قائمة التدفقات النقدية لـ Securitize Corp. (SECZ)
NYSE · Technology · Software - Application · 2 موظف · الرئيس التنفيذي Carlos Domingo
- السعر
- 7.56 US$ -10.32%
- القيمة السوقية
- 1.23 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 1.29 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-13
- التقرير القادم
- 2026-11-09 EPS المتوقع -0.22 US$
في Q2 '26 حققت Securitize Corp. (SECZ) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة -4.64 مليون US$، واستثمرت 267 ألف US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -4.91 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -8.93 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||
| صافي الدخل | 2.41 مليون US$ | -3.76 مليون US$ | -7.93 مليون US$ | -21.7 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 0 US$ | 0 US$ | 588 ألف US$ | 517 ألف US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 837 ألف US$ | 537 ألف US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 43 ألف US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 76.2 ألف US$ | 1.21 مليون US$ | -7.22 مليون US$ | 1.8 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 2.61 مليون US$ | 2.81 مليون US$ | 4.59 مليون US$ | 14.2 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 5.09 مليون US$ | 270 ألف US$ | -9.09 مليون US$ | -4.64 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||
| النفقات الرأسمالية | 0 US$ | 0 US$ | -290 ألف US$ | -267 ألف US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | -245 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 245 مليون US$ | 1.5 مليون US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 0 US$ | -2.23 مليون US$ | 4.26 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 0 US$ | 24 US$ | -1.02 مليون US$ | 3.99 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 64 US$ | -56.7 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 0 US$ | 0 US$ | -430 ألف US$ | 19.7 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -5.09 مليون US$ | -270 ألف US$ | -348 ألف US$ | 19.7 مليون US$ | |
| الملخص | |||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | 0 US$ | 49.9 ألف US$ | 72.4 ألف US$ | |
| صافي التغير في النقد | 0 US$ | 0 US$ | -10.4 مليون US$ | 19.1 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 5.09 مليون US$ | 270 ألف US$ | -9.38 مليون US$ | -4.91 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY25 |
|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||
| صافي الدخل | -42.4 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 1.89 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 12.1 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 122 ألف US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -18.7 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 30.7 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -16.2 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||
| النفقات الرأسمالية | -315 ألف US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -21.1 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -9.97 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 1.12 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 17.2 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -13 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | ||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 27.5 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 3.43 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 31.5 مليون US$ | |
| الملخص | ||
| أثر فروق العملة على النقد | 627 ألف US$ | |
| صافي التغير في النقد | 2.91 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -16.5 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 200 ألف US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30
البيانات حتى 2026-11-02