قائمة التدفقات النقدية لـ Southern Copper Corporation (SCCO)
NYSE · Basic Materials · Copper · 16,617 موظف · الرئيس التنفيذي Leonardo Contreras Lerdo de Tejada
- السعر
- 177.53 US$ -7.42%
- القيمة السوقية
- 150 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 154 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-30
- التقرير القادم
- 2027-01-27 EPS المتوقع 2.03 US$
في Q3 '26 حققت Southern Copper Corporation (SCCO) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 2.22 مليار US$، واستثمرت 516 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 1.71 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 6.46 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 445 مليون US$ | 736 مليون US$ | 950 مليون US$ | 897 مليون US$ | 796 مليون US$ | 949 مليون US$ | 977 مليون US$ | 1.11 مليار US$ | 1.31 مليار US$ | 1.58 مليار US$ | 1.67 مليار US$ | 1.81 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 208 مليون US$ | 209 مليون US$ | 210 مليون US$ | 213 مليون US$ | 214 مليون US$ | 224 مليون US$ | 206 مليون US$ | 208 مليون US$ | 231 مليون US$ | 226 مليون US$ | 226 مليون US$ | 230 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 700 ألف US$ | 400 ألف US$ | 100 ألف US$ | -300 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -15.8 مليون US$ | 19.1 مليون US$ | 4.1 مليون US$ | -25.6 مليون US$ | -49.8 مليون US$ | 28.2 مليون US$ | 25 مليون US$ | -20.4 مليون US$ | -66.7 مليون US$ | -34.8 مليون US$ | 16.1 مليون US$ | -73.8 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -116 مليون US$ | -311 مليون US$ | -202 مليون US$ | 330 مليون US$ | 422 مليون US$ | -505 مليون US$ | -238 مليون US$ | 264 مليون US$ | -33.8 مليون US$ | -56.1 مليون US$ | 56.1 مليون US$ | 258 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 19.3 مليون US$ | 6 مليون US$ | 300 ألف US$ | 25.3 مليون US$ | -21.6 مليون US$ | 25.3 مليون US$ | 6.7 مليون US$ | -2.4 مليون US$ | 52.6 مليون US$ | -22.2 مليون US$ | 15.7 مليون US$ | 2.7 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 541 مليون US$ | 660 مليون US$ | 962 مليون US$ | 1.44 مليار US$ | 1.36 مليار US$ | 721 مليون US$ | 977 مليون US$ | 1.56 مليار US$ | 1.49 مليار US$ | 1.69 مليار US$ | 1.99 مليار US$ | 2.22 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -255 مليون US$ | -214 مليون US$ | -332 مليون US$ | -246 مليون US$ | -235 مليون US$ | -318 مليون US$ | -236 مليون US$ | -349 مليون US$ | -423 مليون US$ | -442 مليون US$ | 442 مليون US$ | -516 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -770 مليون US$ | 270 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1.06 مليار US$ | -1.57 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 418 مليون US$ | 270 مليون US$ | 100 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 600 ألف US$ | -270 مليون US$ | 100 ألف US$ | 10.4 مليون US$ | 73.5 مليون US$ | 27.1 مليون US$ | -457 مليون US$ | 99.5 مليون US$ | -28.7 مليون US$ | 171 مليون US$ | -1.04 مليار US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -607 مليون US$ | 56.2 مليون US$ | -332 مليون US$ | -236 مليون US$ | -162 مليون US$ | -291 مليون US$ | -693 مليون US$ | -250 مليون US$ | -451 مليون US$ | -271 مليون US$ | -1.65 مليار US$ | -2.09 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 994 مليون US$ | -500 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| توزيعات الأرباح | -773 مليون US$ | -619 مليون US$ | 0 US$ | -469 مليون US$ | -550 مليون US$ | -553 مليون US$ | -557 مليون US$ | -643 مليون US$ | -731 مليون US$ | -819 مليون US$ | -826 مليون US$ | -918 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -2.4 مليون US$ | -1.6 مليون US$ | 0 US$ | -2.2 مليون US$ | -4.1 مليون US$ | -7.6 مليون US$ | -3 مليون US$ | -4.9 مليون US$ | -400 ألف US$ | 100 ألف US$ | 1.24 مليار US$ | -2.8 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -776 مليون US$ | -620 مليون US$ | 0 US$ | -471 مليون US$ | -554 مليون US$ | 433 مليون US$ | -1.06 مليار US$ | -648 مليون US$ | -732 مليون US$ | -819 مليون US$ | 418 مليون US$ | -921 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 25.9 مليون US$ | 4.9 مليون US$ | -7.3 مليون US$ | 47.1 مليون US$ | -41.3 مليون US$ | -5.4 مليون US$ | -4.9 مليون US$ | -47.1 مليون US$ | 43.6 مليون US$ | 6.7 مليون US$ | -2.8 مليون US$ | -54.8 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -816 مليون US$ | 101 مليون US$ | 623 مليون US$ | 780 مليون US$ | 603 مليون US$ | 858 مليون US$ | -781 مليون US$ | 615 مليون US$ | 355 مليون US$ | 611 مليون US$ | 750 مليون US$ | -841 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 286 مليون US$ | 446 مليون US$ | 630 مليون US$ | 1.19 مليار US$ | 1.13 مليار US$ | 404 مليون US$ | 741 مليون US$ | 1.21 