قائمة التدفقات النقدية لـ Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. (SAMSUNGEM)
KSC · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 12,173 موظف · الرئيس التنفيذي Chang Duckhyun
- السعر
- 1,196,000.00 ₩ -7.50%
- القيمة السوقية
- 86.9 ترليون ₩
- قيمة المنشأة
- 86.7 ترليون ₩
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-09-30
- التقرير القادم
- 2027-01-27 EPS المتوقع 8,663.38 ₩
في Q2 '26 حققت Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. (SAMSUNGEM) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 581 مليار ₩، واستثمرت 265 مليار ₩ في النفقات الرأسمالية، وبقي -21.8 مليار ₩ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر –.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 165 مليار ₩ | 46 مليار ₩ | 186 مليار ₩ | 181 مليار ₩ | 124 مليار ₩ | 211 مليار ₩ | 134 مليار ₩ | 137 مليار ₩ | 225 مليار ₩ | 224 مليار ₩ | 253 مليار ₩ | 253 مليار ₩ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 208 مليار ₩ | 188 مليار ₩ | 196 مليار ₩ | 210 مليار ₩ | 213 مليار ₩ | 222 مليار ₩ | 221 مليار ₩ | 229 مليار ₩ | 237 مليار ₩ | 238 مليار ₩ | 241 مليار ₩ | 255 مليار ₩ | |
| التغير في رأس المال العامل | 11.6 مليار ₩ | -145 مليار ₩ | -54.1 مليار ₩ | 42.9 مليار ₩ | -218 مليار ₩ | -90.4 مليار ₩ | -137 مليار ₩ | -172 مليار ₩ | -81.5 مليار ₩ | -317 مليار ₩ | -143 مليار ₩ | -171 مليار ₩ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 12.8 مليار ₩ | 65.2 مليار ₩ | 49.5 مليار ₩ | 83.8 مليار ₩ | 150 مليار ₩ | -78.1 مليار ₩ | 96.6 مليار ₩ | 166 مليار ₩ | 142 مليار ₩ | 135 مليار ₩ | 98.2 مليار ₩ | 244 مليار ₩ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 398 مليار ₩ | 154 مليار ₩ | 378 مليار ₩ | 518 مليار ₩ | 270 مليار ₩ | 264 مليار ₩ | 315 مليار ₩ | 359 مليار ₩ | 522 مليار ₩ | 279 مليار ₩ | 449 مليار ₩ | 581 مليار ₩ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -338 مليار ₩ | -271 مليار ₩ | -290 مليار ₩ | -199 مليار ₩ | -146 مليار ₩ | -157 مليار ₩ | -177 مليار ₩ | -267 مليار ₩ | -202 مليار ₩ | -570 مليار ₩ | -265 مليار ₩ | -265 مليار ₩ | |
| عمليات الاستحواذ | -16 مليار ₩ | 21.5 مليار ₩ | 576 مليون ₩ | 199 مليون ₩ | 1.63 مليار ₩ | 1.64 مليار ₩ | 0 ₩ | 515 مليون ₩ | 142 مليون ₩ | 91.4 مليون ₩ | 386 مليون ₩ | 0 ₩ | |
| شراء الاستثمارات | -6.57 مليار ₩ | 1.57 مليار ₩ | -2.61 مليار ₩ | -1.34 مليار ₩ | -2.38 مليار ₩ | -24.7 مليار ₩ | -3.38 مليار ₩ | -5.66 مليار ₩ | -3.28 مليار ₩ | -12.2 مليار ₩ | -7.4 مليار ₩ | 0 ₩ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 2.65 مليار ₩ | 5.45 مليار ₩ | 1.83 مليار ₩ | 3.11 مليون ₩ | 4.06 مليار ₩ | 6.31 مليار ₩ | 6.26 مليار ₩ | 3.64 مليار ₩ | 3.23 مليار ₩ | 10.2 مليار ₩ | 255 مليون ₩ | 0 ₩ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 72.8 مليار ₩ | 7.53 مليار ₩ | 7.17 مليار ₩ | 1.97 مليار ₩ | -5.62 مليار ₩ | 1.61 مليار ₩ | 1.48 مليار ₩ | -4.63 مليار ₩ | -3.64 مليار ₩ | 3.92 مليار ₩ | 