قائمة التدفقات النقدية لـ Satellogic Inc. (SATL)
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · 154 موظف · الرئيس التنفيذي Emiliano Kargieman
- السعر
- 3.32 US$ -11.23%
- القيمة السوقية
- 475 مليون US$
- قيمة المنشأة
- 459 مليون US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-06
- التقرير القادم
- 2026-11-10 EPS المتوقع -0.01 US$
في Q2 '26 حققت Satellogic Inc. (SATL) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة -8.63 مليون US$، واستثمرت 5.64 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -14.3 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -42.2 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -17.6 مليون US$ | -13.5 مليون US$ | -15.2 مليون US$ | -18.1 مليون US$ | -12.1 مليون US$ | -70.9 مليون US$ | -32.6 مليون US$ | -6.65 مليون US$ | 3.97 مليون US$ | 30.5 مليون US$ | -118 مليون US$ | -20 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 5.42 مليون US$ | 3.23 مليون US$ | 2.85 مليون US$ | 3.1 مليون US$ | 3.58 مليون US$ | 3.13 مليون US$ | 2.69 مليون US$ | 1.85 مليون US$ | 1.5 مليون US$ | 1.7 مليون US$ | 1.39 مليون US$ | 1.15 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 1.41 مليون US$ | 2.05 مليون US$ | 1.45 مليون US$ | -188 ألف US$ | 507 ألف US$ | 570 ألف US$ | 595 ألف US$ | 576 ألف US$ | 1.65 مليون US$ | 1.44 مليون US$ | 735 ألف US$ | 1.43 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.9 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 1.81 مليون US$ | -4.93 مليون US$ | 476 ألف US$ | -4.9 مليون US$ | 1.89 مليون US$ | 4.09 مليون US$ | 3.67 مليون US$ | -711 ألف US$ | -3.44 مليون US$ | -7.54 مليون US$ | 4.18 مليون US$ | -4.54 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -848 ألف US$ | -234 ألف US$ | 296 ألف US$ | 6.31 مليون US$ | -2.25 مليون US$ | 59.5 مليون US$ | 20.9 مليون US$ | 597 ألف US$ | -12.1 مليون US$ | -35.5 مليون US$ | 112 مليون US$ | 11.5 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -9.82 مليون US$ | -13.4 مليون US$ | -10.1 مليون US$ | -13.8 مليون US$ | -8.36 مليون US$ | -3.64 مليون US$ | -4.72 مليون US$ | -4.34 مليون US$ | -8.37 مليون US$ | -9.45 مليون US$ | 158 ألف US$ | -8.63 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -2.38 مليون US$ | -2.58 مليون US$ | -1.94 مليون US$ | -1.39 مليون US$ | -1 مليون US$ | -703 ألف US$ | -1.91 مليون US$ | -776 ألف US$ | -1.34 مليون US$ | -3.35 مليون US$ | -5.55 مليون US$ | -5.64 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 450 ألف US$ | 0 US$ | 14 ألف US$ | 0 US$ | -8 آلاف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 8.34 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -2.38 مليون US$ | -2.13 مليون US$ | -1.94 مليون US$ | -1.38 مليون US$ | -1 مليون US$ | -711 ألف US$ | -1.91 مليون US$ | -776 ألف US$ | -1.34 مليون US$ | -3.35 مليون US$ | -5.55 مليون US$ | 2.7 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| إعادة شراء الأسهم | -53 ألف US$ | -186 ألف US$ | 0 US$ | -111 ألف US$ | -103 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -327 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 49 ألف US$ | 126 ألف US$ | -184 ألف US$ | 27.7 مليون US$ | 87 ألف US$ | 510 ألف US$ | 541 ألف US$ | 18.9 مليون US$ | 5.88 مليون US$ | -179 ألف US$ | -303 ألف US$ | 32.4 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -4 آلاف US$ | -60 ألف US$ | -184 ألف US$ | 27.5 مليون US$ | -16 ألف US$ | 10.1 مليون US$ | 1.68 مليون US$ | 19.7 مليون US$ | 5.55 مليون US$ | 85.5 مليون US$ | 32.5 مليون US$ | -164 ألف US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 22.4 مليون US$ | 8.11 مليون US$ | 542 ألف US$ | 1.48 مليون US$ | 328 ألف US$ | 192 ألف US$ | 177 ألف US$ | 43 ألف US$ | -72 ألف US$ | -148 ألف US$ | -2 ألف US$ | 34 ألف US$ | |
