قائمة التدفقات النقدية لـ SAP SE (SAP)
NYSE · Technology · Software - Application · 113,076 موظف · الرئيس التنفيذي Christian Klein
- السعر
- 235.02 US$ +0.41%
- القيمة السوقية
- 274 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 245 مليار €
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-26
- التقرير القادم
- 2027-01-28
في Q3 '26 حققت SAP SE (SAP) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 1.88 مليار €، واستثمرت 166 مليون € في النفقات الرأسمالية، وبقي 1.71 مليار € من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 9.14 مليار €.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -1.07 مليار € | -824 مليون € | 918 مليون € | 1.44 مليار € | 1.62 مليار € | 1.8 مليار € | 1.75 مليار € | 2.05 مليار € | 1.73 مليار € | 1.95 مليار € | 2.21 مليار € | 2.24 مليار € | |
| الاستهلاك والإطفاء | 331 مليون € | 313 مليون € | 313 مليون € | 317 مليون € | 337 مليون € | 349 مليون € | 319 مليون € | 318 مليون € | 325 مليون € | 305 مليون € | 316 مليون € | 331 مليون € | |
| التعويضات بالأسهم | 543 مليون € | 688 مليون € | 592 مليون € | 535 مليون € | 570 مليون € | 420 مليون € | 529 مليون € | 430 مليون € | 316 مليون € | 285 مليون € | 468 مليون € | 0 € | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 609 مليون € | -157 مليون € | 470 مليون € | 710 مليون € | 591 مليون € | 672 مليون € | 753 مليون € | 694 مليون € | 825 مليون € | 800 مليون € | 797 مليون € | 0 € | |
| التغير في رأس المال العامل | -244 مليون € | 3.24 مليار € | 691 مليون € | -1.14 مليار € | -2.17 مليار € | 1.28 مليار € | -31 مليون € | -1.11 مليار € | -804 مليون € | 864 مليون € | 756 مليون € | -992 مليون € | |
| بنود غير نقدية أخرى | 1.8 مليار € | -377 مليون € | -1.47 مليار € | -464 مليون € | -1.5 مليار € | -732 مليون € | -743 مليون € | -886 مليون € | -1.1 مليار € | -688 مليون € | -1.39 مليار € | 306 مليون € | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.97 مليار € | 2.88 مليار € | 1.51 مليار € | 1.4 مليار € | -550 مليون € | 3.78 مليار € | 2.58 مليار € | 1.5 مليار € | 1.3 مليار € | 3.51 مليار € | 3.15 مليار € | 1.88 مليار € | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -190 مليون € | -187 مليون € | -178 مليون € | -163 مليون € | -269 مليون € | -168 مليون € | -190 مليون € | -201 مليون € | -180 مليون € | -238 مليون € | -116 مليون € | -166 مليون € | |
| عمليات الاستحواذ | -1.17 مليار € | -19 مليون € | 0 € | -1.09 مليار € | -10 مليون € | -3 مليون € | -2 مليون € | -695 مليون € | -2 مليون € | -2 مليون € | -989 مليون € | -806 مليون € | |
| شراء الاستثمارات | -597 مليون € | -4.25 مليار € | -3.74 مليار € | 1.47 مليار € | 116 مليون € | -1.37 مليار € | -2.02 مليار € | -983 مليون € | -1.48 مليار € | -594 مليون € | -1.19 مليار € | -1.76 مليار € | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 42 مليون € | 3.3 مليار € | 4.07 مليار € | 82 مليون € | 81 مليون € | 1.42 مليار € | 1.39 مليار € | 1.64 مليار € | 1.33 مليار € | 1.53 مليار € | 454 مليون € | 1.24 مليار € | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -88 مليون € | 171 مليون € | 170 مليون € | 159 مليون € | 43 مليون € | 158 مليون € | 106 مليون € | 163 مليون € | 115 