8.75 مليار ₩ | -367 مليار ₩ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -285 مليار ₩ | -235 مليار ₩ | -283 مليار ₩ | -199 مليار ₩ | -150 مليار ₩ | -174 مليار ₩ | -176 مليار ₩ | -274 مليار ₩ | -205 مليار ₩ | -568 مليار ₩ | -263 مليار ₩ | -632 مليار ₩ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -17.4 مليار ₩ | 102 مليار ₩ | 274 مليار ₩ | 129 مليار ₩ | 30.7 مليار ₩ | -531 مليار ₩ | 421 مليار ₩ | 99.2 مليار ₩ | -73.7 مليار ₩ | 215 مليار ₩ | 347 مليار ₩ | 333 مليار ₩ | |
| توزيعات الأرباح | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | -88.6 مليار ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | -138 مليار ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | -179 مليار ₩ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -29 مليار ₩ | -6.26 مليار ₩ | -30.3 مليار ₩ | -32.7 مليار ₩ | -34.8 مليار ₩ | -25.9 مليار ₩ | -32 مليار ₩ | -31.6 مليار ₩ | -26.4 مليار ₩ | -910 مليون ₩ | -7.72 مليار ₩ | -37.7 مليار ₩ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -46.5 مليار ₩ | 95.3 مليار ₩ | 244 مليار ₩ | 7.62 مليار ₩ | -4.04 مليار ₩ | -557 مليار ₩ | 389 مليار ₩ | -70.1 مليار ₩ | -100 مليار ₩ | 215 مليار ₩ | 339 مليار ₩ | 116 مليار ₩ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 12.6 مليار ₩ | -8.34 مليار ₩ | 9.55 مليار ₩ | 10.5 مليار ₩ | -7.12 مليار ₩ | 16.3 مليار ₩ | 1.45 مليار ₩ | -16.4 مليار ₩ | 9.8 مليار ₩ | 7.77 مليار ₩ | 16.8 مليار ₩ | 5.3 مليار ₩ | |
| صافي التغير في النقد | 78.5 مليار ₩ | 5.62 مليار ₩ | 349 مليار ₩ | 337 مليار ₩ | 108 مليار ₩ | -450 مليار ₩ | 529 مليار ₩ | -972 مليون ₩ | 226 مليار ₩ | -66.2 مليار ₩ | 542 مليار ₩ | 71.1 مليار ₩ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 59.4 مليار ₩ | -117 مليار ₩ | 105 مليار ₩ | 318 مليار ₩ | 110 مليار ₩ | 96.8 مليار ₩ | 137 مليار ₩ | 83.9 مليار ₩ | 310 مليار ₩ | -267 مليار ₩ | 195 مليار ₩ | -21.8 مليار ₩ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 25.2 مليار ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 22.9 مليار ₩ | 177 مليار ₩ | 685 مليار ₩ | 528 مليار ₩ | 624 مليار ₩ | 915 مليار ₩ | 994 مليار ₩ | 431 مليار ₩ | 703 مليار ₩ | 707 مليار ₩ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 608 مليار ₩ | 631 مليار ₩ | 736 مليار ₩ | 870 مليار ₩ | 841 مليار ₩ | 866 مليار ₩ | 879 مليار ₩ | 837 مليار ₩ | 840 مليار ₩ | 926 مليار ₩ | |
| التغير في رأس المال العامل | -48.2 مليار ₩ | -265 مليار ₩ | -370 مليار ₩ | -319 مليار ₩ | -51.5 مليار ₩ | -624 مليار ₩ | -432 مليار ₩ | -301 مليار ₩ | -319 مليار ₩ | -707 مليار ₩ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 96.6 مليار ₩ | 175 مليار ₩ | 507 مليار ₩ | -57.7 مليار ₩ | 175 مليار ₩ | 574 مليار ₩ | 135 مليار ₩ | 214 مليار ₩ | 206 مليار ₩ | 480 مليار ₩ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 680 مليار ₩ | 718 مليار ₩ | 1.56 ترليون ₩ | 1.02 ترليون ₩ | 1.59 ترليون ₩ | 1.73 ترليون ₩ | 1.58 ترليون ₩ | 1.18 ترليون ₩ | 1.43 ترليون ₩ | 1.41 ترليون ₩ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -1.06 ترليون ₩ | -1.54 ترليون ₩ | -1.21 ترليون ₩ | -1.57 ترليون ₩ | -783 مليار ₩ | -875 مليار ₩ | -1.35 ترليون ₩ | -1.26 ترليون ₩ | -776 مليار ₩ | -1.25 ترليون ₩ | |
