قائمة التدفقات النقدية لـ Sea Limited (SE)
NYSE · Consumer Cyclical · Specialty Retail · 102,700 موظف · الرئيس التنفيذي Xiaodong Li
- السعر
- 74.24 US$ -3.02%
- القيمة السوقية
- 45.5 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 46.1 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-11
- التقرير القادم
- 2026-11-10 EPS المتوقع 0.97 US$
في Q2 '26 حققت Sea Limited (SE) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 1.51 مليار US$، واستثمرت 356 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 1.15 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 3.11 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -149 مليون US$ | -111 مليون US$ | -23.6 مليون US$ | 81.9 مليون US$ | 149 مليون US$ | 237 مليون US$ | 403 مليون US$ | 414 مليون US$ | 375 مليون US$ | 397 مليون US$ | 428 مليون US$ | 458 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 107 مليون US$ | 101 مليون US$ | 102 مليون US$ | 98.2 مليون US$ | 93 مليون US$ | 96.2 مليون US$ | 88.9 مليون US$ | 2.41 مليون US$ | 92.2 مليون US$ | 99.8 مليون US$ | 102 مليون US$ | 115 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 175 مليون US$ | 685 مليون US$ | 181 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 716 مليون US$ | 168 مليون US$ | 162 مليون US$ | 179 مليون US$ | 625 مليون US$ | 133 مليون US$ | 132 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 US$ | -94.7 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 0 US$ | 255 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 699 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 328 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 467 مليون US$ | -556 مليون US$ | 208 مليون US$ | 438 مليون US$ | 928 مليون US$ | -727 مليون US$ | 97.2 مليون US$ | 1.04 مليار US$ | 529 مليون US$ | 26.9 مليون US$ | 395 مليون US$ | 801 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 600 مليون US$ | 281 مليون US$ | 467 مليون US$ | 618 مليون US$ | 1.17 مليار US$ | 1.02 مليار US$ | 757 مليون US$ | 1.62 مليار US$ | 1.18 مليار US$ | 1.48 مليار US$ | 1.06 مليار US$ | 1.51 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -44 مليون US$ | -64.6 مليون US$ | -27 مليون US$ | -64 مليون US$ | -138 مليون US$ | -89.2 مليون US$ | 0 US$ | -216 مليون US$ | -135 مليون US$ | -10.7 مليون US$ | -139 مليون US$ | -356 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 2.81 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -844 مليون US$ | -990 مليون US$ | -825 مليون US$ | -646 مليون US$ | -1.58 مليار US$ | -1.67 مليار US$ | -1.11 مليار US$ | -1.3 مليار US$ | -488 مليون US$ | -1.15 مليار US$ | -1.46 مليار US$ | -1.57 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -888 مليون US$ | -1.05 مليار US$ | -852 مليون US$ | -710 مليون US$ | -1.72 مليار US$ | -1.76 مليار US$ | -1.11 مليار US$ | -1.52 مليار US$ | -623 مليون US$ | -1.15 مليار US$ | -1.6 مليار US$ | -1.92 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 0 US$ | -144 مليون US$ | -102 مليون US$ | 246 مليون US$ | -173 مليون US$ | -139 مليون US$ | -94 مليون US$ | -165 مليون US$ | 0 US$ | 126 مليون US$ | 260 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -164 مليون US$ | -414 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 124 مليون US$ | 184 مليون US$ | 327 مليون US$ | 345 مليون US$ | 312 مليون US$ | 873 مليون US$ | 413 مليون US$ | 148 مليون US$ | 454 مليون US$ | 1.01 مليار US$ | 518 مليون US$ | 306 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 124 مليون US$ | 184 مليون US$ | 183 مليون US$ | 243 مليون US$ | 558 مليون US$ | 700 مليون US$ | 274 مليون US$ | 54.2 مليون US$ | 289 مليون US$ | 1.01 مليار US$ | 480 مليون US$ | 152 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -54.2 مليون US$ | 76 مليون US$ | -72.8 مليون US$ | -44.8 مليون US$ | 179 مليون US$ | -145 مليون US$ | 17.8 مليون US$ | 106 مليون US$ | -49.2 مليون US$ | 16.2 مليون US$ | -54.2 مليون US$ | -41.8 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -218 مليون US$ | -514 مليون US$ | -274 مليون US$ | 106 مليون US$ | 191 مليون US$ | -185 مليون US$ | -65.6 مليون US$ | 259 مليون US$ | 792 مليون US$ | 1.34 مليار US$ | -120 مليون US$ | -308 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 556 مليون US$ | 264 مليون US$ | 440 مليون US$ | 552 مليون US$ | 1.03 مليار US$ | 932 مليون US$ | 757 مليون US$ | 1.4 مليار US$ | 1.04 مليار US$ | 0 US$ | 919 مليون US$ | 1.15 مليار US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | -225 مليون US$ | -561 مليون US$ | -961 مليون US$ | -1.46 