قائمة التدفقات النقدية لـ SharonAI Holdings, Inc. Class A Common Stock (SHAZ)
NASDAQ · Technology · Information Technology Services · 25 موظف · الرئيس التنفيذي James Edward Manning
- السعر
- 22.68 US$ -13.34%
- القيمة السوقية
- 809 مليون US$
- قيمة المنشأة
- -41.1 مليون US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-06
- التقرير القادم
- 2026-11-05
في Q2 '26 حققت SharonAI Holdings, Inc. Class A Common Stock (SHAZ) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 30.7 مليون US$، واستثمرت 284 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -253 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -314 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||
| صافي الدخل | -1.44 مليون US$ | -2.59 مليون US$ | -708 ألف US$ | -34.2 مليون US$ | -19.9 مليون US$ | -428 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 657 ألف US$ | 1.8 مليون US$ | 506 ألف US$ | 742 ألف US$ | 1.32 مليون US$ | 1.88 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 468 ألف US$ | 489 ألف US$ | 0 US$ | 315 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -113 ألف US$ | 202 ألف US$ | 0 US$ | -306 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -274 ألف US$ | 311 ألف US$ | 148 ألف US$ | 1.79 مليون US$ | 9.13 مليون US$ | 43.4 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -627 ألف US$ | -591 ألف US$ | -39.2 ألف US$ | 31.3 مليون US$ | 2.01 مليون US$ | 414 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -1.33 مليون US$ | -380 ألف US$ | -92.7 ألف US$ | -283 ألف US$ | -7.45 مليون US$ | 30.7 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||
| النفقات الرأسمالية | -33 ألف US$ | -4.38 ألف US$ | 0 US$ | -10.9 مليون US$ | -42.5 مليون US$ | -284 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -2.56 مليون US$ | -50.2 ألف US$ | -11.8 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 9.85 مليون US$ | 15 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 93.1 ألف US$ | 0 US$ | 154 ألف US$ | 0 US$ | 50 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -33 ألف US$ | 88.7 ألف US$ | 0 US$ | -13.3 مليون US$ | -32.7 مليون US$ | -231 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -109 ألف US$ | -175 ألف US$ | 0 US$ | 88.2 مليون US$ | 12.7 مليون US$ | 1.05 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 0 US$ | 0 US$ | 99.1 ألف US$ | -5.73 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -109 ألف US$ | -175 ألف US$ | 99.1 ألف US$ | 82.9 مليون US$ | 132 مليون US$ | 1.91 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -110 ألف US$ | 28 ألف US$ | 0 US$ | 373 ألف US$ | 72.2 مليون US$ | -15 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -1.58 مليون US$ | -439 ألف US$ | 6.36 ألف US$ | 69.7 مليون US$ | 164 مليون US$ | 1.7 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -1.36 مليون US$ | -385 ألف US$ | -92.7 ألف US$ | -11.2 مليون US$ | -50 مليون US$ | -253 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -112 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY25 |
|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||
| صافي الدخل | -39.8 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 3.7 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 1.76 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -216 ألف US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 1.97 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 30 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -2.64 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||
| النفقات الرأسمالية | -11 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -3.41 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 150 ألف US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 410 ألف US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -13.8 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | ||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 88.3 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -5.73 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 83 مليون US$ | |
| الملخص | ||
| أثر فروق العملة على النقد | 48.4 ألف US$ | |
| صافي التغير في النقد | 66.6 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -13.6 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 25.3 ألف US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31
البيانات حتى 2026-11-02