| عمليات الاستحواذ | 101 مليار ₩ | 29.6 مليار ₩ | 12.5 مليار ₩ | 28.5 مليار ₩ | 29.4 مليار ₩ | -6.57 مليار ₩ | 14.4 مليار ₩ | 95.7 مليار ₩ | 4.05 مليار ₩ | 1.48 مليار ₩ | |
| شراء الاستثمارات | -329 مليار ₩ | -97.4 مليار ₩ | -240 مليار ₩ | -14 مليار ₩ | -16.7 مليار ₩ | -56.8 مليار ₩ | -438 مليار ₩ | -6.81 مليار ₩ | -31.1 مليار ₩ | -12.8 مليار ₩ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 93.5 مليار ₩ | 312 مليار ₩ | 703 مليار ₩ | 231 مليار ₩ | 14.3 مليار ₩ | 11.6 مليار ₩ | 436 مليار ₩ | 113 مليار ₩ | 14.4 مليار ₩ | 10.4 مليار ₩ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 7.17 مليار ₩ | 67.8 مليار ₩ | 33.6 مليار ₩ | 811 مليار ₩ | 23.7 مليار ₩ | 81.8 مليار ₩ | 5.3 مليار ₩ | 32.6 مليار ₩ | -13.2 مليار ₩ | 23.8 مليار ₩ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -1.19 ترليون ₩ | -1.23 ترليون ₩ | -698 مليار ₩ | -517 مليار ₩ | -732 مليار ₩ | -845 مليار ₩ | -1.33 ترليون ₩ | -1.02 ترليون ₩ | -806 مليار ₩ | -1.22 ترليون ₩ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 230 مليار ₩ | 310 مليار ₩ | -86.1 مليار ₩ | -421 مليار ₩ | -59.3 مليار ₩ | -975 مليار ₩ | 425 مليار ₩ | 102 مليار ₩ | -96.8 مليار ₩ | 662 مليار ₩ | |
| إعادة شراء الأسهم | -9 مليون ₩ | -131 مليون ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | |
| توزيعات الأرباح | -41 مليار ₩ | -47.9 مليار ₩ | -60.5 مليار ₩ | -76 مليار ₩ | -83.2 مليار ₩ | -131 مليار ₩ | -162 مليار ₩ | -160 مليار ₩ | -88.6 مليار ₩ | -138 مليار ₩ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 92 مليار ₩ | -65.8 مليار ₩ | -89.2 مليار ₩ | -123 مليار ₩ | -66.9 مليار ₩ | -75.2 مليار ₩ | -70.5 مليار ₩ | -115 مليار ₩ | -124 مليار ₩ | -21.1 مليار ₩ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 281 مليار ₩ | 196 مليار ₩ | -236 مليار ₩ | -620 مليار ₩ | -209 مليار ₩ | -1.18 ترليون ₩ | 193 مليار ₩ | -173 مليار ₩ | -309 مليار ₩ | 503 مليار ₩ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -14 مليار ₩ | -32.7 مليار ₩ | -67 مليار ₩ | -31.6 مليار ₩ | -16.2 مليار ₩ | 41.9 مليار ₩ | 3.65 مليار ₩ | 7.74 مليار ₩ | 29.3 مليار ₩ | 2.62 مليار ₩ | |
| صافي التغير في النقد | -239 مليار ₩ | -351 مليار ₩ | 558 مليار ₩ | -147 مليار ₩ | 630 مليار ₩ | -253 مليار ₩ | 444 مليار ₩ | -7.88 مليار ₩ | 344 مليار ₩ | 688 مليار ₩ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -379 مليار ₩ | -826 مليار ₩ | 351 مليار ₩ | -553 مليار ₩ | 805 مليار ₩ | 856 مليار ₩ | 230 مليار ₩ | -76.5 مليار ₩ | 603 مليار ₩ | 214 مليار ₩ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة KRW.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep.
البيانات حتى 2026-11-01