| صافي التغير في النقد | 22.4 مليون US$ | -7.52 مليون US$ | -11.7 مليون US$ | 13.9 مليون US$ | -9.05 مليون US$ | 5.96 مليون US$ | -4.77 مليون US$ | 14.7 مليون US$ | -4.23 مليون US$ | 72.7 مليون US$ | 27.1 مليون US$ | -6.06 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -12.2 مليون US$ | -16 مليون US$ | -12.1 مليون US$ | -15.2 مليون US$ | -9.37 مليون US$ | -4.34 مليون US$ | -6.64 مليون US$ | -5.12 مليون US$ | -9.71 مليون US$ | -12.8 مليون US$ | -5.39 مليون US$ | -14.3 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 156 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 28 ألف US$ | 9 آلاف US$ | 11 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.67 مليون US$ | 0 US$ | 1.65 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||||
| صافي الدخل | -20.8 مليون US$ | -114 مليون US$ | -96.3 مليون US$ | -36.6 مليون US$ | -61 مليون US$ | -116 مليون US$ | -4.78 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 4.24 مليون US$ | 3.47 مليون US$ | 10.7 مليون US$ | 14.3 مليون US$ | 17.3 مليون US$ | 12.7 مليون US$ | 7.74 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 959 ألف US$ | 0 US$ | 10.9 مليون US$ | 8.37 مليون US$ | 6.3 مليون US$ | 2.34 مليون US$ | 4.26 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 83 ألف US$ | 148 ألف US$ | -1.62 مليون US$ | 1.6 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 1.3 مليون US$ | 713 ألف US$ | 18.4 مليون US$ | -9.53 مليون US$ | -2.56 مليون US$ | 2.56 مليون US$ | -7.31 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 115 ألف US$ | 92.3 مليون US$ | 29.5 مليون US$ | -46.6 مليون US$ | -9.55 مليون US$ | 62.8 مليون US$ | -26.8 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -14.1 مليون US$ | -17.3 مليون US$ | -28.4 مليون US$ | -68.5 مليون US$ | -49.6 مليون US$ | -35.9 مليون US$ | -26.9 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||||
| النفقات الرأسمالية | -8.3 مليون US$ | -9.26 مليون US$ | -11.2 مليون US$ | -27.3 مليون US$ | -14.9 مليون US$ | -5.04 مليون US$ | -7.38 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -3.65 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 14 ألف US$ | 3 آلاف US$ | 53 ألف US$ | 450 ألف US$ | 6 آلاف US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -8.3 مليون US$ | -9.25 مليون US$ | -11.2 مليون US$ | -30.9 مليون US$ | -14.4 مليون US$ | -5.03 مليون US$ | -7.38 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 27 مليون US$ | 18 مليون US$ | 7.51 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 30 مليون US$ | 0 US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -8.6 مليون US$ | -458 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 16 ألف US$ | -267 ألف US$ | -7.51 مليون US$ | 5.44 مليون US$ | 375 ألف US$ | -2.15 مليون US$ | 17.6 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 27 مليون US$ | 17.8 مليون US$ | 28.6 مليون US$ | 164 مليون US$ | -83 ألف US$ | 37.5 مليون US$ | 113 مليون US$ | |
| الملخص | ||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 156 ألف US$ | 26.1 مليون US$ | 2.3 مليون US$ | 4.24 مليون US$ | 10.9 مليون US$ | 2.55 مليون US$ | 159 ألف US$ | |
| صافي التغير في النقد | 4.8 مليون US$ | 17.3 مليون US$ | -8.73 مليون US$ | 69.3 مليون US$ | -53.2 مليون US$ | -921 ألف US$ | 78.4 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -22.4 مليون US$ | -26.6 مليون US$ | -39.7 مليون US$ | -95.7 مليون US$ | -64.5 مليون US$ | -40.9 مليون US$ | -34.3 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 28 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31
البيانات حتى 2026-11-02