قائمة التدفقات النقدية لـ Shein Group (SHEIN)
HKSE · Consumer Cyclical · Specialty Retail · 18,389 موظف · الرئيس التنفيذي Yangtian Xu
- السعر
- 36.00 HK$ -1.04%
- القيمة السوقية
- 101 مليار HK$
- قيمة المنشأة
- 11 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-09-28
- التقرير القادم
- 2026-12-02
في Q2 '26 حققت Shein Group (SHEIN) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 813 مليون US$، واستثمرت 80 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 733 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر –.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q1 '25 | Q2 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||
| صافي الدخل | 395 مليون US$ | 691 مليون US$ | -99 مليون US$ | 2.4 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 98 مليون US$ | 100 مليون US$ | 112 مليون US$ | 114 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 22 مليون US$ | 17 مليون US$ | 26 مليون US$ | 19 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 527 مليون US$ | 1.08 مليار US$ | 53 مليون US$ | 813 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 16 مليون US$ | -73 مليون US$ | 300 مليون US$ | -2.53 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.06 مليار US$ | 1.82 مليار US$ | 392 مليون US$ | 813 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||
| النفقات الرأسمالية | -32 مليون US$ | -71 مليون US$ | -60 مليون US$ | -80 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -78 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -3.17 مليار US$ | -2.11 مليار US$ | -3.55 مليار US$ | -4.56 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 2.77 مليار US$ | 1.12 مليار US$ | 3.33 مليار US$ | 2.97 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 125 مليون US$ | -219 مليون US$ | 164 مليون US$ | 86 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -310 مليون US$ | -1.28 مليار US$ | -122 مليون US$ | -1.66 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -66 مليون US$ | -68 مليون US$ | -60 مليون US$ | -70 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -66 مليون US$ | -68 مليون US$ | -429 مليون US$ | -426 مليون US$ | |
| الملخص | |||||
| أثر فروق العملة على النقد | -6 مليون US$ | 74 مليون US$ | -9 مليون US$ | 3 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 676 مليون US$ | 548 مليون US$ | -168 مليون US$ | -1.27 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 1.03 مليار US$ | 1.75 مليار US$ | 332 مليون US$ | 733 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 39 مليون US$ | 92 مليون US$ | 35 مليون US$ | 362 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 14 مليون US$ | 14 مليون US$ | 14 مليون US$ | 15 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||
| صافي الدخل | 2.79 مليار US$ | 3.37 مليار US$ | 2.06 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 177 مليون US$ | 324 مليون US$ | 398 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 49 مليون US$ | 71 مليون US$ | 85 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 423 مليون US$ | 266 مليون US$ | 859 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -1.68 مليار US$ | -2.62 مليار US$ | -568 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.76 مليار US$ | 1.41 مليار US$ | 2.84 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||
| النفقات الرأسمالية | -345 مليون US$ | -285 مليون US$ | -223 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -5.76 مليار US$ | -13.6 مليار US$ | -12.1 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 1.85 مليار US$ | 11.6 مليار US$ | 10.7 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 84 مليون US$ | 511 مليون US$ | 522 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -4.17 مليار US$ | -1.82 مليار US$ | -1.07 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | ||||
| توزيعات الأرباح | -6 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -132 مليون US$ | -206 مليون US$ | -284 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 1.6 مليار US$ | -206 مليون US$ | -284 مليون US$ | |
| الملخص | ||||
| أثر فروق العملة على النقد | 36 مليون US$ | 32 مليون US$ | 88 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -776 مليون US$ | -589 مليون US$ | 1.58 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 1.41 مليار US$ | 1.12 مليار US$ | 2.62 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 365 مليون US$ | 369 مليون US$ | 303 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 25 مليون US$ | 44 مليون US$ | 56 مليون US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep.
البيانات حتى 2026-11-01 · المبالغ بعملة USD كما وردت في التقارير؛ السعر والقيمة السوقية بعملة HKD.