مليون € | 122 مليون € | 95 مليون € | 1 مليون € | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -2 مليار € | -986 مليون € | 326 مليون € | 463 مليون € | -39 مليون € | 43 مليون € | -716 مليون € | -74 مليون € | -218 مليون € | 822 مليون € | -1.74 مليار € | -1.49 مليار € | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -692 مليون € | -90 مليون € | -71 مليون € | 1.19 مليار € | 248 مليون € | -1.32 مليار € | -669 مليون € | -322 مليون € | -1.18 مليار € | -559 مليون € | -1.66 مليار € | -66 مليون € | |
| إعادة شراء الأسهم | -231 مليون € | -432 مليون € | -543 مليون € | -650 مليون € | -481 مليون € | -125 مليون € | -1.51 مليار € | -304 مليون € | 0 € | -2.28 مليار € | -321 مليون € | -1.52 مليار € | |
| توزيعات الأرباح | 0 € | 0 € | -2.57 مليار € | 0 € | 0 € | 0 € | -2.74 مليار € | 0 € | 0 € | 0 € | -2.88 مليار € | 16.2 مليون € | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -38 مليون € | -265 مليون € | -120 مليون € | -67 مليون € | 0 € | -281 مليون € | -99 مليون € | -74 مليون € | -123 مليون € | -196 مليون € | 4.35 مليار € | -20 مليون € | |
| التدفق النقدي التمويلي | -961 مليون € | -787 مليون € | -3.3 مليار € | 468 مليون € | -233 مليون € | -1.72 مليار € | -5.02 مليار € | -700 مليون € | -1.3 مليار € | -3.03 مليار € | -511 مليون € | -1.59 مليار € | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -260 مليون € | 65 مليون € | 39 مليون € | -198 مليون € | 427 مليون € | -365 مليون € | -245 مليون € | -116 مليون € | -110 مليون € | 127 مليون € | -37 مليون € | -1.49 مليون € | |
| صافي التغير في النقد | -1.25 مليار € | 1.17 مليار € | -1.43 مليار € | 2.14 مليار € | -396 مليون € | 1.74 مليار € | -3.4 مليار € | 612 مليون € | -334 مليون € | 1.43 مليار € | 863 مليون € | -1.19 مليار € | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 1.78 مليار € | 2.69 مليار € | 1.33 مليار € | 1.24 مليار € | -819 مليون € | 3.61 مليار € | 2.39 مليار € | 1.3 مليار € | 1.12 مليار € | 3.27 مليار € | 3.04 مليار € | 1.71 مليار € | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 3.63 مليار € | 4.05 مليار € | 4.09 مليار € | 3.37 مليار € | 5.28 مليار € | 5.26 مليار € | 3.28 مليار € | 3.6 مليار € | 3.15 مليار € | 7.33 مليار € | |
| الاستهلاك والإطفاء | 1.27 مليار € | 1.27 مليار € | 1.36 مليار € | 1.87 مليار € | 1.83 مليار € | 1.54 مليار € | 1.57 مليار € | 1.37 مليار € | 1.28 مليار € | 1.31 مليار € | |
| التعويضات بالأسهم | 0 € | 1.12 مليار € | 830 مليون € | 1.84 مليار € | 1.08 مليار € | 1.34 مليار € | 1.43 مليار € | 2.22 مليار € | 2.39 مليار € | 1.7 مليار € | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 1.24 مليار € | 983 مليون € | 1.51 مليار € | 1.23 مليار € | 1.94 مليار € | -497 مليون € | -258 مليون € | 1.74 مليار € | 1.61 مليار € | 2.94 مليار € | |
| التغير في رأس المال العامل | 9 مليون € | 115 مليون € | -729 مليون € | -726 مليون € | 659 مليون € | 213 مليون € | -220 مليون € | -27 مليون € | 623 مليون € | -664 مليون € | |
