -2.27 مليار US$ | -630 مليون US$ | -343 مليون US$ | -908 مليون US$ | -1.13 مليار US$ | -1.33 مليار US$ | -1.17 مليار US$ | -278 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -11.7 مليار US$ | -8.25 مليار US$ | -11.8 مليار US$ | -7.45 مليار US$ | -10.9 مليار US$ | -9.18 مليار US$ | -10.1 مليار US$ | -9.47 مليار US$ | -7.05 مليار US$ | -9.82 مليار US$ | -9.17 مليار US$ | -10.3 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 529 مليون US$ | -379 مليون US$ | -126 مليون US$ | 729 مليون US$ | -985 مليون US$ | 353 مليون US$ | 655 مليون US$ | -106 مليون US$ | -36 مليون US$ | -205 مليون US$ | -101 مليون US$ | -27 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -4.26 مليار US$ | 1.18 مليار US$ | -1.8 مليار US$ | 4.1 مليار US$ | -3.14 مليار US$ | -3.51 مليار US$ | -2.92 مليار US$ | 371 مليون US$ | -2.84 مليار US$ | -7.1 مليار US$ | 8.26 مليار US$ | 5.05 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 5.62 مليار US$ | 9.35 مليار US$ | 9.06 مليار US$ | 9.99 مليار US$ | 6.68 مليار US$ | 5.53 مليار US$ | 6.49 مليار US$ | 7.65 مليار US$ | 4.19 مليار US$ | 2.31 مليار US$ | 17.4 مليار US$ | 12.9 مليار US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.38 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 4.78 مليار US$ | 18.1 مليار US$ | 35.6 مليار US$ | 25.5 مليار US$ | -27 مليار US$ | 29.8 مليار US$ | 64.8 مليار US$ | 32.6 مليار US$ | 29.9 مليار US$ | 29.8 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 25 مليار US$ | 26.2 مليار US$ | 21.7 مليار US$ | 25.1 مليار US$ | 25 مليار US$ | 23.1 مليار US$ | 22.4 مليار US$ | 23.1 مليار US$ | 22.7 مليار US$ | 22.2 مليار US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -8.43 مليار US$ | -2.25 مليار US$ | 3.44 مليار US$ | -4.78 مليار US$ | 4.61 مليار US$ | -10.4 مليار US$ | -5.43 مليار US$ | 7.84 مليار US$ | 2.06 مليار US$ | -1.8 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -729 مليون US$ | -6.45 مليار US$ | -7.68 مليار US$ | -3.64 مليار US$ | 31.5 مليار US$ | 2.57 مليار US$ | -13.4 مليار US$ | -9.38 مليار US$ | 0 US$ | -7.26 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 20.6 مليار US$ | 35.7 مليار US$ | 53.1 مليار US$ | 42.2 مليار US$ | 34.1 مليار US$ | 45.1 مليار US$ | 68.4 مليار US$ | 54.2 مليار US$ | 54.7 مليار US$ | 42.9 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -22.1 مليار US$ | -20.8 مليار US$ | -23 مليار US$ | -23 مليار US$ | -16.6 مليار US$ | -19 مليار US$ | -22.6 مليار US$ | -23 مليار US$ | -19.6 مليار US$ | -18.9 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -9.32 مليار US$ | 9.2 مليار US$ | 714 مليون US$ | 1.86 مليار US$ | 216 مليون US$ | 105 مليون US$ | -1.46 مليار US$ | -728 مليون US$ | -814 مليون US$ | -681 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -1.33 مليار US$ | -601 مليون US$ | 0 US$ | -205 مليون US$ | -218 مليون US$ | -218 مليون US$ | -261 مليون US$ | -197 مليون US$ | -80 مليون US$ | -82 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 469 مليون US$ | 281 مليون US$ | 296 مليون US$ | 117 مليون US$ | 51 مليون US$ | 582 مليون US$ | 33 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 243 مليون US$ | -645 مليون US$ | 8.64 مليار US$ | 5.07 مليار US$ | 3.03 مليار US$ | 14.1 مليار US$ | 1.76 مليار US$ | 6.13 مليار US$ | 4.76 مليار US$ | 2.87 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -31 مليار US$ | -8.03 مليار US$ | -13.7 مليار US$ | -15.8 مليار US$ | -13.3 مليار US$ | -4.76 مليار US$ | -22.4 مليار US$ | -17.7 مليار US$ | -15.2 مليار US$ | -16.8 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 11.1 مليار US$ | -11.8 مليار US$ | -8.33 مليار US$ | -3.42 مليار US$ | 5.59 مليار US$ | -19.7 مليار US$ | -7.87 مليار US$ | -9.83 مليار US$ | -9.62 مليار US$ | -9.15 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -160 مليون US$ | -717 مليون US$ | -5.06 مليار US$ | -11.4 مليار US$ | -2.08 مليار US$ | -3.17 مليار US$ | -19 مليار US$ | -15.5 مليار US$ | -14.7 مليار US$ | -13.9 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -9.68 مليار US$ | -10.9 مليار US$ | -15.7 مليار US$ | -15.2 مليار US$ | -7.42 مليار US$ | -6.25 مليار US$ | -7.41 مليار US$ | -8.39 مليار US$ | -8.67 مليار US$ | -8.47 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -2.01 مليار US$ | -3.66 مليار US$ | -3.48 مليار US$ | -5.24 مليار US$ | -3.3 مليار US$ | -5.51 مليار US$ | -7.65 مليار US$ | -4.5 مليار US$ | -5.46 مليار US$ | -3.01 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -771 مليون US$ | -27.1 مليار US$ | -32.5 مليار US$ | -35.2 مليار US$ | -7.22 مليار US$ | -34.7 مليار US$ | -42 مليار US$ | -38.2 مليار US$ | -38.4 مليار US$ | -35.8 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -1.5 مليار US$ | 647 مليون US$ | -449 مليون US$ | 124 مليون US$ | 172 مليون US$ | -540 مليون US$ | -736 مليون US$ | 306 مليون US$ | -761 مليون US$ | 866 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -12.6 مليار US$ | 1.18 مليار US$ | 6.43 مليار US$ | -8.69 مليار US$ | 13.8 مليار US$ | 5.14 مليار US$ | 3.28 مليار US$ | -1.47 مليار US$ | 336 مليون US$ | -8.89 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -1.5 مليار US$ | 14.8 مليار US$ | 30.1 مليار US$ | 19.2 مليار US$ | 17.5 مليار US$ | 26.1 مليار US$ | 45.8 مليار US$ | 31.2 مليار US$ | 35.1 مليار US$ | 23.9 مليار US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 4.56 مليار US$ | 0 US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep.
البيانات حتى 2026-11-01