مليار US$ | -1.62 مليار US$ | -2.04 مليار US$ | -1.66 مليار US$ | 163 مليون US$ | 444 مليون US$ | 1.58 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 39.6 مليون US$ | 40.9 مليون US$ | 78.7 مليون US$ | 122 مليون US$ | 181 مليون US$ | 279 مليون US$ | 428 مليون US$ | 441 مليون US$ | 390 مليون US$ | 372 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 28.8 مليون US$ | 28.6 مليون US$ | 58.1 مليون US$ | 117 مليون US$ | 290 مليون US$ | 470 مليون US$ | 706 مليون US$ | 685 مليون US$ | 716 مليون US$ | 0 US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -2.23 مليون US$ | -6.42 مليون US$ | -19.8 مليون US$ | -6.16 مليون US$ | -27.5 مليون US$ | -975 ألف US$ | -141 مليون US$ | -94.7 مليون US$ | -193 مليون US$ | -14.5 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 17.5 مليون US$ | 135 مليون US$ | 373 مليون US$ | 782 مليون US$ | 1.53 مليار US$ | 1.28 مليار US$ | -1.37 مليار US$ | 55.1 مليون US$ | 908 مليون US$ | 1.1 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 26.5 مليون US$ | 29 مليون US$ | -24.1 مليون US$ | 513 مليون US$ | 210 مليون US$ | 227 مليون US$ | 978 مليون US$ | 831 مليون US$ | 1.01 مليار US$ | 1.99 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -115 مليون US$ | -334 مليون US$ | -495 مليون US$ | 69.9 مليون US$ | 556 مليون US$ | 209 مليون US$ | -1.06 مليار US$ | 2.08 مليار US$ | 3.28 مليار US$ | 5.03 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -24.5 مليون US$ | -79.7 مليون US$ | -178 مليون US$ | -247 مليون US$ | -336 مليون US$ | -807 مليون US$ | -976 مليون US$ | -259 مليون US$ | -321 مليون US$ | -524 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -7.06 مليون US$ | -18.1 مليون US$ | 1.14 مليون US$ | 7.25 مليون US$ | -77.2 مليون US$ | -34.5 مليون US$ | -60.9 مليون US$ | -43.8 مليون US$ | -3.93 مليون US$ | -15 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -19.9 مليون US$ | -23.4 مليون US$ | -69.6 مليون US$ | -118 مليون US$ | -220 مليون US$ | -2.51 مليار US$ | -2.63 مليار US$ | -8.32 مليار US$ | -9.66 مليار US$ | -12.6 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 18.5 مليون US$ | -12.1 مليون US$ | 22.7 مليون US$ | 640 ألف US$ | 19.5 مليون US$ | 798 مليون US$ | 2.28 مليار US$ | 3.75 مليار US$ | 7.46 مليار US$ | 13.4 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 3.1 مليون US$ | 14.7 مليون US$ | -229 ألف US$ | -5.55 مليون US$ | -273 مليون US$ | -1.22 مليار US$ | -1.04 مليار US$ | -937 مليون US$ | -2.52 مليار US$ | -4.71 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -29.9 مليون US$ | -119 مليون US$ | -225 مليون US$ | -363 مليون US$ | -887 مليون US$ | -3.77 مليار US$ | -2.43 مليار US$ | -5.8 مليار US$ | -5.04 مليار US$ | -4.43 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 1.84 مليون US$ | 674 مليون US$ | 564 مليون US$ | 1.14 مليار US$ | 1.06 مليار US$ | 2.96 مليار US$ | -641 مليون US$ | -35.3 مليون US$ | -173 مليون US$ | -35.6 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -14 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 0 US$ | -11.4 مليون US$ | -22.2 مليون US$ | -95.7 مليون US$ | -298 مليون US$ | 393 مليون US$ | 991 مليون US$ | 391 مليون US$ | 1.71 مليار US$ | 1.63 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 200 مليون US$ | 1.62 مليار US$ | 547 مليون US$ | 2.58 مليار US$ | 3.73 مليار US$ | 7.4 مليار US$ | 400 مليون US$ | 366 مليون US$ | 1.68 مليار US$ | 1.64 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -1.09 مليون US$ | 6.28 مليون US$ | -12.5 مليون US$ | 25 مليون US$ | 80.7 مليون US$ | -58.2 مليون US$ | -144 مليون US$ | -7.96 مليون US$ | -83.1 مليون US$ | 76.3 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 53.9 مليون US$ | 1.18 مليار US$ | -186 مليون US$ | 2.31 مليار US$ | 3.48 مليار US$ | 3.78 مليار US$ | -3.23 مليار US$ | -3.37 مليار US$ | -162 مليون US$ | 2.32 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -139 مليون US$ | -414 مليون US$ | -674 مليون US$ | -177 مليون US$ | 220 مليون US$ | -599 مليون US$ | -2.03 مليار US$ | 1.82 مليار US$ | 2.96 مليار US$ | 4.51 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 13 مليون US$ | 14 مليون US$ | 24 مليون US$ | 74.3 مليون US$ | 145 مليون US$ | 207 مليون US$ | 314 مليون US$ | 319 مليون US$ | 515 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 23 ألف US$ | 741 ألف US$ | 42.9 مليون US$ | 13.5 مليون US$ | 42 مليون US$ | 45 مليون US$ | 103 مليون US$ | 119 مليون US$ | 145 مليون US$ | 0 US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep.
البيانات حتى 2026-11-02