| بنود غير نقدية أخرى | -1.52 مليار € | -2.49 مليار € | -2.76 مليار € | -4.08 مليار € | -3.6 مليار € | -1.62 مليار € | -153 مليون € | -2.66 مليار € | -3.85 مليار € | -3.46 مليار € | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 4.63 مليار € | 5.05 مليار € | 4.3 مليار € | 3.5 مليار € | 7.19 مليار € | 6.22 مليار € | 5.65 مليار € | 6.25 مليار € | 5.21 مليار € | 9.16 مليار € | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -1 مليار € | -1.28 مليار € | -1.46 مليار € | -817 مليون € | -816 مليون € | -701 مليون € | -877 مليون € | -785 مليون € | -797 مليون € | -739 مليون € | |
| عمليات الاستحواذ | -106 مليون € | -291 مليون € | -2.14 مليار € | -6.15 مليار € | -429 مليون € | -1.1 مليار € | -390 مليون € | -1.26 مليار € | -1.11 مليار € | -702 مليون € | |
| شراء الاستثمارات | -1.55 مليار € | -2.91 مليار € | -1.01 مليار € | -900 مليون € | -2.54 مليار € | -4.37 مليار € | -2.32 مليار € | -3.57 مليار € | -6.4 مليار € | -5.85 مليار € | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 793 مليون € | 3.27 مليار € | 1.49 مليار € | 778 مليون € | 735 مليون € | 3.23 مليار € | 4.19 مليار € | 907 مليون € | 7.53 مليار € | 5.78 مليار € | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 63 مليون € | 97 مليون € | 57 مليون € | 71 مليون € | 0 € | -119 مليون € | 64 مليون € | 6.09 مليار € | 686 مليون € | 542 مليون € | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -1.8 مليار € | -1.11 مليار € | -3.07 مليار € | -7.02 مليار € | -3.05 مليار € | -3.06 مليار € | 667 مليون € | 1.39 مليار € | -93 مليون € | -965 مليون € | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -1.36 مليار € | -1.36 مليار € | 4.96 مليار € | 1.91 مليار € | -676 مليون € | -647 مليون € | -1.7 مليار € | -4.4 مليار € | 1.27 مليار € | -3.49 مليار € | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 € | -500 مليون € | 0 € | 0 € | -1.49 مليار € | 0 € | -1.5 مليار € | -949 مليون € | -2.11 مليار € | -1.94 مليار € | |
| توزيعات الأرباح | -1.38 مليار € | -1.5 مليار € | -1.67 مليار € | -1.79 مليار € | -1.86 مليار € | -2.18 مليار € | -2.87 مليار € | -2.4 مليار € | -2.57 مليار € | -2.74 مليار € | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 3 مليون € | -43 مليون € | -7 مليون € | -17 مليون € | 94 مليون € | 2.77 مليار € | -275 مليون € | -387 مليون € | -562 مليون € | -577 مليون € | |
| التدفق النقدي التمويلي | -2.71 مليار € | -3.41 مليار € | 3.28 مليار € | 103 مليون € | -3.94 مليار € | -56 مليون € | -6.34 مليار € | -8.13 مليار € | -3.96 مليار € | -8.75 مليار € | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 167 مليون € | -218 مليون € | 97 مليون € | 110 مليون € | -214 مليون € | 484 مليون € | 133 مليون € | -388 مليون € | 333 مليون € | -836 مليون € | |
| صافي التغير في النقد | 291 مليون € | 309 مليون € | 4.62 مليار € | -3.31 مليار € | -3 مليون € | 3.59 مليار € | 110 مليون € | -884 مليون € | 1.49 مليار € | -1.39 مليار € | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 3.63 مليار € | 3.77 مليار € | 2.84 مليار € | 2.68 مليار € | 6.38 مليار € | 5.52 مليار € | 4.77 مليار € | 5.46 مليار € | 4.41 مليار € | 8.42 مليار € | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة EUR.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep.
البيانات حتى 2026-11-01 · المبالغ بعملة EUR كما وردت في التقارير؛ السعر والقيمة السوقية بعملة USD.