قائمة التدفقات النقدية لـ Starbucks (SBUX)
NASDAQ · Consumer Cyclical · Restaurants · 381,000 موظف · الرئيس التنفيذي Brian R. Niccol
- السعر
- 103.65 US$ -1.76%
- القيمة السوقية
- 118 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 137 مليار US$
- آخر تقرير
- Q4 '26 قُدّم في 2026-10-29
- التقرير القادم
- 2027-01-27 EPS المتوقع 0.75 US$
في Q4 '26 حققت Starbucks (SBUX) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 1.38 مليار US$، واستثمرت 376 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 1.01 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 3.72 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 1.02 مليار US$ | 772 مليون US$ | 1.05 مليار US$ | 909 مليون US$ | 781 مليون US$ | 384 مليون US$ | 558 مليون US$ | 133 مليون US$ | 293 مليون US$ | 511 مليون US$ | 1.05 مليار US$ | 677 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 384 مليون US$ | 399 مليون US$ | 407 مليون US$ | 401 مليون US$ | 432 مليون US$ | 435 مليون US$ | 448 مليون US$ | 431 مليون US$ | 432 مليون US$ | 389 مليون US$ | 390 مليون US$ | 384 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 94.8 مليون US$ | 78.2 مليون US$ | 63.6 مليون US$ | 71.7 مليون US$ | 101 مليون US$ | 77.7 مليون US$ | 66 مليون US$ | 0 US$ | 126 مليون US$ | 93.2 مليون US$ | 71.1 مليون US$ | 78.2 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 26.1 مليون US$ | -22.1 مليون US$ | 12.6 مليون US$ | -30.4 مليون US$ | -14.9 مليون US$ | 2.5 مليون US$ | 60.5 مليون US$ | -139 مليون US$ | -2.54 مليار US$ | 60.4 مليون US$ | -111 مليون US$ | -108 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 484 مليون US$ | -1.12 مليار US$ | -284 مليون US$ | -127 مليون US$ | 217 مليون US$ | -967 مليون US$ | -477 مليون US$ | -267 مليون US$ | -58.4 مليون US$ | -980 مليون US$ | 199 مليون US$ | -153 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 370 مليون US$ | 400 مليون US$ | 415 مليون US$ | 311 مليون US$ | 556 مليون US$ | 359 مليون US$ | 346 مليون US$ | 1.22 مليار US$ | 3.35 مليار US$ | 291 مليون US$ | 48.4 مليون US$ | 506 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 2.38 مليار US$ | 506 مليون US$ | 1.67 مليار US$ | 1.54 مليار US$ | 2.07 مليار US$ | 292 مليون US$ | 1 مليار US$ | 1.38 مليار US$ | 1.6 مليار US$ | 365 مليون US$ | 1.64 مليار US$ | 1.38 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -596 مليون US$ | -659 مليون US$ | -724 مليون US$ | -798 مليون US$ | -693 مليون US$ | -589 مليون US$ | -567 مليون US$ | -456 مليون US$ | -324 مليون US$ | -273 مليون US$ | -291 مليون US$ | -376 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -177 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -217 مليون US$ | -255 مليون US$ | -73.6 مليون US$ | -81.9 مليون US$ | -66.3 مليون US$ | -103 مليون US$ | -129 مليون US$ | -35.4 مليون US$ | -51 مليون US$ | -54.6 مليون US$ | -28 مليون US$ | -48.8 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 254 مليون US$ | 246 مليون US$ | 233 مليون US$ | 46.2 مليون US$ | 87.6 مليون US$ | 53.4 مليون US$ | 137 مليون US$ | 115 مليون US$ | 77.5 مليون US$ | 44.9 مليون US$ | 41.6 مليون US$ | 26.6 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -9.3 مليون US$ | -26.9 مليون US$ | -20.7 مليون US$ | -15.8 مليون US$ | -6.5 مليون US$ | -5.1 مليون US$ | -36.5 مليون US$ | -14 مليون US$ | -25.7 مليون US$ | -48 مليون US$ | 2.5 مليار US$ | -59.8 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -569 مليون US$ | -695 مليون US$ | -586 مليون US$ | -850 مليون US$ | -855 مليون US$ | -644 مليون US$ | -596 مليون US$ | -391 مليون US$ | -323 مليون US$ | -330 مليون US$ | 2.22 مليار US$ | -458 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -435 مليون US$ | 618 مليون US$ | -21.4 