مليار US$ | 1.07 مليار US$ | 1.25 مليار US$ | 2.43 مليار US$ | 1.71 مليار US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 779 مليون US$ | 732 مليون US$ | 1.55 مليار US$ | 1.49 مليار US$ | 1.58 مليار US$ | 3.41 مليار US$ | 2.65 مليار US$ | 2.43 مليار US$ | 3.39 مليار US$ | 4.35 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 647 مليون US$ | 671 مليون US$ | 674 مليون US$ | 764 مليون US$ | 776 مليون US$ | 806 مليون US$ | 796 مليون US$ | 834 مليون US$ | 846 مليون US$ | 868 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 1.2 مليون US$ | 600 ألف US$ | 600 ألف US$ | 1.3 مليون US$ | 1.3 مليون US$ | 1.3 مليون US$ | 1.6 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -117 مليون US$ | 642 مليون US$ | -50.4 مليون US$ | -21 مليون US$ | -63.5 مليون US$ | -126 مليون US$ | 117 مليون US$ | -59.1 مليون US$ | -52.2 مليون US$ | -33.9 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -394 مليون US$ | -102 مليون US$ | 22.6 مليون US$ | -347 مليون US$ | 484 مليون US$ | 191 مليون US$ | -839 مليون US$ | 310 مليون US$ | 239 مليون US$ | -513 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 6.8 مليون US$ | 32.5 مليون US$ | 715 مليون US$ | 22.3 مليون US$ | 8.6 مليون US$ | 9.5 مليون US$ | 78.2 مليون US$ | 63.4 مليون US$ | 700 ألف US$ | 82.1 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 923 مليون US$ | 1.98 مليار US$ | 2.24 مليار US$ | 1.91 مليار US$ | 2.78 مليار US$ | 4.29 مليار US$ | 2.8 مليار US$ | 3.57 مليار US$ | 4.42 مليار US$ | 4.75 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -1.12 مليار US$ | -1.02 مليار US$ | -1.12 مليار US$ | -708 مليون US$ | -592 مليون US$ | -892 مليون US$ | -949 مليون US$ | -1.01 مليار US$ | -1.03 مليار US$ | -1.33 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 130 مليون US$ | 61.3 مليون US$ | 0 US$ | 708 مليون US$ | 592 مليون US$ | 892 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -130 مليون US$ | -61.3 مليون US$ | -311 مليون US$ | -284 مليون US$ | -450 مليون US$ | -1.65 مليار US$ | -486 مليون US$ | -809 مليون US$ | -612 مليون US$ | -2.05 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 552 مليون US$ | 1 مليون US$ | 147 مليون US$ | 133 مليون US$ | 120 مليون US$ | 1.58 مليار US$ | 765 مليون US$ | 418 مليون US$ | 966 مليون US$ | 1.69 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 114 مليون US$ | 3.5 مليون US$ | -11.5 مليون US$ | -423 مليون US$ | -586 مليون US$ | -897 مليون US$ | 3.2 مليون US$ | 1.2 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -452 مليون US$ | -1.02 مليار US$ | -1.3 مليار US$ | -574 مليون US$ | -916 مليون US$ | -973 مليون US$ | -667 مليون US$ | -1.4 مليار US$ | -673 مليون US$ | -1.68 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 987 مليون US$ | -400 مليون US$ | 0 US$ | -300 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 494 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -71.7 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| توزيعات الأرباح | -139 مليون US$ | -456 مليون US$ | -1.08 مليار US$ | -1.27 مليار US$ | -1.16 مليار US$ | -2.47 مليار US$ | -2.71 مليار US$ | -3.09 مليار US$ | -1.64 مليار US$ | -2.49 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 300 ألف US$ | 0 US$ | -1.1 مليون US$ | 23.9 مليون US$ | -3.7 مليون US$ | -6.4 مليون US$ | -5.2 مليون US$ | -8.8 مليون US$ | -8 مليون US$ | -15.9 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -211 مليون US$ | -456 مليون US$ | -1.08 مليار US$ | -262 مليون US$ | -1.56 مليار US$ | -2.48 مليار US$ | -3.01 مليار US$ | -3.1 مليار US$ | -1.65 مليار US$ | -2.01 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 11.1 مليون US$ | -42.7 مليون US$ | -15.7 مليون US$ | 4.8 مليون US$ | -46 مليون US$ | -20.9 مليون US$ | -57 مليون US$ | 8.3 مليون US$ | 3.4 مليون US$ | -13.7 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 272 مليون US$ | 459 مليون US$ | -160 مليون US$ | 1.08 مليار US$ | 259 مليون US$ | 818 مليون US$ | -932 مليون US$ | -918 مليون US$ | 2.11 مليار US$ | 1.05 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -195 مليون US$ | 953 مليون US$ | 1.11 مليار US$ | 1.2 مليار US$ | 2.19 مليار US$ | 3.4 مليار US$ | 1.85 مليار US$ | 2.56 مليار US$ | 3.39 مليار US$ | 3.43 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 572 مليون US$ | 890 مليون US$ | 1.16 مليار US$ | 1.14 مليار US$ | 1.04 مليار US$ | 1.95 مليار US$ | 2.39 مليار US$ | 1.43 مليار US$ | 1.59 مليار US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 357 مليون US$ | 357 مليون US$ | 357 مليون US$ | 357 مليون US$ | 384 مليون US$ | 380 مليون US$ | 380 مليون US$ | 370 مليون US$ | 370 مليون US$ | 388 مليون US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-01