مليون US$ | -25 مليون US$ | -5.4 مليون US$ | 1.1 مليون US$ | 1.75 مليار US$ | -1.25 مليار US$ | 2.5 مليون US$ | -1 مليار US$ | -1.82 مليار US$ | 0 US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -1.27 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| توزيعات الأرباح | -648 مليون US$ | -645 مليون US$ | -646 مليون US$ | -646 مليون US$ | -692 مليون US$ | -693 مليون US$ | -693 مليون US$ | -693 مليون US$ | -705 مليون US$ | -706 مليون US$ | -707 مليون US$ | -707 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -92.1 مليون US$ | -12.6 مليون US$ | -4 مليون US$ | -2.3 مليون US$ | -74.6 مليون US$ | -1.9 مليون US$ | -13.3 مليون US$ | -6.9 مليون US$ | -58.1 مليون US$ | -2.1 مليون US$ | -4.5 مليون US$ | -8.3 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -2.41 مليار US$ | -14.3 مليون US$ | -650 مليون US$ | -645 مليون US$ | -755 مليون US$ | -667 مليون US$ | 1.06 مليار US$ | -1.93 مليار US$ | -743 مليون US$ | -1.69 مليار US$ | -2.51 مليار US$ | -701 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 43.1 مليون US$ | -32.7 مليون US$ | -19.6 مليون US$ | 65.7 مليون US$ | -76.8 مليون US$ | 18.5 مليون US$ | 39.1 مليون US$ | -11.3 مليون US$ | -338 مليون US$ | -226 مليون US$ | 564 مليون US$ | 4.1 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -551 مليون US$ | -236 مليون US$ | 415 مليون US$ | 107 مليون US$ | 385 مليون US$ | -1 مليار US$ | 1.5 مليار US$ | -953 مليون US$ | 194 مليون US$ | -1.88 مليار US$ | 1.92 مليار US$ | 230 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 1.79 مليار US$ | -153 مليون US$ | 946 مليون US$ | 737 مليون US$ | 1.38 مليار US$ | -297 مليون US$ | 434 مليون US$ | 926 مليون US$ | 1.27 مليار US$ | 91.8 مليون US$ | 1.35 مليار US$ | 1.01 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 143 مليون US$ | 708 مليون US$ | 229 مليون US$ | 293 مليون US$ | 121 مليون US$ | 338 مليون US$ | 109 مليون US$ | -568 مليون US$ | 94.9 مليون US$ | 226 مليون US$ | -226 مليون US$ | 270 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 120 مليون US$ | 156 مليون US$ | 98.3 مليون US$ | 197 مليون US$ | 98.3 مليون US$ | 196 مليون US$ | 98.3 مليون US$ | -393 مليون US$ | 142 مليون US$ | 172 مليون US$ | -172 مليون US$ | 146 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 2.88 مليار US$ | 4.52 مليار US$ | 3.59 مليار US$ | 925 مليون US$ | 4.2 مليار US$ | 3.28 مليار US$ | 4.12 مليار US$ | 3.76 مليار US$ | 1.86 مليار US$ | 2.53 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 1.07 مليار US$ | 1.31 مليار US$ | 1.45 مليار US$ | 1.5 مليار US$ | 1.52 مليار US$ | 1.53 مليار US$ | 1.45 مليار US$ | 1.59 مليار US$ | 1.77 مليار US$ | 2.28 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 176 مليون US$ | 250 مليون US$ | 308 مليون US$ | 249 مليون US$ | 319 مليون US$ | 272 مليون US$ | 303 مليون US$ | 308 مليون US$ | 318 مليون US$ | 369 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 95.1 مليون US$ | 715 مليون US$ | -1.5 مليار US$ | -25.8 مليون US$ | -146 مليون US$ | -37.8 مليون US$ | -59.4 مليون US$ | -13.8 مليون US$ | -90.6 مليون US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 89.7 مليون US$ | 6.91 مليار US$ | 1.65 مليار US$ | -2.68 مليار US$ | -501 مليون US$ | -2.13 مليار US$ | -1.13 مليار US$ | -1.05 مليار US$ | -1.49 مليار US$ | -993 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -139 مليون US$ | -1.77 مليار US$ | -458 مليون US$ | 1.62 مليار US$ | 593 مليون US$ | 1.48 مليار US$ | 1.32 مليار US$ | 1.5 مليار US$ | 2.39 مليار US$ | 806 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 4.17 مليار US$ | 11.9 مليار US$ | 5.05 مليار US$ | 1.6 مليار US$ | 5.99 مليار US$ | 4.4 مليار US$ | 6.01 مليار US$ | 6.1 مليار US$ | 4.75 مليار US$ | 4.99 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -1.52 مليار US$ | -1.98 مليار US$ | -1.81 مليار US$ | -1.48 مليار US$ | -1.47 مليار US$ | -1.84 مليار US$ | -2.33 مليار US$ | -2.78 مليار US$ | -2.31 مليار US$ | -1.26 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 85.4 مليون US$ | -703 مليون US$ | 684 مليون US$ | 0 US$ | 1.18 مليار US$ | 59.3 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -177 مليون US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -674 مليون US$ | -192 مليون US$ | -190 مليون US$ | -444 مليون US$ | -432 مليون US$ | -378 مليون US$ | -611 مليون US$ | -628 مليون US$ | -334 مليون US$ | -182 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 1.2 مليار US$ | 504 مليون US$ | 358 مليون US$ | 260 مليون US$ | 489 مليون US$ | 140 مليون US$ | 619 مليون US$ | 779 مليون US$ | 393 مليون US$ | 191 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 54.3 مليون US$ | 5.6 مليون US$ | -56.2 مليون US$ | -44.4 مليون US$ | -81.2 مليون US$ | -126 مليون US$ | 53.9 مليون US$ | -72.7 مليون US$ | -62.1 مليون US$ | 2.37 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -850 مليون US$ | -2.36 مليار US$ | -1.01 مليار US$ | -1.71 مليار US$ | -320 مليون US$ | -2.15 مليار US$ | -2.27 مليار US$ | -2.7 مليار US$ | -2.49 مليار US$ | 1.11 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 350 مليون US$ | 5.58 مليار US$ | 1.65 مليار US$ | 5.17 مليار US$ | -1.68 مليار US$ | 673 مليون US$ | 359 مليون US$ | 137 مليون US$ | 493 مليون US$ | -2.81 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -2.04 مليار US$ | -7.13 مليار US$ | -10.2 مليار US$ | -1.7 مليار US$ | 0 US$ | -4.01 مليار US$ | -984 مليون US$ | -1.27 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| توزيعات الأرباح | -1.45 مليار US$ | -1.74 مليار US$ | -1.76 مليار US$ | -1.92 مليار US$ | -2.12 مليار US$ | -2.26 مليار US$ | -2.43 مليار US$ | -2.59 مليار US$ | -2.77 مليار US$ | -2.82 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -9.7 مليون US$ | -104 مليون US$ | -129 مليون US$ | -130 مليون US$ | -97 مليون US$ | -136 مليون US$ | -100 مليون US$ | -111 مليون US$ | -96.7 مليون US$ | -73 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -3 مليار US$ | -3.24 مليار US$ | -10.1 مليار US$ | 1.71 مليار US$ | -3.65 مليار US$ | -5.64 مليار US$ | -2.99 مليار US$ | -3.72 مليار US$ | -2.3 مليار US$ | -5.64 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 10.8 مليون US$ | -39.5 مليون US$ | -49 مليون US$ | 64.7 مليون US$ | 86.2 مليون US$ | -250 مليون US$ | -14.2 مليون US$ | 56.5 مليون US$ | -30.5 مليون US$ | 3.8 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 334 مليون US$ | 6.29 مليار US$ | -6.07 مليار US$ | 1.66 مليار US$ | 2.1 مليار US$ | -3.64 مليار US$ | 733 مليون US$ | -265 مليون US$ | -66.4 مليون US$ | 460 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 2.65 مليار US$ | 9.96 مليار US$ | 3.24 مليار US$ | 114 مليون US$ | 4.52 مليار US$ | 2.56 مليار US$ | 3.68 مليار US$ | 3.32 مليار US$ | 2.44 مليار US$ | 3.72 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 1.39 مليار US$ | 1.18 مليار US$ | 470 مليون US$ | 1.7 مليار US$ | 756 مليون US$ | 1.16 مليار US$ | 1.29 مليار US$ | 1.37 مليار US$ | 716 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 96.6 مليون US$ | 137 مليون US$ | 300 مليون US$ | 397 مليون US$ | 501 مليون US$ | 475 مليون US$ | 524 مليون US$ | 571 مليون US$ | 588 مليون US$ | 0 US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-28, 10-Q 2026-03-29, 10-Q 2025-12-28, 10-Q 2025-06-29, 10-Q 2025-03-30, 10-Q 2024-12-29, 10-K 2024-09-29, 10-Q 2024-06-30
لم يُحدَّث في آخر تحديث (بيانات أقدم أو لا بيانات): SEC segments.
البيانات حتى 2026-11-01